Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 638	0	36 638	1 654	0	1 654	5 295	0	5 295	32 997	0	32 997
20202	167 588	118 497	286 085	597 833	630 859	1 228 692	695 349	633 401	1 328 750	70 072	115 955	186 027
20208	10 308	2 030	12 338	37 645	7 161	44 806	36 384	6 938	43 322	11 569	2 253	13 822
20209	0	0	0	275 748	12 843	288 591	275 748	12 843	288 591	0	0	0
30102	236 897	0	236 897	11 367 901	0	11 367 901	11 320 129	0	11 320 129	284 669	0	284 669
30110	135 473	59 468	194 941	73 263	836 121	909 384	71 635	826 697	898 332	137 101	68 892	205 993
30114	0	20 594	20 594	0	343 520	343 520	0	342 295	342 295	0	21 819	21 819
30202	94 055	0	94 055	2 675	0	2 675	0	0	0	96 730	0	96 730
30204	47 208	0	47 208	1 342	0	1 342	0	0	0	48 550	0	48 550
30221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30233	6 752	0	6 752	561 053	271	561 324	562 696	271	562 967	5 109	0	5 109
30413	939	0	939	871 394	0	871 394	872 026	0	872 026	307	0	307
30424	530	0	530	1 453 536	0	1 453 536	1 453 441	0	1 453 441	625	0	625
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	4 870 000	0	4 870 000	170 000	0	170 000
31903	400 000	0	400 000	940 000	0	940 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
45201	19 760	0	19 760	14 026	0	14 026	21 571	0	21 571	12 215	0	12 215
45203	42 195	0	42 195	124 394	0	124 394	106 386	0	106 386	60 203	0	60 203
45204	304 145	0	304 145	470 192	0	470 192	466 607	0	466 607	307 730	0	307 730
45205	37 846	0	37 846	56 145	0	56 145	25 820	0	25 820	68 171	0	68 171
45206	284 228	436 751	720 979	38 816	63 220	102 036	9 719	63 696	73 415	313 325	436 275	749 600
45207	1 096 230	1 307 350	2 403 580	107 566	209 463	317 029	74 657	206 107	280 764	1 129 139	1 310 706	2 439 845
45208	1 942 894	1 369 544	3 312 438	45 112	216 349	261 461	967	209 517	210 484	1 987 039	1 376 376	3 363 415
45406	0	15 034	15 034	0	1 632	1 632	0	5 403	5 403	0	11 263	11 263
45407	60 000	248 820	308 820	0	36 017	36 017	0	36 288	36 288	60 000	248 549	308 549
45408	54 741	0	54 741	4 436	0	4 436	154	0	154	59 023	0	59 023
45502	0	0	0	1 355	128	1 483	1 355	128	1 483	0	0	0
45503	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45505	33 716	16 692	50 408	4 357	3 023	7 380	6 454	2 854	9 308	31 619	16 861	48 480
45506	63 784	167 493	231 277	10 538	28 366	38 904	15 732	27 963	43 695	58 590	167 896	226 486
45507	103 817	131 736	235 553	9 000	19 069	28 069	640	20 360	21 000	112 177	130 445	242 622
45509	780	0	780	1 788	0	1 788	1 808	0	1 808	760	0	760
45704	0	0	0	0	4 573	4 573	0	632	632	0	3 941	3 941
45705	1 916	0	1 916	0	0	0	71	0	71	1 845	0	1 845
45812	11 487	0	11 487	470	0	470	0	0	0	11 957	0	11 957
45815	55 732	286	56 018	1 134	1 241	2 375	533	1 527	2 060	56 333	0	56 333
45817	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45912	2 027	0	2 027	167	0	167	1 082	0	1 082	1 112	0	1 112
45915	6 186	74	6 260	148	27	175	362	101	463	5 972	0	5 972
45917	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47404	0	204 769	204 769	46 346 922	46 388 677	92 735 599	46 346 922	46 386 009	92 732 931	0	207 437	207 437
47408	0	0	0	51 955 130	51 769 841	103 724 971	51 955 130	51 769 841	103 724 971	0	0	0
47423	76 499	843 980	920 479	13 762	499 119	512 881	28 327	502 643	530 970	61 934	840 456	902 390
47427	30 448	30 146	60 594	55 414	30 048	85 462	53 243	28 140	81 383	32 619	32 054	64 673
47431	5 712	0	5 712	0	0	0	2 332	0	2 332	3 380	0	3 380
50205	0	0	0	388 733	0	388 733	388 733	0	388 733	0	0	0
50207	77 405	0	77 405	363	0	363	77 768	0	77 768	0	0	0
50211	0	695 158	695 158	0	80 698	80 698	0	271 267	271 267	0	504 589	504 589
50221	5 362	0	5 362	2 181	0	2 181	5 358	0	5 358	2 185	0	2 185
50305	789 904	0	789 904	5 265	0	5 265	6 794	0	6 794	788 375	0	788 375
50307	175 843	0	175 843	1 395	0	1 395	0	0	0	177 238	0	177 238
50308	69 546	0	69 546	754	0	754	0	0	0	70 300	0	70 300
50310	60 371	0	60 371	396	0	396	0	0	0	60 767	0	60 767
50505	0	0	0	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	0	0
51404	70 241	0	70 241	777	0	777	0	0	0	71 018	0	71 018
52503	388 862	906	389 768	0	131	131	6 620	191	6 811	382 242	846	383 088
60302	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60308	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60310	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60312	22 028	0	22 028	3 851	0	3 851	13 702	0	13 702	12 177	0	12 177
60314	1 410	0	1 410	14	0	14	602	0	602	822	0	822
60315	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60323	6 562	0	6 562	120	0	120	3 755	0	3 755	2 927	0	2 927
60336	1 320	0	1 320	711	0	711	400	0	400	1 631	0	1 631
60401	62 354	0	62 354	219	0	219	0	0	0	62 573	0	62 573
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	223	0	223	224	0	224	0	0	0
61009	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61210	0	0	0	468 211	194 786	662 997	468 211	194 786	662 997	0	0	0
61401	1 158	0	1 158	226	0	226	251	0	251	1 133	0	1 133
61403	1 581	0	1 581	60	0	60	216	0	216	1 425	0	1 425
70606	815 061	0	815 061	851 912	0	851 912	212	0	212	1 666 761	0	1 666 761
70608	1 558 502	0	1 558 502	1 234 201	0	1 234 201	0	0	0	2 792 703	0	2 792 703
70611	706	0	706	661	0	661	0	0	0	1 367	0	1 367
70706	4 705 469	0	4 705 469	8 892	0	8 892	78	0	78	4 714 283	0	4 714 283
70708	9 527 328	0	9 527 328	0	0	0	0	0	0	9 527 328	0	9 527 328
70711	10 724	0	10 724	0	0	0	0	0	0	10 724	0	10 724
70714	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70716	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
Итого по активу (баланс)	23 727 392	5 669 328	29 396 720	123 455 809	101 381 883	224 837 692	121 597 178	101 554 598	223 151 776	25 586 023	5 496 613	31 082 636
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	5 362	0	5 362	5 358	0	5 358	2 181	0	2 181	2 185	0	2 185
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30126	114 910	0	114 910	28	0	28	0	0	0	114 882	0	114 882
30220	0	0	0	0	33 856	33 856	0	33 856	33 856	0	0	0
30226	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30232	765	9	774	1 182 522	3 504	1 186 026	1 183 267	3 504	1 186 771	1 510	9	1 519
406	1 162	0	1 162	1 391	0	1 391	6 035	0	6 035	5 806	0	5 806
407	592 714	143 283	735 997	5 750 297	400 803	6 151 100	5 815 145	393 738	6 208 883	657 562	136 218	793 780
408.1	72 982	11 233	84 215	112 035	15 603	127 638	52 199	15 578	67 777	13 146	11 208	24 354
408.2	73 090	84 012	157 102	1 345 190	1 313 282	2 658 472	1 349 435	1 283 033	2 632 468	77 335	53 763	131 098
40901	133 712	0	133 712	130 331	0	130 331	0	0	0	3 381	0	3 381
40903	7	0	7	187 622	0	187 622	187 622	0	187 622	7	0	7
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	0	539	539	0	539	539	0	0	0
40911	0	0	0	16 976	0	16 976	16 976	0	16 976	0	0	0
40912	0	1	1	0	523	523	0	523	523	0	1	1
41806	7 122	0	7 122	0	0	0	1 387	0	1 387	8 509	0	8 509
42102	93 800	0	93 800	529 900	0	529 900	455 100	0	455 100	19 000	0	19 000
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	52	819	871	44	576	620	0	105	105	8	348	356
42304	26 895	0	26 895	135 417	0	135 417	129 450	0	129 450	20 928	0	20 928
42305	49 264	13 672	62 936	2 817	2 477	5 294	3 001	2 606	5 607	49 448	13 801	63 249
42306	5 269 545	1 838 017	7 107 562	552 319	633 358	1 185 677	828 802	404 305	1 233 107	5 546 028	1 608 964	7 154 992
42307	242 769	0	242 769	2 126	0	2 126	37 075	0	37 075	277 718	0	277 718
42310	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42311	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
42312	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42313	60	0	60	9	0	9	6	0	6	57	0	57
42314	69	0	69	18	0	18	9	0	9	60	0	60
42315	15	0	15	0	0	0	12	0	12	27	0	27
42601	10	80	90	10	90	100	0	10	10	0	0	0
42604	1 276	0	1 276	0	0	0	11	0	11	1 287	0	1 287
42606	25 198	27 495	52 693	2 280	5 756	8 036	2 930	3 938	6 868	25 848	25 677	51 525
42607	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	190 000	75 172	265 172	0	10 963	10 963	0	10 881	10 881	190 000	75 090	265 090
45215	98 121	0	98 121	14 672	0	14 672	15 711	0	15 711	99 160	0	99 160
45415	586	0	586	3	0	3	45	0	45	628	0	628
45515	4 925	0	4 925	1 514	0	1 514	4 136	0	4 136	7 547	0	7 547
45715	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
45818	59 527	0	59 527	352	0	352	1 010	0	1 010	60 185	0	60 185
45918	6 070	0	6 070	120	0	120	432	0	432	6 382	0	6 382
47403	0	0	0	468 018	0	468 018	468 018	0	468 018	0	0	0
47407	0	0	0	52 494 241	51 209 220	103 703 461	52 494 241	51 209 220	103 703 461	0	0	0
47411	59 332	68 819	128 151	28 109	50 519	78 628	19 162	13 542	32 704	50 385	31 842	82 227
47416	351	0	351	19 374	0	19 374	19 162	28 928	48 090	139	28 928	29 067
47422	3 504	39	3 543	20 600	375 824	396 424	20 271	375 842	396 113	3 175	57	3 232
47425	181 460	0	181 460	32 115	0	32 115	36 200	0	36 200	185 545	0	185 545
47426	1 124	764	1 888	2 204	111	2 315	3 074	824	3 898	1 994	1 477	3 471
50220	3 401	0	3 401	3 698	0	3 698	1 654	0	1 654	1 357	0	1 357
51410	702	0	702	0	0	0	8	0	8	710	0	710
52301	249 016	588 091	837 107	280 016	458 293	738 309	31 000	21 996	52 996	0	151 794	151 794
52302	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52303	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
52304	41 000	0	41 000	31 000	0	31 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	77 900	159 939	237 839	0	24 528	24 528	0	28 781	28 781	77 900	164 192	242 092
52306	1 110	22 552	23 662	0	61 413	61 413	0	488 276	488 276	1 110	449 415	450 525
52307	1 151 508	0	1 151 508	0	0	0	0	0	0	1 151 508	0	1 151 508
52501	8 441	19 160	27 601	3 520	11 521	15 041	1 574	3 795	5 369	6 495	11 434	17 929
60301	1 419	0	1 419	6 243	0	6 243	5 626	0	5 626	802	0	802
60305	0	0	0	22 958	0	22 958	22 958	0	22 958	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	225	0	225	15	0	15	141	0	141	351	0	351
60311	1 854	0	1 854	444	0	444	2 877	0	2 877	4 287	0	4 287
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	2 974	0	2 974	0	0	0	99	0	99	3 073	0	3 073
60335	0	0	0	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	0	0	0
60414	18 586	0	18 586	0	0	0	334	0	334	18 920	0	18 920
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61301	4 014	0	4 014	844	0	844	183	0	183	3 353	0	3 353
61701	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
70601	789 333	0	789 333	367	0	367	850 145	0	850 145	1 639 111	0	1 639 111
70603	1 593 320	0	1 593 320	0	0	0	1 237 040	0	1 237 040	2 830 360	0	2 830 360
70701	4 559 983	0	4 559 983	0	0	0	0	0	0	4 559 983	0	4 559 983
70702	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
70703	9 712 459	0	9 712 459	0	0	0	0	0	0	9 712 459	0	9 712 459
Итого по пассиву (баланс)	26 343 563	3 053 157	29 396 720	63 392 694	54 612 759	118 005 453	65 367 549	54 323 820	119 691 369	28 318 418	2 764 218	31 082 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	280 016	436 131	716 147	280 016	436 131	716 147	0	0	0
90803	41 000	394 654	435 654	31 000	491 071	522 071	31 000	458 837	489 837	41 000	426 888	467 888
90901	31 041	0	31 041	2 046	0	2 046	1 945	0	1 945	31 142	0	31 142
90902	303 477	0	303 477	16 603	0	16 603	9 860	0	9 860	310 220	0	310 220
90908	0	0	0	0	3 181	3 181	0	177	177	0	3 004	3 004
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 211 938	18 477	3 230 415	35 827	3 242	39 069	145 036	3 001	148 037	3 102 729	18 718	3 121 447
91416	30 000	1	30 001	0	0	0	0	0	0	30 000	1	30 001
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	1 711	0	1 711	369	0	369	48	0	48	2 032	0	2 032
99998	6 130 181	0	6 130 181	2 342 127	0	2 342 127	1 296 790	0	1 296 790	7 175 518	0	7 175 518
Итого по активу (баланс)	9 936 925	413 132	10 350 057	2 707 988	933 625	3 641 613	1 764 695	898 146	2 662 841	10 880 218	448 611	11 328 829
Пассив
91003	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
91004	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
91311	1 189 884	265 932	1 455 816	29 016	39 987	69 003	25 000	44 123	69 123	1 185 868	270 068	1 455 936
91312	3 744 378	1	3 744 379	115 071	0	115 071	1 264 438	0	1 264 438	4 893 745	1	4 893 746
91315	355 110	106 297	461 407	24 617	16 018	40 635	6 089	16 342	22 431	336 582	106 621	443 203
91316	87 094	19 001	106 095	89 052	20 521	109 573	102 735	1 520	104 255	100 777	0	100 777
91317	339 426	15 460	354 886	939 611	18 880	958 491	868 809	9 054	877 863	268 624	5 634	274 258
91507	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
99999	4 219 876	0	4 219 876	1 365 983	0	1 365 983	1 299 418	0	1 299 418	4 153 311	0	4 153 311
Итого по пассиву (баланс)	9 943 366	406 691	10 350 057	2 567 367	95 406	2 662 773	3 570 506	71 039	3 641 545	10 946 505	382 324	11 328 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 421 110	328	2 421 438	45 912 032	216 821	46 128 853	45 836 489	201 259	46 037 748	2 496 653	15 890	2 512 543
93902	0	189 797	189 797	0	2 575	2 575	0	192 372	192 372	0	0	0
94101	0	0	0	389 448	0	389 448	389 448	0	389 448	0	0	0
99996	2 557 266	0	2 557 266	46 875 738	0	46 875 738	46 928 706	0	46 928 706	2 504 298	0	2 504 298
Итого по активу (баланс)	4 978 376	190 125	5 168 501	93 177 218	219 396	93 396 614	93 154 643	393 631	93 548 274	5 000 951	15 890	5 016 841
Пассив
96901	331	2 364 823	2 365 154	588 250	45 676 922	46 265 172	603 837	45 800 479	46 404 316	15 918	2 488 380	2 504 298
97101	0	0	0	468 816	0	468 816	468 816	0	468 816	0	0	0
97102	0	192 112	192 112	0	194 718	194 718	0	2 606	2 606	0	0	0
99997	2 611 235	0	2 611 235	46 619 568	0	46 619 568	46 520 876	0	46 520 876	2 512 543	0	2 512 543
Итого по пассиву (баланс)	2 611 566	2 556 935	5 168 501	47 676 634	45 871 640	93 548 274	47 593 529	45 803 085	93 396 614	2 528 461	2 488 380	5 016 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	1 205 927,0000	0	0	0,0000	0	0	82 500,0000	0	0	1 123 427,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 206 042,0000	0	0	2,0000	0	0	82 501,0000	0	0	1 123 543,0000
Пассив
98040	0	0	15 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 084,0000
98050	0	0	1 158 015,0000	0	0	82 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 075 515,0000
98070	0	0	32 943,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	32 944,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 206 042,0000	0	0	82 501,0000	0	0	2,0000	0	0	1 123 543,0000

Страница была полезной?