Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	24 270	22 890	47 160	179 273	31 567	210 840	173 258	30 951	204 209	30 285	23 506	53 791
20208	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20209	656	0	656	12 398	0	12 398	11 908	0	11 908	1 146	0	1 146
30102	32 665	0	32 665	3 698 207	0	3 698 207	3 701 613	0	3 701 613	29 259	0	29 259
30110	721	33 585	34 306	5 195 627	33 759	5 229 386	5 195 797	35 035	5 230 832	551	32 309	32 860
30114	0	82 426	82 426	0	16 504	16 504	0	19 262	19 262	0	79 668	79 668
30202	4 483	0	4 483	0	0	0	50	0	50	4 433	0	4 433
30204	1 066	0	1 066	127	0	127	0	0	0	1 193	0	1 193
30233	556	0	556	2 179	0	2 179	2 270	0	2 270	465	0	465
31902	110 000	0	110 000	2 617 000	0	2 617 000	2 577 000	0	2 577 000	150 000	0	150 000
32004	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000
32005	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000
32201	17	1 891	1 908	0	274	274	0	276	276	17	1 889	1 906
44607	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	24 500	0	24 500	14 000	0	14 000	18 500	0	18 500	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	256 048	0	256 048	18 933	0	18 933	8 450	0	8 450	266 531	0	266 531
45207	194 789	0	194 789	18 480	0	18 480	11 675	0	11 675	201 594	0	201 594
45208	10 838	0	10 838	0	0	0	798	0	798	10 040	0	10 040
45406	2 675	0	2 675	41	0	41	166	0	166	2 550	0	2 550
45407	7 297	0	7 297	0	0	0	251	0	251	7 046	0	7 046
45408	7 956	0	7 956	0	0	0	14	0	14	7 942	0	7 942
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	2 343	0	2 343	0	0	0	173	0	173	2 170	0	2 170
45506	76 213	2 441	78 654	12 285	354	12 639	3 669	416	4 085	84 829	2 379	87 208
45507	38 864	643	39 507	0	94	94	326	94	420	38 538	643	39 181
45815	4 881	262	5 143	26	96	122	0	38	38	4 907	320	5 227
45915	581	0	581	0	0	0	15	0	15	566	0	566
47408	0	0	0	0	30 752	30 752	0	30 752	30 752	0	0	0
47427	627	0	627	9 368	5	9 373	9 506	5	9 511	489	0	489
52503	0	0	0	0	467	467	0	0	0	0	467	467
60306	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	631	0	631	921	0	921	785	0	785	767	0	767
60401	190 359	0	190 359	0	0	0	0	0	0	190 359	0	190 359
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	46	0	46	17	0	17	33	0	33	30	0	30
61403	221	0	221	13	0	13	34	0	34	200	0	200
62102	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70606	13 782	0	13 782	30 834	0	30 834	29	0	29	44 587	0	44 587
70608	54 543	0	54 543	45 438	0	45 438	0	0	0	99 981	0	99 981
70611	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
Итого по активу (баланс)	1 251 779	144 138	1 395 917	11 996 658	113 872	12 110 530	11 878 562	116 829	11 995 391	1 369 875	141 181	1 511 056
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
30126	693	0	693	85	0	85	0	0	0	608	0	608
30232	0	0	0	1 882	190	2 072	1 882	190	2 072	0	0	0
405	18	0	18	304	0	304	293	0	293	7	0	7
406	946	0	946	105	0	105	10	0	10	851	0	851
407	191 615	10 608	202 223	1 141 024	36 496	1 177 520	1 168 363	32 378	1 200 741	218 954	6 490	225 444
408.1	6 641	3	6 644	54 221	77 770	131 991	52 561	77 798	130 359	4 981	31	5 012
408.2	2 828	4 275	7 103	19 867	1 031	20 898	19 355	953	20 308	2 316	4 197	6 513
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	11	11	0	2	2	0	2	2	0	11	11
40911	1	0	1	148	0	148	148	0	148	1	0	1
42105	4 950	0	4 950	0	0	0	200	0	200	5 150	0	5 150
42106	19 800	0	19 800	0	0	0	1 200	0	1 200	21 000	0	21 000
42113	0	0	0	0	42 145	42 145	0	42 145	42 145	0	0	0
42301	20 238	5 169	25 407	38 257	132 710	170 967	42 181	133 306	175 487	24 162	5 765	29 927
42302	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0
42303	3 602	0	3 602	1 274	0	1 274	114	0	114	2 442	0	2 442
42304	161 652	4 202	165 854	20 229	3 502	23 731	22 127	1 745	23 872	163 550	2 445	165 995
42305	75 537	8 994	84 531	350	2 730	3 080	6 670	2 710	9 380	81 857	8 974	90 831
42306	234 143	110 569	344 712	13 817	99 189	113 006	18 248	64 332	82 580	238 574	75 712	314 286
42309	1 433	150	1 583	0	22	22	0	22	22	1 433	150	1 583
42601	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
42604	402	0	402	0	0	0	4	0	4	406	0	406
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
45215	9 596	0	9 596	8 730	0	8 730	9 896	0	9 896	10 762	0	10 762
45415	2 890	0	2 890	2 045	0	2 045	2 424	0	2 424	3 269	0	3 269
45515	14 433	0	14 433	7 026	0	7 026	6 815	0	6 815	14 222	0	14 222
45818	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
45918	392	0	392	9	0	9	0	0	0	383	0	383
47405	0	0	0	320	320	640	320	320	640	0	0	0
47407	0	0	0	62 517	1 564	64 081	62 517	1 564	64 081	0	0	0
47411	498	159	657	4 055	324	4 379	4 517	296	4 813	960	131	1 091
47416	205	0	205	395	0	395	202	0	202	12	0	12
47422	0	0	0	906	34 730	35 636	906	34 730	35 636	0	0	0
47425	872	0	872	862	0	862	417	0	417	427	0	427
47426	0	0	0	431	29	460	431	29	460	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	9 382	9 382	0	9 382	9 382
52305	0	0	0	0	0	0	0	28 424	28 424	0	28 424	28 424
60301	1 638	0	1 638	2 250	0	2 250	612	0	612	0	0	0
60305	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	25	0	25	40	0	40
60311	69	0	69	396	0	396	339	0	339	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60414	34 372	0	34 372	0	0	0	245	0	245	34 617	0	34 617
60903	47	0	47	0	0	0	46	0	46	93	0	93
61701	22 608	0	22 608	0	0	0	0	0	0	22 608	0	22 608
70601	14 733	0	14 733	15	0	15	31 966	0	31 966	46 684	0	46 684
70603	54 539	0	54 539	0	0	0	45 329	0	45 329	99 868	0	99 868
70801	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
Итого по пассиву (баланс)	1 251 777	144 140	1 395 917	1 386 749	432 754	1 819 503	1 504 316	430 326	1 934 642	1 369 344	141 712	1 511 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	3 409	0	3 409	2 676	0	2 676	753	0	753
90902	92 937	0	92 937	5 239	0	5 239	1 044	0	1 044	97 132	0	97 132
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 870 805	7 918	1 878 723	174 608	1 146	175 754	17 934	1 155	19 089	2 027 479	7 909	2 035 388
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	1 364	0	1 364	318	0	318	113	0	113	1 569	0	1 569
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	15 606	0	15 606	0	0	0	7	0	7	15 599	0	15 599
99998	944 024	0	944 024	166 291	0	166 291	154 833	0	154 833	955 482	0	955 482
Итого по активу (баланс)	2 949 583	7 918	2 957 501	349 865	1 146	351 011	176 607	1 155	177 762	3 122 841	7 909	3 130 750
Пассив
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91312	884 105	0	884 105	60 040	0	60 040	91 856	0	91 856	915 921	0	915 921
91316	28 105	0	28 105	38 533	0	38 533	21 000	0	21 000	10 572	0	10 572
91317	31 779	0	31 779	56 183	0	56 183	53 358	0	53 358	28 954	0	28 954
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 013 477	0	2 013 477	22 929	0	22 929	184 720	0	184 720	2 175 268	0	2 175 268
Итого по пассиву (баланс)	2 957 501	0	2 957 501	177 762	0	177 762	351 011	0	351 011	3 130 750	0	3 130 750

Страница была полезной?