Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	78 235	44	78 279	195 449	46	195 495	195 283	53	195 336	78 401	37	78 438
20209	0	0	0	157 600	0	157 600	157 600	0	157 600	0	0	0
30102	55 695	0	55 695	2 277 142	0	2 277 142	2 272 101	0	2 272 101	60 736	0	60 736
30110	488	661	1 149	2 500	2 613	5 113	2 515	2 631	5 146	473	643	1 116
30202	1 584	0	1 584	18	0	18	0	0	0	1 602	0	1 602
30204	1	0	1	16	0	16	0	0	0	17	0	17
30302	38	0	38	50	0	50	0	0	0	88	0	88
30306	434 679	0	434 679	1	0	1	45 001	0	45 001	389 679	0	389 679
32002	0	0	0	985 000	0	985 000	920 000	0	920 000	65 000	0	65 000
32003	90 000	0	90 000	265 000	0	265 000	355 000	0	355 000	0	0	0
45206	39 100	0	39 100	0	0	0	1 200	0	1 200	37 900	0	37 900
45207	179 693	0	179 693	0	0	0	5 708	0	5 708	173 985	0	173 985
45208	52 496	0	52 496	0	0	0	600	0	600	51 896	0	51 896
45406	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45407	5 303	0	5 303	0	0	0	503	0	503	4 800	0	4 800
45505	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45506	4 125	0	4 125	400	0	400	772	0	772	3 753	0	3 753
45812	21 896	0	21 896	1 896	0	1 896	322	0	322	23 470	0	23 470
45815	776	0	776	40	0	40	4	0	4	812	0	812
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	2 519	2 516	5 035	2 519	2 516	5 035	0	0	0
47423	67	0	67	46	1	47	37	1	38	76	0	76
47427	103	0	103	2 501	0	2 501	2 570	0	2 570	34	0	34
60302	1 437	0	1 437	0	0	0	431	0	431	1 006	0	1 006
60308	0	0	0	138	0	138	130	0	130	8	0	8
60310	3	0	3	61	0	61	60	0	60	4	0	4
60312	644	0	644	1 260	0	1 260	1 285	0	1 285	619	0	619
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	48	0	48	65	0	65	22	0	22	91	0	91
60401	38 345	0	38 345	170	0	170	0	0	0	38 515	0	38 515
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60415	250	0	250	170	0	170	170	0	170	250	0	250
60901	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
61008	46	0	46	119	0	119	135	0	135	30	0	30
61009	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61403	102	0	102	48	0	48	28	0	28	122	0	122
61905	65 782	0	65 782	0	0	0	0	0	0	65 782	0	65 782
61907	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
70606	8 252	0	8 252	17 144	0	17 144	0	0	0	25 396	0	25 396
70608	852	0	852	125	0	125	0	0	0	977	0	977
70611	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
70706	153 844	0	153 844	3	0	3	0	0	0	153 847	0	153 847
70708	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
70716	4 496	0	4 496	0	0	0	0	0	0	4 496	0	4 496
Итого по активу (баланс)	1 267 186	705	1 267 891	3 909 918	5 176	3 915 094	3 964 069	5 201	3 969 270	1 213 035	680	1 213 715
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	0	0	0	64 910	0	64 910
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	38	0	38	0	0	0	50	0	50	88	0	88
30305	434 679	0	434 679	45 001	0	45 001	1	0	1	389 679	0	389 679
405	1 558	0	1 558	2 665	0	2 665	1 111	0	1 111	4	0	4
406	195	0	195	437	0	437	379	0	379	137	0	137
407	171 400	19	171 419	1 119 185	2 520	1 121 705	1 091 657	2 520	1 094 177	143 872	19	143 891
408.1	26 603	0	26 603	203 182	0	203 182	202 864	0	202 864	26 285	0	26 285
408.2	402	1	403	9 040	0	9 040	9 064	0	9 064	426	1	427
40911	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
42301	34	0	34	5	0	5	5	0	5	34	0	34
42304	874	0	874	517	0	517	79	0	79	436	0	436
42305	2 326	0	2 326	457	0	457	510	0	510	2 379	0	2 379
42306	8 503	0	8 503	154	0	154	1 446	0	1 446	9 795	0	9 795
42309	5 757	0	5 757	0	0	0	0	0	0	5 757	0	5 757
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	56 610	0	56 610	1 401	0	1 401	13 155	0	13 155	68 364	0	68 364
45415	2 362	0	2 362	83	0	83	0	0	0	2 279	0	2 279
45515	279	0	279	71	0	71	12	0	12	220	0	220
45818	22 215	0	22 215	68	0	68	1 179	0	1 179	23 326	0	23 326
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	2 513	2 519	5 032	2 513	2 519	5 032	0	0	0
47411	88	0	88	195	0	195	107	0	107	0	0	0
47416	0	0	0	582	0	582	670	0	670	88	0	88
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	61	0	61	39	0	39	43	0	43	65	0	65
47426	85	0	85	0	0	0	67	0	67	152	0	152
60301	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60305	238	0	238	840	0	840	868	0	868	266	0	266
60309	40	0	40	0	0	0	13	0	13	53	0	53
60311	95	0	95	260	0	260	184	0	184	19	0	19
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60335	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60414	4 652	0	4 652	0	0	0	106	0	106	4 758	0	4 758
60903	20	0	20	0	0	0	18	0	18	38	0	38
61701	7 083	0	7 083	0	0	0	0	0	0	7 083	0	7 083
70601	9 751	0	9 751	0	0	0	6 312	0	6 312	16 063	0	16 063
70603	903	0	903	0	0	0	106	0	106	1 009	0	1 009
70701	164 945	0	164 945	0	0	0	0	0	0	164 945	0	164 945
70703	11 317	0	11 317	0	0	0	0	0	0	11 317	0	11 317
Итого по пассиву (баланс)	1 267 871	20	1 267 891	1 388 880	5 039	1 393 919	1 334 704	5 039	1 339 743	1 213 695	20	1 213 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 222	0	8 222	5 098	0	5 098	4 370	0	4 370	8 950	0	8 950
90902	308 543	0	308 543	19 851	0	19 851	21 328	0	21 328	307 066	0	307 066
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	499 769	0	499 769	1 100	0	1 100	6 579	0	6 579	494 290	0	494 290
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	6 993	0	6 993	2 952	0	2 952	1 737	0	1 737	8 208	0	8 208
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	576 080	0	576 080	688	0	688	6 442	0	6 442	570 326	0	570 326
Итого по активу (баланс)	1 415 499	0	1 415 499	29 689	0	29 689	40 456	0	40 456	1 404 732	0	1 404 732
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	569 364	0	569 364	6 409	0	6 409	655	0	655	563 610	0	563 610
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	839 419	0	839 419	33 971	0	33 971	28 958	0	28 958	834 406	0	834 406
Итого по пассиву (баланс)	1 415 499	0	1 415 499	40 414	0	40 414	29 647	0	29 647	1 404 732	0	1 404 732

Страница была полезной?