Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 333	2 188	9 521	64 123	15 556	79 679	57 932	15 868	73 800	13 524	1 876	15 400
20208	3 098	0	3 098	5 707	0	5 707	6 143	0	6 143	2 662	0	2 662
20209	0	0	0	15 024	0	15 024	15 024	0	15 024	0	0	0
30102	6 063	0	6 063	1 862 843	0	1 862 843	1 862 178	0	1 862 178	6 728	0	6 728
30110	1 814	6 415	8 229	18 213	1 052	19 265	18 361	1 432	19 793	1 666	6 035	7 701
30202	1 499	0	1 499	196	0	196	0	0	0	1 695	0	1 695
30204	26	0	26	12	0	12	0	0	0	38	0	38
30215	180	451	631	0	65	65	0	66	66	180	450	630
30221	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
30233	14	0	14	2 869	46	2 915	2 842	46	2 888	41	0	41
30424	919	0	919	0	0	0	23	0	23	896	0	896
31902	0	0	0	1 048 300	0	1 048 300	983 100	0	983 100	65 200	0	65 200
31903	89 000	0	89 000	241 700	0	241 700	330 700	0	330 700	0	0	0
45204	61 500	0	61 500	31 500	0	31 500	23 000	0	23 000	70 000	0	70 000
45205	7 120	0	7 120	1 810	0	1 810	0	0	0	8 930	0	8 930
45206	25 732	0	25 732	990	0	990	5 295	0	5 295	21 427	0	21 427
45207	113 231	0	113 231	7 105	0	7 105	4 551	0	4 551	115 785	0	115 785
45208	86 053	0	86 053	0	0	0	2 012	0	2 012	84 041	0	84 041
45408	1 967	0	1 967	0	0	0	118	0	118	1 849	0	1 849
45505	711	0	711	1 545	0	1 545	117	0	117	2 139	0	2 139
45506	43 804	0	43 804	1 170	0	1 170	4 587	0	4 587	40 387	0	40 387
45507	131 171	0	131 171	2 909	0	2 909	10 913	0	10 913	123 167	0	123 167
45509	20	0	20	136	0	136	152	0	152	4	0	4
45814	1 126	0	1 126	0	0	0	1 126	0	1 126	0	0	0
45815	27 143	0	27 143	1 020	0	1 020	1 136	0	1 136	27 027	0	27 027
45915	595	0	595	134	0	134	165	0	165	564	0	564
47404	0	76	76	0	10	10	0	11	11	0	75	75
47423	307	0	307	19	0	19	38	0	38	288	0	288
47427	1 209	0	1 209	6 515	0	6 515	7 056	0	7 056	668	0	668
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	28	0	28	156	0	156	158	0	158	26	0	26
60312	6 468	0	6 468	1 262	0	1 262	1 622	0	1 622	6 108	0	6 108
60314	0	0	0	0	467	467	0	467	467	0	0	0
60323	856	0	856	1	0	1	22	0	22	835	0	835
60336	120	0	120	77	0	77	168	0	168	29	0	29
60401	30 807	0	30 807	66	0	66	0	0	0	30 873	0	30 873
60415	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	28	0	28	1	0	1	2	0	2	27	0	27
61008	139	0	139	57	0	57	68	0	68	128	0	128
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	437	0	437	149	0	149	111	0	111	475	0	475
61702	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
62101	299	0	299	50	0	50	0	0	0	349	0	349
70606	9 800	0	9 800	10 292	0	10 292	0	0	0	20 092	0	20 092
70608	2 532	0	2 532	2 030	0	2 030	0	0	0	4 562	0	4 562
70611	0	0	0	353	0	353	0	0	0	353	0	353
70706	118 581	0	118 581	0	0	0	0	0	0	118 581	0	118 581
70708	38 426	0	38 426	0	0	0	0	0	0	38 426	0	38 426
70711	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
Итого по активу (баланс)	824 536	9 130	833 666	3 345 088	17 196	3 362 284	3 355 474	17 890	3 373 364	814 150	8 436	822 586
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 459	0	9 459	0	0	0	0	0	0	9 459	0	9 459
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	0	0	0	96 145	0	96 145
30126	53	0	53	4	0	4	16	0	16	65	0	65
30223	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
30232	62	0	62	1 712	9	1 721	1 684	9	1 693	34	0	34
407	52 194	0	52 194	589 704	0	589 704	562 492	0	562 492	24 982	0	24 982
408.1	3 995	0	3 995	6 063	0	6 063	6 797	0	6 797	4 729	0	4 729
408.2	14 168	0	14 168	19 783	0	19 783	19 879	0	19 879	14 264	0	14 264
40905	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
40909	0	0	0	789	47	836	789	47	836	0	0	0
40910	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40911	0	0	0	3 617	0	3 617	3 618	0	3 618	1	0	1
40912	0	0	0	596	8	604	596	8	604	0	0	0
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	3 154	3 747	6 901	9 862	591	10 453	9 504	625	10 129	2 796	3 781	6 577
42305	26 446	0	26 446	1 214	0	1 214	3 602	0	3 602	28 834	0	28 834
42306	85 821	655	86 476	6 414	99	6 513	4 720	100	4 820	84 127	656	84 783
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	0	0	0	54 692	0	54 692
45215	1 517	0	1 517	218	0	218	213	0	213	1 512	0	1 512
45515	10 405	0	10 405	2 024	0	2 024	2 458	0	2 458	10 839	0	10 839
45818	25 919	0	25 919	1 026	0	1 026	1 059	0	1 059	25 952	0	25 952
45918	472	0	472	31	0	31	33	0	33	474	0	474
47411	2 451	12	2 463	653	2	655	1 522	4	1 526	3 320	14	3 334
47416	0	0	0	28 398	0	28 398	28 398	0	28 398	0	0	0
47422	65	0	65	4	0	4	3	0	3	64	0	64
47425	446	0	446	228	0	228	149	0	149	367	0	367
47426	143	0	143	155	0	155	17	0	17	5	0	5
60301	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60305	0	0	0	1 740	0	1 740	1 759	0	1 759	19	0	19
60309	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
60322	10	0	10	199	0	199	199	0	199	10	0	10
60324	856	0	856	21	0	21	0	0	0	835	0	835
60335	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60414	23 474	0	23 474	0	0	0	209	0	209	23 683	0	23 683
60903	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
62103	299	0	299	0	0	0	50	0	50	349	0	349
70601	11 419	0	11 419	1	0	1	11 487	0	11 487	22 905	0	22 905
70603	2 560	0	2 560	0	0	0	2 067	0	2 067	4 627	0	4 627
70701	133 579	0	133 579	0	0	0	0	0	0	133 579	0	133 579
70703	39 225	0	39 225	0	0	0	0	0	0	39 225	0	39 225
70715	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	829 252	4 414	833 666	677 752	756	678 508	666 635	793	667 428	818 135	4 451	822 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 833	0	35 833	30	0	30	13	0	13	35 850	0	35 850
90902	42 663	0	42 663	6 263	0	6 263	8 155	0	8 155	40 771	0	40 771
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	955 109	0	955 109	12 052	0	12 052	19 450	0	19 450	947 711	0	947 711
91604	2 460	0	2 460	523	0	523	722	0	722	2 261	0	2 261
91704	186	0	186	11	0	11	0	0	0	197	0	197
91802	1 830	0	1 830	152	0	152	0	0	0	1 982	0	1 982
91803	317	0	317	5	0	5	0	0	0	322	0	322
99998	761 115	0	761 115	44 794	0	44 794	65 547	0	65 547	740 362	0	740 362
Итого по активу (баланс)	1 799 515	0	1 799 515	63 830	0	63 830	93 887	0	93 887	1 769 458	0	1 769 458
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	718 458	0	718 458	18 203	0	18 203	15 905	0	15 905	716 160	0	716 160
91315	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91316	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91317	27 179	0	27 179	42 136	0	42 136	28 681	0	28 681	13 724	0	13 724
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 038 400	0	1 038 400	28 314	0	28 314	19 010	0	19 010	1 029 096	0	1 029 096
Итого по пассиву (баланс)	1 799 515	0	1 799 515	93 861	0	93 861	63 804	0	63 804	1 769 458	0	1 769 458

Страница была полезной?