Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	150	0	150	0	0	0	9	0	9	141	0	141
20202	53 890	582 736	636 626	125 630	158 697	284 327	135 304	227 905	363 209	44 216	513 528	557 744
20209	0	0	0	93 300	0	93 300	93 300	0	93 300	0	0	0
30102	657 241	0	657 241	76 755 059	0	76 755 059	76 936 993	0	76 936 993	475 307	0	475 307
30110	93	20 793	20 886	0	7 265 291	7 265 291	0	7 255 731	7 255 731	93	30 353	30 446
30114	0	14 682 562	14 682 562	0	153 586 296	153 586 296	0	159 018 773	159 018 773	0	9 250 085	9 250 085
30202	50 859	0	50 859	9 551	0	9 551	0	0	0	60 410	0	60 410
30204	134 265	0	134 265	0	0	0	6 970	0	6 970	127 295	0	127 295
30218	0	0	0	23 033	0	23 033	23 033	0	23 033	0	0	0
30221	0	19 402	19 402	0	22 482	22 482	0	41 263	41 263	0	621	621
30302	366 302	22 615 078	22 981 380	34 219	4 662 465	4 696 684	1	3 921 352	3 921 353	400 520	23 356 191	23 756 711
30306	2 225 271	24 190 529	26 415 800	1 901 895	4 484 077	6 385 972	0	4 151 318	4 151 318	4 127 166	24 523 288	28 650 454
30424	14 347	0	14 347	14 518 405	0	14 518 405	14 521 777	0	14 521 777	10 975	0	10 975
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31901	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
31902	0	0	0	41 650 000	0	41 650 000	41 350 000	0	41 350 000	300 000	0	300 000
31903	1 150 000	0	1 150 000	8 800 000	0	8 800 000	9 950 000	0	9 950 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 154 559	7 154 559	0	7 154 559	7 154 559	0	0	0
32104	0	1 547 348	1 547 348	0	99 340	99 340	0	1 646 688	1 646 688	0	0	0
32105	0	705 960	705 960	0	695 124	695 124	0	826 734	826 734	0	574 350	574 350
32106	0	773 674	773 674	0	108 812	108 812	0	131 583	131 583	0	750 903	750 903
32301	0	9 301 953	9 301 953	0	21 498 160	21 498 160	0	14 654 180	14 654 180	0	16 145 933	16 145 933
32302	0	3 667 215	3 667 215	0	73 774 954	73 774 954	0	73 845 344	73 845 344	0	3 596 825	3 596 825
45205	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
45206	265 400	232 102	497 502	0	32 644	32 644	0	39 475	39 475	265 400	225 271	490 671
45207	500 000	1 547 348	2 047 348	0	217 624	217 624	0	263 166	263 166	500 000	1 501 806	2 001 806
45506	595	0	595	0	0	0	45	0	45	550	0	550
45507	8 725	0	8 725	0	0	0	180	0	180	8 545	0	8 545
45812	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47101	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
47404	0	593 727	593 727	0	19 154 914	19 154 914	0	19 256 894	19 256 894	0	491 747	491 747
47408	0	0	0	29 783 863	32 074 679	61 858 542	29 783 863	32 074 679	61 858 542	0	0	0
47417	0	13	13	0	361	361	0	351	351	0	23	23
47423	91	4	95	60 145	1 019	61 164	60 143	1 020	61 163	93	3	96
47427	10 145	28 051	38 196	84 495	13 795	98 290	78 378	11 126	89 504	16 262	30 720	46 982
47431	0	1 219 411	1 219 411	0	361 003	361 003	0	270 190	270 190	0	1 310 224	1 310 224
47801	14 678	0	14 678	19	0	19	205	0	205	14 492	0	14 492
47802	0	118 701	118 701	0	6 271	6 271	0	124 972	124 972	0	0	0
50205	19 114	0	19 114	112	0	112	638	0	638	18 588	0	18 588
60302	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
60306	0	0	0	1 279	0	1 279	1 272	0	1 272	7	0	7
60308	275	0	275	802	0	802	582	0	582	495	0	495
60312	7 665	0	7 665	6 899	0	6 899	8 035	0	8 035	6 529	0	6 529
60314	204	1 150	1 354	0	1 244	1 244	92	0	92	112	2 394	2 506
60323	5 077	0	5 077	482	0	482	322	0	322	5 237	0	5 237
60336	17	0	17	7	0	7	24	0	24	0	0	0
60401	1 052 177	0	1 052 177	1	0	1	0	0	0	1 052 178	0	1 052 178
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	248	0	248	368	0	368	321	0	321	295	0	295
61009	149	0	149	291	0	291	291	0	291	149	0	149
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	117 497	0	117 497	117 497	0	117 497	0	0	0
61403	2 191	0	2 191	1 304	0	1 304	464	0	464	3 031	0	3 031
61702	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
70606	817 934	0	817 934	430 130	0	430 130	371	0	371	1 247 693	0	1 247 693
70608	26 795 352	0	26 795 352	25 402 788	0	25 402 788	0	0	0	52 198 140	0	52 198 140
70611	53 028	0	53 028	53 058	0	53 058	0	0	0	106 086	0	106 086
70706	15 870 693	0	15 870 693	801	0	801	120	0	120	15 871 374	0	15 871 374
70708	188 418 699	0	188 418 699	0	0	0	0	0	0	188 418 699	0	188 418 699
70711	369 885	0	369 885	0	0	0	0	0	0	369 885	0	369 885
Итого по активу (баланс)	245 029 956	81 847 757	326 877 713	202 855 454	325 373 811	528 229 265	173 070 257	324 917 303	497 987 560	274 815 153	82 304 265	357 119 418
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	38 044	0	38 044	0	0	0	0	0	0	38 044	0	38 044
10801	823 920	0	823 920	0	0	0	0	0	0	823 920	0	823 920
30109	26 447	16 243 040	16 269 487	33 274	45 978 190	46 011 464	34 823	46 816 259	46 851 082	27 996	17 081 109	17 109 105
30111	175 652	324 044	499 696	6 101 211	2 200 456	8 301 667	6 413 070	2 025 536	8 438 606	487 511	149 124	636 635
30220	0	179 800	179 800	0	5 254 208	5 254 208	0	5 101 644	5 101 644	0	27 236	27 236
30222	0	4 622	4 622	0	23 282	23 282	0	18 699	18 699	0	39	39
30236	0	0	0	3 601	886 445	890 046	3 601	909 632	913 233	0	23 187	23 187
30301	366 302	22 615 078	22 981 380	1	3 921 352	3 921 353	34 219	4 662 465	4 696 684	400 520	23 356 191	23 756 711
30305	2 225 271	24 190 529	26 415 800	0	4 151 318	4 151 318	1 901 895	4 484 077	6 385 972	4 127 166	24 523 288	28 650 454
31305	0	74 243	74 243	0	64 772	64 772	0	2 648	2 648	0	12 119	12 119
31307	0	9 942	9 942	0	1 624	1 624	0	1 389	1 389	0	9 707	9 707
31308	0	33 827	33 827	0	5 528	5 528	0	4 726	4 726	0	33 025	33 025
31403	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
31405	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
31409	0	3 094 696	3 094 696	0	526 332	526 332	0	435 248	435 248	0	3 003 612	3 003 612
405	0	693	693	0	118	118	0	98	98	0	673	673
407	2 731 525	3 100 576	5 832 101	18 217 551	43 767 265	61 984 816	19 090 569	44 497 183	63 587 752	3 604 543	3 830 494	7 435 037
408.1	250 861	3 423 152	3 674 013	1 779 826	5 903 671	7 683 497	2 090 686	5 671 437	7 762 123	561 721	3 190 918	3 752 639
408.2	92 272	867 896	960 168	341 716	631 481	973 197	341 334	606 919	948 253	91 890	843 334	935 224
40901	0	564 348	564 348	0	500 600	500 600	0	78 703	78 703	0	142 451	142 451
42006	0	11 766	11 766	0	1 923	1 923	0	1 644	1 644	0	11 487	11 487
42102	2 363 690	1 290 197	3 653 887	5 304 485	7 020 763	12 325 248	6 366 969	6 091 762	12 458 731	3 426 174	361 196	3 787 370
42103	350 000	588 300	938 300	350 000	681 460	1 031 460	15 000	669 659	684 659	15 000	576 499	591 499
42105	0	580 252	580 252	0	98 687	98 687	0	81 608	81 608	0	563 173	563 173
42301	3	2 731	2 734	0	710	710	0	1 362	1 362	3	3 383	3 386
42303	1 926	109 190	111 116	0	30 871	30 871	5	27 436	27 441	1 931	105 755	107 686
42304	107	190 077	190 184	0	45 285	45 285	0	28 826	28 826	107	173 618	173 725
42305	4 504	164 862	169 366	0	34 192	34 192	25	30 020	30 045	4 529	160 690	165 219
42502	56 000	0	56 000	305 500	0	305 500	249 500	0	249 500	0	0	0
42506	0	437 575	437 575	0	73 826	73 826	0	61 459	61 459	0	425 208	425 208
42601	11	40 731	40 742	0	6 969	6 969	0	6 837	6 837	11	40 599	40 610
42603	20 560	163 283	183 843	0	42 485	42 485	1 470	42 154	43 624	22 030	162 952	184 982
42604	34 949	145 019	179 968	508	26 956	27 464	308	32 788	33 096	34 749	150 851	185 600
42605	47 561	209 225	256 786	0	40 724	40 724	1 907	45 953	47 860	49 468	214 454	263 922
43804	58 342	0	58 342	0	186	186	0	3 332	3 332	58 342	3 146	61 488
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	628 779	0	628 779	20 494	0	20 494	0	0	0	608 285	0	608 285
45515	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	28 974 688	32 784 310	61 758 998	28 974 688	32 784 310	61 758 998	0	0	0
47411	2 318	7 665	9 983	163	2 780	2 943	520	3 083	3 603	2 675	7 968	10 643
47416	632	188 734	189 366	3 121	8 233 339	8 236 460	3 455	8 188 618	8 192 073	966	144 013	144 979
47422	165	2 937	3 102	60	2 875	2 935	60	2 788	2 848	165	2 850	3 015
47425	24 095	0	24 095	3	0	3	9 717	0	9 717	33 809	0	33 809
47426	14 152	32 600	46 752	36 931	31 852	68 783	31 828	12 774	44 602	9 049	13 522	22 571
47804	3 598	0	3 598	1 339	0	1 339	137	0	137	2 396	0	2 396
50220	150	0	150	9	0	9	0	0	0	141	0	141
60301	5 556	7	5 563	57 514	7	57 521	57 627	9	57 636	5 669	9	5 678
60305	12 471	0	12 471	15 951	0	15 951	14 396	0	14 396	10 916	0	10 916
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	34	0	34	119	0	119	85	0	85	0	0	0
60311	132	0	132	2 674	0	2 674	2 543	0	2 543	1	0	1
60313	112	0	112	56	29	85	0	29	29	56	0	56
60324	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60335	2 534	0	2 534	3 283	0	3 283	3 012	0	3 012	2 263	0	2 263
60414	103 386	0	103 386	0	0	0	1 726	0	1 726	105 112	0	105 112
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	808 015	0	808 015	177	0	177	604 300	0	604 300	1 412 138	0	1 412 138
70603	26 877 162	0	26 877 162	0	0	0	25 270 242	0	25 270 242	52 147 404	0	52 147 404
70701	15 855 062	0	15 855 062	0	0	0	0	0	0	15 855 062	0	15 855 062
70703	189 438 687	0	189 438 687	0	0	0	0	0	0	189 438 687	0	189 438 687
70715	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
Итого по пассиву (баланс)	247 986 076	78 891 637	326 877 713	62 374 333	162 976 871	225 351 204	92 159 795	163 433 114	255 592 909	277 771 538	79 347 880	357 119 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 588	0	2 588	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	2 588	0	2 588
90902	925 709	924	926 633	2 000	130	2 130	919	161	1 080	926 790	893	927 683
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91219	0	0	0	0	147 306	147 306	0	147 306	147 306	0	0	0
91220	0	26 823	26 823	0	157 086	157 086	0	127 855	127 855	0	56 054	56 054
91414	3 950 409	11 665 344	15 615 753	600 001	1 848 412	2 448 413	0	2 425 331	2 425 331	4 550 410	11 088 425	15 638 835
91418	14 428	118 701	133 129	0	6 271	6 271	183	124 972	125 155	14 245	0	14 245
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	5 384	405	5 789	1 653	8 835	10 488	137	8 919	9 056	6 900	321	7 221
99998	6 640 871	0	6 640 871	908 053	0	908 053	1 371 909	0	1 371 909	6 177 015	0	6 177 015
Итого по активу (баланс)	11 561 190	11 812 197	23 373 387	1 514 070	2 168 040	3 682 110	1 375 511	2 834 544	4 210 055	11 699 749	11 145 693	22 845 442
Пассив
91004	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
91211	12 522	0	12 522	0	0	0	65	0	65	12 587	0	12 587
91311	42 130	0	42 130	0	0	0	0	0	0	42 130	0	42 130
91312	878 518	0	878 518	56 039	0	56 039	0	0	0	822 479	0	822 479
91315	162 251	3 955 447	4 117 698	0	1 286 973	1 286 973	0	583 645	583 645	162 251	3 252 119	3 414 370
91317	1 320 200	154 735	1 474 935	0	26 316	26 316	300 000	21 762	321 762	1 620 200	150 181	1 770 381
91507	115 068	0	115 068	0	0	0	0	0	0	115 068	0	115 068
99999	16 732 516	0	16 732 516	2 838 145	0	2 838 145	2 774 056	0	2 774 056	16 668 427	0	16 668 427
Итого по пассиву (баланс)	19 263 205	4 110 182	23 373 387	2 896 765	1 313 289	4 210 054	3 076 702	605 407	3 682 109	19 443 142	3 402 300	22 845 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 529 297	608 471	4 137 768	23 730 854	4 916 890	28 647 744	24 067 238	5 309 405	29 376 643	3 192 913	215 956	3 408 869
93902	0	218 822	218 822	0	1 636 315	1 636 315	0	1 805 490	1 805 490	0	49 647	49 647
99996	4 386 111	0	4 386 111	30 439 422	0	30 439 422	31 383 166	0	31 383 166	3 442 367	0	3 442 367
Итого по активу (баланс)	7 915 408	827 293	8 742 701	54 170 276	6 553 205	60 723 481	55 450 404	7 114 895	62 565 299	6 635 280	265 603	6 900 883
Пассив
96901	599 043	3 569 511	4 168 554	5 186 464	24 390 497	29 576 961	4 803 953	23 997 230	28 801 183	216 532	3 176 244	3 392 776
96902	0	217 557	217 557	0	1 806 237	1 806 237	0	1 638 240	1 638 240	0	49 560	49 560
99997	4 356 590	0	4 356 590	31 295 794	0	31 295 794	30 397 751	0	30 397 751	3 458 547	0	3 458 547
Итого по пассиву (баланс)	4 955 633	3 787 068	8 742 701	36 482 258	26 196 734	62 678 992	35 201 704	25 635 470	60 837 174	3 675 079	3 225 804	6 900 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	21 643,0000	0	0	18 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 220,0000	0	0	0,0000	0	0	21 643,0000	0	0	18 577,0000
Пассив
98050	0	0	40 220,0000	0	0	21 643,0000	0	0	0,0000	0	0	18 577,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 220,0000	0	0	21 643,0000	0	0	0,0000	0	0	18 577,0000

Страница была полезной?