Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 840	0	35 840	725	0	725	7 998	0	7 998	28 567	0	28 567
10610	6 649	0	6 649	0	0	0	0	0	0	6 649	0	6 649
20202	30 715	76 431	107 146	164 626	87 122	251 748	173 775	35 918	209 693	21 566	127 635	149 201
20209	0	0	0	141 300	22 898	164 198	141 300	22 898	164 198	0	0	0
30102	150 163	0	150 163	21 887 731	0	21 887 731	21 809 067	0	21 809 067	228 827	0	228 827
30110	20 903	17 669	38 572	1 113 497	7 611	1 121 108	1 033 184	13 101	1 046 285	101 216	12 179	113 395
30114	0	533 267	533 267	0	6 774 388	6 774 388	0	6 200 067	6 200 067	0	1 107 588	1 107 588
30202	10 498	0	10 498	0	0	0	2 142	0	2 142	8 356	0	8 356
30204	21 606	0	21 606	3 238	0	3 238	0	0	0	24 844	0	24 844
30221	0	0	0	1 032 800	0	1 032 800	1 032 800	0	1 032 800	0	0	0
30424	6 700	0	6 700	1 318 335	0	1 318 335	1 318 387	0	1 318 387	6 648	0	6 648
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	116	0	116	987	0	987	987	0	987	116	0	116
31902	590 000	0	590 000	12 480 000	0	12 480 000	12 350 000	0	12 350 000	720 000	0	720 000
32002	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 275 000	0	1 275 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32102	0	0	0	1 500	311 709	313 209	1 500	311 709	313 209	0	0	0
32103	0	300 689	300 689	0	767 628	767 628	0	1 068 317	1 068 317	0	0	0
32104	0	0	0	0	317 037	317 037	0	317 037	317 037	0	0	0
45203	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
45205	361 341	178 534	539 875	192 789	25 843	218 632	154 291	26 038	180 329	399 839	178 339	578 178
45206	739 000	1 418 877	2 157 877	49 174	205 382	254 556	12 000	206 930	218 930	776 174	1 417 329	2 193 503
45207	1 045 405	1 170 257	2 215 662	0	314 182	314 182	172 161	349 774	521 935	873 244	1 134 665	2 007 909
45208	489 350	825 433	1 314 783	0	143 954	143 954	0	133 602	133 602	489 350	835 785	1 325 135
45503	0	0	0	24	0	24	8	0	8	16	0	16
45505	3 675	0	3 675	0	0	0	423	0	423	3 252	0	3 252
45506	8 157	0	8 157	1 450	0	1 450	1 339	0	1 339	8 268	0	8 268
45606	0	530 628	530 628	0	76 808	76 808	0	77 387	77 387	0	530 049	530 049
45705	850	0	850	0	0	0	31	0	31	819	0	819
45706	0	4 530	4 530	0	656	656	0	934	934	0	4 252	4 252
45812	108 525	39 193	147 718	69	5 673	5 742	0	5 716	5 716	108 594	39 150	147 744
45815	0	7 139	7 139	0	1 234	1 234	0	1 158	1 158	0	7 215	7 215
45817	3 126	17 372	20 498	0	2 787	2 787	0	2 533	2 533	3 126	17 626	20 752
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45917	0	671	671	0	97	97	0	98	98	0	670	670
47404	0	174 786	174 786	1 499 210	2 387 704	3 886 914	1 499 210	2 385 581	3 884 791	0	176 909	176 909
47408	0	0	0	0	140 582	140 582	0	140 582	140 582	0	0	0
47423	0	0	0	381	430	811	381	430	811	0	0	0
47427	24 034	14 018	38 052	34 260	22 454	56 714	22 429	9 676	32 105	35 865	26 796	62 661
50205	148 588	0	148 588	472	0	472	987	0	987	148 073	0	148 073
50208	358 881	0	358 881	2 452	0	2 452	0	0	0	361 333	0	361 333
50221	36 406	0	36 406	0	0	0	4 298	0	4 298	32 108	0	32 108
60302	316	0	316	375	0	375	237	0	237	454	0	454
60308	18	0	18	252	0	252	270	0	270	0	0	0
60310	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60312	10 527	0	10 527	4 470	0	4 470	6 215	0	6 215	8 782	0	8 782
60314	0	3 778	3 778	0	1 672	1 672	0	1 672	1 672	0	3 778	3 778
60401	51 145	0	51 145	3 295	0	3 295	0	0	0	54 440	0	54 440
60415	0	0	0	3 855	0	3 855	3 855	0	3 855	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	62	0	62	23	0	23	59	0	59	26	0	26
61008	616	0	616	310	0	310	235	0	235	691	0	691
61009	409	0	409	971	0	971	228	0	228	1 152	0	1 152
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61403	2 223	0	2 223	1 879	0	1 879	1 673	0	1 673	2 429	0	2 429
61702	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
62001	44 968	0	44 968	0	0	0	0	0	0	44 968	0	44 968
70606	113 933	0	113 933	98 701	0	98 701	15	0	15	212 619	0	212 619
70608	2 080 559	0	2 080 559	1 634 205	0	1 634 205	0	0	0	3 714 764	0	3 714 764
70611	9 650	0	9 650	9 716	0	9 716	0	0	0	19 366	0	19 366
70706	1 285 387	0	1 285 387	105	0	105	0	0	0	1 285 492	0	1 285 492
70708	18 315 730	0	18 315 730	0	0	0	0	0	0	18 315 730	0	18 315 730
70711	98 843	0	98 843	0	0	0	0	0	0	98 843	0	98 843
70716	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
Итого по активу (баланс)	26 582 585	5 313 272	31 895 857	44 279 160	11 617 851	55 897 011	42 647 463	11 311 158	53 958 621	28 214 282	5 619 965	33 834 247
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	36 406	0	36 406	4 298	0	4 298	0	0	0	32 108	0	32 108
10609	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 624	0	1 982 624	0	0	0	0	0	0	1 982 624	0	1 982 624
30109	0	247	247	0	36	36	0	35	35	0	246	246
30111	96 800	123 722	220 522	2 459 477	351 592	2 811 069	2 501 526	524 289	3 025 815	138 849	296 419	435 268
30220	0	1 160	1 160	4 190	51 269	55 459	4 190	58 672	62 862	0	8 563	8 563
30236	2	0	2	0	24	24	0	24	24	2	0	2
31308	0	2 732 062	2 732 062	0	418 824	418 824	0	433 190	433 190	0	2 746 428	2 746 428
31403	0	0	0	42 000	0	42 000	84 000	0	84 000	42 000	0	42 000
31404	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31405	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	451 034	451 034	0	65 779	65 779	0	65 287	65 287	0	450 542	450 542
407	563 634	1 398 444	1 962 078	5 450 421	7 291 668	12 742 089	5 590 438	6 527 222	12 117 660	703 651	633 998	1 337 649
408.1	146 572	255 772	402 344	808 326	658 759	1 467 085	770 854	515 646	1 286 500	109 100	112 659	221 759
408.2	50 411	37 977	88 388	81 530	79 530	161 060	70 995	78 910	149 905	39 876	37 357	77 233
40911	0	0	0	205	3 755	3 960	205	3 755	3 960	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 676	1 676	0	1 676	1 676	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 293	12 293	0	12 293	12 293	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	570 100	0	570 100	582 600	0	582 600	72 500	0	72 500
42103	108 775	0	108 775	178 775	347 410	526 185	76 000	1 098 313	1 174 313	6 000	750 903	756 903
42104	0	17 665	17 665	0	9 229	9 229	0	121 846	121 846	0	130 282	130 282
42105	4 000	41 796	45 796	0	6 096	6 096	0	6 050	6 050	4 000	41 750	45 750
42107	0	59 389	59 389	0	8 661	8 661	0	8 596	8 596	0	59 324	59 324
42301	0	100	100	0	25	25	0	24	24	0	99	99
42303	5 606	15 169	20 775	2 563	7 803	10 366	745	1 261	2 006	3 788	8 627	12 415
42304	35 178	11 439	46 617	0	9 387	9 387	448	374	822	35 626	2 426	38 052
42305	9 197	17 405	26 602	1 739	3 168	4 907	1 397	2 691	4 088	8 855	16 928	25 783
42306	0	30 370	30 370	0	4 430	4 430	0	4 396	4 396	0	30 336	30 336
42503	2 000	154 103	156 103	2 800	191 087	193 887	6 500	187 165	193 665	5 700	150 181	155 881
42601	0	1 194	1 194	0	184	184	0	174	174	0	1 184	1 184
42603	2 043	2 361	4 404	250	344	594	18	344	362	1 811	2 361	4 172
42605	0	1 152	1 152	0	168	168	0	167	167	0	1 151	1 151
45215	74 042	0	74 042	3 103	0	3 103	18 433	0	18 433	89 372	0	89 372
45615	5 306	0	5 306	6	0	6	0	0	0	5 300	0	5 300
45715	4 530	0	4 530	278	0	278	0	0	0	4 252	0	4 252
45818	182 859	0	182 859	7 568	0	7 568	420	0	420	175 711	0	175 711
45918	6 942	0	6 942	1	0	1	0	0	0	6 941	0	6 941
47403	0	0	0	1 826 414	2 020 972	3 847 386	1 826 414	2 020 972	3 847 386	0	0	0
47407	0	0	0	96 900	43 162	140 062	96 900	43 162	140 062	0	0	0
47411	766	336	1 102	608	125	733	420	197	617	578	408	986
47416	239	0	239	833	24 010	24 843	1 563	24 010	25 573	969	0	969
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	12 153	0	12 153	3 849	0	3 849	1 968	0	1 968	10 272	0	10 272
47426	973	23 925	24 898	2 233	18 494	20 727	1 856	13 664	15 520	596	19 095	19 691
50220	35 840	0	35 840	7 998	0	7 998	725	0	725	28 567	0	28 567
52301	36 400	1 474	37 874	32 200	867	33 067	0	223	223	4 200	830	5 030
52303	0	0	0	0	77 133	77 133	0	77 133	77 133	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200
52305	21 363	0	21 363	0	0	0	0	0	0	21 363	0	21 363
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	2 141	99	2 240	690	17	707	293	19	312	1 744	101	1 845
60301	67	0	67	15 068	0	15 068	15 112	0	15 112	111	0	111
60305	0	0	0	17 317	0	17 317	17 317	0	17 317	0	0	0
60309	27	0	27	44	0	44	70	0	70	53	0	53
60311	50	0	50	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	50	0	50
60414	29 369	0	29 369	0	0	0	934	0	934	30 303	0	30 303
60903	50	0	50	0	0	0	6	0	6	56	0	56
61304	3 506	748	4 254	1 787	498	2 285	677	792	1 469	2 396	1 042	3 438
62002	8 167	0	8 167	0	0	0	0	0	0	8 167	0	8 167
70601	141 161	0	141 161	0	0	0	120 328	0	120 328	261 489	0	261 489
70603	2 100 029	0	2 100 029	0	0	0	1 637 312	0	1 637 312	3 737 341	0	3 737 341
70701	1 663 651	0	1 663 651	0	0	0	0	0	0	1 663 651	0	1 663 651
70703	18 346 389	0	18 346 389	0	0	0	0	0	0	18 346 389	0	18 346 389
70715	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
Итого по пассиву (баланс)	26 516 714	5 379 143	31 895 857	11 727 186	11 708 475	23 435 661	13 541 479	11 832 572	25 374 051	28 331 007	5 503 240	33 834 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 183	819	63 002	8 200	143	8 343	32 200	133	32 333	38 183	829	39 012
90901	12 735	0	12 735	9 059	0	9 059	10 318	0	10 318	11 476	0	11 476
90902	247 389	0	247 389	4 784	0	4 784	2 675	0	2 675	249 498	0	249 498
91414	15 213 531	21 553 321	36 766 852	1 740 000	4 710 492	6 450 492	465 000	3 375 228	3 840 228	16 488 531	22 888 585	39 377 116
91604	35 851	7 935	43 786	1 786	1 339	3 125	1 195	1 254	2 449	36 442	8 020	44 462
91704	134 101	68 605	202 706	0	9 931	9 931	0	10 005	10 005	134 101	68 531	202 632
91802	233 546	464 929	698 475	0	67 406	67 406	0	67 864	67 864	233 546	464 471	698 017
99998	4 195 106	0	4 195 106	1 906 299	0	1 906 299	1 248 394	0	1 248 394	4 853 011	0	4 853 011
Итого по активу (баланс)	20 134 442	22 095 609	42 230 051	3 670 128	4 789 311	8 459 439	1 759 782	3 454 484	5 214 266	22 044 788	23 430 436	45 475 224
Пассив
91004	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	77 133	77 133	0	77 133	77 133	25 000	0	25 000
91312	1 075 439	300 689	1 376 128	109 243	43 853	153 096	593 945	43 525	637 470	1 560 141	300 361	1 860 502
91315	698 901	217 146	916 047	178 956	38 417	217 373	16 499	31 087	47 586	536 444	209 816	746 260
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	1 424 709	402 172	1 826 881	331 789	467 907	799 696	337 639	805 375	1 143 014	1 430 559	739 640	2 170 199
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	38 034 945	0	38 034 945	3 964 613	0	3 964 613	6 551 881	0	6 551 881	40 622 213	0	40 622 213
Итого по пассиву (баланс)	41 310 044	920 007	42 230 051	4 585 697	627 310	5 213 007	7 501 060	957 120	8 458 180	44 225 407	1 249 817	45 475 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	238 509	238 509	1 049 904	614 039	1 663 943	1 025 259	296 794	1 322 053	24 645	555 754	580 399
93902	0	0	0	0	41 552	41 552	0	41 552	41 552	0	0	0
99996	244 639	0	244 639	1 717 425	0	1 717 425	1 376 254	0	1 376 254	585 810	0	585 810
Итого по активу (баланс)	244 639	238 509	483 148	2 767 329	655 591	3 422 920	2 401 513	338 346	2 739 859	610 455	555 754	1 166 209
Пассив
96901	244 639	0	244 639	290 526	1 044 067	1 334 593	108 956	1 566 808	1 675 764	63 069	522 741	585 810
96902	0	0	0	0	41 660	41 660	0	41 660	41 660	0	0	0
99997	238 509	0	238 509	1 363 606	0	1 363 606	1 705 496	0	1 705 496	580 399	0	580 399
Итого по пассиву (баланс)	483 148	0	483 148	1 654 132	1 085 727	2 739 859	1 814 452	1 608 468	3 422 920	643 468	522 741	1 166 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	574 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	574 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	574 071,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	574 071,0000
Пассив
98050	0	0	399 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	399 000,0000
98070	0	0	175 071,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	175 071,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	574 071,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	574 071,0000

Страница была полезной?