Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 114	4 482	35 596	91 372	1 388	92 760	93 213	1 466	94 679	29 273	4 404	33 677
20208	8 295	0	8 295	3 379	0	3 379	8 200	0	8 200	3 474	0	3 474
20209	0	0	0	67 205	0	67 205	67 205	0	67 205	0	0	0
30102	108 036	0	108 036	180 821	0	180 821	176 195	0	176 195	112 662	0	112 662
30110	3 602	2 453	6 055	59 383	6 754	66 137	59 898	6 752	66 650	3 087	2 455	5 542
30202	2 432	0	2 432	45	0	45	0	0	0	2 477	0	2 477
30204	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
30215	130	298	428	0	63	63	0	54	54	130	307	437
30221	0	0	0	4 204	0	4 204	4 204	0	4 204	0	0	0
30233	585	0	585	1 562	132	1 694	2 051	132	2 183	96	0	96
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	510	510	0	106	106	0	90	90	0	526	526
45203	0	0	0	575	0	575	0	0	0	575	0	575
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	97 638	0	97 638	18 000	0	18 000	41	0	41	115 597	0	115 597
45207	200 810	0	200 810	0	0	0	217	0	217	200 593	0	200 593
45208	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
45406	61 000	0	61 000	0	0	0	1 050	0	1 050	59 950	0	59 950
45407	87 441	0	87 441	5 000	0	5 000	533	0	533	91 908	0	91 908
45505	1 728	0	1 728	110	0	110	195	0	195	1 643	0	1 643
45506	56 004	0	56 004	21 350	0	21 350	3 608	0	3 608	73 746	0	73 746
45507	22 246	0	22 246	0	0	0	842	0	842	21 404	0	21 404
45812	12 029	0	12 029	83	0	83	0	0	0	12 112	0	12 112
45815	8 055	0	8 055	25	0	25	0	0	0	8 080	0	8 080
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	150	0	150	40	0	40	8	0	8	182	0	182
47408	0	0	0	133	5 500	5 633	133	5 500	5 633	0	0	0
47423	0	0	0	74	0	74	18	0	18	56	0	56
47427	0	0	0	10 027	0	10 027	9 985	0	9 985	42	0	42
47802	0	0	0	31 643	0	31 643	31 643	0	31 643	0	0	0
60302	0	0	0	2 754	0	2 754	2 541	0	2 541	213	0	213
60308	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60310	74	0	74	141	0	141	141	0	141	74	0	74
60312	239	0	239	1 499	0	1 499	1 154	0	1 154	584	0	584
60323	23	0	23	19	0	19	22	0	22	20	0	20
60401	26 093	0	26 093	394	0	394	0	0	0	26 487	0	26 487
60415	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60901	47	0	47	2 851	0	2 851	47	0	47	2 851	0	2 851
61002	215	0	215	26	0	26	0	0	0	241	0	241
61008	154	0	154	31	0	31	7	0	7	178	0	178
61009	541	0	541	174	0	174	0	0	0	715	0	715
61011	1 179	0	1 179	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61212	0	0	0	31 643	0	31 643	31 643	0	31 643	0	0	0
61403	4 439	0	4 439	379	0	379	3 095	0	3 095	1 723	0	1 723
61702	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
62101	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	176 820	0	176 820	18 794	0	18 794	176 833	0	176 833	18 781	0	18 781
70608	37 913	0	37 913	2 691	0	2 691	37 918	0	37 918	2 686	0	2 686
70611	11 813	0	11 813	0	0	0	11 813	0	11 813	0	0	0
70616	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
70706	0	0	0	177 278	0	177 278	177 278	0	177 278	0	0	0
70708	0	0	0	37 918	0	37 918	37 918	0	37 918	0	0	0
70711	0	0	0	14 354	0	14 354	14 354	0	14 354	0	0	0
70716	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 041 694	7 743	1 049 437	787 684	13 943	801 627	1 006 222	13 994	1 020 216	823 156	7 692	830 848
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	1 300	0	1 300	113	0	113	1	0	1	1 188	0	1 188
30223	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	0	0
30232	9	0	9	10 061	103	10 164	12 792	103	12 895	2 740	0	2 740
32211	255	0	255	0	0	0	8	0	8	263	0	263
406	52	0	52	5 661	0	5 661	5 701	0	5 701	92	0	92
407	46 792	32	46 824	109 183	5	109 188	91 464	7	91 471	29 073	34	29 107
408.1	13 889	0	13 889	81 608	0	81 608	80 295	0	80 295	12 576	0	12 576
408.2	8 103	14	8 117	7 889	2	7 891	7 761	2	7 763	7 975	14	7 989
40905	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
40909	0	0	0	113	401	514	113	401	514	0	0	0
40910	0	0	0	96	15	111	96	15	111	0	0	0
40911	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
40912	0	0	0	463	305	768	463	305	768	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	27 417	4 719	32 136	54 251	856	55 107	60 431	989	61 420	33 597	4 852	38 449
42304	968	0	968	0	0	0	333	0	333	1 301	0	1 301
42305	249 654	1 603	251 257	48 194	283	48 477	40 932	333	41 265	242 392	1 653	244 045
42306	41 142	0	41 142	3 016	0	3 016	5 367	0	5 367	43 493	0	43 493
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	25 365	0	25 365	94	0	94	504	0	504	25 775	0	25 775
45415	360	0	360	10	0	10	0	0	0	350	0	350
45515	6 442	0	6 442	602	0	602	340	0	340	6 180	0	6 180
45818	20 084	0	20 084	0	0	0	94	0	94	20 178	0	20 178
45918	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
47407	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
47411	9 513	2	9 515	2 420	0	2 420	2 211	2	2 213	9 304	4	9 308
47416	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
47422	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175	11 175	0	11 175
60301	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
60305	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60311	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60322	2	0	2	344	0	344	343	0	343	1	0	1
60335	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	8 823	0	8 823	8 823	0	8 823
60601	8 393	0	8 393	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0
60903	7	0	7	7	0	7	60	0	60	60	0	60
61701	139	0	139	0	0	0	20	0	20	159	0	159
70601	243 316	0	243 316	243 316	0	243 316	11 173	0	11 173	11 173	0	11 173
70603	38 088	0	38 088	38 092	0	38 092	2 851	0	2 851	2 847	0	2 847
70615	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	243 316	0	243 316	243 316	0	243 316	0	0	0
70703	0	0	0	38 092	0	38 092	38 092	0	38 092	0	0	0
70715	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
70801	0	0	0	229 605	0	229 605	281 462	0	281 462	51 857	0	51 857
Итого по пассиву (баланс)	1 043 067	6 370	1 049 437	1 147 047	1 970	1 149 017	928 271	2 157	930 428	824 291	6 557	830 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	257	0	257	5	0	5	0	0	0	262	0	262
90902	180 587	0	180 587	142	0	142	1 159	0	1 159	179 570	0	179 570
91202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91203	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	866 747	0	866 747	46 405	0	46 405	3 628	0	3 628	909 524	0	909 524
91418	0	0	0	31 643	0	31 643	237	0	237	31 406	0	31 406
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 580	0	1 580	15	0	15	23	0	23	1 572	0	1 572
99998	692 937	0	692 937	43 162	0	43 162	1 266	0	1 266	734 833	0	734 833
Итого по активу (баланс)	1 742 221	0	1 742 221	121 372	0	121 372	6 318	0	6 318	1 857 275	0	1 857 275
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	605 068	0	605 068	1 220	0	1 220	43 116	0	43 116	646 964	0	646 964
91507	87 869	0	87 869	0	0	0	0	0	0	87 869	0	87 869
99999	1 049 284	0	1 049 284	5 052	0	5 052	78 210	0	78 210	1 122 442	0	1 122 442
Итого по пассиву (баланс)	1 742 221	0	1 742 221	6 318	0	6 318	121 372	0	121 372	1 857 275	0	1 857 275

Страница была полезной?