Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 465	0	2 465	9	0	9	2 387	0	2 387	87	0	87
10610	40 162	0	40 162	0	0	0	0	0	0	40 162	0	40 162
20202	106 589	169 106	275 695	640 229	296 341	936 570	626 377	309 602	935 979	120 441	155 845	276 286
20208	15 782	0	15 782	17 175	0	17 175	13 565	0	13 565	19 392	0	19 392
20209	2 005	6 014	8 019	272 204	26 211	298 415	274 209	32 225	306 434	0	0	0
30102	103 612	0	103 612	5 964 297	0	5 964 297	5 919 837	0	5 919 837	148 072	0	148 072
30110	11 195	209 593	220 788	119 529	468 551	588 080	104 679	463 817	568 496	26 045	214 327	240 372
30114	0	28 190	28 190	0	4 867	4 867	0	6 898	6 898	0	26 159	26 159
30202	25 088	0	25 088	0	0	0	1 620	0	1 620	23 468	0	23 468
30204	14 577	0	14 577	0	0	0	787	0	787	13 790	0	13 790
30215	1 000	9 998	10 998	0	1 447	1 447	0	1 458	1 458	1 000	9 987	10 987
30221	0	0	0	0	4 174	4 174	0	4 174	4 174	0	0	0
30233	833	100	933	72 438	14 894	87 332	73 255	14 994	88 249	16	0	16
30302	1 763 419	3 726 595	5 490 014	1 684 977	1 489 630	3 174 607	1 601 345	1 302 758	2 904 103	1 847 051	3 913 467	5 760 518
30306	484 697	167 407	652 104	3 734 613	423 848	4 158 461	4 056 897	591 255	4 648 152	162 413	0	162 413
30413	1 870	4 178	6 048	0	605	605	0	609	609	1 870	4 174	6 044
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 059	2	5 061	96 233	0	96 233	100 040	0	100 040	1 252	2	1 254
32201	0	6 205	6 205	0	898	898	0	4 097	4 097	0	3 006	3 006
45106	0	0	0	376	0	376	31	0	31	345	0	345
45107	3 819	0	3 819	3 710	0	3 710	215	0	215	7 314	0	7 314
45108	1 386	0	1 386	0	0	0	44	0	44	1 342	0	1 342
45201	0	0	0	21 714	0	21 714	2 647	0	2 647	19 067	0	19 067
45204	322 679	0	322 679	92 715	0	92 715	162 846	0	162 846	252 548	0	252 548
45205	503 877	0	503 877	201 333	0	201 333	119 088	0	119 088	586 122	0	586 122
45206	597 537	0	597 537	13 400	0	13 400	65 177	0	65 177	545 760	0	545 760
45207	215 185	0	215 185	2 274	0	2 274	10 908	0	10 908	206 551	0	206 551
45208	604 861	0	604 861	163 000	0	163 000	168 350	0	168 350	599 511	0	599 511
45401	0	0	0	9 979	0	9 979	5 270	0	5 270	4 709	0	4 709
45405	20 979	0	20 979	7 448	0	7 448	20 972	0	20 972	7 455	0	7 455
45407	6 390	0	6 390	0	0	0	305	0	305	6 085	0	6 085
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	701	0	701	160	0	160	198	0	198	663	0	663
45506	171 572	2 404	173 976	4 511	348	4 859	13 986	427	14 413	162 097	2 325	164 422
45507	401 016	51 232	452 248	18 571	7 416	25 987	21 222	7 553	28 775	398 365	51 095	449 460
45509	312	0	312	439	0	439	440	0	440	311	0	311
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	223 495	0	223 495	89 103	0	89 103	1 168	0	1 168	311 430	0	311 430
45814	3 584	0	3 584	0	0	0	66	0	66	3 518	0	3 518
45815	98 252	163	98 415	4 519	107	4 626	5 794	26	5 820	96 977	244	97 221
45912	4 505	0	4 505	4 827	0	4 827	5 013	0	5 013	4 319	0	4 319
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	5 241	400	5 641	904	446	1 350	821	68	889	5 324	778	6 102
47404	721	3 175 928	3 176 649	7 690 590	7 721 961	15 412 551	7 690 764	7 549 801	15 240 565	547	3 348 088	3 348 635
47408	0	0	0	311 207	33 189	344 396	311 207	33 189	344 396	0	0	0
47423	4 589	1 196	5 785	4 090	173	4 263	4 095	174	4 269	4 584	1 195	5 779
47427	38 268	419	38 687	40 598	183	40 781	44 133	475	44 608	34 733	127	34 860
47801	119 306	0	119 306	0	0	0	378	0	378	118 928	0	118 928
50104	890	0	890	8	0	8	41	0	41	857	0	857
50106	473 902	0	473 902	4 539	0	4 539	93 639	0	93 639	384 802	0	384 802
50121	31	0	31	184	0	184	0	0	0	215	0	215
50205	85 284	0	85 284	642	0	642	3 657	0	3 657	82 269	0	82 269
50207	20 991	0	20 991	182	0	182	0	0	0	21 173	0	21 173
50221	0	0	0	457	0	457	0	0	0	457	0	457
50311	0	188 894	188 894	0	27 342	27 342	0	27 548	27 548	0	188 688	188 688
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	29 925	0	29 925	670 727	0	670 727	650 610	0	650 610	50 042	0	50 042
51405	0	74 951	74 951	0	9 401	9 401	0	84 352	84 352	0	0	0
52503	1 321	0	1 321	0	0	0	344	0	344	977	0	977
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	65	0	65	54	0	54	0	0	0	119	0	119
60308	780	0	780	1 304	0	1 304	1 099	0	1 099	985	0	985
60310	466	0	466	913	0	913	959	0	959	420	0	420
60312	7 192	0	7 192	6 140	0	6 140	5 773	0	5 773	7 559	0	7 559
60314	0	703	703	0	1 926	1 926	0	1 492	1 492	0	1 137	1 137
60323	23 294	0	23 294	429	0	429	71	0	71	23 652	0	23 652
60336	18	0	18	757	0	757	415	0	415	360	0	360
60401	183 245	0	183 245	1 696	0	1 696	995	0	995	183 946	0	183 946
60415	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60901	11 147	0	11 147	0	0	0	0	0	0	11 147	0	11 147
61002	0	0	0	36	0	36	10	0	10	26	0	26
61008	68	0	68	467	0	467	469	0	469	66	0	66
61009	29	0	29	199	0	199	209	0	209	19	0	19
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	815 753	0	815 753	815 753	0	815 753	0	0	0
61212	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61214	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
61403	3 335	0	3 335	793	0	793	363	0	363	3 765	0	3 765
62001	24 020	0	24 020	0	0	0	0	0	0	24 020	0	24 020
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	504 541	0	504 541	350 460	0	350 460	50	0	50	854 951	0	854 951
70607	3 663	0	3 663	3 962	0	3 962	1 208	0	1 208	6 417	0	6 417
70608	2 512 773	0	2 512 773	1 998 709	0	1 998 709	0	0	0	4 511 482	0	4 511 482
70614	67 735	0	67 735	1 666	0	1 666	2 302	0	2 302	67 099	0	67 099
70706	4 728 582	0	4 728 582	890	0	890	7	0	7	4 729 465	0	4 729 465
70707	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
70708	15 724 966	0	15 724 966	0	0	0	0	0	0	15 724 966	0	15 724 966
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70714	378 097	0	378 097	0	0	0	0	0	0	378 097	0	378 097
Итого по активу (баланс)	30 749 207	7 823 678	38 572 885	25 163 262	10 533 958	35 697 220	23 023 233	10 436 992	33 460 225	32 889 236	7 920 644	40 809 880
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
10701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10801	47 316	0	47 316	0	0	0	0	0	0	47 316	0	47 316
30126	4 148	0	4 148	3 159	0	3 159	4 512	0	4 512	5 501	0	5 501
30220	0	0	0	0	467	467	0	467	467	0	0	0
30226	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
30232	167	1 180	1 347	67 020	44 500	111 520	66 945	43 519	110 464	92	199	291
30301	1 763 419	3 726 595	5 490 014	1 601 345	1 302 758	2 904 103	1 684 977	1 489 630	3 174 607	1 847 051	3 913 467	5 760 518
30305	484 697	167 407	652 104	4 056 897	591 255	4 648 152	3 734 613	423 848	4 158 461	162 413	0	162 413
32211	6 205	0	6 205	4 097	0	4 097	898	0	898	3 006	0	3 006
407	775 456	162 292	937 748	5 324 421	1 004 147	6 328 568	5 412 491	1 052 654	6 465 145	863 526	210 799	1 074 325
408.1	21 649	738 318	759 967	239 905	185 179	425 084	248 427	94 210	342 637	30 171	647 349	677 520
408.2	43 606	23 596	67 202	510 952	58 958	569 910	512 235	52 284	564 519	44 889	16 922	61 811
40901	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0
40905	0	0	0	8 993	0	8 993	8 993	0	8 993	0	0	0
40909	0	0	0	14 523	8 810	23 333	14 523	8 810	23 333	0	0	0
40910	0	0	0	3 676	4 232	7 908	3 676	4 232	7 908	0	0	0
40911	253	0	253	15 554	669	16 223	15 313	669	15 982	12	0	12
40912	0	0	0	14 424	25 942	40 366	14 424	25 942	40 366	0	0	0
40913	0	0	0	9 417	15 241	24 658	9 417	15 241	24 658	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	139 200	0	139 200	189 200	0	189 200	50 000	0	50 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	78 690	0	78 690	16 500	0	16 500	5 000	0	5 000	67 190	0	67 190
42106	343 000	442 765	785 765	93 900	485 023	578 923	0	207 456	207 456	249 100	165 198	414 298
42107	9 502	0	9 502	9 502	0	9 502	0	0	0	0	0	0
42301	286	10	296	4	2	6	0	2	2	282	10	292
42304	2 030	0	2 030	150	0	150	0	0	0	1 880	0	1 880
42305	413 400	5 175	418 575	108 990	5 411	114 401	86 810	236	87 046	391 220	0	391 220
42306	1 395 642	48 090	1 443 732	13 486	13 096	26 582	123 133	9 461	132 594	1 505 289	44 455	1 549 744
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	58	0	58	4	0	4	6	0	6	60	0	60
42314	163	0	163	14	0	14	3	0	3	152	0	152
42315	56	0	56	3	0	3	7	0	7	60	0	60
42506	0	0	0	54 800	0	54 800	55 000	0	55 000	200	0	200
42605	3 291	0	3 291	617	0	617	1 387	0	1 387	4 061	0	4 061
42606	1 435	0	1 435	0	669	669	15	1 030	1 045	1 450	361	1 811
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43803	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0
43804	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0
43805	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
43806	18 600	87 952	106 552	0	12 827	12 827	20 000	12 731	32 731	38 600	87 856	126 456
43807	374 000	246 565	620 565	0	221 973	221 973	0	446 975	446 975	374 000	471 567	845 567
44002	0	30 069	30 069	0	32 939	32 939	0	2 870	2 870	0	0	0
44004	0	60 138	60 138	0	11 845	11 845	0	41 815	41 815	0	90 108	90 108
44005	0	15 034	15 034	0	5 854	5 854	0	30 918	30 918	0	40 098	40 098
44006	0	0	0	0	9 505	9 505	0	74 608	74 608	0	65 103	65 103
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 353	0	1 353	76	0	76	1 063	0	1 063	2 340	0	2 340
45215	192 593	0	192 593	89 740	0	89 740	28 464	0	28 464	131 317	0	131 317
45415	2 374	0	2 374	211	0	211	72	0	72	2 235	0	2 235
45515	68 058	0	68 058	14 717	0	14 717	28 033	0	28 033	81 374	0	81 374
45818	306 797	0	306 797	6 334	0	6 334	65 548	0	65 548	366 011	0	366 011
45918	8 457	0	8 457	2 170	0	2 170	2 062	0	2 062	8 349	0	8 349
47407	0	0	0	32 990	313 253	346 243	32 990	313 253	346 243	0	0	0
47411	13 012	529	13 541	15 863	182	16 045	18 630	208	18 838	15 779	555	16 334
47416	157	0	157	3 174	26 963	30 137	4 285	27 413	31 698	1 268	450	1 718
47422	1 704	5	1 709	106 745	1	106 746	106 831	1	106 832	1 790	5	1 795
47425	125 933	0	125 933	40 338	0	40 338	28 000	0	28 000	113 595	0	113 595
47426	13 032	1 891	14 923	6 071	4 128	10 199	7 828	2 817	10 645	14 789	580	15 369
47804	17 701	0	17 701	150	0	150	2 684	0	2 684	20 235	0	20 235
50120	4 194	0	4 194	2 564	0	2 564	5 261	0	5 261	6 891	0	6 891
50220	2 465	0	2 465	2 387	0	2 387	9	0	9	87	0	87
50319	188 894	0	188 894	27 549	0	27 549	27 343	0	27 343	188 688	0	188 688
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	5 050	0	5 050	10 099	0	10 099	5 049	0	5 049	0	0	0
52306	43 809	0	43 809	0	0	0	0	0	0	43 809	0	43 809
52406	408 512	0	408 512	0	0	0	0	0	0	408 512	0	408 512
52602	445 832	0	445 832	2 302	0	2 302	1 666	0	1 666	445 196	0	445 196
60206	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60301	1 256	0	1 256	2 344	0	2 344	2 133	0	2 133	1 045	0	1 045
60305	9 163	0	9 163	17 170	0	17 170	16 320	0	16 320	8 313	0	8 313
60309	104	0	104	119	0	119	245	0	245	230	0	230
60311	385	0	385	6 421	0	6 421	6 421	0	6 421	385	0	385
60313	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
60322	281	0	281	671	0	671	618	0	618	228	0	228
60324	23 668	0	23 668	347	0	347	885	0	885	24 206	0	24 206
60335	4 139	0	4 139	4 885	0	4 885	4 908	0	4 908	4 162	0	4 162
60414	40 072	0	40 072	995	0	995	1 881	0	1 881	40 958	0	40 958
60903	499	0	499	0	0	0	194	0	194	693	0	693
61701	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	258 170	0	258 170	18	0	18	349 562	0	349 562	607 714	0	607 714
70602	2 214	0	2 214	2 211	0	2 211	2 452	0	2 452	2 455	0	2 455
70603	2 578 575	0	2 578 575	0	0	0	1 992 470	0	1 992 470	4 571 045	0	4 571 045
70701	4 997 737	0	4 997 737	0	0	0	10	0	10	4 997 747	0	4 997 747
70703	15 823 860	0	15 823 860	0	0	0	0	0	0	15 823 860	0	15 823 860
70715	18 523	0	18 523	0	0	0	0	0	0	18 523	0	18 523
Итого по пассиву (баланс)	32 815 274	5 757 611	38 572 885	12 731 961	4 386 301	17 118 262	14 971 485	4 383 772	19 355 257	35 054 798	5 755 082	40 809 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	289 932	0	289 932	0	0	0	0	0	0	289 932	0	289 932
90901	213 711	0	213 711	22 136	0	22 136	28 813	0	28 813	207 034	0	207 034
90902	954 017	0	954 017	163 257	0	163 257	180 641	0	180 641	936 633	0	936 633
90907	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0
91202	50 146	75 172	125 318	673 114	9 206	682 320	655 208	84 378	739 586	68 052	0	68 052
91203	8	0	8	655 208	77 110	732 318	655 207	3 015	658 222	9	74 095	74 104
91414	8 655 400	0	8 655 400	466 665	0	466 665	472 310	0	472 310	8 649 755	0	8 649 755
91418	119 306	0	119 306	0	0	0	378	0	378	118 928	0	118 928
91604	59 037	19	59 056	9 020	314	9 334	5 189	3	5 192	62 868	330	63 198
91605	0	905	905	0	1 663	1 663	0	132	132	0	2 436	2 436
91704	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91802	20 483	0	20 483	0	0	0	0	0	0	20 483	0	20 483
91803	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
99998	4 959 147	0	4 959 147	1 081 058	0	1 081 058	827 667	0	827 667	5 212 538	0	5 212 538
Итого по активу (баланс)	15 329 080	76 096	15 405 176	3 075 238	88 293	3 163 531	2 830 193	87 528	2 917 721	15 574 125	76 861	15 650 986
Пассив
91311	326 585	0	326 585	5 430	0	5 430	3 096	0	3 096	324 251	0	324 251
91312	2 887 355	481 028	3 368 383	92 198	269 335	361 533	85 661	584 264	669 925	2 880 818	795 957	3 676 775
91315	471 806	0	471 806	46 474	0	46 474	33 989	0	33 989	459 321	0	459 321
91316	9 041	0	9 041	6 360	0	6 360	4 086	0	4 086	6 767	0	6 767
91317	467 673	0	467 673	427 125	0	427 125	370 922	0	370 922	411 470	0	411 470
91319	268 094	0	268 094	10 960	0	10 960	29 255	0	29 255	286 389	0	286 389
91507	41 461	0	41 461	0	0	0	0	0	0	41 461	0	41 461
91508	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
99999	10 446 029	0	10 446 029	1 359 388	0	1 359 388	1 351 807	0	1 351 807	10 438 448	0	10 438 448
Итого по пассиву (баланс)	14 924 148	481 028	15 405 176	1 947 935	269 335	2 217 270	1 878 816	584 264	2 463 080	14 855 029	795 957	15 650 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93901	0	375 862	375 862	31 043	6 767 657	6 798 700	31 043	6 843 158	6 874 201	0	300 361	300 361
99996	2 622 666	0	2 622 666	7 080 996	0	7 080 996	7 163 539	0	7 163 539	2 540 123	0	2 540 123
Итого по активу (баланс)	4 415 287	375 862	4 791 149	7 112 039	6 767 657	13 879 696	7 194 582	6 843 158	14 037 740	4 332 744	300 361	4 633 105
Пассив
96305	0	2 238 452	2 238 452	0	328 580	328 580	0	327 945	327 945	0	2 237 817	2 237 817
96901	384 214	0	384 214	6 803 887	31 072	6 834 959	6 721 979	31 072	6 753 051	302 306	0	302 306
99997	2 168 483	0	2 168 483	6 874 201	0	6 874 201	6 798 700	0	6 798 700	2 092 982	0	2 092 982
Итого по пассиву (баланс)	2 552 697	2 238 452	4 791 149	13 678 088	359 652	14 037 740	13 520 679	359 017	13 879 696	2 395 288	2 237 817	4 633 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	24,0000	0	0	26,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	571 193,0000	0	0	0,0000	0	0	84 852,0000	0	0	486 341,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	571 204,0000	0	0	26,0000	0	0	84 880,0000	0	0	486 350,0000
Пассив
98050	0	0	571 204,0000	0	0	84 878,0000	0	0	24,0000	0	0	486 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	571 204,0000	0	0	84 878,0000	0	0	24,0000	0	0	486 350,0000

Страница была полезной?