Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	465	0	465	2	0	2	9	0	9	458	0	458
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	34 463	46 248	80 711	549 352	178 696	728 048	536 397	198 346	734 743	47 418	26 598	74 016
20208	8 380	0	8 380	27 533	0	27 533	27 354	0	27 354	8 559	0	8 559
20209	2 500	0	2 500	186 068	29 812	215 880	188 568	29 812	218 380	0	0	0
30102	33 237	0	33 237	5 470 583	0	5 470 583	5 449 642	0	5 449 642	54 178	0	54 178
30110	329 422	4 367	333 789	192 304	57 244	249 548	264 868	47 415	312 283	256 858	14 196	271 054
30202	7 122	0	7 122	2 185	0	2 185	0	0	0	9 307	0	9 307
30204	405	0	405	79	0	79	0	0	0	484	0	484
30215	150	1 579	1 729	0	228	228	0	230	230	150	1 577	1 727
30221	0	0	0	0	9 006	9 006	0	9 006	9 006	0	0	0
30233	24	21	45	13 072	1 173	14 245	12 898	1 194	14 092	198	0	198
30602	0	0	0	119 000	25 033	144 033	108 340	24 638	132 978	10 660	395	11 055
31902	145 000	0	145 000	4 442 000	0	4 442 000	4 422 000	0	4 422 000	165 000	0	165 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	3 217	3 217	0	466	466	0	469	469	0	3 214	3 214
45106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45107	29 900	0	29 900	0	0	0	14 900	0	14 900	15 000	0	15 000
45201	18 667	0	18 667	49 229	0	49 229	53 059	0	53 059	14 837	0	14 837
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	100 117	0	100 117	84 800	0	84 800	43 500	0	43 500	141 417	0	141 417
45206	196 784	0	196 784	17 180	0	17 180	3 236	0	3 236	210 728	0	210 728
45207	126 841	0	126 841	5 000	0	5 000	422	0	422	131 419	0	131 419
45208	131 854	0	131 854	13 330	0	13 330	1 002	0	1 002	144 182	0	144 182
45407	692	0	692	0	0	0	28	0	28	664	0	664
45503	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45504	10 529	0	10 529	200	0	200	9 488	0	9 488	1 241	0	1 241
45505	13 223	0	13 223	0	0	0	158	0	158	13 065	0	13 065
45506	87 303	0	87 303	3 100	0	3 100	35 553	0	35 553	54 850	0	54 850
45507	106 383	0	106 383	0	0	0	4 272	0	4 272	102 111	0	102 111
45706	20 093	0	20 093	0	0	0	189	0	189	19 904	0	19 904
45815	179	0	179	156	0	156	102	0	102	233	0	233
45915	1 954	0	1 954	422	0	422	328	0	328	2 048	0	2 048
47408	1	0	1	168	35 066	35 234	168	35 066	35 234	1	0	1
47423	771	0	771	7 426	24 362	31 788	7 447	24 362	31 809	750	0	750
47427	6 703	0	6 703	6 223	0	6 223	6 913	0	6 913	6 013	0	6 013
47801	30 246	0	30 246	90	0	90	320	0	320	30 016	0	30 016
47802	112 929	4	112 933	1 213	1	1 214	6 144	1	6 145	107 998	4	108 002
50307	0	0	0	108 019	23 336	131 355	0	296	296	108 019	23 040	131 059
50308	0	0	0	886	0	886	0	0	0	886	0	886
50606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	3 991	0	3 991	0	0	0	37	0	37	3 954	0	3 954
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	3	0	3	1 408	0	1 408	1 411	0	1 411	0	0	0
60308	207	0	207	281	0	281	230	0	230	258	0	258
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	3 929	0	3 929	3 259	0	3 259	3 731	0	3 731	3 457	0	3 457
60314	118 065	0	118 065	970	0	970	1 235	0	1 235	117 800	0	117 800
60323	359	0	359	0	0	0	18	0	18	341	0	341
60401	54 485	0	54 485	135	0	135	0	0	0	54 620	0	54 620
60415	48	0	48	135	0	135	135	0	135	48	0	48
60901	10 072	0	10 072	47	0	47	0	0	0	10 119	0	10 119
60906	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	97	0	97	42	0	42	42	0	42	97	0	97
61008	722	0	722	223	0	223	281	0	281	664	0	664
61009	157	0	157	188	0	188	275	0	275	70	0	70
61209	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61212	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
61403	656	0	656	9	0	9	73	0	73	592	0	592
61702	110	0	110	0	0	0	3	0	3	107	0	107
61905	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61907	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
61908	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
62001	4 812	0	4 812	100	0	100	100	0	100	4 812	0	4 812
62101	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
70606	35 179	0	35 179	36 603	0	36 603	1	0	1	71 781	0	71 781
70607	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70608	21 511	0	21 511	17 667	0	17 667	0	0	0	39 178	0	39 178
70706	394 108	0	394 108	570	0	570	60	0	60	394 618	0	394 618
70707	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70708	131 057	0	131 057	0	0	0	0	0	0	131 057	0	131 057
70716	2 386	0	2 386	0	0	0	131	0	131	2 255	0	2 255
Итого по активу (баланс)	2 632 932	55 436	2 688 368	11 372 035	384 423	11 756 458	11 217 446	370 835	11 588 281	2 787 521	69 024	2 856 545
Пассив
10208	235 227	0	235 227	24 545	0	24 545	24 545	0	24 545	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	110	0	110	3	0	3	0	0	0	107	0	107
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	2 948	0	2 948	5 494	0	5 494	5 426	0	5 426	2 880	0	2 880
30126	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
30226	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
30232	176	0	176	21 866	3 470	25 336	21 690	3 650	25 340	0	180	180
405	2	0	2	10 866	0	10 866	10 864	0	10 864	0	0	0
407	109 392	1 034	110 426	1 212 542	5 995	1 218 537	1 219 410	16 917	1 236 327	116 260	11 956	128 216
408.1	33 152	0	33 152	51 344	0	51 344	59 594	0	59 594	41 402	0	41 402
408.2	13 049	605	13 654	102 132	2 757	104 889	98 639	2 287	100 926	9 556	135	9 691
40901	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
40905	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
40907	13	0	13	3 374	0	3 374	3 382	0	3 382	21	0	21
40909	0	0	0	2 818	1 070	3 888	2 818	1 070	3 888	0	0	0
40910	0	0	0	1 314	95	1 409	1 314	95	1 409	0	0	0
40911	127	0	127	7 744	0	7 744	7 711	0	7 711	94	0	94
40912	0	0	0	1 595	1 867	3 462	1 595	1 867	3 462	0	0	0
40913	0	0	0	293	1 543	1 836	293	1 543	1 836	0	0	0
42101	67 897	0	67 897	66 489	0	66 489	43 500	0	43 500	44 908	0	44 908
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	6 000	0	6 000	16 794	0	16 794	14 200	0	14 200	3 406	0	3 406
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	2 933	0	2 933	586	0	586	4 621	0	4 621	6 968	0	6 968
42301	11 191	587	11 778	19 139	122	19 261	15 399	114	15 513	7 451	579	8 030
42302	2 500	0	2 500	0	0	0	12	0	12	2 512	0	2 512
42303	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42304	3 732	3 015	6 747	3 745	580	4 325	34	442	476	21	2 877	2 898
42305	59 744	21 374	81 118	14 753	3 404	18 157	17 177	4 143	21 320	62 168	22 113	84 281
42306	1 206 725	25 694	1 232 419	178 680	4 364	183 044	286 840	6 194	293 034	1 314 885	27 524	1 342 409
42307	479	1 815	2 294	0	279	279	6	377	383	485	1 913	2 398
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
42314	26	0	26	3	0	3	1	0	1	24	0	24
42315	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42601	186	0	186	185	0	185	35	0	35	36	0	36
42605	950	77	1 027	0	11	11	0	11	11	950	77	1 027
42606	5 786	1 006	6 792	35	147	182	1 699	149	1 848	7 450	1 008	8 458
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45115	539	0	539	149	0	149	0	0	0	390	0	390
45215	13 324	0	13 324	557	0	557	3 219	0	3 219	15 986	0	15 986
45515	3 518	0	3 518	1 101	0	1 101	859	0	859	3 276	0	3 276
45715	207	0	207	4	0	4	0	0	0	203	0	203
45818	65	0	65	10	0	10	69	0	69	124	0	124
45918	1 542	0	1 542	110	0	110	162	0	162	1 594	0	1 594
47405	0	0	0	16 128	16 452	32 580	16 128	16 452	32 580	0	0	0
47407	0	0	0	19 756	15 063	34 819	19 756	15 063	34 819	0	0	0
47411	16 059	166	16 225	12 663	185	12 848	13 373	178	13 551	16 769	159	16 928
47416	199	0	199	2 071	0	2 071	1 999	0	1 999	127	0	127
47422	1 029	2	1 031	5 683	0	5 683	5 604	0	5 604	950	2	952
47425	1 970	0	1 970	925	0	925	1 073	0	1 073	2 118	0	2 118
47426	1 056	0	1 056	1 800	0	1 800	1 622	0	1 622	878	0	878
47804	21 348	0	21 348	2 193	0	2 193	3 104	0	3 104	22 259	0	22 259
50620	16	0	16	7	0	7	0	0	0	9	0	9
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	534	0	534	9	0	9	2	0	2	527	0	527
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	4	0	4	767	0	767	763	0	763	0	0	0
60305	190	0	190	5 007	0	5 007	5 051	0	5 051	234	0	234
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	42	0	42	81	0	81
60311	69	0	69	420	0	420	418	0	418	67	0	67
60313	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60322	18	0	18	9	0	9	25	0	25	34	0	34
60324	409	0	409	8	0	8	0	0	0	401	0	401
60335	1 706	0	1 706	1 716	0	1 716	1 537	0	1 537	1 527	0	1 527
60414	24 726	0	24 726	0	0	0	408	0	408	25 134	0	25 134
60903	614	0	614	0	0	0	133	0	133	747	0	747
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	5 994	0	5 994	131	0	131	0	0	0	5 863	0	5 863
70601	33 943	0	33 943	1	0	1	30 781	0	30 781	64 723	0	64 723
70602	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70603	21 447	0	21 447	0	0	0	17 649	0	17 649	39 096	0	39 096
70701	370 831	0	370 831	0	0	0	0	0	0	370 831	0	370 831
70702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70703	131 534	0	131 534	0	0	0	0	0	0	131 534	0	131 534
Итого по пассиву (баланс)	2 632 991	55 377	2 688 368	1 819 738	57 404	1 877 142	1 974 766	70 553	2 045 319	2 788 019	68 526	2 856 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 911	0	1 911	12 171	0	12 171	1 114	0	1 114	12 968	0	12 968
90902	614 536	0	614 536	22 574	0	22 574	26 759	0	26 759	610 351	0	610 351
90907	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 619 198	0	3 619 198	1 069 685	0	1 069 685	252 359	0	252 359	4 436 524	0	4 436 524
91418	183 016	2 454	185 470	0	355	355	4 933	358	5 291	178 083	2 451	180 534
91604	5 721	0	5 721	362	0	362	48	0	48	6 035	0	6 035
91704	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
91802	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
91803	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
99998	1 777 572	0	1 777 572	285 713	0	285 713	293 060	0	293 060	1 770 225	0	1 770 225
Итого по активу (баланс)	6 217 481	2 454	6 219 935	1 390 883	355	1 391 238	578 651	358	579 009	7 029 713	2 451	7 032 164
Пассив
91003	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91311	38 759	0	38 759	9 972	0	9 972	440	0	440	29 227	0	29 227
91312	1 490 115	2 453	1 492 568	110 557	358	110 915	63 457	356	63 813	1 443 015	2 451	1 445 466
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	10 000	0	10 000	23 330	0	23 330	54 000	0	54 000	40 670	0	40 670
91317	121 832	0	121 832	146 579	0	146 579	165 196	0	165 196	140 449	0	140 449
91507	110 801	0	110 801	0	0	0	0	0	0	110 801	0	110 801
99999	4 442 363	0	4 442 363	274 373	0	274 373	1 093 949	0	1 093 949	5 261 939	0	5 261 939
Итого по пассиву (баланс)	6 217 482	2 453	6 219 935	567 075	358	567 433	1 379 306	356	1 379 662	7 029 713	2 451	7 032 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	23 573	23 573	0	23 573	23 573	0	0	0
93502	0	0	0	0	23 681	23 681	0	23 681	23 681	0	0	0
99996	0	0	0	23 898	0	23 898	23 898	0	23 898	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 898	47 254	71 152	23 898	47 254	71 152	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	23 612	23 612	0	23 612	23 612	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 721	23 721	0	23 721	23 721	0	0	0
99997	0	0	0	23 858	0	23 858	23 858	0	23 858	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 858	47 333	71 191	23 858	47 333	71 191	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 025 772,0000	0	0	108 712,0000	0	0	0,0000	0	0	1 134 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	108 712,0000	0	0	3,0000	0	0	1 134 490,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 773,0000	0	0	0,0000	0	0	108 712,0000	0	0	1 134 485,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	3,0000	0	0	108 712,0000	0	0	1 134 490,0000

Страница была полезной?