Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 694	56	1 750	22 627	20	22 647	21 535	11	21 546	2 786	65	2 851
20209	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
30102	24 255	0	24 255	1 001 160	0	1 001 160	993 121	0	993 121	32 294	0	32 294
30110	37	33	70	1 434 167	7	1 434 174	1 434 199	6	1 434 205	5	34	39
30202	987	0	987	1	0	1	0	0	0	988	0	988
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
31902	0	0	0	1 405 690	0	1 405 690	1 322 450	0	1 322 450	83 240	0	83 240
31904	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45206	17 640	0	17 640	6 280	0	6 280	2 000	0	2 000	21 920	0	21 920
45207	75 448	0	75 448	1 800	0	1 800	540	0	540	76 708	0	76 708
45208	42 271	0	42 271	0	0	0	0	0	0	42 271	0	42 271
45307	85	0	85	0	0	0	6	0	6	79	0	79
45406	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45407	57 129	0	57 129	0	0	0	170	0	170	56 959	0	56 959
45408	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45505	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45506	39 890	0	39 890	2 830	0	2 830	3 102	0	3 102	39 618	0	39 618
45507	23 596	0	23 596	2 277	0	2 277	1 906	0	1 906	23 967	0	23 967
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	14 082	0	14 082	0	0	0	947	0	947	13 135	0	13 135
45915	5	0	5	15	0	15	20	0	20	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	206	0	206	23	0	23	28	0	28	201	0	201
47427	416	0	416	3 475	0	3 475	1 217	0	1 217	2 674	0	2 674
50104	2 351	0	2 351	12	0	12	0	0	0	2 363	0	2 363
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	66	0	66	56	0	56	0	0	0	122	0	122
60302	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	707	0	707	380	0	380	396	0	396	691	0	691
60323	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
60336	0	0	0	156	0	156	49	0	49	107	0	107
60401	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61002	43	0	43	8	0	8	3	0	3	48	0	48
61008	62	0	62	20	0	20	25	0	25	57	0	57
61009	50	0	50	5	0	5	6	0	6	49	0	49
61011	83 034	0	83 034	0	0	0	83 034	0	83 034	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
62001	0	0	0	83 034	0	83 034	0	0	0	83 034	0	83 034
70606	90 746	0	90 746	3 972	0	3 972	90 746	0	90 746	3 972	0	3 972
70607	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
70608	221	0	221	24	0	24	221	0	221	24	0	24
70611	3 857	0	3 857	819	0	819	3 857	0	3 857	819	0	819
70616	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70706	0	0	0	90 746	0	90 746	0	0	0	90 746	0	90 746
70708	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
70711	0	0	0	3 857	0	3 857	0	0	0	3 857	0	3 857
70716	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	591 210	89	591 299	4 073 410	27	4 073 437	4 051 442	17	4 051 459	613 178	99	613 277
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	0	0	0	198	0	198	211	0	211	13	0	13
405	11 453	0	11 453	12 659	0	12 659	12 923	0	12 923	11 717	0	11 717
406	778	0	778	273	0	273	232	0	232	737	0	737
407	27 934	0	27 934	163 919	0	163 919	179 450	0	179 450	43 465	0	43 465
408.1	6 840	0	6 840	13 377	0	13 377	13 143	0	13 143	6 606	0	6 606
40905	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40909	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
40912	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
42301	2 673	32	2 705	3 027	6	3 033	3 229	7	3 236	2 875	33	2 908
42305	56 956	0	56 956	6 824	0	6 824	453	0	453	50 585	0	50 585
42306	19 628	0	19 628	1 244	0	1 244	6 788	0	6 788	25 172	0	25 172
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	14 757	0	14 757	8	0	8	0	0	0	14 749	0	14 749
45415	863	0	863	4	0	4	0	0	0	859	0	859
45515	9 645	0	9 645	1 936	0	1 936	0	0	0	7 709	0	7 709
45818	12 543	0	12 543	57	0	57	0	0	0	12 486	0	12 486
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47411	270	0	270	608	0	608	607	0	607	269	0	269
47416	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47422	27	0	27	812 741	0	812 741	812 741	0	812 741	27	0	27
47425	190	0	190	7	0	7	25	0	25	208	0	208
47426	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
50120	457	0	457	0	0	0	37	0	37	494	0	494
50620	1 065	0	1 065	0	0	0	11	0	11	1 076	0	1 076
60301	375	0	375	366	0	366	1 201	0	1 201	1 210	0	1 210
60305	0	0	0	704	0	704	1 989	0	1 989	1 285	0	1 285
60309	0	0	0	84	0	84	85	0	85	1	0	1
60311	71	0	71	422	0	422	381	0	381	30	0	30
60322	133	0	133	86	0	86	0	0	0	47	0	47
60324	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
60335	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458
60601	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0
61012	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0
61301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677
70601	102 661	0	102 661	102 661	0	102 661	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930
70602	343	0	343	355	0	355	56	0	56	44	0	44
70603	203	0	203	203	0	203	26	0	26	26	0	26
70615	922	0	922	922	0	922	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	102 661	0	102 661	102 661	0	102 661
70702	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
70703	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
70715	0	0	0	0	0	0	922	0	922	922	0	922
Итого по пассиву (баланс)	591 267	32	591 299	1 132 529	6	1 132 535	1 154 506	7	1 154 513	613 244	33	613 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 278	0	77 278	347	0	347	78	0	78	77 547	0	77 547
90902	40 351	0	40 351	700	0	700	1 912	0	1 912	39 139	0	39 139
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	253 688	0	253 688	1 004	0	1 004	3 334	0	3 334	251 358	0	251 358
91604	13 074	0	13 074	1 846	0	1 846	429	0	429	14 491	0	14 491
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 592	0	5 592	0	0	0	10	0	10	5 582	0	5 582
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	6 547	0	6 547	0	0	0	2	0	2	6 545	0	6 545
91803	138	0	138	2	0	2	0	0	0	140	0	140
99998	707 676	0	707 676	26 412	0	26 412	20 776	0	20 776	713 312	0	713 312
Итого по активу (баланс)	1 108 352	0	1 108 352	30 312	0	30 312	26 542	0	26 542	1 112 122	0	1 112 122
Пассив
91312	605 631	0	605 631	6 696	0	6 696	13 412	0	13 412	612 347	0	612 347
91316	38 365	0	38 365	13 800	0	13 800	13 000	0	13 000	37 565	0	37 565
91317	7 680	0	7 680	280	0	280	0	0	0	7 400	0	7 400
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	400 676	0	400 676	5 762	0	5 762	3 896	0	3 896	398 810	0	398 810
Итого по пассиву (баланс)	1 108 352	0	1 108 352	26 538	0	26 538	30 308	0	30 308	1 112 122	0	1 112 122
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?