Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 207	0	17 207	3 156	0	3 156	5 200	0	5 200	15 163	0	15 163
20202	29 541	107 346	136 887	168 214	24 820	193 034	143 982	86 662	230 644	53 773	45 504	99 277
20208	15 251	0	15 251	26 050	0	26 050	33 295	0	33 295	8 006	0	8 006
20209	0	0	0	76 760	54 243	131 003	76 760	54 243	131 003	0	0	0
30102	25 991	0	25 991	3 204 229	0	3 204 229	3 178 750	0	3 178 750	51 470	0	51 470
30110	17 796	330 930	348 726	40 673	170 535	211 208	48 247	128 568	176 815	10 222	372 897	383 119
30202	5 555	0	5 555	0	0	0	308	0	308	5 247	0	5 247
30204	3 256	0	3 256	247	0	247	0	0	0	3 503	0	3 503
30221	0	0	0	0	54 243	54 243	0	54 243	54 243	0	0	0
30233	41	0	41	8 923	1 833	10 756	8 964	1 833	10 797	0	0	0
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	185	0	185	49	0	49	50	0	50	184	0	184
30425	0	5 734	5 734	0	1 006	1 006	0	932	932	0	5 808	5 808
30602	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
32002	0	0	0	1 315 000	0	1 315 000	1 265 000	0	1 265 000	50 000	0	50 000
32003	130 000	0	130 000	310 000	0	310 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32010	0	3 759	3 759	0	544	544	0	548	548	0	3 755	3 755
45103	0	0	0	32 100	0	32 100	22 600	0	22 600	9 500	0	9 500
45107	34 165	0	34 165	0	0	0	0	0	0	34 165	0	34 165
45204	4 200	0	4 200	3 400	0	3 400	1 400	0	1 400	6 200	0	6 200
45205	6 100	0	6 100	0	0	0	1 100	0	1 100	5 000	0	5 000
45206	356 365	0	356 365	900	0	900	14 185	0	14 185	343 080	0	343 080
45207	273 324	0	273 324	0	0	0	10 957	0	10 957	262 367	0	262 367
45208	3 116	0	3 116	0	0	0	207	0	207	2 909	0	2 909
45505	8 971	0	8 971	9 000	0	9 000	622	0	622	17 349	0	17 349
45506	12 767	0	12 767	0	0	0	1 224	0	1 224	11 543	0	11 543
45507	5 838	0	5 838	0	0	0	148	0	148	5 690	0	5 690
45812	23 817	0	23 817	0	0	0	0	0	0	23 817	0	23 817
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	420	0	420	166 001	68 620	234 621	166 421	68 620	235 041	0	0	0
47423	7 499	0	7 499	353	0	353	324	0	324	7 528	0	7 528
47427	162	0	162	13 199	53	13 252	13 267	53	13 320	94	0	94
50205	37 598	0	37 598	256	0	256	800	0	800	37 054	0	37 054
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	85 907	0	85 907	420	0	420	0	0	0	86 327	0	86 327
50721	2 337	0	2 337	1 821	0	1 821	881	0	881	3 277	0	3 277
51403	64 267	0	64 267	44 533	0	44 533	64 810	0	64 810	43 990	0	43 990
60302	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
60308	0	0	0	83	0	83	78	0	78	5	0	5
60310	102	0	102	484	0	484	457	0	457	129	0	129
60312	52 273	0	52 273	2 117	0	2 117	2 271	0	2 271	52 119	0	52 119
60336	19	0	19	20	0	20	20	0	20	19	0	19
60401	74 192	0	74 192	0	0	0	0	0	0	74 192	0	74 192
60901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	46	0	46	594	0	594	283	0	283	357	0	357
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	64 810	0	64 810	64 810	0	64 810	0	0	0
61403	2 347	0	2 347	289	0	289	835	0	835	1 801	0	1 801
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	23 767	0	23 767	19 737	0	19 737	7	0	7	43 497	0	43 497
70608	159 860	0	159 860	131 531	0	131 531	0	0	0	291 391	0	291 391
70611	27	0	27	25	0	25	0	0	0	52	0	52
70706	657 996	0	657 996	20	0	20	3	0	3	658 013	0	658 013
70708	1 409 837	0	1 409 837	0	0	0	0	0	0	1 409 837	0	1 409 837
70711	5 312	0	5 312	0	0	0	0	0	0	5 312	0	5 312
70716	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
Итого по активу (баланс)	3 748 336	447 769	4 196 105	5 745 047	375 897	6 120 944	5 668 319	395 702	6 064 021	3 825 064	427 964	4 253 028
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	2 337	0	2 337	881	0	881	1 821	0	1 821	3 277	0	3 277
10609	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	120 668	0	120 668	0	0	0	0	0	0	120 668	0	120 668
30126	206	0	206	428	0	428	338	0	338	116	0	116
30220	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	61 166	68	61 234	61 166	68	61 234	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31304	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32015	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	243 201	155 546	398 747	1 508 178	85 086	1 593 264	1 501 075	64 764	1 565 839	236 098	135 224	371 322
408.1	6 479	8 191	14 670	14 215	4 804	19 019	16 526	4 645	21 171	8 790	8 032	16 822
408.2	35 191	19 318	54 509	105 139	8 970	114 109	101 060	8 517	109 577	31 112	18 865	49 977
40905	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
40909	0	0	0	3	16	19	3	16	19	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
40912	0	0	0	15	43	58	15	43	58	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42103	124 000	0	124 000	98 500	0	98 500	100 000	0	100 000	125 500	0	125 500
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	195	184	379	0	29	29	0	32	32	195	187	382
42304	25 705	752	26 457	2 940	110	3 050	3 826	109	3 935	26 591	751	27 342
42305	94 960	29 597	124 557	44 062	4 681	48 743	15 026	5 159	20 185	65 924	30 075	95 999
42306	186 445	231 040	417 485	2 362	58 010	60 372	14 558	57 857	72 415	198 641	230 887	429 528
42309	3 968	0	3 968	39	0	39	33	0	33	3 962	0	3 962
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
45215	20 389	0	20 389	630	0	630	43	0	43	19 802	0	19 802
45515	681	0	681	2	0	2	0	0	0	679	0	679
45818	52 317	0	52 317	0	0	0	0	0	0	52 317	0	52 317
45918	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
47407	0	0	0	176 882	57 610	234 492	176 882	57 610	234 492	0	0	0
47411	1 157	3 817	4 974	2 170	967	3 137	2 428	1 298	3 726	1 415	4 148	5 563
47416	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
47422	0	0	0	15	0	15	3 988	0	3 988	3 973	0	3 973
47425	8 903	0	8 903	1 388	0	1 388	366	0	366	7 881	0	7 881
47426	3 696	0	3 696	5 440	0	5 440	2 508	0	2 508	764	0	764
50220	409	0	409	1 102	0	1 102	1 051	0	1 051	358	0	358
50719	8 980	0	8 980	102	0	102	0	0	0	8 878	0	8 878
50720	16 798	0	16 798	4 098	0	4 098	2 105	0	2 105	14 805	0	14 805
60301	592	0	592	643	0	643	136	0	136	85	0	85
60305	1 832	0	1 832	3 787	0	3 787	4 123	0	4 123	2 168	0	2 168
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	2 274	0	2 274	2 820	0	2 820	3 601	0	3 601	3 055	0	3 055
60324	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60335	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60414	18 324	0	18 324	0	0	0	222	0	222	18 546	0	18 546
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	260	0	260	65	0	65	75	0	75	270	0	270
61701	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
70601	23 934	0	23 934	5	0	5	19 778	0	19 778	43 707	0	43 707
70603	159 867	0	159 867	0	0	0	131 523	0	131 523	291 390	0	291 390
70701	680 595	0	680 595	1	0	1	0	0	0	680 594	0	680 594
70703	1 408 923	0	1 408 923	0	0	0	0	0	0	1 408 923	0	1 408 923
Итого по пассиву (баланс)	3 747 656	448 449	4 196 105	2 251 255	220 539	2 471 794	2 328 454	200 263	2 528 717	3 824 855	428 173	4 253 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 418	0	123 418	8 722	0	8 722	8 267	0	8 267	123 873	0	123 873
90902	100 441	0	100 441	6 528	0	6 528	277	0	277	106 692	0	106 692
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 893 521	0	1 893 521	21 870	0	21 870	12 306	0	12 306	1 903 085	0	1 903 085
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	3 754	0	3 754	442	0	442	0	0	0	4 196	0	4 196
91704	11 823	0	11 823	0	0	0	0	0	0	11 823	0	11 823
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 227	0	4 227	0	0	0	13	0	13	4 214	0	4 214
99998	1 565 195	0	1 565 195	50 984	0	50 984	129 849	0	129 849	1 486 330	0	1 486 330
Итого по активу (баланс)	3 946 535	0	3 946 535	88 547	0	88 547	150 712	0	150 712	3 884 370	0	3 884 370
Пассив
91312	1 475 896	0	1 475 896	48 449	0	48 449	8 812	0	8 812	1 436 259	0	1 436 259
91315	2 479	0	2 479	0	0	0	3 797	0	3 797	6 276	0	6 276
91316	6 870	0	6 870	3 400	0	3 400	0	0	0	3 470	0	3 470
91317	79 501	0	79 501	78 000	0	78 000	38 375	0	38 375	39 876	0	39 876
91507	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
99999	2 381 340	0	2 381 340	20 863	0	20 863	37 563	0	37 563	2 398 040	0	2 398 040
Итого по пассиву (баланс)	3 946 535	0	3 946 535	150 712	0	150 712	88 547	0	88 547	3 884 370	0	3 884 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	431	56 769	57 200	431	56 769	57 200	0	0	0
99996	0	0	0	57 206	0	57 206	57 206	0	57 206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57 637	56 769	114 406	57 637	56 769	114 406	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 912	55 294	57 206	1 912	55 294	57 206	0	0	0
99997	0	0	0	57 199	0	57 199	57 199	0	57 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 111	55 294	114 405	59 111	55 294	114 405	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 158 814 883,2500	0	0	419 644,0000	0	0	0,0000	0	0	1 159 234 527,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 158 814 893,2500	0	0	419 653,0000	0	0	10,0000	0	0	1 159 234 536,2500
Пассив
98040	0	0	3 248 874,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 248 874,2500
98050	0	0	1 155 467 219,0000	0	0	10,0000	0	0	419 653,0000	0	0	1 155 886 862,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 158 814 893,2500	0	0	10,0000	0	0	419 653,0000	0	0	1 159 234 536,2500

Страница была полезной?