Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 544	37 359	65 903	266 584	160 676	427 260	248 590	163 655	412 245	46 538	34 380	80 918
20208	14 174	0	14 174	43 123	0	43 123	44 762	0	44 762	12 535	0	12 535
20209	5 000	0	5 000	18 600	28 122	46 722	23 600	28 122	51 722	0	0	0
30102	21 642	0	21 642	15 102 971	0	15 102 971	15 090 749	0	15 090 749	33 864	0	33 864
30110	7 674	17 498	25 172	21 268	193 900	215 168	23 246	194 357	217 603	5 696	17 041	22 737
30114	1 597	7 603	9 200	0	61 549	61 549	0	68 346	68 346	1 597	806	2 403
30202	6 885	0	6 885	0	0	0	1 183	0	1 183	5 702	0	5 702
30204	553	0	553	0	0	0	168	0	168	385	0	385
30210	0	0	0	25 260	0	25 260	25 260	0	25 260	0	0	0
30215	343	1 765	2 108	0	255	255	0	257	257	343	1 763	2 106
30221	88 228	0	88 228	6 000	5 498	11 498	6 000	5 498	11 498	88 228	0	88 228
30233	923	694	1 617	59 695	6 379	66 074	59 892	6 929	66 821	726	144	870
30424	666	0	666	167 846	42 605	210 451	167 649	42 605	210 254	863	0	863
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	651 500	0	651 500	13 258 100	0	13 258 100	13 244 800	0	13 244 800	664 800	0	664 800
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	2 396	0	2 396	42 079	0	42 079	37 631	0	37 631	6 844	0	6 844
45207	70 980	0	70 980	0	0	0	13 407	0	13 407	57 573	0	57 573
45208	145 727	0	145 727	0	0	0	4 348	0	4 348	141 379	0	141 379
45407	13 595	0	13 595	0	0	0	833	0	833	12 762	0	12 762
45408	41 170	0	41 170	0	0	0	930	0	930	40 240	0	40 240
45505	90	0	90	50	0	50	10	0	10	130	0	130
45506	7 524	0	7 524	0	0	0	625	0	625	6 899	0	6 899
45507	106 669	0	106 669	6 500	0	6 500	5 471	0	5 471	107 698	0	107 698
45509	0	0	0	449	0	449	435	0	435	14	0	14
45812	9 101	0	9 101	830	0	830	80	0	80	9 851	0	9 851
45815	17 418	0	17 418	74	0	74	898	0	898	16 594	0	16 594
45915	122	0	122	31	0	31	17	0	17	136	0	136
47404	0	0	0	166 656	0	166 656	166 656	0	166 656	0	0	0
47408	0	0	0	56 121	78 546	134 667	56 121	78 546	134 667	0	0	0
47423	3 668	59	3 727	2 088	10	2 098	1 877	8	1 885	3 879	61	3 940
47427	79	0	79	4 115	0	4 115	4 117	0	4 117	77	0	77
60306	37	0	37	23	0	23	0	0	0	60	0	60
60308	4	0	4	161	0	161	123	0	123	42	0	42
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	23 331	0	23 331	8 427	0	8 427	9 450	0	9 450	22 308	0	22 308
60314	0	0	0	0	459	459	0	459	459	0	0	0
60323	349	0	349	142	0	142	64	0	64	427	0	427
60336	460	0	460	118	0	118	578	0	578	0	0	0
60401	29 431	0	29 431	6 309	0	6 309	3 219	0	3 219	32 521	0	32 521
60415	62 139	0	62 139	3 127	0	3 127	3 284	0	3 284	61 982	0	61 982
60901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60906	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61002	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
61008	1 934	0	1 934	337	0	337	759	0	759	1 512	0	1 512
61009	167	0	167	85	0	85	55	0	55	197	0	197
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	243	0	243	542	0	542	49	0	49	736	0	736
62001	29 802	0	29 802	884	0	884	0	0	0	30 686	0	30 686
70606	18 324	0	18 324	31 737	0	31 737	707	0	707	49 354	0	49 354
70608	19 559	0	19 559	14 634	0	14 634	0	0	0	34 193	0	34 193
70706	588 434	0	588 434	374	0	374	588 808	0	588 808	0	0	0
70708	229 519	0	229 519	0	0	0	229 519	0	229 519	0	0	0
70716	9	0	9	70	0	70	79	0	79	0	0	0
70802	0	0	0	818 407	0	818 407	801 161	0	801 161	17 246	0	17 246
Итого по активу (баланс)	2 271 307	64 978	2 336 285	30 134 238	577 999	30 712 237	30 867 631	588 782	31 456 413	1 537 914	54 195	1 592 109
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	0	0	0	0	0	0	199 706	0	199 706
30111	64 106	137	64 243	17 790	19	17 809	107 327	20	107 347	153 643	138	153 781
30126	11	0	11	21	0	21	153	0	153	143	0	143
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	3 035	0	3 035	56 095	8 972	65 067	55 134	8 997	64 131	2 074	25	2 099
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	142	0	142	557	0	557	416	0	416	1	0	1
407	371 668	37 119	408 787	2 126 651	218 005	2 344 656	2 099 608	205 633	2 305 241	344 625	24 747	369 372
408.1	41 449	269	41 718	126 674	452	127 126	112 006	451	112 457	26 781	268	27 049
408.2	17 460	1 392	18 852	53 896	1 052	54 948	53 430	1 212	54 642	16 994	1 552	18 546
40905	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
40909	0	34	34	2 412	4 199	6 611	2 412	4 199	6 611	0	34	34
40910	0	110	110	25	225	250	25	225	250	0	110	110
40911	0	0	0	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940	0	0	0
40912	0	263	263	722	17 932	18 654	722	17 669	18 391	0	0	0
40913	0	0	0	1 295	755	2 050	1 295	755	2 050	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	5 349	1 839	7 188	9 500	1 358	10 858	9 407	1 175	10 582	5 256	1 656	6 912
42306	146 418	0	146 418	43 309	0	43 309	11 162	0	11 162	114 271	0	114 271
42307	153 710	571	154 281	38 167	6 884	45 051	50 363	6 883	57 246	165 906	570	166 476
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42313	41	0	41	9	0	9	2	0	2	34	0	34
42314	49	0	49	7	0	7	10	0	10	52	0	52
42315	82	0	82	0	0	0	2	0	2	84	0	84
42601	111	1	112	1	0	1	0	0	0	110	1	111
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42610	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	26 028	0	26 028	4 213	0	4 213	5 442	0	5 442	27 257	0	27 257
45415	5 298	0	5 298	206	0	206	0	0	0	5 092	0	5 092
45515	21 351	0	21 351	1 955	0	1 955	1 623	0	1 623	21 019	0	21 019
45818	25 974	0	25 974	935	0	935	1 381	0	1 381	26 420	0	26 420
45918	101	0	101	14	0	14	47	0	47	134	0	134
47403	0	0	0	0	166 537	166 537	0	166 537	166 537	0	0	0
47405	0	0	0	144 187	142 103	286 290	144 187	142 103	286 290	0	0	0
47407	0	0	0	78 029	56 218	134 247	78 029	56 218	134 247	0	0	0
47411	37	0	37	3 569	0	3 569	3 570	0	3 570	38	0	38
47416	125	0	125	15 374	0	15 374	15 304	0	15 304	55	0	55
47422	45	0	45	2 040	0	2 040	2 014	0	2 014	19	0	19
47425	4 502	0	4 502	2 743	0	2 743	2 417	0	2 417	4 176	0	4 176
47426	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60301	17	0	17	835	0	835	873	0	873	55	0	55
60305	752	0	752	6 369	0	6 369	6 094	0	6 094	477	0	477
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	34	0	34	415	0	415	412	0	412	31	0	31
60324	695	0	695	419	0	419	311	0	311	587	0	587
60335	1 717	0	1 717	1 955	0	1 955	1 885	0	1 885	1 647	0	1 647
60414	20 824	0	20 824	122	0	122	246	0	246	20 948	0	20 948
61304	130	0	130	25	0	25	37	0	37	142	0	142
61701	363	0	363	0	0	0	70	0	70	433	0	433
62002	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
70601	23 699	0	23 699	1 359	0	1 359	29 726	0	29 726	52 066	0	52 066
70603	19 701	0	19 701	0	0	0	14 195	0	14 195	33 896	0	33 896
70701	568 292	0	568 292	568 292	0	568 292	0	0	0	0	0	0
70703	232 869	0	232 869	232 869	0	232 869	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 294 547	41 738	2 336 285	3 552 634	624 711	4 177 345	2 821 092	612 077	3 433 169	1 563 005	29 104	1 592 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 612	0	178 612	5 232	0	5 232	44 473	0	44 473	139 371	0	139 371
90902	516 990	0	516 990	11 834	0	11 834	2 962	0	2 962	525 862	0	525 862
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 587 741	0	1 587 741	0	0	0	40 210	0	40 210	1 547 531	0	1 547 531
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	496	0	496	1 167	0	1 167	1 245	0	1 245	418	0	418
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	711 025	0	711 025	51 594	0	51 594	92 929	0	92 929	669 690	0	669 690
Итого по активу (баланс)	3 004 403	0	3 004 403	69 837	0	69 837	181 827	0	181 827	2 892 413	0	2 892 413
Пассив
91312	637 981	0	637 981	35 777	0	35 777	170	0	170	602 374	0	602 374
91315	7 921	0	7 921	7 921	0	7 921	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	1 600	0	1 600	4 500	0	4 500	2 900	0	2 900
91317	16 232	0	16 232	47 528	0	47 528	43 116	0	43 116	11 820	0	11 820
91507	48 891	0	48 891	104	0	104	3 809	0	3 809	52 596	0	52 596
99999	2 293 378	0	2 293 378	88 875	0	88 875	18 220	0	18 220	2 222 723	0	2 222 723
Итого по пассиву (баланс)	3 004 403	0	3 004 403	181 805	0	181 805	69 815	0	69 815	2 892 413	0	2 892 413

Страница была полезной?