Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	117 125	16 546	133 671	1 473 226	74 997	1 548 223	1 429 073	77 060	1 506 133	161 278	14 483	175 761
20208	30 104	0	30 104	46 260	0	46 260	49 555	0	49 555	26 809	0	26 809
20209	0	0	0	1 088 022	2 017	1 090 039	1 088 022	2 017	1 090 039	0	0	0
20302	0	4 061	4 061	0	1 084	1 084	0	657	657	0	4 488	4 488
30102	469 828	0	469 828	3 167 831	0	3 167 831	3 100 323	0	3 100 323	537 336	0	537 336
30110	16 946	3 426	20 372	918 120	7 904	926 024	816 762	6 281	823 043	118 304	5 049	123 353
30202	14 746	0	14 746	910	0	910	0	0	0	15 656	0	15 656
30204	208	0	208	20	0	20	0	0	0	228	0	228
30210	0	0	0	18 579	0	18 579	18 579	0	18 579	0	0	0
30215	240	4 698	4 938	0	680	680	0	685	685	240	4 693	4 933
30221	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
30233	1 238	58	1 296	18 718	4 337	23 055	19 649	4 258	23 907	307	137	444
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
32003	85 000	0	85 000	880 000	0	880 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32201	0	2 255	2 255	0	327	327	0	329	329	0	2 253	2 253
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	96 200	0	96 200	0	0	0	12 700	0	12 700	83 500	0	83 500
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
44908	29 915	0	29 915	0	0	0	60	0	60	29 855	0	29 855
45201	55 318	0	55 318	27 898	0	27 898	50 362	0	50 362	32 854	0	32 854
45204	30 395	0	30 395	17 000	0	17 000	30 395	0	30 395	17 000	0	17 000
45205	20 620	0	20 620	0	0	0	470	0	470	20 150	0	20 150
45206	669 786	0	669 786	750	0	750	42 020	0	42 020	628 516	0	628 516
45207	340 854	0	340 854	2 247	0	2 247	36 158	0	36 158	306 943	0	306 943
45208	314 868	0	314 868	27 150	0	27 150	2 961	0	2 961	339 057	0	339 057
45401	10 421	0	10 421	1 483	0	1 483	5 255	0	5 255	6 649	0	6 649
45406	38 670	0	38 670	0	0	0	4 653	0	4 653	34 017	0	34 017
45407	101 713	0	101 713	0	0	0	1 501	0	1 501	100 212	0	100 212
45408	17 198	0	17 198	0	0	0	550	0	550	16 648	0	16 648
45504	9 490	0	9 490	4 187	0	4 187	4 141	0	4 141	9 536	0	9 536
45505	17 458	0	17 458	1 202	0	1 202	5 638	0	5 638	13 022	0	13 022
45506	198 873	0	198 873	2 920	0	2 920	14 529	0	14 529	187 264	0	187 264
45507	61 897	0	61 897	1 773	0	1 773	2 039	0	2 039	61 631	0	61 631
45812	64 208	0	64 208	7 450	0	7 450	8 321	0	8 321	63 337	0	63 337
45813	8 969	0	8 969	0	0	0	1	0	1	8 968	0	8 968
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	23 722	0	23 722	416	0	416	22	0	22	24 116	0	24 116
45912	4 156	0	4 156	240	0	240	423	0	423	3 973	0	3 973
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	569	0	569	48	0	48	16	0	16	601	0	601
47408	0	0	0	766	765	1 531	766	765	1 531	0	0	0
47415	3 651	0	3 651	0	0	0	2	0	2	3 649	0	3 649
47423	24 580	0	24 580	163	0	163	49	0	49	24 694	0	24 694
47427	9 184	0	9 184	25 320	0	25 320	25 636	0	25 636	8 868	0	8 868
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	179	0	179	635	0	635	401	0	401	413	0	413
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	2 022	0	2 022	2 976	0	2 976	2 264	0	2 264	2 734	0	2 734
60323	997	0	997	3 626	0	3 626	44	0	44	4 579	0	4 579
60401	317 763	0	317 763	92	0	92	0	0	0	317 855	0	317 855
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	50	0	50	42	0	42	92	0	92	0	0	0
61002	41	0	41	59	0	59	57	0	57	43	0	43
61008	442	0	442	366	0	366	351	0	351	457	0	457
61009	393	0	393	87	0	87	111	0	111	369	0	369
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 052	0	1 052	126	0	126	146	0	146	1 032	0	1 032
61702	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
61703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61911	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
62101	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
70606	33 903	0	33 903	45 332	0	45 332	2	0	2	79 233	0	79 233
70608	10 016	0	10 016	8 008	0	8 008	0	0	0	18 024	0	18 024
70609	783	0	783	657	0	657	0	0	0	1 440	0	1 440
70611	443	0	443	443	0	443	0	0	0	886	0	886
70706	571 608	0	571 608	279	0	279	0	0	0	571 887	0	571 887
70708	76 580	0	76 580	0	0	0	0	0	0	76 580	0	76 580
70709	5 965	0	5 965	0	0	0	0	0	0	5 965	0	5 965
70711	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
Итого по активу (баланс)	3 990 040	31 044	4 021 084	7 880 735	92 497	7 973 232	7 740 407	92 438	7 832 845	4 130 368	31 103	4 161 471
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 356	0	158 356	0	0	0	0	0	0	158 356	0	158 356
30126	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
30232	0	0	0	3 184	833	4 017	3 185	833	4 018	1	0	1
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	44 843	0	44 843	1 262	0	1 262	0	0	0	43 581	0	43 581
32211	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
406	18 677	0	18 677	569 861	0	569 861	563 804	0	563 804	12 620	0	12 620
407	471 030	104	471 134	1 900 794	16	1 900 810	1 932 395	16	1 932 411	502 631	104	502 735
408.1	52 541	2	52 543	1 354 553	1	1 354 554	1 387 599	1	1 387 600	85 587	2	85 589
408.2	45 038	6 178	51 216	54 395	1 250	55 645	51 072	962	52 034	41 715	5 890	47 605
40905	5	0	5	9 030	0	9 030	9 030	0	9 030	5	0	5
40909	5	15	20	8 389	3 288	11 677	8 389	3 288	11 677	5	15	20
40910	0	0	0	2 075	1 550	3 625	2 075	1 550	3 625	0	0	0
40911	106	0	106	73 972	0	73 972	74 554	0	74 554	688	0	688
40912	0	0	0	6 631	1 702	8 333	6 631	1 702	8 333	0	0	0
40913	0	5	5	3 449	645	4 094	3 449	644	4 093	0	4	4
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	11 100	0	11 100
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	1 800	0	1 800	10 800	0	10 800
42106	35 300	0	35 300	20 000	0	20 000	0	0	0	15 300	0	15 300
42206	56 787	0	56 787	0	0	0	0	0	0	56 787	0	56 787
42301	10 127	1 160	11 287	30 527	231	30 758	35 891	243	36 134	15 491	1 172	16 663
42303	2 190	8 812	11 002	577	1 353	1 930	52	1 410	1 462	1 665	8 869	10 534
42304	452 566	0	452 566	8 083	0	8 083	43 787	0	43 787	488 270	0	488 270
42305	718 648	846	719 494	72 404	123	72 527	37 478	122	37 600	683 722	845	684 567
42306	513 114	38	513 152	15 973	6	15 979	50 116	7	50 123	547 257	39	547 296
42307	194	9 157	9 351	368	1 340	1 708	868	1 375	2 243	694	9 192	9 886
42309	3 090	0	3 090	2	0	2	0	0	0	3 088	0	3 088
42601	267	4	271	20	1	21	0	1	1	247	4	251
42603	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
42605	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
42606	192	0	192	0	0	0	1	0	1	193	0	193
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	4 408	0	4 408	340	0	340	997	0	997	5 065	0	5 065
45215	49 982	0	49 982	7 843	0	7 843	9 091	0	9 091	51 230	0	51 230
45415	655	0	655	103	0	103	21	0	21	573	0	573
45515	21 321	0	21 321	3 173	0	3 173	93	0	93	18 241	0	18 241
45818	85 073	0	85 073	8 932	0	8 932	6 379	0	6 379	82 520	0	82 520
45918	2 652	0	2 652	485	0	485	450	0	450	2 617	0	2 617
47411	39 138	43	39 181	6 017	59	6 076	14 664	37	14 701	47 785	21	47 806
47416	53	0	53	1 380	0	1 380	1 331	0	1 331	4	0	4
47422	35	0	35	334 900	0	334 900	334 900	0	334 900	35	0	35
47425	6 549	0	6 549	737	0	737	400	0	400	6 212	0	6 212
47426	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60301	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
60305	2 330	0	2 330	5 629	0	5 629	5 310	0	5 310	2 011	0	2 011
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	219	0	219	0	0	0	50	0	50	269	0	269
60311	130	0	130	1 535	0	1 535	1 585	0	1 585	180	0	180
60322	1 622	0	1 622	1 671	0	1 671	659	0	659	610	0	610
60324	389	0	389	5	0	5	34	0	34	418	0	418
60335	1 573	0	1 573	1 575	0	1 575	1 561	0	1 561	1 559	0	1 559
60414	93 930	0	93 930	0	0	0	553	0	553	94 483	0	94 483
61701	32 014	0	32 014	0	0	0	0	0	0	32 014	0	32 014
61912	2 140	0	2 140	2 016	0	2 016	0	0	0	124	0	124
70601	35 817	0	35 817	3	0	3	45 477	0	45 477	81 291	0	81 291
70603	10 017	0	10 017	0	0	0	8 014	0	8 014	18 031	0	18 031
70604	1 066	0	1 066	0	0	0	1 083	0	1 083	2 149	0	2 149
70701	591 262	0	591 262	0	0	0	352	0	352	591 614	0	591 614
70703	76 850	0	76 850	0	0	0	0	0	0	76 850	0	76 850
70704	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
70715	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
Итого по пассиву (баланс)	3 994 716	26 368	4 021 084	4 518 143	12 399	4 530 542	4 658 737	12 192	4 670 929	4 135 310	26 161	4 161 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 346	0	430 346	29 150	0	29 150	26 444	0	26 444	433 052	0	433 052
90902	1 439 314	8 002	1 447 316	149 456	1 158	150 614	129 768	1 167	130 935	1 459 002	7 993	1 466 995
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
91414	4 120 534	0	4 120 534	35 879	0	35 879	196 781	0	196 781	3 959 632	0	3 959 632
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91604	4 411	0	4 411	366	0	366	406	0	406	4 371	0	4 371
91704	236	0	236	423	0	423	0	0	0	659	0	659
91802	38 580	0	38 580	8 271	0	8 271	0	0	0	46 851	0	46 851
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	3 640 991	0	3 640 991	182 419	0	182 419	173 723	0	173 723	3 649 687	0	3 649 687
Итого по активу (баланс)	9 933 196	8 002	9 941 198	405 968	1 158	407 126	527 126	1 167	528 293	9 812 038	7 993	9 820 031
Пассив
91003	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	17 797	0	17 797	0	0	0	0	0	0	17 797	0	17 797
91312	3 552 884	0	3 552 884	136 900	0	136 900	125 770	0	125 770	3 541 754	0	3 541 754
91315	35 407	0	35 407	5 925	0	5 925	0	0	0	29 482	0	29 482
91316	587	0	587	587	0	587	0	0	0	0	0	0
91317	19 885	0	19 885	29 381	0	29 381	55 719	0	55 719	46 223	0	46 223
91318	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
91507	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
99999	6 300 207	0	6 300 207	338 245	0	338 245	208 382	0	208 382	6 170 344	0	6 170 344
Итого по пассиву (баланс)	9 941 198	0	9 941 198	511 968	0	511 968	390 801	0	390 801	9 820 031	0	9 820 031
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	117 500,0000	0	0	117 500,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	117 500,0000	0	0	117 500,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?