Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	221 317	0	221 317	172 220	0	172 220	0	0	0	393 537	0	393 537
20202	2 402 224	693 200	3 095 424	19 072 155	4 811 588	23 883 743	18 711 948	4 829 151	23 541 099	2 762 431	675 637	3 438 068
20208	1 135 716	3 586	1 139 302	3 821 168	6 891	3 828 059	3 820 964	6 505	3 827 469	1 135 920	3 972	1 139 892
20209	224 669	96 318	320 987	10 040 616	3 061 252	13 101 868	10 037 972	3 069 101	13 107 073	227 313	88 469	315 782
30102	1 812 226	0	1 812 226	90 249 123	0	90 249 123	90 224 053	0	90 224 053	1 837 296	0	1 837 296
30110	84 960	355 548	440 508	516 180	463 158	979 338	509 351	478 630	987 981	91 789	340 076	431 865
30114	0	4 431 779	4 431 779	0	8 474 243	8 474 243	0	8 551 680	8 551 680	0	4 354 342	4 354 342
30202	382 597	0	382 597	10 114	0	10 114	0	0	0	392 711	0	392 711
30204	38 891	0	38 891	0	0	0	2 335	0	2 335	36 556	0	36 556
30210	0	0	0	50 152	0	50 152	50 152	0	50 152	0	0	0
30215	1 000	7 517	8 517	0	1 088	1 088	0	1 096	1 096	1 000	7 509	8 509
30221	31 113	51 245	82 358	4 038 740	904 687	4 943 427	3 979 710	834 817	4 814 527	90 143	121 115	211 258
30233	89 546	2 034	91 580	2 503 202	126 222	2 629 424	2 511 921	126 637	2 638 558	80 827	1 619	82 446
30302	10 605 531	311 635	10 917 166	4 143 447	1 712 079	5 855 526	3 407 723	1 686 506	5 094 229	11 341 255	337 208	11 678 463
30306	5 869 833	1 201 460	7 071 293	2 900 574	262 071	3 162 645	2 984 966	232 362	3 217 328	5 785 441	1 231 169	7 016 610
30424	4 906	0	4 906	39	0	39	12	0	12	4 933	0	4 933
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	39 150 000	0	39 150 000	37 650 000	0	37 650 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	10 400 000	0	10 400 000	11 900 000	0	11 900 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	122 862	122 862	0	21 556	21 556	0	19 956	19 956	0	124 462	124 462
32301	0	267 883	267 883	0	6 251 963	6 251 963	0	6 257 184	6 257 184	0	262 662	262 662
44209	2 464	0	2 464	0	0	0	2 464	0	2 464	0	0	0
44901	10 963	0	10 963	47 024	0	47 024	54 465	0	54 465	3 522	0	3 522
44906	2 012	0	2 012	0	0	0	1 397	0	1 397	615	0	615
44907	3 820	0	3 820	0	0	0	60	0	60	3 760	0	3 760
44908	2 611	0	2 611	0	0	0	1 788	0	1 788	823	0	823
45006	1 234	0	1 234	0	0	0	234	0	234	1 000	0	1 000
45007	2 359	0	2 359	0	0	0	674	0	674	1 685	0	1 685
45201	1 021 237	0	1 021 237	3 578 929	0	3 578 929	3 572 192	0	3 572 192	1 027 974	0	1 027 974
45203	37 503	0	37 503	8 982	0	8 982	41 378	0	41 378	5 107	0	5 107
45204	604 932	0	604 932	261 913	0	261 913	317 070	0	317 070	549 775	0	549 775
45205	847 845	0	847 845	345 642	0	345 642	442 951	0	442 951	750 536	0	750 536
45206	8 301 631	21 262	8 322 893	1 457 896	2 599	1 460 495	981 373	16 354	997 727	8 778 154	7 507	8 785 661
45207	8 420 020	79 264	8 499 284	731 666	31 047	762 713	513 345	22 560	535 905	8 638 341	87 751	8 726 092
45208	8 273 250	4 485 673	12 758 923	309 764	651 726	961 490	399 939	677 232	1 077 171	8 183 075	4 460 167	12 643 242
45301	909	0	909	2 248	0	2 248	2 450	0	2 450	707	0	707
45306	1 642	0	1 642	150	0	150	141	0	141	1 651	0	1 651
45307	4 313	0	4 313	3 499	0	3 499	747	0	747	7 065	0	7 065
45308	19 436	0	19 436	350	0	350	321	0	321	19 465	0	19 465
45401	94 605	0	94 605	342 757	0	342 757	332 078	0	332 078	105 284	0	105 284
45403	852	0	852	400	0	400	1 252	0	1 252	0	0	0
45404	47 249	0	47 249	9 225	0	9 225	15 377	0	15 377	41 097	0	41 097
45405	68 559	0	68 559	4 629	0	4 629	6 269	0	6 269	66 919	0	66 919
45406	1 215 816	0	1 215 816	293 784	0	293 784	114 245	0	114 245	1 395 355	0	1 395 355
45407	1 719 652	0	1 719 652	107 948	0	107 948	58 598	0	58 598	1 769 002	0	1 769 002
45408	1 179 805	0	1 179 805	53 384	0	53 384	28 513	0	28 513	1 204 676	0	1 204 676
45503	10 749	0	10 749	17 073	0	17 073	16 737	0	16 737	11 085	0	11 085
45504	1 634	0	1 634	45	0	45	477	0	477	1 202	0	1 202
45505	89 809	0	89 809	8 335	0	8 335	10 547	0	10 547	87 597	0	87 597
45506	2 164 394	16 538	2 180 932	160 167	2 394	162 561	145 296	2 412	147 708	2 179 265	16 520	2 195 785
45507	32 153 804	6 928	32 160 732	1 085 104	1 000	1 086 104	1 008 472	1 052	1 009 524	32 230 436	6 876	32 237 312
45509	804 843	405	805 248	177 242	511	177 753	187 733	351	188 084	794 352	565	794 917
45606	0	1 420 756	1 420 756	0	205 655	205 655	0	207 204	207 204	0	1 419 207	1 419 207
45706	790	0	790	0	0	0	13	0	13	777	0	777
45708	14	0	14	7	0	7	16	0	16	5	0	5
45812	1 864 170	0	1 864 170	89 024	2 598	91 622	40 116	0	40 116	1 913 078	2 598	1 915 676
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	206 627	0	206 627	10 133	0	10 133	2 808	0	2 808	213 952	0	213 952
45815	681 421	1 136	682 557	77 756	232	77 988	44 690	233	44 923	714 487	1 135	715 622
45912	58 521	0	58 521	6 833	0	6 833	2 913	0	2 913	62 441	0	62 441
45914	12 030	0	12 030	2 609	0	2 609	384	0	384	14 255	0	14 255
45915	47 419	48	47 467	20 791	219	21 010	22 017	88	22 105	46 193	179	46 372
45916	0	0	0	0	10 003	10 003	0	10 003	10 003	0	0	0
47106	36 529	0	36 529	0	0	0	50	0	50	36 479	0	36 479
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	7 718	40 954	48 672	713 745	734 763	1 448 508	716 414	734 271	1 450 685	5 049	41 446	46 495
47406	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47408	0	0	0	2 418 196	2 448 244	4 866 440	2 418 196	2 448 244	4 866 440	0	0	0
47410	0	16 382	16 382	0	2 874	2 874	0	2 661	2 661	0	16 595	16 595
47415	1 421	0	1 421	0	0	0	24	0	24	1 397	0	1 397
47417	0	1 804	1 804	0	242	242	0	920	920	0	1 126	1 126
47423	141 062	5 856	146 918	85 702	2 128	87 830	117 189	1 166	118 355	109 575	6 818	116 393
47427	206 014	24 237	230 251	159 657	35 092	194 749	200 069	26 216	226 285	165 602	33 113	198 715
47701	357 741	0	357 741	29 243	0	29 243	23 058	0	23 058	363 926	0	363 926
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	20 349	0	20 349	0	0	0	504	0	504	19 845	0	19 845
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	24 245	0	24 245	25 804	0	25 804	12 000	0	12 000	38 049	0	38 049
60308	1 357	0	1 357	1 549	0	1 549	1 332	0	1 332	1 574	0	1 574
60310	269	0	269	17 606	0	17 606	15 177	0	15 177	2 698	0	2 698
60312	386 466	0	386 466	79 495	0	79 495	73 049	0	73 049	392 912	0	392 912
60314	1 469	0	1 469	1 856	85	1 941	234	85	319	3 091	0	3 091
60323	142 017	0	142 017	109	0	109	4 093	0	4 093	138 033	0	138 033
60336	970	0	970	469	0	469	365	0	365	1 074	0	1 074
60401	2 921 354	0	2 921 354	992 538	0	992 538	148 516	0	148 516	3 765 376	0	3 765 376
60404	414 235	0	414 235	206 863	0	206 863	171 611	0	171 611	449 487	0	449 487
60415	65 895	0	65 895	5 351	0	5 351	5 082	0	5 082	66 164	0	66 164
60901	57 098	0	57 098	8 358	0	8 358	6	0	6	65 450	0	65 450
60906	195 845	0	195 845	7 097	0	7 097	0	0	0	202 942	0	202 942
61002	5 452	0	5 452	1 243	0	1 243	3 218	0	3 218	3 477	0	3 477
61008	19 697	0	19 697	5 991	0	5 991	6 225	0	6 225	19 463	0	19 463
61009	13 918	0	13 918	1 139	0	1 139	239	0	239	14 818	0	14 818
61010	110	0	110	3	0	3	0	0	0	113	0	113
61209	0	0	0	11 186	0	11 186	11 186	0	11 186	0	0	0
61211	0	0	0	29 240	0	29 240	29 240	0	29 240	0	0	0
61214	0	0	0	11 057	0	11 057	11 057	0	11 057	0	0	0
61403	16 855	0	16 855	108	0	108	1 944	0	1 944	15 019	0	15 019
61905	34 224	0	34 224	15 302	0	15 302	16	0	16	49 510	0	49 510
61907	2 924	0	2 924	310	0	310	155	0	155	3 079	0	3 079
61908	90 000	0	90 000	4 382	0	4 382	0	0	0	94 382	0	94 382
62001	165 863	0	165 863	7 102	0	7 102	2 979	0	2 979	169 986	0	169 986
62101	4 451	0	4 451	0	0	0	562	0	562	3 889	0	3 889
70606	2 493 453	0	2 493 453	1 440 006	0	1 440 006	455	0	455	3 933 004	0	3 933 004
70608	5 135 281	0	5 135 281	4 160 421	0	4 160 421	0	0	0	9 295 702	0	9 295 702
70611	20 283	0	20 283	20 284	0	20 284	0	0	0	40 567	0	40 567
70706	21 256 218	0	21 256 218	60 330	0	60 330	21 316 548	0	21 316 548	0	0	0
70707	2 901	0	2 901	0	0	0	2 901	0	2 901	0	0	0
70708	38 609 320	0	38 609 320	0	0	0	38 609 320	0	38 609 320	0	0	0
70711	174 543	0	174 543	183 530	0	183 530	358 073	0	358 073	0	0	0
Итого по активу (баланс)	167 564 194	13 666 310	181 230 504	206 988 359	30 228 210	237 216 569	258 423 782	30 244 677	288 668 459	116 128 771	13 649 843	129 778 614
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 219 801	0	1 219 801	468 834	0	468 834	1 033 608	0	1 033 608	1 784 575	0	1 784 575
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	5 231 092	0	5 231 092	0	0	0	0	0	0	5 231 092	0	5 231 092
30109	1	0	1	846	0	846	952	0	952	107	0	107
30126	2 699	0	2 699	2 071	0	2 071	2 159	0	2 159	2 787	0	2 787
30220	103	52 737	52 840	19 290	1 133 294	1 152 584	19 290	1 154 347	1 173 637	103	73 790	73 893
30222	0	23	23	0	301 462	301 462	0	301 439	301 439	0	0	0
30226	2	0	2	49	0	49	49	0	49	2	0	2
30232	32 067	182	32 249	4 378 111	142 196	4 520 307	4 360 081	142 394	4 502 475	14 037	380	14 417
30301	10 605 531	311 635	10 917 166	3 407 723	1 686 505	5 094 228	4 143 447	1 712 078	5 855 525	11 341 255	337 208	11 678 463
30305	5 869 833	1 201 460	7 071 293	2 984 966	232 359	3 217 325	2 900 574	262 068	3 162 642	5 785 441	1 231 169	7 016 610
30601	23 694	0	23 694	18	0	18	51	0	51	23 727	0	23 727
31309	546 731	0	546 731	0	0	0	17 000	0	17 000	563 731	0	563 731
31408	1 548 481	0	1 548 481	100 800	0	100 800	0	0	0	1 447 681	0	1 447 681
31409	0	4 124 492	4 124 492	0	755 509	755 509	0	669 481	669 481	0	4 038 464	4 038 464
32211	1 229	0	1 229	200	0	200	216	0	216	1 245	0	1 245
40116	87 984	0	87 984	2 134 687	0	2 134 687	2 153 389	0	2 153 389	106 686	0	106 686
405	196 281	5 913	202 194	757 630	8 653	766 283	809 492	5 109	814 601	248 143	2 369	250 512
406	69 196	0	69 196	391 559	0	391 559	417 734	0	417 734	95 371	0	95 371
407	6 433 827	514 042	6 947 869	44 201 711	2 359 935	46 561 646	44 148 247	2 364 591	46 512 838	6 380 363	518 698	6 899 061
408.1	2 554 464	70 968	2 625 432	10 424 161	153 896	10 578 057	10 424 088	136 723	10 560 811	2 554 391	53 795	2 608 186
408.2	3 219 818	253 155	3 472 973	4 886 970	80 755	4 967 725	4 945 328	93 315	5 038 643	3 278 176	265 715	3 543 891
40905	675	0	675	25 016	0	25 016	25 065	0	25 065	724	0	724
40907	3 273	0	3 273	254 945	0	254 945	255 227	0	255 227	3 555	0	3 555
40909	0	0	0	25 892	26 630	52 522	25 892	26 630	52 522	0	0	0
40910	0	0	0	5 321	6 241	11 562	5 321	6 241	11 562	0	0	0
40911	65 856	0	65 856	1 957 732	0	1 957 732	1 948 109	0	1 948 109	56 233	0	56 233
40912	0	0	0	25 435	30 754	56 189	25 435	30 754	56 189	0	0	0
40913	0	0	0	5 926	4 088	10 014	5 926	4 088	10 014	0	0	0
41606	0	21 912	21 912	0	3 559	3 559	0	3 845	3 845	0	22 198	22 198
41803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41805	1 960	0	1 960	637	0	637	826	0	826	2 149	0	2 149
41806	9 304	0	9 304	12 523	0	12 523	9 204	0	9 204	5 985	0	5 985
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42101	0	0	0	9 579	0	9 579	9 579	0	9 579	0	0	0
42102	10 800	0	10 800	20 800	0	20 800	65 650	0	65 650	55 650	0	55 650
42103	202 430	0	202 430	169 190	0	169 190	145 568	0	145 568	178 808	0	178 808
42104	423 510	0	423 510	1 055 091	0	1 055 091	1 008 640	0	1 008 640	377 059	0	377 059
42105	232 132	0	232 132	374 192	0	374 192	385 494	0	385 494	243 434	0	243 434
42106	1 350 829	26 007	1 376 836	733 684	10 567	744 251	708 244	17 136	725 380	1 325 389	32 576	1 357 965
42109	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42110	29 060	0	29 060	21 150	0	21 150	2 600	0	2 600	10 510	0	10 510
42111	10 753	0	10 753	15 624	0	15 624	22 813	0	22 813	17 942	0	17 942
42112	8 913	0	8 913	14 256	0	14 256	14 833	0	14 833	9 490	0	9 490
42113	151 027	0	151 027	72 160	0	72 160	88 625	0	88 625	167 492	0	167 492
42203	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42205	2 046	0	2 046	1 616	0	1 616	4 199	0	4 199	4 629	0	4 629
42206	96 493	0	96 493	14 170	0	14 170	7 923	0	7 923	90 246	0	90 246
42301	636 904	69 681	706 585	1 384 453	226 177	1 610 630	1 380 215	316 665	1 696 880	632 666	160 169	792 835
42302	0	0	0	0	169	169	0	1 204	1 204	0	1 035	1 035
42303	0	155 724	155 724	0	140 143	140 143	0	31 146	31 146	0	46 727	46 727
42304	0	94 946	94 946	0	144 778	144 778	0	172 249	172 249	0	122 417	122 417
42305	718 571	773 300	1 491 871	223 462	206 453	429 915	291 377	192 056	483 433	786 486	758 903	1 545 389
42306	42 387 586	1 014 685	43 402 271	2 048 814	209 948	2 258 762	3 327 416	167 575	3 494 991	43 666 188	972 312	44 638 500
42307	815 725	1 004 072	1 819 797	127 573	207 844	335 417	151 670	161 237	312 907	839 822	957 465	1 797 287
42309	23 211	0	23 211	8 960	0	8 960	9 605	0	9 605	23 856	0	23 856
42310	0	0	0	27	0	27	69	0	69	42	0	42
42311	87	0	87	78	0	78	36	0	36	45	0	45
42312	135	0	135	54	0	54	48	0	48	129	0	129
42313	678	0	678	99	0	99	72	0	72	651	0	651
42314	1 077	0	1 077	162	0	162	129	0	129	1 044	0	1 044
42315	1 521	0	1 521	198	0	198	192	0	192	1 515	0	1 515
42601	3 379	469	3 848	671	87	758	1 143	166	1 309	3 851	548	4 399
42605	325	1 277	1 602	248	186	434	741	184	925	818	1 275	2 093
42606	61 840	133	61 973	2 136	19	2 155	3 695	19	3 714	63 399	133	63 532
42607	1 382	689	2 071	54	102	156	286	101	387	1 614	688	2 302
42609	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42614	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42615	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43704	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43907	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
44007	485 448	3 688 554	4 174 002	0	561 716	561 716	0	577 930	577 930	485 448	3 704 768	4 190 216
44915	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45215	401 871	0	401 871	199 735	0	199 735	184 447	0	184 447	386 583	0	386 583
45315	167	0	167	4	0	4	4	0	4	167	0	167
45415	38 185	0	38 185	3 070	0	3 070	5 093	0	5 093	40 208	0	40 208
45515	1 500 682	0	1 500 682	281 030	0	281 030	282 916	0	282 916	1 502 568	0	1 502 568
45615	6 051	0	6 051	883	0	883	877	0	877	6 045	0	6 045
45818	1 948 283	0	1 948 283	39 111	0	39 111	149 384	0	149 384	2 058 556	0	2 058 556
45918	46 864	0	46 864	2 896	0	2 896	5 741	0	5 741	49 709	0	49 709
47108	525	0	525	2	0	2	0	0	0	523	0	523
47403	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47405	14	0	14	986 167	0	986 167	986 166	0	986 166	13	0	13
47407	0	0	0	2 427 648	2 442 791	4 870 439	2 427 648	2 442 791	4 870 439	0	0	0
47411	715 015	26 869	741 884	319 110	12 074	331 184	284 124	8 105	292 229	680 029	22 900	702 929
47416	29 345	0	29 345	678 440	15 717	694 157	698 789	15 717	714 506	49 694	0	49 694
47422	127 997	15	128 012	339 324	121	339 445	334 660	120	334 780	123 333	14	123 347
47425	129 693	0	129 693	18 242	0	18 242	19 390	0	19 390	130 841	0	130 841
47426	128 414	115 186	243 600	39 984	25 117	65 101	48 606	50 557	99 163	137 036	140 626	277 662
47702	2 378	0	2 378	329	0	329	384	0	384	2 433	0	2 433
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
52006	2 774 311	0	2 774 311	0	0	0	0	0	0	2 774 311	0	2 774 311
52301	194 200	0	194 200	308 000	0	308 000	115 000	0	115 000	1 200	0	1 200
52303	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	65 600	0	65 600	0	0	0	95 000	0	95 000	160 600	0	160 600
52306	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
52307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	455	0	455	424 274	0	424 274	424 274	0	424 274	455	0	455
52501	90 177	0	90 177	14 391	0	14 391	35 304	0	35 304	111 090	0	111 090
60301	24 964	0	24 964	67 392	0	67 392	254 540	0	254 540	212 112	0	212 112
60305	52 261	0	52 261	112 325	0	112 325	112 723	0	112 723	52 659	0	52 659
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	10 245	0	10 245	10 245	0	10 245	1	0	1
60311	6 968	0	6 968	13 295	0	13 295	10 515	0	10 515	4 188	0	4 188
60320	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60322	134	0	134	53 218	0	53 218	53 255	0	53 255	171	0	171
60324	21 061	0	21 061	4 221	0	4 221	55	0	55	16 895	0	16 895
60335	18 676	0	18 676	19 223	0	19 223	33 611	0	33 611	33 064	0	33 064
60349	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
60405	34 131	0	34 131	31	0	31	83	0	83	34 183	0	34 183
60414	1 390 896	0	1 390 896	42 650	0	42 650	351 574	0	351 574	1 699 820	0	1 699 820
60903	2 252	0	2 252	0	0	0	1 878	0	1 878	4 130	0	4 130
61301	6 214	0	6 214	3 077	0	3 077	112	0	112	3 249	0	3 249
61304	3 293	0	3 293	972	0	972	986	0	986	3 307	0	3 307
61501	12 101	0	12 101	40	0	40	725	0	725	12 786	0	12 786
61701	15 874	0	15 874	111 502	0	111 502	172 220	0	172 220	76 592	0	76 592
62002	62 618	0	62 618	47	0	47	1 078	0	1 078	63 649	0	63 649
62103	208	0	208	0	0	0	83	0	83	291	0	291
70601	2 524 048	0	2 524 048	19 353	0	19 353	1 580 634	0	1 580 634	4 085 329	0	4 085 329
70603	5 128 381	0	5 128 381	0	0	0	4 163 245	0	4 163 245	9 291 626	0	9 291 626
70701	22 077 645	0	22 077 645	22 114 584	0	22 114 584	36 939	0	36 939	0	0	0
70702	59 858	0	59 858	59 858	0	59 858	0	0	0	0	0	0
70703	39 068 298	0	39 068 298	39 068 298	0	39 068 298	0	0	0	0	0	0
70715	30 416	0	30 416	141 918	0	141 918	111 502	0	111 502	0	0	0
70801	0	0	0	60 284 458	0	60 284 458	61 384 523	0	61 384 523	1 100 065	0	1 100 065
Итого по пассиву (баланс)	167 702 378	13 528 126	181 230 504	211 103 757	11 129 845	222 233 602	159 713 651	11 068 061	170 781 712	116 312 272	13 466 342	129 778 614
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	154 186	0	154 186	5 396	0	5 396	3 838	0	3 838	155 744	0	155 744
80601	755	0	755	2 800	0	2 800	2 928	0	2 928	627	0	627
80801	85	0	85	565	0	565	647	0	647	3	0	3
80901	6 899	0	6 899	1 975	0	1 975	1 956	0	1 956	6 918	0	6 918
Итого по активу (баланс)	161 925	0	161 925	10 736	0	10 736	9 369	0	9 369	163 292	0	163 292
Пассив
85101	145 088	0	145 088	67	0	67	51	0	51	145 072	0	145 072
85201	3 147	0	3 147	2 436	0	2 436	1 894	0	1 894	2 605	0	2 605
85401	1 632	0	1 632	2 319	0	2 319	3 898	0	3 898	3 211	0	3 211
85501	12 058	0	12 058	1 973	0	1 973	2 319	0	2 319	12 404	0	12 404
Итого по пассиву (баланс)	161 925	0	161 925	6 795	0	6 795	8 162	0	8 162	163 292	0	163 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	5 990 614	0	5 990 614	0	0	0	0	0	0	5 990 614	0	5 990 614
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	257 880	0	257 880	160 000	0	160 000	33 000	0	33 000	384 880	0	384 880
90901	7 854 809	0	7 854 809	732 950	0	732 950	669 101	0	669 101	7 918 658	0	7 918 658
90902	2 612 638	311	2 612 949	532 577	45	532 622	727 719	45	727 764	2 417 496	311	2 417 807
90909	0	52 737	52 737	0	1 154 348	1 154 348	0	1 133 295	1 133 295	0	73 790	73 790
91202	107	0	107	12	0	12	27	0	27	92	0	92
91203	367	0	367	153	0	153	147	0	147	373	0	373
91207	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91412	703 952	0	703 952	12 157	0	12 157	62 643	0	62 643	653 466	0	653 466
91414	231 085 743	23 169 329	254 255 072	10 016 712	3 377 217	13 393 929	7 168 674	3 391 705	10 560 379	233 933 781	23 154 841	257 088 622
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	148 166	0	148 166	19	0	19	0	0	0	148 185	0	148 185
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	824 916	0	824 916	0	0	0	63 240	0	63 240	761 676	0	761 676
91604	760 066	5	760 071	89 697	1	89 698	52 451	1	52 452	797 312	5	797 317
91704	333 596	147	333 743	45	22	67	680	22	702	332 961	147	333 108
91802	1 893 547	1 211	1 894 758	0	178	178	11 159	178	11 337	1 882 388	1 211	1 883 599
91803	205 823	189	206 012	5 624	28	5 652	135	28	163	211 312	189	211 501
99998	132 462 849	0	132 462 849	16 044 953	0	16 044 953	12 924 852	0	12 924 852	135 582 950	0	135 582 950
Итого по активу (баланс)	385 185 166	23 223 929	408 409 095	27 594 900	4 531 839	32 126 739	21 713 830	4 525 274	26 239 104	391 066 236	23 230 494	414 296 730
Пассив
91003	0	0	0	7 779	0	7 779	7 779	0	7 779	0	0	0
91211	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
91311	315 802	0	315 802	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	455 802	0	455 802
91312	117 554 609	3 341 290	120 895 899	3 458 917	487 297	3 946 214	5 121 031	483 652	5 604 683	119 216 723	3 337 645	122 554 368
91315	2 426 729	62 151	2 488 880	342 979	11 008	353 987	169 510	106 551	276 061	2 253 260	157 694	2 410 954
91316	1 310 189	11 743	1 321 932	2 021 525	23 630	2 045 155	1 963 415	22 864	1 986 279	1 252 079	10 977	1 263 056
91317	5 180 566	23 889	5 204 455	6 537 576	22 746	6 560 322	6 873 376	21 846	6 895 222	5 516 366	22 989	5 539 355
91319	845 125	0	845 125	126 897	0	126 897	157 361	0	157 361	875 589	0	875 589
91507	1 385 184	0	1 385 184	4 326	0	4 326	1 097 396	0	1 097 396	2 478 254	0	2 478 254
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	275 946 246	0	275 946 246	12 599 772	0	12 599 772	15 367 306	0	15 367 306	278 713 780	0	278 713 780
Итого по пассиву (баланс)	404 970 022	3 439 073	408 409 095	25 119 771	544 681	25 664 452	30 917 174	634 913	31 552 087	410 767 425	3 529 305	414 296 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 946	64 862	84 808	674 299	1 024 013	1 698 312	675 726	1 037 260	1 712 986	18 519	51 615	70 134
99996	85 078	0	85 078	1 692 426	0	1 692 426	1 707 372	0	1 707 372	70 132	0	70 132
Итого по активу (баланс)	105 024	64 862	169 886	2 366 725	1 024 013	3 390 738	2 383 098	1 037 260	3 420 358	88 651	51 615	140 266
Пассив
96901	65 329	19 749	85 078	1 060 013	647 359	1 707 372	1 046 494	645 932	1 692 426	51 810	18 322	70 132
99997	84 808	0	84 808	1 712 986	0	1 712 986	1 698 312	0	1 698 312	70 134	0	70 134
Итого по пассиву (баланс)	150 137	19 749	169 886	2 772 999	647 359	3 420 358	2 744 806	645 932	3 390 738	121 944	18 322	140 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 859,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000	0	0	1 848,0000
98010	0	0	79 944 208,5700	0	0	10 582 022,0000	0	0	11 170 405,0000	0	0	79 355 825,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 959 374,5700	0	0	10 582 028,0000	0	0	11 170 422,0000	0	0	79 370 980,5700
Пассив
98040	0	0	71 350 853,5700	0	0	10 802 500,0000	0	0	10 202 610,0000	0	0	70 750 963,5700
98050	0	0	1 572 965,0000	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	1 572 954,0000
98055	0	0	296 635,0000	0	0	2 550,0000	0	0	14 057,0000	0	0	308 142,0000
98070	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
98090	0	0	6 725 614,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 725 614,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 959 374,5700	0	0	10 805 067,0000	0	0	10 216 673,0000	0	0	79 370 980,5700

Страница была полезной?