Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147 988	0	147 988	4 859	0	4 859	15 057	0	15 057	137 790	0	137 790
10610	20 228	0	20 228	16 694	0	16 694	7 708	0	7 708	29 214	0	29 214
20202	396 308	225 327	621 635	3 313 321	317 095	3 630 416	3 434 130	356 084	3 790 214	275 499	186 338	461 837
20208	41 202	0	41 202	115 137	0	115 137	116 776	0	116 776	39 563	0	39 563
20209	0	0	0	1 449 791	34 687	1 484 478	1 449 791	34 687	1 484 478	0	0	0
20302	0	1 923	1 923	0	513	513	0	311	311	0	2 125	2 125
20303	0	35	35	0	22	22	0	19	19	0	38	38
20305	0	0	0	0	729	729	0	729	729	0	0	0
20308	0	4 704	4 704	0	805	805	0	897	897	0	4 612	4 612
30102	782 347	0	782 347	12 300 320	0	12 300 320	12 518 423	0	12 518 423	564 244	0	564 244
30110	357 815	22 938	380 753	1 727 182	31 061	1 758 243	1 471 191	34 253	1 505 444	613 806	19 746	633 552
30114	0	81 211	81 211	0	214 851	214 851	0	125 131	125 131	0	170 931	170 931
30118	0	11 594	11 594	0	2 947	2 947	0	9 454	9 454	0	5 087	5 087
30202	121 582	0	121 582	5 039	0	5 039	0	0	0	126 621	0	126 621
30204	7 694	0	7 694	929	0	929	0	0	0	8 623	0	8 623
30215	200	2 330	2 530	0	337	337	0	340	340	200	2 327	2 527
30221	0	0	0	23 010	3 371	26 381	23 010	3 371	26 381	0	0	0
30233	16 663	896	17 559	188 070	12 831	200 901	189 717	12 841	202 558	15 016	886	15 902
30302	748 317	509 874	1 258 191	131 963	95 496	227 459	193 543	91 671	285 214	686 737	513 699	1 200 436
30306	1 392 996	466 750	1 859 746	892 435	72 088	964 523	737 784	70 721	808 505	1 547 647	468 117	2 015 764
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32203	232 289	0	232 289	972 963	0	972 963	1 205 252	0	1 205 252	0	0	0
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45106	229 605	0	229 605	16 945	0	16 945	0	0	0	246 550	0	246 550
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45201	36 908	0	36 908	79 162	0	79 162	82 182	0	82 182	33 888	0	33 888
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45204	45 299	0	45 299	5 385	0	5 385	36 388	0	36 388	14 296	0	14 296
45205	156 076	0	156 076	29 468	0	29 468	30 927	0	30 927	154 617	0	154 617
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61907	6 116	0	6 116	3 282	0	3 282	0	0	0	9 398	0	9 398
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70611	0	0	0	493	0	493	0	0	0	493	0	493
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70707	16 386	0	16 386	0	0	0	0	0	0	16 386	0	16 386
70708	6 310 468	0	6 310 468	0	0	0	0	0	0	6 310 468	0	6 310 468
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Пассив
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70601	526 605	0	526 605	2 117	0	2 117	697 221	0	697 221	1 221 709	0	1 221 709
70602	3	0	3	8 907	0	8 907	11 892	0	11 892	2 988	0	2 988
70603	821 746	0	821 746	0	0	0	651 080	0	651 080	1 472 826	0	1 472 826
70604	5 156	0	5 156	0	0	0	3 698	0	3 698	8 854	0	8 854
70701	7 743 034	0	7 743 034	0	0	0	1 518	0	1 518	7 744 552	0	7 744 552
70702	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
70703	6 322 727	0	6 322 727	0	0	0	0	0	0	6 322 727	0	6 322 727
70704	39 610	0	39 610	0	0	0	0	0	0	39 610	0	39 610
70713	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70715	125 421	0	125 421	0	0	0	7 614	0	7 614	133 035	0	133 035
Итого по пассиву (баланс)	48 607 327	2 226 430	50 833 757	39 622 951	7 846 097	47 469 048	41 055 738	7 833 547	48 889 285	50 040 114	2 213 880	52 253 994
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	6	0	6	5	0	5	20	0	20
80601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80801	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Итого по активу (баланс)	24	0	24	21	0	21	20	0	20	25	0	25
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	24	0	24	10	0	10	11	0	11	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	32 181	0	32 181	37 966	0	37 966	32 516	0	32 516	37 631	0	37 631
90902	522 093	0	522 093	202 781	0	202 781	217 612	0	217 612	507 262	0	507 262
91202	912	0	912	1	0	1	3	0	3	910	0	910
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91412	2 363 535	0	2 363 535	0	0	0	363 772	0	363 772	1 999 763	0	1 999 763
91414	12 946 220	81 908	13 028 128	601 101	14 371	615 472	324 315	13 304	337 619	13 223 006	82 975	13 305 981
91418	796 075	0	796 075	13 277	0	13 277	8 501	0	8 501	800 851	0	800 851
91419	232 289	0	232 289	1 611 824	31 077	1 642 901	1 609 216	31 077	1 640 293	234 897	0	234 897
91501	162 489	0	162 489	0	0	0	0	0	0	162 489	0	162 489
91604	96 593	0	96 593	22 414	0	22 414	27 384	0	27 384	91 623	0	91 623
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	25 034	0	25 034	0	0	0	0	0	0	25 034	0	25 034
91803	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	24 567 923	0	24 567 923	4 183 801	0	4 183 801	3 682 607	0	3 682 607	25 069 117	0	25 069 117
Итого по активу (баланс)	41 779 837	81 908	41 861 745	6 673 166	45 448	6 718 614	6 265 927	44 381	6 310 308	42 187 076	82 975	42 270 051
Пассив
91003	0	0	0	5 039	0	5 039	5 039	0	5 039	0	0	0
91004	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91311	5 026 340	0	5 026 340	12 169	0	12 169	98 654	0	98 654	5 112 825	0	5 112 825
91312	16 683 306	2 779	16 686 085	311 096	405	311 501	380 428	402	380 830	16 752 638	2 776	16 755 414
91314	237 720	0	237 720	2 445 186	117 537	2 562 723	2 442 363	117 537	2 559 900	234 897	0	234 897
91315	1 382 173	0	1 382 173	228 979	0	228 979	268 375	0	268 375	1 421 569	0	1 421 569
91316	438 425	0	438 425	382 361	0	382 361	635 682	0	635 682	691 746	0	691 746
91317	318 559	0	318 559	178 906	0	178 906	234 392	0	234 392	374 045	0	374 045
91507	478 582	0	478 582	0	0	0	0	0	0	478 582	0	478 582
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	17 293 822	0	17 293 822	2 623 114	0	2 623 114	2 530 226	0	2 530 226	17 200 934	0	17 200 934
Итого по пассиву (баланс)	41 858 966	2 779	41 861 745	6 187 779	117 942	6 305 721	6 596 088	117 939	6 714 027	42 267 275	2 776	42 270 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	875	315 724	316 599	686 848	6 010 796	6 697 644	672 382	6 069 138	6 741 520	15 341	257 382	272 723
94101	1 641	0	1 641	50 728	0	50 728	36 692	0	36 692	15 677	0	15 677
99996	325 277	0	325 277	6 817 036	0	6 817 036	6 852 458	0	6 852 458	289 855	0	289 855
Итого по активу (баланс)	327 793	315 724	643 517	7 554 612	6 010 796	13 565 408	7 561 532	6 069 138	13 630 670	320 873	257 382	578 255
Пассив
96901	324 406	0	324 406	5 451 900	0	5 451 900	5 402 180	0	5 402 180	274 686	0	274 686
97101	871	0	871	816 506	584 051	1 400 557	830 804	584 051	1 414 855	15 169	0	15 169
99997	318 240	0	318 240	6 778 212	0	6 778 212	6 748 372	0	6 748 372	288 400	0	288 400
Итого по пассиву (баланс)	643 517	0	643 517	13 046 618	584 051	13 630 669	12 981 356	584 051	13 565 407	578 255	0	578 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	296,0000	0	0	209,0000	0	0	13,0000	0	0	492,0000
98010	0	0	403 605 374,2133	0	0	3 087 983 571,0000	0	0	3 071 197 070,0000	0	0	420 391 875,2133
98020	0	0	152,0000	0	0	98,0000	0	0	174,0000	0	0	76,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	403 605 822,2133	0	0	3 087 983 878,0000	0	0	3 071 197 257,0000	0	0	420 392 443,2133
Пассив
98040	0	0	2 598 821,0000	0	0	45 384 677,0000	0	0	42 858 006,0000	0	0	72 150,0000
98050	0	0	155 176 953,1751	0	0	3 025 812 341,0000	0	0	3 045 123 952,0000	0	0	174 488 564,1751
98055	0	0	18 740,0382	0	0	50,0000	0	0	1 710,0000	0	0	20 400,0382
98070	0	0	245 811 308,0000	0	0	10,0000	0	0	31,0000	0	0	245 811 329,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	403 605 822,2133	0	0	3 071 197 078,0000	0	0	3 087 983 699,0000	0	0	420 392 443,2133

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