Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 790	0	49 790	37 074	0	37 074	60 754	0	60 754	26 110	0	26 110
10610	4 986	0	4 986	32 489	0	32 489	0	0	0	37 475	0	37 475
20202	11 213	27 322	38 535	27 538	11 406	38 944	28 165	15 346	43 511	10 586	23 382	33 968
30102	2 779 628	0	2 779 628	47 299 348	0	47 299 348	46 425 656	0	46 425 656	3 653 320	0	3 653 320
30110	168 887	682 999	851 886	2 088 697	2 802 672	4 891 369	2 000 274	2 714 872	4 715 146	257 310	770 799	1 028 109
30114	76	1 822 887	1 822 963	0	4 349 872	4 349 872	0	5 395 269	5 395 269	76	777 490	777 566
30202	611 100	0	611 100	51 486	0	51 486	0	0	0	662 586	0	662 586
30204	114 175	0	114 175	15 534	0	15 534	0	0	0	129 709	0	129 709
30233	3 058 598	14 220	3 072 818	38 023 816	329 094	38 352 910	39 394 675	327 847	39 722 522	1 687 739	15 467	1 703 206
30413	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30424	455	21	476	12 506 791	3	12 506 794	12 506 291	3	12 506 294	955	21	976
30425	0	12 286	12 286	0	2 156	2 156	0	1 996	1 996	0	12 446	12 446
30602	13	55	68	0	8	8	0	8	8	13	55	68
32202	0	0	0	57 981 312	0	57 981 312	53 160 888	0	53 160 888	4 820 424	0	4 820 424
32203	6 049 521	0	6 049 521	29 671 946	0	29 671 946	30 264 733	0	30 264 733	5 456 734	0	5 456 734
32204	0	0	0	1 336 273	0	1 336 273	1 021 570	0	1 021 570	314 703	0	314 703
32309	0	3 758 615	3 758 615	0	544 060	544 060	0	548 160	548 160	0	3 754 515	3 754 515
45107	800 000	0	800 000	75 000	0	75 000	0	0	0	875 000	0	875 000
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45205	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
45206	65 900	0	65 900	20 000	0	20 000	32 900	0	32 900	53 000	0	53 000
45502	1 626 933	82	1 627 015	2 256 420	95	2 256 515	2 177 375	130	2 177 505	1 705 978	47	1 706 025
45503	410	0	410	716	0	716	508	0	508	618	0	618
45504	3 546	0	3 546	2 425	0	2 425	2 579	0	2 579	3 392	0	3 392
45505	120 894	0	120 894	16 406	0	16 406	28 936	0	28 936	108 364	0	108 364
45506	860 353	0	860 353	18 445	0	18 445	96 273	0	96 273	782 525	0	782 525
45507	403 903	0	403 903	5 246	0	5 246	36 030	0	36 030	373 119	0	373 119
45508	84 936 294	108	84 936 402	13 589 662	225 416	13 815 078	13 323 397	225 484	13 548 881	85 202 559	40	85 202 599
45604	30 688	0	30 688	59 633	0	59 633	0	0	0	90 321	0	90 321
45605	1 094 333	0	1 094 333	0	0	0	0	0	0	1 094 333	0	1 094 333
45701	101	7	108	167	1	168	142	7	149	126	1	127
45707	393	2	395	9 863	14 317	24 180	10 016	14 185	24 201	240	134	374
45815	12 556 402	17 007	12 573 409	1 642 421	2 695	1 645 116	1 824 873	2 655	1 827 528	12 373 950	17 047	12 390 997
45817	464	450	914	92	72	164	9	69	78	547	453	1 000
45915	2 584 260	6	2 584 266	820 314	1	820 315	871 084	0	871 084	2 533 490	7	2 533 497
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	3 484 014	3 484 014	0	504 311	504 311	0	508 112	508 112	0	3 480 213	3 480 213
47404	0	514 462	514 462	79 366 784	81 924 904	161 291 688	79 366 784	81 933 173	161 299 957	0	506 193	506 193
47408	0	0	0	80 827 466	83 787 461	164 614 927	80 827 466	83 787 461	164 614 927	0	0	0
47417	0	0	0	155	1	156	155	1	156	0	0	0
47423	199 204	4 306	203 510	1 612 200	19 846	1 632 046	1 672 293	19 145	1 691 438	139 111	5 007	144 118
47427	3 674 260	283	3 674 543	2 819 894	1 448	2 821 342	2 874 063	42	2 874 105	3 620 091	1 689	3 621 780
47802	1 269 790	0	1 269 790	11 387	0	11 387	86 267	0	86 267	1 194 910	0	1 194 910
50205	0	0	0	2 058 273	0	2 058 273	1 713 226	0	1 713 226	345 047	0	345 047
50206	258 608	0	258 608	2 422	0	2 422	0	0	0	261 030	0	261 030
50207	2 038 845	0	2 038 845	71 752	0	71 752	254 230	0	254 230	1 856 367	0	1 856 367
50208	7 194 849	0	7 194 849	317 873	0	317 873	713 625	0	713 625	6 799 097	0	6 799 097
50211	2 102 039	4 738 893	6 840 932	17 354	2 606 327	2 623 681	290 772	1 146 946	1 437 718	1 828 621	6 198 274	8 026 895
50218	356 909	2 069 260	2 426 169	1 714 492	310 655	2 025 147	2 071 401	308 980	2 380 381	0	2 070 935	2 070 935
50221	184 462	0	184 462	77 810	0	77 810	31 601	0	31 601	230 671	0	230 671
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	10 567 222	0	10 567 222	2 579 088	0	2 579 088	2 663 210	0	2 663 210	10 483 100	0	10 483 100
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	656 927	0	656 927	0	0	0	31 024	0	31 024	625 903	0	625 903
60308	1 040	0	1 040	1 909	0	1 909	2 140	0	2 140	809	0	809
60310	0	0	0	57 096	0	57 096	57 000	0	57 000	96	0	96
60312	1 678 322	0	1 678 322	301 461	0	301 461	348 605	0	348 605	1 631 178	0	1 631 178
60314	6	483 473	483 479	0	1 684	1 684	6	91 010	91 016	0	394 147	394 147
60323	32 407	8 210	40 617	33 724	22 731	56 455	33 935	6 023	39 958	32 196	24 918	57 114
60336	945	0	945	7 215	0	7 215	7 214	0	7 214	946	0	946
60401	838 032	0	838 032	20 377	0	20 377	0	0	0	858 409	0	858 409
60415	1 569 180	0	1 569 180	20 731	0	20 731	20 377	0	20 377	1 569 534	0	1 569 534
60901	200 233	0	200 233	23 599	0	23 599	0	0	0	223 832	0	223 832
60906	3 217	0	3 217	26 069	0	26 069	24 340	0	24 340	4 946	0	4 946
61002	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
61008	28	0	28	11 611	0	11 611	11 080	0	11 080	559	0	559
61009	2 571	0	2 571	2 136	0	2 136	2 155	0	2 155	2 552	0	2 552
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	1 390 199	0	1 390 199	1 390 199	0	1 390 199	0	0	0
61212	0	0	0	88 109	0	88 109	88 109	0	88 109	0	0	0
61214	0	0	0	2 046 570	0	2 046 570	2 046 570	0	2 046 570	0	0	0
61403	125 328	0	125 328	12 887	0	12 887	16 384	0	16 384	121 831	0	121 831
61703	202 036	0	202 036	442 259	0	442 259	0	0	0	644 295	0	644 295
70606	8 820 027	0	8 820 027	8 419 941	0	8 419 941	3 651	0	3 651	17 236 317	0	17 236 317
70608	9 790 803	0	9 790 803	7 242 796	0	7 242 796	0	0	0	17 033 599	0	17 033 599
70610	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
70611	0	0	0	753	0	753	0	0	0	753	0	753
70614	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
70706	114 401 642	0	114 401 642	275 965	0	275 965	36 836	0	36 836	114 640 771	0	114 640 771
70708	92 343 507	0	92 343 507	0	0	0	0	0	0	92 343 507	0	92 343 507
70710	8 782	0	8 782	0	0	0	0	0	0	8 782	0	8 782
70711	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
70714	13 802	0	13 802	0	0	0	0	0	0	13 802	0	13 802
70716	443 348	0	443 348	587 717	0	587 717	514 999	0	514 999	516 066	0	516 066
Итого по активу (баланс)	377 162 906	17 638 968	394 801 874	400 081 423	177 461 236	577 542 659	380 487 456	177 046 924	557 534 380	396 756 873	18 053 280	414 810 153
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	184 462	0	184 462	31 601	0	31 601	77 810	0	77 810	230 671	0	230 671
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	11 005 131	0	11 005 131	0	0	0	0	0	0	11 005 131	0	11 005 131
30109	297 041	0	297 041	60 818	0	60 818	92 366	0	92 366	328 589	0	328 589
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	2 298 207	135 298	2 433 505	86 826 620	4 859 894	91 686 514	85 029 851	4 895 292	89 925 143	501 438	170 696	672 134
31204	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31206	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31502	0	0	0	909 494	0	909 494	909 494	0	909 494	0	0	0
31503	288 730	0	288 730	784 445	0	784 445	495 715	0	495 715	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	1 893 072	1 893 072	0	281 724	281 724	0	274 022	274 022	0	1 885 370	1 885 370
407	613 785	19 275	633 060	617 091	2 816	619 907	709 609	2 791	712 400	706 303	19 250	725 553
408.1	58 865	139 234	198 099	235 818	498 799	734 617	259 479	479 893	739 372	82 526	120 328	202 854
408.2	17 782 375	2 277 255	20 059 630	37 157 634	3 741 961	40 899 595	39 527 536	3 875 432	43 402 968	20 152 277	2 410 726	22 563 003
40903	14 326	0	14 326	1 005 178	0	1 005 178	1 005 897	0	1 005 897	15 045	0	15 045
42301	2 305 353	620 114	2 925 467	1 698 333	367 774	2 066 107	2 055 222	453 124	2 508 346	2 662 242	705 464	3 367 706
42303	3 411	3 577	6 988	16 683	28 909	45 592	412 038	309 901	721 939	398 766	284 569	683 335
42304	1 096 168	1 097 618	2 193 786	292 811	578 617	871 428	74 377	176 214	250 591	877 734	695 215	1 572 949
42305	40 150 302	5 097 482	45 247 784	7 599 552	1 802 540	9 402 092	6 831 432	1 526 718	8 358 150	39 382 182	4 821 660	44 203 842
42306	11 053 481	3 787 657	14 841 138	3 087 302	897 996	3 985 298	5 011 723	971 049	5 982 772	12 977 902	3 860 710	16 838 612
42307	2 138 206	596 024	2 734 230	90 198	154 794	244 992	182 677	150 422	333 099	2 230 685	591 652	2 822 337
42309	169 552	44	169 596	602 201	7	602 208	624 444	6	624 450	191 795	43	191 838
42505	1 856 747	2 790	1 859 537	0	1 337	1 337	0	328	328	1 856 747	1 781	1 858 528
42506	352	367 875	368 227	0	448 639	448 639	9	451 262	451 271	361	370 498	370 859
42601	39 931	7 019	46 950	25 729	6 973	32 702	22 625	11 890	34 515	36 827	11 936	48 763
42603	0	0	0	15	180	195	5 133	3 001	8 134	5 118	2 821	7 939
42604	2 814	17 191	20 005	254	9 372	9 626	61	2 918	2 979	2 621	10 737	13 358
42605	279 362	159 255	438 617	41 734	41 635	83 369	39 937	30 624	70 561	277 565	148 244	425 809
42606	85 791	80 070	165 861	19 260	19 239	38 499	33 103	15 577	48 680	99 634	76 408	176 042
42607	1 663	0	1 663	1	80	81	151	1 445	1 596	1 813	1 365	3 178
42609	56	0	56	276	0	276	220	0	220	0	0	0
44007	450 000	15 034 460	15 484 460	0	2 192 640	2 192 640	0	2 176 240	2 176 240	450 000	15 018 060	15 468 060
45115	168 000	0	168 000	0	0	0	15 750	0	15 750	183 750	0	183 750
45215	58 530	0	58 530	51 600	0	51 600	20 000	0	20 000	26 930	0	26 930
45515	9 908 615	0	9 908 615	1 257 921	0	1 257 921	863 908	0	863 908	9 514 602	0	9 514 602
45615	245 154	0	245 154	0	0	0	29 816	0	29 816	274 970	0	274 970
45715	23	0	23	41	0	41	142	0	142	124	0	124
45818	12 345 475	0	12 345 475	1 728 084	0	1 728 084	1 519 396	0	1 519 396	12 136 787	0	12 136 787
45918	2 232 710	0	2 232 710	274 590	0	274 590	227 087	0	227 087	2 185 207	0	2 185 207
47403	0	0	0	174 607 163	78 968 648	253 575 811	174 607 163	78 968 648	253 575 811	0	0	0
47407	0	0	0	83 010 808	81 650 317	164 661 125	83 010 808	81 650 317	164 661 125	0	0	0
47411	323 038	16 202	339 240	753 087	36 397	789 484	699 207	33 201	732 408	269 158	13 006	282 164
47416	6 304	2 300	8 604	86 275	11 675	97 950	97 053	12 216	109 269	17 082	2 841	19 923
47422	114 964	36 433	151 397	1 393 556	615 869	2 009 425	1 370 101	659 053	2 029 154	91 509	79 617	171 126
47425	1 339 325	0	1 339 325	169 745	0	169 745	151 580	0	151 580	1 321 160	0	1 321 160
47426	64 550	352 981	417 531	33 738	54 481	88 219	57 914	232 575	290 489	88 726	531 075	619 801
47804	171 468	0	171 468	84 936	0	84 936	140 844	0	140 844	227 376	0	227 376
50220	49 790	0	49 790	60 755	0	60 755	37 074	0	37 074	26 109	0	26 109
52005	27 776	0	27 776	0	0	0	0	0	0	27 776	0	27 776
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	647	0	647	0	0	0	276	0	276	923	0	923
52602	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60301	146 774	0	146 774	154 273	0	154 273	81 267	0	81 267	73 768	0	73 768
60305	244 237	0	244 237	490 712	0	490 712	421 563	0	421 563	175 088	0	175 088
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	79 320	0	79 320	4 382	0	4 382	80 389	0	80 389	155 327	0	155 327
60311	4 006	0	4 006	297 177	0	297 177	308 885	0	308 885	15 714	0	15 714
60313	0	0	0	3 797	6 669	10 466	3 797	6 669	10 466	0	0	0
60322	791	576	1 367	79 815	291	80 106	79 992	292	80 284	968	577	1 545
60324	168 768	0	168 768	8 843	0	8 843	14 576	0	14 576	174 501	0	174 501
60335	109 174	0	109 174	116 388	0	116 388	114 732	0	114 732	107 518	0	107 518
60414	623 287	0	623 287	0	0	0	12 945	0	12 945	636 232	0	636 232
60903	28 579	0	28 579	0	0	0	3 412	0	3 412	31 991	0	31 991
61701	1 445 784	0	1 445 784	72 740	0	72 740	620 207	0	620 207	1 993 251	0	1 993 251
70601	9 575 642	0	9 575 642	261	0	261	9 571 652	0	9 571 652	19 147 033	0	19 147 033
70603	9 249 426	0	9 249 426	0	0	0	7 247 359	0	7 247 359	16 496 785	0	16 496 785
70605	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
70613	535 228	0	535 228	2 662 803	0	2 662 803	2 579 088	0	2 579 088	451 513	0	451 513
70701	118 274 436	0	118 274 436	855	0	855	35 932	0	35 932	118 309 513	0	118 309 513
70703	88 864 962	0	88 864 962	0	0	0	0	0	0	88 864 962	0	88 864 962
70705	5 299	0	5 299	151	0	151	1	0	1	5 149	0	5 149
70713	2 722 242	0	2 722 242	0	0	0	0	0	0	2 722 242	0	2 722 242
Итого по пассиву (баланс)	363 058 072	31 743 802	394 801 874	411 508 838	177 280 273	588 789 111	431 426 270	177 371 120	608 797 390	382 975 504	31 834 649	414 810 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 606	0	19 606	0	0	0	0	0	0	19 606	0	19 606
90902	35	0	35	1	0	1	4	0	4	32	0	32
91202	57	0	57	185	0	185	185	0	185	57	0	57
91203	1 381	0	1 381	924	0	924	423	0	423	1 882	0	1 882
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 592 506	0	1 592 506	74 977	0	74 977	163 086	0	163 086	1 504 397	0	1 504 397
91604	2 329 718	28	2 329 746	398 465	4	398 469	517 240	4	517 244	2 210 943	28	2 210 971
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	47 230 608	0	47 230 608	117 799 640	0	117 799 640	113 098 588	0	113 098 588	51 931 660	0	51 931 660
Итого по активу (баланс)	54 199 105	28	54 199 133	118 274 192	4	118 274 196	113 779 526	4	113 779 530	58 693 771	28	58 693 799
Пассив
91003	0	0	0	51 486	0	51 486	51 486	0	51 486	0	0	0
91004	0	0	0	15 534	0	15 534	15 534	0	15 534	0	0	0
91314	2 383 720	4 313 985	6 697 705	21 438 350	75 762 828	97 201 178	20 323 541	82 039 402	102 362 943	1 268 911	10 590 559	11 859 470
91315	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91317	39 508 690	0	39 508 690	15 830 390	0	15 830 390	15 369 677	0	15 369 677	39 047 977	0	39 047 977
91507	994 894	0	994 894	0	0	0	0	0	0	994 894	0	994 894
91508	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
99999	6 968 525	0	6 968 525	393 180	0	393 180	186 794	0	186 794	6 762 139	0	6 762 139
Итого по пассиву (баланс)	49 885 148	4 313 985	54 199 133	37 728 940	75 762 828	113 491 768	35 947 032	82 039 402	117 986 434	48 103 240	10 590 559	58 693 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	949	949	0	0	0	0	949	949
93303	0	0	0	0	2 756	2 756	0	1 048	1 048	0	1 708	1 708
93304	0	7 297 273	7 297 273	0	216 266	216 266	0	2 757	2 757	0	7 510 782	7 510 782
93305	0	10 220 171	10 220 171	0	302 752	302 752	0	0	0	0	10 522 923	10 522 923
93506	0	0	0	0	251 865	251 865	0	251 865	251 865	0	0	0
93507	0	0	0	0	252 534	252 534	0	252 534	252 534	0	0	0
93901	3 571 464	14 432	3 585 896	69 477 022	7 873 616	77 350 638	69 399 906	7 871 223	77 271 129	3 648 580	16 825	3 665 405
94102	0	1 002 742	1 002 742	0	1 089 890	1 089 890	0	1 411 403	1 411 403	0	681 229	681 229
99996	12 521 589	0	12 521 589	79 120 796	0	79 120 796	79 339 994	0	79 339 994	12 302 391	0	12 302 391
Итого по активу (баланс)	16 093 053	18 534 618	34 627 671	148 597 818	9 990 628	158 588 446	148 739 900	9 790 830	158 530 730	15 950 971	18 734 416	34 685 387
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	17 105	0	17 105	17 105	0	17 105
96303	0	0	0	17 105	0	17 105	56 223	0	56 223	39 118	0	39 118
96304	3 233 589	0	3 233 589	56 223	0	56 223	0	0	0	3 177 366	0	3 177 366
96305	4 744 724	0	4 744 724	0	0	0	0	0	0	4 744 724	0	4 744 724
96306	0	0	0	0	251 601	251 601	0	251 601	251 601	0	0	0
96307	0	0	0	0	251 601	251 601	0	251 601	251 601	0	0	0
96901	14 494	3 494 492	3 508 986	7 782 925	69 865 172	77 648 097	7 785 306	69 995 842	77 781 148	16 875	3 625 162	3 642 037
96902	0	1 034 290	1 034 290	0	1 440 295	1 440 295	0	1 088 046	1 088 046	0	682 041	682 041
99997	22 106 082	0	22 106 082	78 935 783	0	78 935 783	79 212 697	0	79 212 697	22 382 996	0	22 382 996
Итого по пассиву (баланс)	30 098 889	4 528 782	34 627 671	86 792 036	71 808 669	158 600 705	87 071 331	71 587 090	158 658 421	30 378 184	4 307 203	34 685 387
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 530 491,0000	0	0	44 773 586,0000	0	0	46 177 357,0000	0	0	15 126 720,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 530 491,0000	0	0	44 773 586,0000	0	0	46 177 357,0000	0	0	15 126 720,0000
Пассив
98050	0	0	13 558 267,0000	0	0	45 600 563,0000	0	0	44 196 792,0000	0	0	12 154 496,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 530 491,0000	0	0	45 600 563,0000	0	0	44 196 792,0000	0	0	15 126 720,0000

Страница была полезной?