Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	415 202	0	415 202	5 354 461	0	5 354 461	5 456 136	0	5 456 136	313 527	0	313 527
10610	17 969	0	17 969	0	0	0	0	0	0	17 969	0	17 969
20202	476 244	711 430	1 187 674	9 400 949	2 757 789	12 158 738	9 278 563	2 662 570	11 941 133	598 630	806 649	1 405 279
20208	197 593	27 186	224 779	1 491 601	153 744	1 645 345	1 487 220	154 137	1 641 357	201 974	26 793	228 767
20209	14 888	6 314	21 202	4 766 521	1 044 455	5 810 976	4 697 033	1 027 040	5 724 073	84 376	23 729	108 105
30102	5 717 126	0	5 717 126	203 732 578	0	203 732 578	201 070 124	0	201 070 124	8 379 580	0	8 379 580
30110	109 446	70 065	179 511	316 451	114 762	431 213	300 638	111 752	412 390	125 259	73 075	198 334
30114	0	11 273 392	11 273 392	0	86 525 274	86 525 274	0	88 958 019	88 958 019	0	8 840 647	8 840 647
30118	0	195 199	195 199	0	52 513	52 513	0	44 470	44 470	0	203 242	203 242
30202	817 637	0	817 637	0	0	0	24 053	0	24 053	793 584	0	793 584
30204	466 189	0	466 189	83 482	0	83 482	0	0	0	549 671	0	549 671
30210	18 000	0	18 000	61 355	0	61 355	75 005	0	75 005	4 350	0	4 350
30221	0	0	0	306 899	264	307 163	300 710	264	300 974	6 189	0	6 189
30233	18 323	5 434	23 757	1 497 400	12 781	1 510 181	1 501 660	13 240	1 514 900	14 063	4 975	19 038
30302	23 551 349	40 652 376	64 203 725	54 784 156	13 995 744	68 779 900	48 215 400	13 697 681	61 913 081	30 120 105	40 950 439	71 070 544
30306	16 035 096	10 195 442	26 230 538	17 842 298	1 910 035	19 752 333	11 952 666	3 007 588	14 960 254	21 924 728	9 097 889	31 022 617
30413	1 388	0	1 388	103 889 564	0	103 889 564	103 889 440	0	103 889 440	1 512	0	1 512
30424	109 738	2 224	111 962	207 798 265	5 969 021	213 767 286	207 602 841	5 956 830	213 559 671	305 162	14 415	319 577
30425	22 000	5 262	27 262	0	762	762	0	768	768	22 000	5 256	27 256
30602	610 338	3 325	613 663	2 004 000	482	2 004 482	1 860 033	486	1 860 519	754 305	3 321	757 626
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	1 440 000	0	1 440 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	35 121 777	35 121 777	0	35 121 777	35 121 777	0	0	0
32103	0	4 510 338	4 510 338	0	6 359 608	6 359 608	0	10 869 946	10 869 946	0	0	0
32104	0	751 723	751 723	0	40 870	40 870	0	792 593	792 593	0	0	0
32201	0	13 531	13 531	0	1 959	1 959	0	1 974	1 974	0	13 516	13 516
32202	0	0	0	3 855 948	149 163	4 005 111	3 775 034	149 163	3 924 197	80 914	0	80 914
32203	0	23 998	23 998	80 380	24 594	104 974	80 380	48 592	128 972	0	0	0
32306	0	3 119	3 119	0	451	451	0	455	455	0	3 115	3 115
32307	0	41 777	41 777	0	6 047	6 047	0	6 093	6 093	0	41 731	41 731
45105	6 754 884	0	6 754 884	3 397 749	0	3 397 749	3 263 990	0	3 263 990	6 888 643	0	6 888 643
45106	304 187	0	304 187	286 094	0	286 094	250 739	0	250 739	339 542	0	339 542
45107	2 699 856	0	2 699 856	41 855	0	41 855	161 428	0	161 428	2 580 283	0	2 580 283
45108	2 542 177	0	2 542 177	74 589	0	74 589	71 898	0	71 898	2 544 868	0	2 544 868
45201	471 890	0	471 890	1 311 719	0	1 311 719	1 103 661	0	1 103 661	679 948	0	679 948
45203	2 456 084	0	2 456 084	2 921 037	0	2 921 037	3 299 811	0	3 299 811	2 077 310	0	2 077 310
45204	4 428 711	0	4 428 711	2 280 092	686 929	2 967 021	2 065 035	76 498	2 141 533	4 643 768	610 431	5 254 199
45205	12 563 303	7 220 330	19 783 633	2 425 898	3 160 136	5 586 034	2 482 437	4 266 029	6 748 466	12 506 764	6 114 437	18 621 201
45206	10 663 609	1 390 159	12 053 768	1 667 367	201 226	1 868 593	1 129 486	202 743	1 332 229	11 201 490	1 388 642	12 590 132
45207	7 943 248	2 954 749	10 897 997	363 651	427 700	791 351	123 995	430 923	554 918	8 182 904	2 951 526	11 134 430
45208	18 284 093	364 586	18 648 679	688 673	52 774	741 447	2 030 883	53 172	2 084 055	16 941 883	364 188	17 306 071
45209	184	0	184	16	0	16	16	0	16	184	0	184
45401	111 724	0	111 724	87 718	0	87 718	139 367	0	139 367	60 075	0	60 075
45404	57 291	0	57 291	63 900	0	63 900	37 278	0	37 278	83 913	0	83 913
45407	10 087	0	10 087	370	0	370	2 848	0	2 848	7 609	0	7 609
45408	299 047	1 048 352	1 347 399	17 824	151 750	169 574	25 416	152 893	178 309	291 455	1 047 209	1 338 664
45502	5 161	376	5 537	11 108	2 311	13 419	11 657	2 253	13 910	4 612	434	5 046
45505	12 055	0	12 055	5	0	5	1 562	0	1 562	10 498	0	10 498
45506	1 213 822	0	1 213 822	91 340	0	91 340	155 580	0	155 580	1 149 582	0	1 149 582
45507	34 898 821	4 822 300	39 721 121	4 528 603	669 867	5 198 470	2 586 093	1 313 879	3 899 972	36 841 331	4 178 288	41 019 619
45508	110 798	20 397	131 195	39 256	15 010	54 266	48 302	18 673	66 975	101 752	16 734	118 486
45509	70 233	36 378	106 611	29 495	18 717	48 212	33 035	20 384	53 419	66 693	34 711	101 404
45701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45706	53 322	31 159	84 481	0	4 453	4 453	263	5 223	5 486	53 059	30 389	83 448
45707	80	0	80	2	0	2	9	0	9	73	0	73
45708	0	1 632	1 632	0	1 963	1 963	0	1 927	1 927	0	1 668	1 668
45811	390 081	0	390 081	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	390 081	0	390 081
45812	5 947 071	3 975 501	9 922 572	99 232	575 455	674 687	677 923	579 792	1 257 715	5 368 380	3 971 164	9 339 544
45814	1 050	0	1 050	607	0	607	440	0	440	1 217	0	1 217
45815	531 756	777 684	1 309 440	75 148	590 318	665 466	89 869	189 426	279 295	517 035	1 178 576	1 695 611
45817	572	21 797	22 369	8	3 737	3 745	8	3 255	3 263	572	22 279	22 851
45911	10 091	0	10 091	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	10 091	0	10 091
45912	671 972	99 311	771 283	25 764	14 375	40 139	34 978	14 484	49 462	662 758	99 202	761 960
45914	22	0	22	25	0	25	23	0	23	24	0	24
45915	25 570	30 989	56 559	28 894	20 578	49 472	25 638	12 803	38 441	28 826	38 764	67 590
45917	0	149	149	60	146	206	60	87	147	0	208	208
47002	4 647 129	0	4 647 129	27 779 268	0	27 779 268	27 892 526	0	27 892 526	4 533 871	0	4 533 871
47102	0	1 374 805	1 374 805	0	5 984 628	5 984 628	0	5 950 589	5 950 589	0	1 408 844	1 408 844
47104	0	383 795	383 795	0	59 207	59 207	0	122 455	122 455	0	320 547	320 547
47106	0	44 967	44 967	0	6 764	6 764	0	19 188	19 188	0	32 543	32 543
47404	0	3 796 364	3 796 364	625 051 354	326 479 409	951 530 763	625 051 354	327 318 851	952 370 205	0	2 956 922	2 956 922
47408	0	0	0	308 798 832	318 318 932	627 117 764	308 798 832	318 318 932	627 117 764	0	0	0
47410	2 432 217	0	2 432 217	30 919	0	30 919	0	0	0	2 463 136	0	2 463 136
47415	12 651	0	12 651	2 778	0	2 778	2 781	0	2 781	12 648	0	12 648
47417	0	752	752	720 410	133	720 543	720 410	122	720 532	0	763	763
47423	2 115 680	44 806	2 160 486	3 683 828	348 507	4 032 335	3 600 040	344 214	3 944 254	2 199 468	49 099	2 248 567
47427	2 055 319	213 869	2 269 188	1 445 385	145 268	1 590 653	1 501 827	148 626	1 650 453	1 998 877	210 511	2 209 388
47431	0	0	0	0	56 531	56 531	0	9 498	9 498	0	47 033	47 033
47801	859 512	143 134	1 002 646	82 966	20 690	103 656	97 286	24 887	122 173	845 192	138 937	984 129
47802	5 439 763	0	5 439 763	0	0	0	13 900	0	13 900	5 425 863	0	5 425 863
50105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50107	4 501 262	0	4 501 262	45 574	0	45 574	106 475	0	106 475	4 440 361	0	4 440 361
50121	44 495	0	44 495	38 982	0	38 982	38 838	0	38 838	44 639	0	44 639
50205	667 522	136 749	804 271	73 786 089	1 133 915	74 920 004	74 241 047	1 133 523	75 374 570	212 564	137 141	349 705
50206	1 541 478	0	1 541 478	1 463 361	0	1 463 361	1 416 813	0	1 416 813	1 588 026	0	1 588 026
50207	1 474 346	0	1 474 346	17 659 260	0	17 659 260	16 368 900	0	16 368 900	2 764 706	0	2 764 706
50208	15 802 925	0	15 802 925	56 173 066	0	56 173 066	62 039 745	0	62 039 745	9 936 246	0	9 936 246
50211	734 853	1 472 504	2 207 357	0	11 694 742	11 694 742	734 853	13 167 246	13 902 099	0	0	0
50218	19 864 598	165 942	20 030 540	151 359 139	14 179 516	165 538 655	147 344 024	12 855 690	160 199 714	23 879 713	1 489 768	25 369 481
50221	211 752	0	211 752	5 650 522	0	5 650 522	5 428 257	0	5 428 257	434 017	0	434 017
50305	302 278	0	302 278	64 298 709	127 384	64 426 093	63 810 203	127 384	63 937 587	790 784	0	790 784
50307	0	0	0	1 624 426	0	1 624 426	1 448 298	0	1 448 298	176 128	0	176 128
50308	5 181 586	0	5 181 586	17 606	0	17 606	134 979	0	134 979	5 064 213	0	5 064 213
50311	0	263 762	263 762	0	9 222 820	9 222 820	0	9 470 673	9 470 673	0	15 909	15 909
50318	5 466 768	3 550 333	9 017 101	65 718 032	10 053 590	75 771 622	65 866 484	9 816 991	75 683 475	5 318 316	3 786 932	9 105 248
50505	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50706	110 060	4 810	114 870	0	696	696	0	701	701	110 060	4 805	114 865
50708	0	81 524	81 524	0	11 802	11 802	0	11 890	11 890	0	81 436	81 436
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	31 961	0	31 961	38 692	0	38 692	29 124	0	29 124	41 529	0	41 529
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
52503	184 865	141 451	326 316	10 501	21 101	31 602	22 496	48 236	70 732	172 870	114 316	287 186
52601	30 452	0	30 452	2 552 665	0	2 552 665	2 547 512	0	2 547 512	35 605	0	35 605
60106	14 066 947	0	14 066 947	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	15 971 947	0	15 971 947
60202	300 144	0	300 144	0	0	0	0	0	0	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	13 472	0	13 472	71	0	71	13 144	0	13 144	399	0	399
60306	93	0	93	35	0	35	6	0	6	122	0	122
60308	921	611	1 532	2 143	574	2 717	1 861	566	2 427	1 203	619	1 822
60310	0	0	0	9 515	0	9 515	9 515	0	9 515	0	0	0
60312	332 298	0	332 298	188 242	0	188 242	135 768	0	135 768	384 772	0	384 772
60314	10 750	0	10 750	3	8 219	8 222	820	8 219	9 039	9 933	0	9 933
60315	0	141 324	141 324	0	72 992	72 992	0	27 870	27 870	0	186 446	186 446
60323	2 033 403	13 255	2 046 658	3 310	8 825	12 135	1 941 895	2 461	1 944 356	94 818	19 619	114 437
60336	60 227	0	60 227	2 692	0	2 692	0	0	0	62 919	0	62 919
60401	4 162 106	0	4 162 106	33 430	0	33 430	713	0	713	4 194 823	0	4 194 823
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60415	22 453	0	22 453	30 948	0	30 948	33 379	0	33 379	20 022	0	20 022
60901	595 137	0	595 137	8 467	0	8 467	0	0	0	603 604	0	603 604
60906	0	0	0	8 468	0	8 468	8 468	0	8 468	0	0	0
61002	267	0	267	1 417	0	1 417	1 374	0	1 374	310	0	310
61008	168	0	168	6 521	0	6 521	6 474	0	6 474	215	0	215
61009	64 187	0	64 187	4 238	0	4 238	3 759	0	3 759	64 666	0	64 666
61209	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61210	0	0	0	3 376 940	0	3 376 940	3 376 940	0	3 376 940	0	0	0
61212	0	0	0	31 101	0	31 101	31 101	0	31 101	0	0	0
61213	0	0	0	13 611	0	13 611	13 611	0	13 611	0	0	0
61214	0	0	0	2 758 209	0	2 758 209	2 758 209	0	2 758 209	0	0	0
61401	0	0	0	815	0	815	79	0	79	736	0	736
61403	83 062	0	83 062	7 922	0	7 922	7 380	0	7 380	83 604	0	83 604
61601	0	0	0	41 041 989	0	41 041 989	41 041 989	0	41 041 989	0	0	0
61907	242 296	0	242 296	0	0	0	59 297	0	59 297	182 999	0	182 999
61908	555 565	0	555 565	59 297	0	59 297	0	0	0	614 862	0	614 862
62001	125 669	0	125 669	2 734	0	2 734	287	0	287	128 116	0	128 116
70606	8 870 504	0	8 870 504	8 545 002	0	8 545 002	41 603	0	41 603	17 373 903	0	17 373 903
70607	311	0	311	1 520	0	1 520	1 602	0	1 602	229	0	229
70608	44 270 659	0	44 270 659	32 405 751	0	32 405 751	507 905	0	507 905	76 168 505	0	76 168 505
70609	125 878	0	125 878	122 032	0	122 032	2 875	0	2 875	245 035	0	245 035
70611	20 209	0	20 209	17 403	0	17 403	0	0	0	37 612	0	37 612
70614	538 786	0	538 786	1 611 002	0	1 611 002	1 462 547	0	1 462 547	687 241	0	687 241
70802	3 447 847	0	3 447 847	0	0	0	0	0	0	3 447 847	0	3 447 847
Итого по активу (баланс)	327 482 883	103 262 741	430 745 624	2 141 850 101	858 795 785	3 000 645 886	2 086 113 771	868 898 694	2 955 012 465	383 219 213	93 159 832	476 379 045
Пассив
10207	2 975 295	0	2 975 295	0	0	0	0	0	0	2 975 295	0	2 975 295
10601	89 843	0	89 843	0	0	0	0	0	0	89 843	0	89 843
10602	9 504 788	0	9 504 788	0	0	0	0	0	0	9 504 788	0	9 504 788
10603	247 460	0	247 460	5 459 095	0	5 459 095	5 690 784	0	5 690 784	479 149	0	479 149
10609	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	8 701 005	0	8 701 005	0	0	0	0	0	0	8 701 005	0	8 701 005
20309	0	194 448	194 448	0	52 150	52 150	0	58 954	58 954	0	201 252	201 252
20310	0	619	619	0	111	111	0	178	178	0	686	686
30109	789	3 585 604	3 586 393	241 118 613	2 872 563	243 991 176	241 118 655	1 243 705	242 362 360	831	1 956 746	1 957 577
30111	2 596	0	2 596	1 103	0	1 103	350 931	0	350 931	352 424	0	352 424
30126	1 245	0	1 245	67	0	67	0	0	0	1 178	0	1 178
30220	0	6 880	6 880	0	122 791	122 791	0	115 911	115 911	0	0	0
30226	15 709	0	15 709	1 055	0	1 055	1 518	0	1 518	16 172	0	16 172
30232	57 407	10 849	68 256	2 334 109	172 947	2 507 056	2 283 542	169 504	2 453 046	6 840	7 406	14 246
30301	23 551 349	40 652 378	64 203 727	48 215 402	13 697 681	61 913 083	54 784 157	13 995 743	68 779 900	30 120 104	40 950 440	71 070 544
30305	16 035 097	10 195 442	26 230 539	11 952 665	3 007 590	14 960 255	17 842 296	1 910 037	19 752 333	21 924 728	9 097 889	31 022 617
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
31302	0	0	0	198 897 000	0	198 897 000	211 730 000	0	211 730 000	12 833 000	0	12 833 000
31303	15 017 000	0	15 017 000	71 329 000	0	71 329 000	56 362 000	0	56 362 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	1 668 000	0	1 668 000	1 868 000	0	1 868 000	200 000	0	200 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	49 300	0	49 300	0	0	0	8 500	0	8 500	57 800	0	57 800
31407	0	2 631 031	2 631 031	0	383 712	383 712	0	380 842	380 842	0	2 628 161	2 628 161
31502	0	0	0	76 328 769	0	76 328 769	78 462 957	0	78 462 957	2 134 188	0	2 134 188
31503	6 745 713	0	6 745 713	35 911 387	0	35 911 387	41 311 020	0	41 311 020	12 145 346	0	12 145 346
31504	0	0	0	538 671	0	538 671	1 645 764	0	1 645 764	1 107 093	0	1 107 093
32311	31	0	31	5	0	5	5	0	5	31	0	31
32901	11 000 000	2 049 702	13 049 702	44 564 008	298 931	44 862 939	41 564 008	296 695	41 860 703	8 000 000	2 047 466	10 047 466
405	14 366	0	14 366	5 687	0	5 687	3 362	0	3 362	12 041	0	12 041
406	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
407	26 535 176	4 565 079	31 100 255	213 038 974	26 011 483	239 050 457	213 263 271	24 865 013	238 128 284	26 759 473	3 418 609	30 178 082
408.1	1 004 179	447 716	1 451 895	7 985 335	4 461 135	12 446 470	7 958 636	4 209 424	12 168 060	977 480	196 005	1 173 485
408.2	2 386 388	1 432 973	3 819 361	21 328 920	11 330 424	32 659 344	21 215 937	11 360 683	32 576 620	2 273 405	1 463 232	3 736 637
40901	548 436	0	548 436	807 524	0	807 524	1 849 322	0	1 849 322	1 590 234	0	1 590 234
40902	3 600	0	3 600	3 600	7 000	10 600	0	7 000	7 000	0	0	0
40905	476	0	476	91	0	91	183	0	183	568	0	568
40906	7 669	0	7 669	15 671	0	15 671	10 284	0	10 284	2 282	0	2 282
40911	2 120	0	2 120	324 461	0	324 461	323 171	0	323 171	830	0	830
41604	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
41605	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
41804	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41905	42 512	0	42 512	0	0	0	0	0	0	42 512	0	42 512
42002	1 163 903	2 242 390	3 406 293	8 961 285	2 275 602	11 236 887	8 421 248	58 661	8 479 909	623 866	25 449	649 315
42003	267 790	36 261	304 051	133 190	5 289	138 479	68 000	5 249	73 249	202 600	36 221	238 821
42004	81 450	22 552	104 002	0	3 289	3 289	32 500	3 264	35 764	113 950	22 527	136 477
42005	1 625 158	240 551	1 865 709	132 460	147 718	280 178	403 250	34 821	438 071	1 895 948	127 654	2 023 602
42006	17 457 985	0	17 457 985	1 050 000	0	1 050 000	1 500 000	0	1 500 000	17 907 985	0	17 907 985
42007	6 630 000	225 517	6 855 517	0	32 890	32 890	0	32 644	32 644	6 630 000	225 271	6 855 271
42102	6 723 380	244 773	6 968 153	76 804 182	1 936 204	78 740 386	75 179 556	1 788 366	76 967 922	5 098 754	96 935	5 195 689
42103	2 151 071	226 041	2 377 112	1 522 554	662 576	2 185 130	531 633	564 856	1 096 489	1 160 150	128 321	1 288 471
42104	2 960 126	160 307	3 120 433	294 700	23 388	318 088	253 650	23 219	276 869	2 919 076	160 138	3 079 214
42105	1 477 695	442 511	1 920 206	85 000	77 693	162 693	585 600	71 778	657 378	1 978 295	436 596	2 414 891
42106	1 347 000	12 197 034	13 544 034	45 000	6 284 488	6 329 488	80 000	1 765 971	1 845 971	1 382 000	7 678 517	9 060 517
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	113 076	0	113 076	2 023 311	0	2 023 311	2 061 058	0	2 061 058	150 823	0	150 823
42110	67 390	2 372	69 762	17 260	2 372	19 632	11 615	0	11 615	61 745	0	61 745
42111	5 632	0	5 632	0	0	0	2 249	0	2 249	7 881	0	7 881
42112	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42202	94 420	0	94 420	313 653	5 478	319 131	314 238	76 283	390 521	95 005	70 805	165 810
42203	24 070	0	24 070	17 300	0	17 300	38 350	0	38 350	45 120	0	45 120
42204	11 411	0	11 411	7 000	0	7 000	23 760	0	23 760	28 171	0	28 171
42205	168 800	0	168 800	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	172 800	0	172 800
42206	208 000	0	208 000	200 000	0	200 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	132 761	195 173	327 934	408 587	1 367 853	1 776 440	390 530	1 250 704	1 641 234	114 704	78 024	192 728
42303	969 704	0	969 704	934 622	0	934 622	908 020	0	908 020	943 102	0	943 102
42304	1 599 128	10 667	1 609 795	1 093 755	2 459	1 096 214	1 111 060	2 029	1 113 089	1 616 433	10 237	1 626 670
42305	4 422 707	242 035	4 664 742	1 224 522	65 618	1 290 140	989 597	102 889	1 092 486	4 187 782	279 306	4 467 088
42306	19 673 700	28 759 662	48 433 362	5 744 609	11 283 273	17 027 882	6 211 693	10 637 990	16 849 683	20 140 784	28 114 379	48 255 163
42307	396 594	148 415	545 009	32 520	54 553	87 073	22 357	95 213	117 570	386 431	189 075	575 506
42309	24 878	0	24 878	9 583	0	9 583	9 593	0	9 593	24 888	0	24 888
42502	0	0	0	225 700	0	225 700	294 400	0	294 400	68 700	0	68 700
42505	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42601	51 335	2 534	53 869	50 226	395	50 621	7 985	414	8 399	9 094	2 553	11 647
42603	2 445	0	2 445	2 344	0	2 344	3 084	0	3 084	3 185	0	3 185
42604	5 206	2 255	7 461	1 167	2 585	3 752	62 311	330	62 641	66 350	0	66 350
42605	28 371	0	28 371	3 324	39	3 363	2 830	2 295	5 125	27 877	2 256	30 133
42606	60 605	675 818	736 423	11 686	132 256	143 942	1 664	310 077	311 741	50 583	853 639	904 222
42607	9 432	0	9 432	0	0	0	23	0	23	9 455	0	9 455
42609	339	0	339	51	0	51	9	0	9	297	0	297
42702	6 500 000	0	6 500 000	55 100 000	0	55 100 000	55 700 000	0	55 700 000	7 100 000	0	7 100 000
43307	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
43702	908 071	0	908 071	2 277 598	0	2 277 598	2 206 674	0	2 206 674	837 147	0	837 147
45115	117 925	0	117 925	34 306	0	34 306	35 111	0	35 111	118 730	0	118 730
45215	1 363 977	0	1 363 977	325 833	0	325 833	271 369	0	271 369	1 309 513	0	1 309 513
45415	143 967	0	143 967	32 624	0	32 624	32 210	0	32 210	143 553	0	143 553
45515	1 206 229	0	1 206 229	348 714	0	348 714	332 490	0	332 490	1 190 005	0	1 190 005
45715	513	0	513	69	0	69	231	0	231	675	0	675
45818	3 167 041	0	3 167 041	885 967	0	885 967	1 109 288	0	1 109 288	3 390 362	0	3 390 362
45918	170 435	0	170 435	29 215	0	29 215	87 448	0	87 448	228 668	0	228 668
47108	533	0	533	348	0	348	53	0	53	238	0	238
47403	0	0	0	148 928 478	5 954 618	154 883 096	148 928 478	5 954 618	154 883 096	0	0	0
47407	0	0	0	311 435 627	315 431 199	626 866 826	311 435 627	315 431 199	626 866 826	0	0	0
47411	718 731	354 655	1 073 386	370 243	256 650	626 893	254 829	153 590	408 419	603 317	251 595	854 912
47416	20 455	2 414	22 869	4 028 339	329 560	4 357 899	4 023 936	330 708	4 354 644	16 052	3 562	19 614
47422	84 766	18 351	103 117	850 144	496 255	1 346 399	860 077	494 827	1 354 904	94 699	16 923	111 622
47425	1 419 937	0	1 419 937	181 164	0	181 164	333 232	0	333 232	1 572 005	0	1 572 005
47426	1 248 026	452 789	1 700 815	848 627	428 885	1 277 512	969 263	125 559	1 094 822	1 368 662	149 463	1 518 125
47804	362 644	0	362 644	40 096	0	40 096	49 515	0	49 515	372 063	0	372 063
50120	1 565	0	1 565	1 286	0	1 286	1 370	0	1 370	1 649	0	1 649
50220	298 837	0	298 837	5 425 297	0	5 425 297	5 327 805	0	5 327 805	201 345	0	201 345
50507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50720	45 141	0	45 141	29 124	0	29 124	26 511	0	26 511	42 528	0	42 528
52006	12 313 435	0	12 313 435	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	13 813 435	0	13 813 435
52301	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52303	52 821	0	52 821	2 821	0	2 821	3 271	0	3 271	53 271	0	53 271
52304	64 196	0	64 196	14 032	0	14 032	35 078	0	35 078	85 242	0	85 242
52305	2 187 740	4 192 090	6 379 830	204 734	901 249	1 105 983	0	592 365	592 365	1 983 006	3 883 206	5 866 212
52306	326 701	3 190 218	3 516 919	34 154	492 741	526 895	11 348	512 652	524 000	303 895	3 210 129	3 514 024
52307	270 243	0	270 243	0	0	0	18 962	0	18 962	289 205	0	289 205
52406	17 643	17 220	34 863	258 096	335 211	593 307	253 335	317 991	571 326	12 882	0	12 882
52501	272 855	0	272 855	0	0	0	115 962	0	115 962	388 817	0	388 817
52602	475 507	0	475 507	3 097 749	0	3 097 749	2 779 360	0	2 779 360	157 118	0	157 118
60105	903 972	0	903 972	1 861	0	1 861	1 700	0	1 700	903 811	0	903 811
60206	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
60301	96 751	0	96 751	65 654	0	65 654	53 140	0	53 140	84 237	0	84 237
60305	130 861	0	130 861	244 789	0	244 789	237 244	0	237 244	123 316	0	123 316
60307	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
60309	6 292	0	6 292	516	0	516	7 576	0	7 576	13 352	0	13 352
60311	44 916	0	44 916	6 243	0	6 243	45 908	0	45 908	84 581	0	84 581
60313	1 525	47 063	48 588	0	13 440	13 440	0	8 118	8 118	1 525	41 741	43 266
60322	60 721	139	60 860	65 930	199	66 129	7 768	122	7 890	2 559	62	2 621
60324	241 547	0	241 547	24 025	0	24 025	21 543	0	21 543	239 065	0	239 065
60335	81 146	0	81 146	81 379	0	81 379	67 567	0	67 567	67 334	0	67 334
60349	57 481	0	57 481	0	0	0	0	0	0	57 481	0	57 481
60414	1 684 321	0	1 684 321	539	0	539	14 921	0	14 921	1 698 703	0	1 698 703
60903	304 968	0	304 968	0	0	0	7 354	0	7 354	312 322	0	312 322
61301	16 803	36	16 839	46 748	688	47 436	36 149	1 159	37 308	6 204	507	6 711
61304	15 953	0	15 953	3 357	0	3 357	3 649	0	3 649	16 245	0	16 245
61501	2 018	0	2 018	1 343	0	1 343	1 090	0	1 090	1 765	0	1 765
61701	12 112	0	12 112	0	0	0	0	0	0	12 112	0	12 112
62002	25 229	0	25 229	0	0	0	3 248	0	3 248	28 477	0	28 477
70601	9 403 403	0	9 403 403	77 050	0	77 050	7 021 003	0	7 021 003	16 347 356	0	16 347 356
70602	1 306	0	1 306	40 228	0	40 228	40 206	0	40 206	1 284	0	1 284
70603	44 286 992	0	44 286 992	371 023	0	371 023	32 139 096	0	32 139 096	76 055 065	0	76 055 065
70604	125 961	0	125 961	3 007	0	3 007	121 996	0	121 996	244 950	0	244 950
70613	67 074	0	67 074	1 462 548	0	1 462 548	2 426 818	0	2 426 818	1 031 344	0	1 031 344
Итого по пассиву (баланс)	310 621 060	120 124 564	430 745 624	1 620 963 708	411 425 231	2 032 388 939	1 678 658 710	399 363 650	2 078 022 360	368 316 062	108 062 983	476 379 045
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 059	0	26 059	150	0	150	283	0	283	25 926	0	25 926
80601	1 570	0	1 570	3 257	0	3 257	3 557	0	3 557	1 270	0	1 270
80901	0	0	0	6 076	0	6 076	6 076	0	6 076	0	0	0
81001	17 647	0	17 647	25	0	25	240	0	240	17 432	0	17 432
Итого по активу (баланс)	45 276	0	45 276	9 508	0	9 508	10 156	0	10 156	44 628	0	44 628
Пассив
85101	3 908	41 341	45 249	670	6 029	6 699	0	5 984	5 984	3 238	41 296	44 534
85201	4	0	4	828	0	828	895	0	895	71	0	71
85401	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
85501	23	0	23	6 267	0	6 267	6 267	0	6 267	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	3 935	41 341	45 276	13 945	6 029	19 974	13 342	5 984	19 326	3 332	41 296	44 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 486 565	0	1 486 565	0	0	0	0	0	0	1 486 565	0	1 486 565
90704	0	0	0	260 501	338 428	598 929	260 501	338 428	598 929	0	0	0
90705	15 880	0	15 880	4 845	0	4 845	17 365	0	17 365	3 360	0	3 360
90803	31 042 902	485 134	31 528 036	1 915 917	75 811	1 991 728	2 213 457	92 484	2 305 941	30 745 362	468 461	31 213 823
90901	8 085 450	0	8 085 450	1 298 757	0	1 298 757	551 149	0	551 149	8 833 058	0	8 833 058
90902	5 029 467	0	5 029 467	2 267 134	0	2 267 134	443 737	0	443 737	6 852 864	0	6 852 864
90907	548 436	0	548 436	1 849 322	0	1 849 322	807 524	0	807 524	1 590 234	0	1 590 234
90908	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
91104	0	23	23	0	3	3	0	3	3	0	23	23
91202	82	4 556	4 638	9 944	2 639	12 583	9 948	4 918	14 866	78	2 277	2 355
91203	10	0	10	236	0	236	232	0	232	14	0	14
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91411	1 450 266	0	1 450 266	0	0	0	14 901	0	14 901	1 435 365	0	1 435 365
91412	2 737 500	0	2 737 500	0	0	0	0	0	0	2 737 500	0	2 737 500
91414	1 074 847 056	190 407 430	1 265 254 486	55 684 463	40 906 180	96 590 643	62 994 400	31 912 923	94 907 323	1 067 537 119	199 400 687	1 266 937 806
91416	20 700	0	20 700	0	0	0	8 500	0	8 500	12 200	0	12 200
91418	6 299 386	142 826	6 442 212	82 912	20 646	103 558	111 105	24 779	135 884	6 271 193	138 693	6 409 886
91419	623 313	0	623 313	8 277 591	7 532 700	15 810 291	8 173 501	5 983 877	14 157 378	727 403	1 548 823	2 276 226
91501	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91502	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
91604	150 882	129 179	280 061	38 459	78 256	116 715	23 274	73 725	96 999	166 067	133 710	299 777
91704	156 518	4 505	161 023	22	2 167	2 189	241	1 421	1 662	156 299	5 251	161 550
91802	798 329	82 452	880 781	3 389	12 024	15 413	9 561	12 865	22 426	792 157	81 611	873 768
91803	34 028	49 361	83 389	476	11 249	11 725	110	7 613	7 723	34 394	52 997	87 391
99998	247 373 469	0	247 373 469	63 942 168	0	63 942 168	65 510 044	0	65 510 044	245 805 593	0	245 805 593
Итого по активу (баланс)	1 380 723 335	191 305 466	1 572 028 801	135 636 137	48 980 103	184 616 240	141 153 150	38 453 036	179 606 186	1 375 206 322	201 832 533	1 577 038 855
Пассив
91004	0	0	0	59 429	0	59 429	59 429	0	59 429	0	0	0
91311	62 434 725	14 158 399	76 593 124	4 451 778	3 540 815	7 992 593	6 318 329	2 331 510	8 649 839	64 301 276	12 949 094	77 250 370
91312	101 049 223	8 513 984	109 563 207	5 741 939	1 463 323	7 205 262	4 083 190	1 356 645	5 439 835	99 390 474	8 407 306	107 797 780
91314	10 991 418	1 566 214	12 557 632	32 541 151	6 855 875	39 397 026	32 685 667	6 864 186	39 549 853	11 135 934	1 574 525	12 710 459
91315	28 465 236	2 546 754	31 011 990	4 346 803	565 762	4 912 565	2 920 894	480 458	3 401 352	27 039 327	2 461 450	29 500 777
91316	387 971	0	387 971	334 350	0	334 350	1 580 000	0	1 580 000	1 633 621	0	1 633 621
91317	14 046 761	415 391	14 462 152	4 980 554	96 077	5 076 631	5 135 209	104 061	5 239 270	14 201 416	423 375	14 624 791
91319	527 125	0	527 125	527 125	0	527 125	0	0	0	0	0	0
91507	2 263 315	0	2 263 315	5 040	0	5 040	22 580	0	22 580	2 280 855	0	2 280 855
91508	6 953	0	6 953	13	0	13	0	0	0	6 940	0	6 940
99999	1 324 655 332	0	1 324 655 332	113 757 968	0	113 757 968	120 335 898	0	120 335 898	1 331 233 262	0	1 331 233 262
Итого по пассиву (баланс)	1 544 828 059	27 200 742	1 572 028 801	166 746 150	12 521 852	179 268 002	173 141 196	11 136 860	184 278 056	1 551 223 105	25 815 750	1 577 038 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	34 699 561	43 768 837	78 468 398	34 699 561	43 768 837	78 468 398	0	0	0
93302	30 148	17 035 995	17 066 143	224 824	35 560 439	35 785 263	227 770	44 111 230	44 339 000	27 202	8 485 204	8 512 406
93303	197 621	0	197 621	232 155	34 721 278	34 953 433	224 824	34 721 278	34 946 102	204 952	0	204 952
93304	1 442 204	0	1 442 204	159 170	44 830	204 000	230 505	4 281	234 786	1 370 869	40 549	1 411 418
93305	54 914	0	54 914	0	82 776	82 776	54 914	7 686	62 600	0	75 090	75 090
93306	0	0	0	0	1 859 934	1 859 934	0	1 859 934	1 859 934	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 864 026	1 864 026	0	1 864 026	1 864 026	0	0	0
93308	0	441 732	441 732	0	941 163	941 163	0	972 878	972 878	0	410 017	410 017
93510	1 737	0	1 737	99	0	99	115	0	115	1 721	0	1 721
93901	3 842	3 508 267	3 512 109	31 903 563	240 587 327	272 490 890	31 907 405	233 131 343	265 038 748	0	10 964 251	10 964 251
93902	0	0	0	0	450 310	450 310	0	387 809	387 809	0	62 501	62 501
94101	0	0	0	227 181	0	227 181	227 181	0	227 181	0	0	0
99996	23 280 215	0	23 280 215	345 475 356	0	345 475 356	346 910 854	0	346 910 854	21 844 717	0	21 844 717
Итого по активу (баланс)	25 010 681	20 985 994	45 996 675	412 921 909	359 880 920	772 802 829	414 483 129	360 829 302	775 312 431	23 449 461	20 037 612	43 487 073
Пассив
96301	0	0	0	44 319 886	34 734 075	79 053 961	44 319 886	34 734 075	79 053 961	0	0	0
96302	17 444 724	33 990	17 478 714	44 899 240	249 577	45 148 817	35 999 327	247 776	36 247 103	8 544 811	32 189	8 577 000
96303	0	204 856	204 856	34 850 320	276 452	35 126 772	34 850 320	311 392	35 161 712	0	239 796	239 796
96304	529 230	937 916	1 467 146	0	413 845	413 845	43 838	326 496	370 334	573 068	850 567	1 423 635
96305	0	51 224	51 224	0	51 224	51 224	84 275	0	84 275	84 275	0	84 275
96306	0	0	0	0	1 836 680	1 836 680	0	1 836 680	1 836 680	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 846 780	1 846 780	0	1 846 780	1 846 780	0	0	0
96308	0	451 034	451 034	0	958 645	958 645	0	920 608	920 608	0	412 997	412 997
96310	0	56 984	56 984	0	8 311	8 311	0	8 248	8 248	0	56 921	56 921
96901	3 566 498	3 759	3 570 257	226 430 931	36 401 756	262 832 687	233 311 364	36 939 226	270 250 590	10 446 931	541 229	10 988 160
96902	0	0	0	0	388 646	388 646	0	450 579	450 579	0	61 933	61 933
97001	0	0	0	0	12 639	12 639	0	12 639	12 639	0	0	0
97101	0	0	0	609 412	0	609 412	609 412	0	609 412	0	0	0
99997	22 716 460	0	22 716 460	347 534 945	0	347 534 945	346 460 841	0	346 460 841	21 642 356	0	21 642 356
Итого по пассиву (баланс)	44 256 912	1 739 763	45 996 675	698 644 734	77 178 630	775 823 364	695 679 263	77 634 499	773 313 762	41 291 441	2 195 632	43 487 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 499 216,0000	0	0	3 000 660,0000	0	0	3 000 284,0000	0	0	1 499 592,0000
98010	0	0	3 059 130 527,7233	0	0	64 570 691,0000	0	0	67 623 772,0000	0	0	3 056 077 446,7233
98020	0	0	3 063,0000	0	0	136,0000	0	0	156,0000	0	0	3 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 060 632 806,7233	0	0	67 571 487,0000	0	0	70 624 212,0000	0	0	3 057 580 081,7233
Пассив
98040	0	0	16 041 683,5960	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	16 041 683,5960
98050	0	0	3 015 783 357,0798	0	0	67 191 767,0000	0	0	64 464 336,0000	0	0	3 013 055 926,0798
98055	0	0	10 035 812,0475	0	0	25 839,0000	0	0	0,0000	0	0	10 009 973,0475
98060	0	0	10 859 204,0000	0	0	339 584,0000	0	0	107 139,0000	0	0	10 626 759,0000
98070	0	0	6 426 185,0000	0	0	67 022,0000	0	0	12,0000	0	0	6 359 175,0000
98090	0	0	1 486 565,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	1 486 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 060 632 806,7233	0	0	70 624 214,0000	0	0	67 571 489,0000	0	0	3 057 580 081,7233

Страница была полезной?