Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	501 501	374 972	876 473	2 600 208	2 997 652	5 597 860	2 465 310	2 983 638	5 448 948	636 399	388 986	1 025 385
20208	20 234	0	20 234	45 892	0	45 892	45 607	0	45 607	20 519	0	20 519
20209	0	0	0	786 155	337 185	1 123 340	786 155	337 185	1 123 340	0	0	0
20308	0	1 859	1 859	0	1 006	1 006	0	792	792	0	2 073	2 073
30102	126 571	0	126 571	9 725 728	0	9 725 728	7 414 298	0	7 414 298	2 438 001	0	2 438 001
30110	28 494	61 925	90 419	122 880	509 217	632 097	128 803	514 648	643 451	22 571	56 494	79 065
30114	0	2 847	2 847	0	841	841	0	2 976	2 976	0	712	712
30202	41 247	0	41 247	2 946	0	2 946	0	0	0	44 193	0	44 193
30204	22 347	0	22 347	650	0	650	0	0	0	22 997	0	22 997
30215	1 510	3 195	4 705	0	462	462	0	466	466	1 510	3 191	4 701
30221	4 966	0	4 966	70 000	197 002	267 002	70 000	197 002	267 002	4 966	0	4 966
30233	822	77	899	69 625	35 857	105 482	70 100	35 914	106 014	347	20	367
30302	532	1 008	1 540	18 328	4 361	22 689	10 329	2 931	13 260	8 531	2 438	10 969
30306	1 092 497	62 521	1 155 018	166 330	17 526	183 856	20 796	21 682	42 478	1 238 031	58 365	1 296 396
30413	2 858	0	2 858	101 093	0	101 093	103 947	0	103 947	4	0	4
30424	131	0	131	3 949 007	0	3 949 007	3 947 823	0	3 947 823	1 315	0	1 315
32003	26 000	0	26 000	211 000	0	211 000	237 000	0	237 000	0	0	0
32004	0	0	0	96 000	0	96 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
32201	0	6 841	6 841	0	990	990	0	998	998	0	6 833	6 833
45201	59 657	0	59 657	51 155	0	51 155	68 999	0	68 999	41 813	0	41 813
45206	2 105 595	917 853	3 023 448	120 237	368 129	488 366	49 701	369 129	418 830	2 176 131	916 853	3 092 984
45207	1 747 450	165 379	1 912 829	264 616	23 939	288 555	201 278	24 119	225 397	1 810 788	165 199	1 975 987
45208	51 732	0	51 732	0	0	0	366	0	366	51 366	0	51 366
45407	5 825	0	5 825	0	0	0	8	0	8	5 817	0	5 817
45410	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45502	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	181 418	150 345	331 763	65 000	21 762	86 762	67 972	21 926	89 898	178 446	150 181	328 627
45506	70 939	375 861	446 800	7 250	54 406	61 656	6 986	54 815	61 801	71 203	375 452	446 655
45507	199 105	0	199 105	560	0	560	10 415	0	10 415	189 250	0	189 250
45509	618	0	618	1 964	0	1 964	2 062	0	2 062	520	0	520
45812	196 285	0	196 285	185 754	0	185 754	39 356	0	39 356	342 683	0	342 683
45814	40 992	0	40 992	13 460	0	13 460	13 471	0	13 471	40 981	0	40 981
45815	101 318	93 024	194 342	81 405	6 738	88 143	100 226	92 253	192 479	82 497	7 509	90 006
45817	379	548	927	0	80	80	0	80	80	379	548	927
45912	31 852	276	32 128	7 295	258	7 553	6 120	276	6 396	33 027	258	33 285
45914	3 655	0	3 655	930	0	930	1 005	0	1 005	3 580	0	3 580
45915	13 846	7 209	21 055	10 391	476	10 867	14 841	7 685	22 526	9 396	0	9 396
47101	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
47105	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47404	0	2 518 695	2 518 695	100 313	1 600 610	1 700 923	100 313	3 666 052	3 766 365	0	453 253	453 253
47408	0	0	0	39 581 952	37 253 874	76 835 826	39 581 952	37 253 874	76 835 826	0	0	0
47415	127	0	127	6	0	6	17	0	17	116	0	116
47423	33 166	2	33 168	2 055	180	2 235	3 501	180	3 681	31 720	2	31 722
47427	4 009	309	4 318	65 547	250 630	316 177	66 336	250 939	317 275	3 220	0	3 220
47802	294 366	0	294 366	50 000	0	50 000	121 313	0	121 313	223 053	0	223 053
50104	20 056	0	20 056	141	0	141	0	0	0	20 197	0	20 197
50106	438 412	0	438 412	103 630	0	103 630	33	0	33	542 009	0	542 009
50107	79 002	0	79 002	561	0	561	3 384	0	3 384	76 179	0	76 179
50121	1 261	0	1 261	3 628	0	3 628	1 603	0	1 603	3 286	0	3 286
50606	1 518	0	1 518	31	0	31	0	0	0	1 549	0	1 549
50621	3 090	0	3 090	565	0	565	2 644	0	2 644	1 011	0	1 011
51504	126 855	0	126 855	1 486	0	1 486	0	0	0	128 341	0	128 341
51505	25 338	0	25 338	297	0	297	0	0	0	25 635	0	25 635
52503	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60302	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	3 723	0	3 723	748	0	748	711	0	711	3 760	0	3 760
60310	0	0	0	1 139	0	1 139	1 137	0	1 137	2	0	2
60312	42 206	0	42 206	24 645	125	24 770	25 062	125	25 187	41 789	0	41 789
60314	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
60323	18 413	9 930	28 343	158	656	814	5 771	10 586	16 357	12 800	0	12 800
60336	1 288	0	1 288	552	0	552	485	0	485	1 355	0	1 355
60401	87 694	0	87 694	578	0	578	0	0	0	88 272	0	88 272
60415	830 513	0	830 513	889	0	889	1 038	0	1 038	830 364	0	830 364
60901	14 346	0	14 346	17	0	17	0	0	0	14 363	0	14 363
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	8	0	8	289	0	289	289	0	289	8	0	8
61009	606	0	606	86	0	86	421	0	421	271	0	271
61209	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
61210	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61212	0	0	0	75 065	0	75 065	75 065	0	75 065	0	0	0
61214	0	0	0	175 911	104 951	280 862	175 911	104 951	280 862	0	0	0
61403	9 379	0	9 379	353	0	353	1 460	0	1 460	8 272	0	8 272
61702	17 164	0	17 164	0	0	0	0	0	0	17 164	0	17 164
61902	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61904	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
62001	295 355	0	295 355	95 530	0	95 530	97 292	0	97 292	293 593	0	293 593
62101	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
70606	569 617	0	569 617	851 349	0	851 349	21 566	0	21 566	1 399 400	0	1 399 400
70607	0	0	0	10 545	0	10 545	9 111	0	9 111	1 434	0	1 434
70608	1 351 779	0	1 351 779	1 116 411	0	1 116 411	30 796	0	30 796	2 437 394	0	2 437 394
70611	1 293	0	1 293	1 311	0	1 311	0	0	0	2 604	0	2 604
70706	4 360 749	0	4 360 749	1 902	0	1 902	670	0	670	4 361 981	0	4 361 981
70708	8 702 580	0	8 702 580	0	0	0	0	0	0	8 702 580	0	8 702 580
70709	7 036 040	0	7 036 040	0	0	0	0	0	0	7 036 040	0	7 036 040
70710	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
70711	17 462	0	17 462	0	0	0	0	0	0	17 462	0	17 462
70716	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Итого по активу (баланс)	31 085 008	4 754 676	35 839 684	61 047 386	43 789 252	104 836 638	56 261 731	45 955 561	102 217 292	35 870 663	2 588 367	38 459 030
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
10801	225 468	0	225 468	817	0	817	0	0	0	224 651	0	224 651
30109	0	4 124	4 124	0	66 935	66 935	260 055	62 887	322 942	260 055	76	260 131
30222	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	1 389	382	1 771	250 546	43 047	293 593	250 571	44 455	295 026	1 414	1 790	3 204
30301	532	1 008	1 540	10 329	2 931	13 260	18 328	4 361	22 689	8 531	2 438	10 969
30305	1 092 497	62 521	1 155 018	20 796	21 682	42 478	166 330	17 526	183 856	1 238 031	58 365	1 296 396
30601	2 098	0	2 098	20 293	0	20 293	20 613	0	20 613	2 418	0	2 418
31302	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	650 000	0	650 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	52 620	52 620	0	53 428	53 428	0	808	808	0	0	0
405	0	0	0	0	18	18	0	277	277	0	259	259
406	54	0	54	67	0	67	25	0	25	12	0	12
407	333 474	446 030	779 504	3 907 385	820 926	4 728 311	4 064 884	773 729	4 838 613	490 973	398 833	889 806
408.1	17 440	244	17 684	345 121	38	345 159	349 729	39	349 768	22 048	245	22 293
408.2	160 825	102 032	262 857	706 868	420 580	1 127 448	700 332	396 376	1 096 708	154 289	77 828	232 117
40903	9 788	0	9 788	140 387	0	140 387	136 088	0	136 088	5 489	0	5 489
40905	2	0	2	24 961	55	25 016	24 986	55	25 041	27	0	27
40907	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	18 298	35 718	54 016	18 298	35 718	54 016	0	0	0
40910	0	0	0	4 178	10 512	14 690	4 178	10 512	14 690	0	0	0
40911	653	0	653	36 975	0	36 975	36 863	0	36 863	541	0	541
40912	0	0	0	9 459	26 376	35 835	9 459	26 376	35 835	0	0	0
40913	0	0	0	6 194	12 174	18 368	6 194	12 174	18 368	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	43 120	0	43 120	1 520	0	1 520	9 019	0	9 019	50 619	0	50 619
42205	5 870	0	5 870	1 646	0	1 646	28	0	28	4 252	0	4 252
42301	6 941	7 339	14 280	42	3 728	3 770	42	3 727	3 769	6 941	7 338	14 279
42304	7 944	4 703	12 647	2 904	2 519	5 423	1 354	1 505	2 859	6 394	3 689	10 083
42305	81 174	51 937	133 111	6 172	19 211	25 383	17 316	10 252	27 568	92 318	42 978	135 296
42306	6 293 769	1 904 340	8 198 109	97 713	505 861	603 574	607 526	326 362	933 888	6 803 582	1 724 841	8 528 423
42307	71 435	36 753	108 188	1 049	6 192	7 241	4 270	6 006	10 276	74 656	36 567	111 223
42309	121	0	121	10	0	10	11	0	11	122	0	122
42601	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42605	0	1 342	1 342	0	1 419	1 419	0	77	77	0	0	0
42606	18 771	17 094	35 865	177	3 198	3 375	138	2 927	3 065	18 732	16 823	35 555
42607	167	6 515	6 682	0	1 003	1 003	2	1 072	1 074	169	6 584	6 753
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	264 531	0	264 531	30 350	0	30 350	221 456	0	221 456	455 637	0	455 637
45415	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
45515	68 313	0	68 313	20 970	0	20 970	19 063	0	19 063	66 406	0	66 406
45818	399 747	0	399 747	148 391	0	148 391	16 684	0	16 684	268 040	0	268 040
45918	42 244	0	42 244	17 589	0	17 589	895	0	895	25 550	0	25 550
47108	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
47403	0	0	0	101 817	0	101 817	101 817	0	101 817	0	0	0
47405	0	0	0	11 130	28 945	40 075	11 130	28 945	40 075	0	0	0
47407	0	0	0	37 170 086	39 701 638	76 871 724	37 170 086	39 701 638	76 871 724	0	0	0
47411	75 972	7 961	83 933	76 962	10 968	87 930	77 222	10 397	87 619	76 232	7 390	83 622
47416	900	0	900	4 905	3 455	8 360	4 217	3 455	7 672	212	0	212
47422	478	774	1 252	21 837	774	22 611	21 841	827	22 668	482	827	1 309
47425	19 206	0	19 206	6 563	0	6 563	4 126	0	4 126	16 769	0	16 769
47426	42 401	4 282	46 683	6 371	6 256	12 627	6 690	4 593	11 283	42 720	2 619	45 339
47804	13 503	0	13 503	21 213	0	21 213	10 500	0	10 500	2 790	0	2 790
50120	961	0	961	5 882	0	5 882	6 716	0	6 716	1 795	0	1 795
51510	31 961	0	31 961	0	0	0	374	0	374	32 335	0	32 335
52302	0	0	0	37 496	0	37 496	37 496	0	37 496	0	0	0
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	120 072	0	120 072	120 072	0	120 072	0	0	0
52501	2 315	0	2 315	2 577	0	2 577	262	0	262	0	0	0
60301	2 384	0	2 384	4 453	0	4 453	4 261	0	4 261	2 192	0	2 192
60305	21 990	0	21 990	18 905	0	18 905	18 628	0	18 628	21 713	0	21 713
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	72	0	72	19	0	19	154	0	154	207	0	207
60311	3 255	0	3 255	4 085	125	4 210	2 464	125	2 589	1 634	0	1 634
60322	128	0	128	73	0	73	93	0	93	148	0	148
60324	31 069	0	31 069	17 276	0	17 276	667	0	667	14 460	0	14 460
60335	8 394	0	8 394	5 509	0	5 509	5 333	0	5 333	8 218	0	8 218
60405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60414	52 867	0	52 867	0	0	0	841	0	841	53 708	0	53 708
60903	450	0	450	0	0	0	423	0	423	873	0	873
61301	971	0	971	971	0	971	91	0	91	91	0	91
61910	3 098	0	3 098	0	0	0	111	0	111	3 209	0	3 209
61912	279	0	279	22	0	22	0	0	0	257	0	257
62002	8 514	0	8 514	176	0	176	3 370	0	3 370	11 708	0	11 708
62103	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
70601	525 996	0	525 996	12 760	0	12 760	863 424	0	863 424	1 376 660	0	1 376 660
70602	2 935	0	2 935	8 219	0	8 219	8 765	0	8 765	3 481	0	3 481
70603	1 394 130	0	1 394 130	30 246	0	30 246	1 106 745	0	1 106 745	2 470 629	0	2 470 629
70701	4 394 261	0	4 394 261	959	0	959	992	0	992	4 394 294	0	4 394 294
70702	25 064	0	25 064	0	0	0	0	0	0	25 064	0	25 064
70703	8 697 919	0	8 697 919	0	0	0	0	0	0	8 697 919	0	8 697 919
70704	7 037 284	0	7 037 284	0	0	0	0	0	0	7 037 284	0	7 037 284
Итого по пассиву (баланс)	33 127 682	2 712 002	35 839 684	46 281 797	41 809 712	88 091 509	49 223 654	41 487 201	90 710 855	36 069 539	2 389 491	38 459 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	0	0	0
90901	427 643	0	427 643	17 964	0	17 964	8 948	0	8 948	436 659	0	436 659
90902	185 696	10 330	196 026	197 203	1 501	198 704	13 482	1 509	14 991	369 417	10 322	379 739
91202	150 017	0	150 017	2	0	2	2	0	2	150 017	0	150 017
91203	1	0	1	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 726 915	33 609	1 760 524	202 973	4 865	207 838	51 016	4 902	55 918	1 878 872	33 572	1 912 444
91418	316 636	0	316 636	50 000	0	50 000	128 580	0	128 580	238 056	0	238 056
91604	41 373	13 431	54 804	3 530	1 944	5 474	10 095	1 959	12 054	34 808	13 416	48 224
91704	12 624	0	12 624	0	0	0	0	0	0	12 624	0	12 624
91802	98 743	0	98 743	0	0	0	5	0	5	98 738	0	98 738
91803	5 717	0	5 717	3	0	3	0	0	0	5 720	0	5 720
99998	4 082 846	0	4 082 846	745 299	0	745 299	820 866	0	820 866	4 007 279	0	4 007 279
Итого по активу (баланс)	7 128 213	57 370	7 185 583	1 456 974	8 310	1 465 284	1 352 994	8 370	1 361 364	7 232 193	57 310	7 289 503
Пассив
91003	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
91004	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
91311	31 800	0	31 800	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	31 800	0	31 800
91312	3 265 063	0	3 265 063	83 116	0	83 116	148 439	0	148 439	3 330 386	0	3 330 386
91315	219 085	0	219 085	124 030	0	124 030	0	0	0	95 055	0	95 055
91316	31 500	0	31 500	213 660	242 052	455 712	196 000	242 052	438 052	13 840	0	13 840
91317	35 895	0	35 895	74 311	0	74 311	75 211	0	75 211	36 795	0	36 795
91507	499 503	0	499 503	100	0	100	0	0	0	499 403	0	499 403
99999	3 102 737	0	3 102 737	330 477	0	330 477	509 964	0	509 964	3 282 224	0	3 282 224
Итого по пассиву (баланс)	7 185 583	0	7 185 583	909 290	242 052	1 151 342	1 013 210	242 052	1 255 262	7 289 503	0	7 289 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 863 510	0	1 863 510	35 430 193	1 321 125	36 751 318	37 289 907	1 321 125	38 611 032	3 796	0	3 796
94101	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
99996	1 822 928	0	1 822 928	37 019 889	0	37 019 889	38 839 062	0	38 839 062	3 755	0	3 755
Итого по активу (баланс)	3 686 438	0	3 686 438	72 450 114	1 321 125	73 771 239	76 129 001	1 321 125	77 450 126	7 551	0	7 551
Пассив
96901	0	1 822 928	1 822 928	1 294 839	37 544 224	38 839 063	1 294 839	35 725 051	37 019 890	0	3 755	3 755
99997	1 863 510	0	1 863 510	38 611 063	0	38 611 063	36 751 349	0	36 751 349	3 796	0	3 796
Итого по пассиву (баланс)	1 863 510	1 822 928	3 686 438	39 905 902	37 544 224	77 450 126	38 046 188	35 725 051	73 771 239	3 796	3 755	7 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	62 362 677,0000	0	0	106 561,0000	0	0	3 190 398,0000	0	0	59 278 840,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 362 683,0000	0	0	106 564,0000	0	0	3 190 401,0000	0	0	59 278 846,0000
Пассив
98040	0	0	60 483 895,0000	0	0	6 033 503,0000	0	0	2 853 652,0000	0	0	57 304 044,0000
98050	0	0	606 878,0000	0	0	11,0000	0	0	96 025,0000	0	0	702 892,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 362 683,0000	0	0	6 033 517,0000	0	0	2 949 680,0000	0	0	59 278 846,0000

Страница была полезной?