Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 475	2 119	4 594	45 921	4 427	50 348	38 982	5 203	44 185	9 414	1 343	10 757
20209	0	0	0	20 000	2 376	22 376	20 000	2 376	22 376	0	0	0
30102	22 391	0	22 391	2 863 799	0	2 863 799	2 850 679	0	2 850 679	35 511	0	35 511
30110	360	60 035	60 395	15	63 464	63 479	220	102 540	102 760	155	20 959	21 114
30114	0	40	40	0	415	415	0	249	249	0	206	206
30202	916	0	916	0	0	0	136	0	136	780	0	780
30204	482	0	482	167	0	167	0	0	0	649	0	649
30215	315	2 293	2 608	0	332	332	0	1 837	1 837	315	788	1 103
30233	0	0	0	41	685	726	41	685	726	0	0	0
30424	5 179	0	5 179	52 800	0	52 800	53 795	0	53 795	4 184	0	4 184
30425	0	4 529	4 529	0	656	656	0	661	661	0	4 524	4 524
32002	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 705 000	0	1 705 000	115 000	0	115 000
32003	60 000	0	60 000	490 000	0	490 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45204	20 608	2 255	22 863	66 965	327	67 292	31 074	329	31 403	56 499	2 253	58 752
45205	39 798	11 276	51 074	18 478	1 476	19 954	13 033	5 243	18 276	45 243	7 509	52 752
45206	42 775	3 759	46 534	1 800	544	2 344	8 825	548	9 373	35 750	3 755	39 505
45207	100 145	6 001	106 146	0	869	869	12 650	875	13 525	87 495	5 995	93 490
45208	470	0	470	0	0	0	24	0	24	446	0	446
45407	6 316	0	6 316	0	0	0	753	0	753	5 563	0	5 563
45505	492	0	492	0	0	0	98	0	98	394	0	394
45506	5 644	0	5 644	0	0	0	1 212	0	1 212	4 432	0	4 432
45507	58 581	0	58 581	0	0	0	1 021	0	1 021	57 560	0	57 560
45605	28 125	0	28 125	0	0	0	0	0	0	28 125	0	28 125
45704	802	0	802	0	0	0	107	0	107	695	0	695
45705	2 529	0	2 529	0	0	0	431	0	431	2 098	0	2 098
45706	47 705	0	47 705	0	0	0	599	0	599	47 106	0	47 106
45812	47 379	7 045	54 424	10 683	1 022	11 705	34 641	1 552	36 193	23 421	6 515	29 936
45814	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
45815	146	0	146	210	0	210	162	0	162	194	0	194
45817	3 490	0	3 490	239	0	239	397	0	397	3 332	0	3 332
45912	908	0	908	593	0	593	1 192	0	1 192	309	0	309
45914	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	0	0	0	28	0	28	21	0	21	7	0	7
45917	121	0	121	20	0	20	23	0	23	118	0	118
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	92 593	38 435	131 028	92 593	38 435	131 028	0	0	0
47408	0	0	0	41 444	56 624	98 068	41 444	56 624	98 068	0	0	0
47423	2 094	0	2 094	2 884	178	3 062	3 193	178	3 371	1 785	0	1 785
47427	1 885	11	1 896	4 922	106	5 028	4 873	108	4 981	1 934	9	1 943
60302	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60308	0	0	0	147	0	147	52	0	52	95	0	95
60310	55	0	55	203	0	203	207	0	207	51	0	51
60312	741	0	741	5 412	0	5 412	3 311	0	3 311	2 842	0	2 842
60314	36	0	36	0	500	500	0	500	500	36	0	36
60323	1 390	0	1 390	100	65	165	0	65	65	1 490	0	1 490
60336	496	0	496	67	0	67	0	0	0	563	0	563
60401	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
60901	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
61002	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61008	44	0	44	101	0	101	83	0	83	62	0	62
61009	139	0	139	4	0	4	27	0	27	116	0	116
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	275	0	275	592	0	592	127	0	127	740	0	740
70606	27 152	0	27 152	26 058	0	26 058	17	0	17	53 193	0	53 193
70608	32 406	0	32 406	17 601	0	17 601	0	0	0	50 007	0	50 007
70611	571	0	571	571	0	571	0	0	0	1 142	0	1 142
70706	283 682	0	283 682	33	0	33	0	0	0	283 715	0	283 715
70708	274 776	0	274 776	0	0	0	0	0	0	274 776	0	274 776
70711	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
Итого по активу (баланс)	1 144 235	99 363	1 243 598	5 584 513	172 501	5 757 014	5 471 065	218 008	5 689 073	1 257 683	53 856	1 311 539
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	112 717	0	112 717	0	0	0	0	0	0	112 717	0	112 717
30126	0	0	0	21	0	21	62	0	62	41	0	41
30232	0	14	14	244	645	889	254	676	930	10	45	55
31305	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
407	71 482	19 988	91 470	628 844	63 808	692 652	658 733	56 942	715 675	101 371	13 122	114 493
408.1	19 515	9 298	28 813	25 465	18 204	43 669	25 326	10 480	35 806	19 376	1 574	20 950
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
40909	0	0	0	12	60	72	12	60	72	0	0	0
40910	0	0	0	24	620	644	24	620	644	0	0	0
40911	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
40912	0	0	0	70	727	797	70	836	906	0	109	109
40913	0	0	0	159	158	317	159	158	317	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	1	53	54	0	8	8	0	8	8	1	53	54
42307	0	38	38	0	5	5	0	5	5	0	38	38
42309	13	459	472	0	67	67	0	66	66	13	458	471
42601	0	15	15	0	2	2	0	2	2	0	15	15
42609	0	26	26	0	4	4	0	5	5	0	27	27
43804	586	0	586	586	0	586	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
43806	864	1 629	2 493	0	1 534	1 534	0	286	286	864	381	1 245
43807	0	37 586	37 586	0	5 482	5 482	0	5 441	5 441	0	37 545	37 545
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	19 351	0	19 351	5 966	0	5 966	5 532	0	5 532	18 917	0	18 917
45415	262	0	262	24	0	24	0	0	0	238	0	238
45515	3 128	0	3 128	83	0	83	0	0	0	3 045	0	3 045
45615	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45715	1 135	0	1 135	50	0	50	132	0	132	1 217	0	1 217
45818	24 367	0	24 367	3 797	0	3 797	4 492	0	4 492	25 062	0	25 062
45918	329	0	329	73	0	73	70	0	70	326	0	326
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	56 419	41 444	97 863	56 419	41 444	97 863	0	0	0
47411	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
47416	93	0	93	10 673	0	10 673	10 580	0	10 580	0	0	0
47425	3 073	0	3 073	3 893	0	3 893	4 139	0	4 139	3 319	0	3 319
47426	1 518	338	1 856	1 000	359	1 359	828	306	1 134	1 346	285	1 631
60301	61	0	61	1 451	0	1 451	1 420	0	1 420	30	0	30
60305	0	0	0	7 753	0	7 753	7 753	0	7 753	0	0	0
60309	22	0	22	2	0	2	26	0	26	46	0	46
60311	70	0	70	111	0	111	110	0	110	69	0	69
60324	1 354	0	1 354	0	0	0	55	0	55	1 409	0	1 409
60335	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60414	7 193	0	7 193	0	0	0	58	0	58	7 251	0	7 251
60903	221	0	221	0	0	0	19	0	19	240	0	240
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	31 714	0	31 714	1	0	1	27 145	0	27 145	58 858	0	58 858
70603	29 049	0	29 049	0	0	0	17 473	0	17 473	46 522	0	46 522
70701	294 163	0	294 163	0	0	0	65	0	65	294 228	0	294 228
70703	279 418	0	279 418	0	0	0	0	0	0	279 418	0	279 418
Итого по пассиву (баланс)	1 174 146	69 452	1 243 598	778 573	133 128	911 701	862 306	117 336	979 642	1 257 879	53 660	1 311 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	269 638	0	269 638	433	0	433	336	0	336	269 735	0	269 735
90902	1 206 563	0	1 206 563	58 587	0	58 587	33 263	0	33 263	1 231 887	0	1 231 887
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 769 463	107 790	1 877 253	173 467	15 603	189 070	194 087	15 721	209 808	1 748 843	107 672	1 856 515
91604	2 040	3	2 043	886	40	926	562	22	584	2 364	21	2 385
91704	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
91802	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
91803	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
99998	361 332	0	361 332	133 134	0	133 134	100 572	0	100 572	393 894	0	393 894
Итого по активу (баланс)	3 622 236	107 793	3 730 029	366 507	15 643	382 150	328 820	15 743	344 563	3 659 923	107 693	3 767 616
Пассив
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	292 572	0	292 572	3 942	0	3 942	27 642	0	27 642	316 272	0	316 272
91315	20 794	9 604	30 398	7 230	7 419	14 649	19 299	1 569	20 868	32 863	3 754	36 617
91317	21 917	0	21 917	81 950	0	81 950	84 593	0	84 593	24 560	0	24 560
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 368 697	0	3 368 697	243 705	0	243 705	248 730	0	248 730	3 373 722	0	3 373 722
Итого по пассиву (баланс)	3 720 425	9 604	3 730 029	336 858	7 419	344 277	380 295	1 569	381 864	3 763 862	3 754	3 767 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 567	8 567	0	8 567	8 567	0	0	0
99996	0	0	0	8 518	0	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 518	8 567	17 085	8 518	8 567	17 085	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 518	0	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0
99997	0	0	0	8 567	0	8 567	8 567	0	8 567	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 085	0	17 085	17 085	0	17 085	0	0	0

Страница была полезной?