Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 361	10 830	139 191	159 556	1 811	161 367	266 218	8 744	274 962	21 699	3 897	25 596
20209	0	0	0	172 500	0	172 500	172 500	0	172 500	0	0	0
30102	107 813	0	107 813	5 950 429	0	5 950 429	5 848 996	0	5 848 996	209 246	0	209 246
30110	915	26 924	27 839	325 001	330 244	655 245	325 069	320 782	645 851	847	36 386	37 233
30202	13 697	0	13 697	4 306	0	4 306	0	0	0	18 003	0	18 003
30204	2 098	0	2 098	0	0	0	209	0	209	1 889	0	1 889
30215	300	75	375	0	11	11	0	11	11	300	75	375
30233	0	0	0	1	20	21	1	20	21	0	0	0
30302	1 531	0	1 531	2 064	0	2 064	1 190	0	1 190	2 405	0	2 405
30306	669	0	669	34	0	34	2	0	2	701	0	701
32002	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	2 790 000	0	2 790 000	220 000	0	220 000
32003	180 000	0	180 000	810 000	0	810 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45101	2 992	0	2 992	4 265	0	4 265	4 403	0	4 403	2 854	0	2 854
45104	4 000	0	4 000	3 300	0	3 300	4 000	0	4 000	3 300	0	3 300
45105	5 300	0	5 300	0	0	0	2 500	0	2 500	2 800	0	2 800
45106	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	13 325	0	13 325	0	0	0	45	0	45	13 280	0	13 280
45201	72 098	0	72 098	44 054	0	44 054	74 956	0	74 956	41 196	0	41 196
45206	164 450	0	164 450	33 000	0	33 000	20 000	0	20 000	177 450	0	177 450
45207	301 029	0	301 029	50 000	0	50 000	62 653	0	62 653	288 376	0	288 376
45208	66 670	0	66 670	15 500	0	15 500	940	0	940	81 230	0	81 230
45505	822	0	822	0	0	0	435	0	435	387	0	387
45506	32 594	0	32 594	0	0	0	2 986	0	2 986	29 608	0	29 608
45507	12 046	0	12 046	0	0	0	42	0	42	12 004	0	12 004
45705	2 021	0	2 021	0	0	0	169	0	169	1 852	0	1 852
45812	10 054	0	10 054	833	0	833	729	0	729	10 158	0	10 158
45815	92	0	92	393	0	393	184	0	184	301	0	301
45912	1 072	0	1 072	685	0	685	1 072	0	1 072	685	0	685
45915	7	0	7	75	0	75	35	0	35	47	0	47
47408	0	0	0	0	327 449	327 449	0	327 449	327 449	0	0	0
47423	38	0	38	36 298	0	36 298	4 298	0	4 298	32 038	0	32 038
47427	444	0	444	2 936	0	2 936	3 178	0	3 178	202	0	202
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	32	0	32	1 448	0	1 448	1 480	0	1 480	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	2 014	0	2 014	1 624	0	1 624	2 271	0	2 271	1 367	0	1 367
60336	1 029	0	1 029	63	0	63	86	0	86	1 006	0	1 006
60401	8 347	0	8 347	262	0	262	0	0	0	8 609	0	8 609
60415	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	2	0	2	217	0	217	217	0	217	2	0	2
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61209	0	0	0	36 294	0	36 294	36 294	0	36 294	0	0	0
61403	1 756	0	1 756	0	0	0	165	0	165	1 591	0	1 591
70606	18 049	0	18 049	30 157	0	30 157	112	0	112	48 094	0	48 094
70608	18 255	0	18 255	14 293	0	14 293	0	0	0	32 548	0	32 548
70706	244 176	0	244 176	207	0	207	0	0	0	244 383	0	244 383
70708	146 109	0	146 109	0	0	0	0	0	0	146 109	0	146 109
70711	2 484	0	2 484	1 304	0	1 304	0	0	0	3 788	0	3 788
Итого по активу (баланс)	1 616 760	37 829	1 654 589	10 715 253	659 535	11 374 788	10 668 089	657 006	11 325 095	1 663 924	40 358	1 704 282
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	0	0	0	38 558	0	38 558
30126	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	7	24	31	7	24	31	0	0	0
30301	1 531	0	1 531	1 190	0	1 190	2 064	0	2 064	2 405	0	2 405
30305	669	0	669	2	0	2	34	0	34	701	0	701
407	508 709	116	508 825	2 445 074	315 009	2 760 083	2 477 136	315 011	2 792 147	540 771	118	540 889
408.1	2 624	0	2 624	57 019	0	57 019	56 261	0	56 261	1 866	0	1 866
408.2	54 656	4 693	59 349	90 786	3 856	94 642	43 441	3 887	47 328	7 311	4 724	12 035
40901	0	0	0	0	0	0	6 404	0	6 404	6 404	0	6 404
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	0	0	0	10 258	0	10 258	10 258	0	10 258	0	0	0
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103
42304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	20 611	0	20 611	0	0	0	0	0	0	20 611	0	20 611
42306	32 018	38 651	70 669	550	6 065	6 615	3 793	6 386	10 179	35 261	38 972	74 233
45115	3 843	0	3 843	1 303	0	1 303	1 320	0	1 320	3 860	0	3 860
45215	69 658	0	69 658	6 915	0	6 915	9 919	0	9 919	72 662	0	72 662
45515	2 366	0	2 366	152	0	152	104	0	104	2 318	0	2 318
45818	9 689	0	9 689	375	0	375	226	0	226	9 540	0	9 540
45918	99	0	99	56	0	56	101	0	101	144	0	144
47405	0	0	0	318 463	314 633	633 096	318 463	314 633	633 096	0	0	0
47407	0	0	0	325 057	0	325 057	325 057	0	325 057	0	0	0
47411	946	53	999	962	27	989	569	80	649	553	106	659
47416	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47422	1	0	1	24 155	0	24 155	24 155	0	24 155	1	0	1
47425	3 216	0	3 216	2 622	0	2 622	4 868	0	4 868	5 462	0	5 462
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	64	0	64	0	0	0	4	0	4	68	0	68
60301	38	0	38	447	0	447	1 847	0	1 847	1 438	0	1 438
60305	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	43	0	43	43	0	43	3	0	3	3	0	3
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60335	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
60414	2 136	0	2 136	0	0	0	119	0	119	2 255	0	2 255
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	11	0	11	227	0	227	1 903	0	1 903	1 687	0	1 687
70601	18 847	0	18 847	21	0	21	31 157	0	31 157	49 983	0	49 983
70603	19 266	0	19 266	0	0	0	14 653	0	14 653	33 919	0	33 919
70701	251 511	0	251 511	0	0	0	0	0	0	251 511	0	251 511
70703	153 968	0	153 968	0	0	0	0	0	0	153 968	0	153 968
Итого по пассиву (баланс)	1 611 076	43 513	1 654 589	3 290 488	639 657	3 930 145	3 339 774	640 064	3 979 838	1 660 362	43 920	1 704 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 475	0	60 475	231	0	231	2 235	0	2 235	58 471	0	58 471
90902	115 214	0	115 214	2 313 100	0	2 313 100	2 424 099	0	2 424 099	4 215	0	4 215
90907	0	0	0	6 404	0	6 404	0	0	0	6 404	0	6 404
91202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91414	1 433 981	0	1 433 981	68 758	0	68 758	71 050	0	71 050	1 431 689	0	1 431 689
91604	733	0	733	592	0	592	328	0	328	997	0	997
99998	1 003 517	0	1 003 517	128 473	0	128 473	160 178	0	160 178	971 812	0	971 812
Итого по активу (баланс)	2 615 420	0	2 615 420	2 517 558	0	2 517 558	2 657 890	0	2 657 890	2 475 088	0	2 475 088
Пассив
91003	0	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	855 793	0	855 793	60 262	0	60 262	28 518	0	28 518	824 049	0	824 049
91315	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
91316	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
91317	50 910	0	50 910	79 319	0	79 319	79 358	0	79 358	50 949	0	50 949
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 611 903	0	1 611 903	2 497 447	0	2 497 447	2 388 820	0	2 388 820	1 503 276	0	1 503 276
Итого по пассиву (баланс)	2 615 420	0	2 615 420	2 657 625	0	2 657 625	2 517 293	0	2 517 293	2 475 088	0	2 475 088

Страница была полезной?