Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121 321	0	121 321	284	0	284	10 386	0	10 386	111 219	0	111 219
10610	55 922	0	55 922	31 710	0	31 710	0	0	0	87 632	0	87 632
20202	779 410	274 713	1 054 123	4 339 891	401 656	4 741 547	4 481 275	388 666	4 869 941	638 026	287 703	925 729
20208	330 902	75	330 977	2 162 209	320	2 162 529	2 175 664	320	2 175 984	317 447	75	317 522
20209	13 185	0	13 185	1 430 368	61 205	1 491 573	1 418 559	61 205	1 479 764	24 994	0	24 994
20302	0	80 525	80 525	0	35 446	35 446	0	32 966	32 966	0	83 005	83 005
20305	0	0	0	0	3 036	3 036	0	3 036	3 036	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	318 542	0	318 542	16 971 003	0	16 971 003	15 890 804	0	15 890 804	1 398 741	0	1 398 741
30110	127 639	33 565	161 204	240 665	112 164	352 829	275 064	123 443	398 507	93 240	22 286	115 526
30114	0	8 748	8 748	0	77 800	77 800	0	17 861	17 861	0	68 687	68 687
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60415	15 010	0	15 010	16 797	0	16 797	16 797	0	16 797	15 010	0	15 010
60901	73 571	0	73 571	0	0	0	0	0	0	73 571	0	73 571
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61008	11 068	0	11 068	1 438	0	1 438	1 474	0	1 474	11 032	0	11 032
61009	8 402	0	8 402	1 462	0	1 462	379	0	379	9 485	0	9 485
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61907	39 272	0	39 272	0	0	0	0	0	0	39 272	0	39 272
61908	274 595	0	274 595	0	0	0	0	0	0	274 595	0	274 595
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70606	807 888	0	807 888	828 013	0	828 013	1 705	0	1 705	1 634 196	0	1 634 196
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70608	243 986	0	243 986	189 358	0	189 358	0	0	0	433 344	0	433 344
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70709	259 887	0	259 887	0	0	0	0	0	0	259 887	0	259 887
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70716	25 122	0	25 122	0	0	0	0	0	0	25 122	0	25 122
Итого по активу (баланс)	35 338 600	764 756	36 103 356	38 635 402	867 865	39 503 267	36 911 646	879 569	37 791 215	37 062 356	753 052	37 815 408
Пассив
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10601	541 951	0	541 951	0	0	0	0	0	0	541 951	0	541 951
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	1 969	0	1 969	1 747	0	1 747	587	0	587	809	0	809
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70602	528	0	528	61	0	61	524	0	524	991	0	991
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70701	6 949 825	0	6 949 825	43	0	43	43	0	43	6 949 825	0	6 949 825
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70703	1 745 243	0	1 745 243	0	0	0	0	0	0	1 745 243	0	1 745 243
70704	254 695	0	254 695	0	0	0	0	0	0	254 695	0	254 695
70705	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70713	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70715	4 301	0	4 301	0	0	0	2 814	0	2 814	7 115	0	7 115
Итого по пассиву (баланс)	35 377 284	726 072	36 103 356	20 858 786	566 973	21 425 759	22 585 042	552 769	23 137 811	37 103 540	711 868	37 815 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	358	0	358	817	0	817	722	0	722	453	0	453
80601	165	0	165	1 317	0	1 317	1 482	0	1 482	0	0	0
80801	174	0	174	804	0	804	779	0	779	199	0	199
80901	144	0	144	21	0	21	0	0	0	165	0	165
Итого по активу (баланс)	841	0	841	2 959	0	2 959	2 983	0	2 983	817	0	817
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	100	0	100	600	0	600
85201	165	0	165	1 488	0	1 488	1 323	0	1 323	0	0	0
85401	176	0	176	0	0	0	41	0	41	217	0	217
Итого по пассиву (баланс)	841	0	841	1 488	0	1 488	1 464	0	1 464	817	0	817
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	0	0	0	988 774	0	988 774	988 625	0	988 625	149	0	149
90902	3 578 912	583	3 579 495	1 034 227	88	1 034 315	459 445	87	459 532	4 153 694	584	4 154 278
90907	25 201	0	25 201	24 871	0	24 871	23 934	0	23 934	26 138	0	26 138
91202	4 283	0	4 283	511	0	511	836	0	836	3 958	0	3 958
91203	3 867	0	3 867	13	0	13	6	0	6	3 874	0	3 874
91207	12	0	12	1	0	1	3	0	3	10	0	10
91414	33 665 945	89 376	33 755 321	7 211 508	12 938	7 224 446	583 543	13 035	596 578	40 293 910	89 279	40 383 189
91418	280 336	0	280 336	0	0	0	0	0	0	280 336	0	280 336
91501	76 002	0	76 002	662	0	662	0	0	0	76 664	0	76 664
91604	220 804	3 976	224 780	60 904	1 326	62 230	44 977	955	45 932	236 731	4 347	241 078
91704	69 610	0	69 610	0	0	0	11	0	11	69 599	0	69 599
91802	264 525	0	264 525	0	0	0	236	0	236	264 289	0	264 289
91803	68 999	0	68 999	145	0	145	9	0	9	69 135	0	69 135
99998	24 290 299	0	24 290 299	2 274 150	0	2 274 150	2 145 603	0	2 145 603	24 418 846	0	24 418 846
Итого по активу (баланс)	63 360 305	93 935	63 454 240	11 595 766	14 352	11 610 118	4 247 228	14 077	4 261 305	70 708 843	94 210	70 803 053
Пассив
91003	0	0	0	10 217	0	10 217	10 217	0	10 217	0	0	0
91004	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
91006	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
91311	2 289 783	0	2 289 783	19 384	0	19 384	97 550	0	97 550	2 367 949	0	2 367 949
91312	19 575 593	0	19 575 593	246 530	0	246 530	493 071	0	493 071	19 822 134	0	19 822 134
91314	0	0	0	435 925	0	435 925	435 925	0	435 925	0	0	0
91315	1 437 221	0	1 437 221	170 503	0	170 503	25 212	0	25 212	1 291 930	0	1 291 930
91316	132 824	0	132 824	676 438	0	676 438	683 136	0	683 136	139 522	0	139 522
91317	594 463	0	594 463	532 492	0	532 492	524 076	0	524 076	586 047	0	586 047
91319	220 242	0	220 242	65 946	0	65 946	16 557	0	16 557	170 853	0	170 853
91507	40 173	0	40 173	0	0	0	238	0	238	40 411	0	40 411
99999	39 163 941	0	39 163 941	1 147 828	0	1 147 828	8 368 094	0	8 368 094	46 384 207	0	46 384 207
Итого по пассиву (баланс)	63 454 240	0	63 454 240	3 309 878	0	3 309 878	10 658 691	0	10 658 691	70 803 053	0	70 803 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 311	0	3 311	27 519	3 824	31 343	30 824	3 824	34 648	6	0	6
94001	0	3 177 971	3 177 971	0	1 422 255	1 422 255	0	1 210 043	1 210 043	0	3 390 183	3 390 183
94101	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
99996	2 500 779	0	2 500 779	34 561	0	34 561	39 314	0	39 314	2 496 026	0	2 496 026
Итого по активу (баланс)	2 504 090	3 177 971	5 682 061	65 100	1 426 079	1 491 179	73 158	1 213 867	1 287 025	2 496 032	3 390 183	5 886 215
Пассив
96901	2 700 898	0	2 700 898	8 270	0	8 270	6 757	0	6 757	2 699 385	0	2 699 385
97101	3 405	0	3 405	31 045	0	31 045	27 740	0	27 740	100	0	100
99997	2 977 758	0	2 977 758	1 247 647	0	1 247 647	1 456 619	0	1 456 619	3 186 730	0	3 186 730
Итого по пассиву (баланс)	5 682 061	0	5 682 061	1 286 962	0	1 286 962	1 491 116	0	1 491 116	5 886 215	0	5 886 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 650,0000	0	0	3 449,0000	0	0	4 453,0000	0	0	646,0000
98010	0	0	289 718 258,0000	0	0	5 818 116,0000	0	0	6 552 960,0000	0	0	288 983 414,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 719 909,0000	0	0	5 821 566,0000	0	0	6 557 414,0000	0	0	288 984 061,0000
Пассив
98040	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	68,0000
98050	0	0	289 447 726,0000	0	0	6 552 969,0000	0	0	5 818 090,0000	0	0	288 712 847,0000
98055	0	0	1 015,0000	0	0	2 254 400,0000	0	0	2 253 430,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	271 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	271 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 719 909,0000	0	0	8 807 369,0000	0	0	8 071 521,0000	0	0	288 984 061,0000

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