Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 606	32 080	113 686	421 007	306 295	727 302	457 447	295 471	752 918	45 166	42 904	88 070
20209	0	0	0	73 676	3 697	77 373	73 676	3 697	77 373	0	0	0
30102	74 603	0	74 603	5 546 827	0	5 546 827	5 598 003	0	5 598 003	23 427	0	23 427
30110	518	13 206	13 724	125	86 342	86 467	120	78 710	78 830	523	20 838	21 361
30114	0	100	100	0	61 941	61 941	0	60 958	60 958	0	1 083	1 083
30202	5 685	0	5 685	459	0	459	0	0	0	6 144	0	6 144
30204	309	0	309	105	0	105	0	0	0	414	0	414
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30215	270	1 749	2 019	0	363	363	0	308	308	270	1 804	2 074
30221	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
30233	0	0	0	0	95	95	0	64	64	0	31	31
31902	244 000	0	244 000	4 517 000	0	4 517 000	4 469 000	0	4 469 000	292 000	0	292 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	14 000	0	14 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
45201	5 839	0	5 839	15 119	0	15 119	15 051	0	15 051	5 907	0	5 907
45205	56 300	0	56 300	18 600	0	18 600	8 500	0	8 500	66 400	0	66 400
45206	142 603	0	142 603	2 876	0	2 876	1 583	0	1 583	143 896	0	143 896
45207	264 422	0	264 422	6 000	0	6 000	11 723	0	11 723	258 699	0	258 699
45208	80 712	0	80 712	0	0	0	15 084	0	15 084	65 628	0	65 628
45406	6 475	0	6 475	0	0	0	100	0	100	6 375	0	6 375
45407	38 919	0	38 919	0	0	0	2 158	0	2 158	36 761	0	36 761
45408	123 986	0	123 986	0	0	0	2 570	0	2 570	121 416	0	121 416
45504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45505	3 718	0	3 718	200	0	200	730	0	730	3 188	0	3 188
45506	48 311	0	48 311	300	0	300	5 926	0	5 926	42 685	0	42 685
45507	162 007	0	162 007	172	0	172	3 868	0	3 868	158 311	0	158 311
45812	16 513	0	16 513	835	0	835	0	0	0	17 348	0	17 348
45814	175	0	175	164	0	164	67	0	67	272	0	272
45815	10 108	0	10 108	707	0	707	278	0	278	10 537	0	10 537
45912	216	0	216	10	0	10	0	0	0	226	0	226
45914	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	139	0	139	228	0	228	51	0	51	316	0	316
47408	0	0	0	10 520	106 466	116 986	10 520	106 466	116 986	0	0	0
47423	3 914	0	3 914	106	2	108	287	2	289	3 733	0	3 733
47427	0	0	0	415	0	415	252	0	252	163	0	163
60302	2 074	0	2 074	0	0	0	479	0	479	1 595	0	1 595
60306	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	7	0	7	22	0	22
60310	27	0	27	69	0	69	70	0	70	26	0	26
60312	2 171	0	2 171	3 850	0	3 850	4 650	0	4 650	1 371	0	1 371
60323	170	0	170	16	0	16	0	0	0	186	0	186
60336	0	0	0	479	0	479	63	0	63	416	0	416
60401	44 534	0	44 534	24	0	24	0	0	0	44 558	0	44 558
60408	4 722	0	4 722	0	0	0	4 722	0	4 722	0	0	0
60415	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60901	0	0	0	6 212	0	6 212	0	0	0	6 212	0	6 212
60906	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
61002	67	0	67	1	0	1	1	0	1	67	0	67
61008	85	0	85	270	0	270	266	0	266	89	0	89
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61013	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	6 450	0	6 450	58	0	58	6 253	0	6 253	255	0	255
61702	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
61903	0	0	0	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0
62001	0	0	0	4 670	0	4 670	0	0	0	4 670	0	4 670
70606	459 855	0	459 855	30 936	0	30 936	459 855	0	459 855	30 936	0	30 936
70608	147 331	0	147 331	20 435	0	20 435	147 331	0	147 331	20 435	0	20 435
70611	3 646	0	3 646	0	0	0	3 646	0	3 646	0	0	0
70706	0	0	0	459 985	0	459 985	78	0	78	459 907	0	459 907
70708	0	0	0	147 331	0	147 331	0	0	0	147 331	0	147 331
70711	0	0	0	3 646	0	3 646	0	0	0	3 646	0	3 646
Итого по активу (баланс)	2 066 807	47 135	2 113 942	11 302 367	565 594	11 867 961	11 313 806	546 069	11 859 875	2 055 368	66 660	2 122 028
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
30126	285	0	285	172	0	172	245	0	245	358	0	358
30220	0	0	0	0	3 674	3 674	0	3 674	3 674	0	0	0
30232	11	30	41	39	90	129	54	68	122	26	8	34
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	48	0	48	5 114	0	5 114	5 680	0	5 680	614	0	614
407	119 098	238	119 336	1 616 460	130 280	1 746 740	1 612 778	137 915	1 750 693	115 416	7 873	123 289
408.1	11 319	7	11 326	27 486	1	27 487	25 026	1	25 027	8 859	7	8 866
408.2	129	0	129	50	0	50	0	0	0	79	0	79
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40907	0	0	0	806	0	806	836	0	836	30	0	30
40909	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
40911	0	0	0	4 475	0	4 475	4 608	0	4 608	133	0	133
40912	0	0	0	108	690	798	108	690	798	0	0	0
42102	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42106	19 624	0	19 624	20 450	0	20 450	10 421	0	10 421	9 595	0	9 595
42301	20 719	15 272	35 991	143 776	24 272	168 048	140 033	25 986	166 019	16 976	16 986	33 962
42304	11 920	0	11 920	2 201	0	2 201	6 824	0	6 824	16 543	0	16 543
42305	25 161	0	25 161	1 388	0	1 388	2 830	0	2 830	26 603	0	26 603
42306	761 511	9 966	771 477	251 329	3 694	255 023	253 919	5 578	259 497	764 101	11 850	775 951
42307	5 892	0	5 892	0	0	0	71	0	71	5 963	0	5 963
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42601	14	6	20	0	1	1	0	1	1	14	6	20
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	43 465	0	43 465	3 964	0	3 964	364	0	364	39 865	0	39 865
45415	4 178	0	4 178	169	0	169	0	0	0	4 009	0	4 009
45515	15 096	0	15 096	957	0	957	1 700	0	1 700	15 839	0	15 839
45818	22 051	0	22 051	65	0	65	982	0	982	22 968	0	22 968
45918	210	0	210	2	0	2	9	0	9	217	0	217
47405	0	0	0	0	10 831	10 831	0	10 831	10 831	0	0	0
47407	0	0	0	107 849	10 831	118 680	107 849	10 831	118 680	0	0	0
47411	3 172	24	3 196	87	8	95	1 519	7	1 526	4 604	23	4 627
47416	16	0	16	340	0	340	1 324	0	1 324	1 000	0	1 000
47422	0	0	0	1	40	41	27	40	67	26	0	26
47425	5 319	0	5 319	850	0	850	346	0	346	4 815	0	4 815
47426	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60301	441	0	441	337	0	337	913	0	913	1 017	0	1 017
60305	0	0	0	3 381	0	3 381	5 777	0	5 777	2 396	0	2 396
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	933	0	933	960	0	960	89	0	89	62	0	62
60313	0	26	26	0	16	16	0	4	4	0	14	14
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	177	0	177	0	0	0	16	0	16	193	0	193
60335	0	0	0	164	0	164	1 713	0	1 713	1 549	0	1 549
60414	0	0	0	0	0	0	19 928	0	19 928	19 928	0	19 928
60601	19 689	0	19 689	19 689	0	19 689	0	0	0	0	0	0
60602	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
61304	108	0	108	20	0	20	11	0	11	99	0	99
61909	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
70601	465 234	0	465 234	465 244	0	465 244	32 713	0	32 713	32 703	0	32 703
70603	150 471	0	150 471	150 471	0	150 471	19 775	0	19 775	19 775	0	19 775
70615	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	465 234	0	465 234	465 234	0	465 234
70703	0	0	0	0	0	0	150 471	0	150 471	150 471	0	150 471
70715	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
Итого по пассиву (баланс)	2 088 373	25 569	2 113 942	2 877 803	184 520	3 062 323	2 874 691	195 718	3 070 409	2 085 261	36 767	2 122 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 062	0	70 062	10 511	0	10 511	238	0	238	80 335	0	80 335
90902	82 178	0	82 178	1 579	0	1 579	584	0	584	83 173	0	83 173
90909	17	0	17	0	0	0	10	0	10	7	0	7
91202	1 519 833	0	1 519 833	231 645	0	231 645	235 423	0	235 423	1 516 055	0	1 516 055
91414	816 225	0	816 225	0	0	0	500	0	500	815 725	0	815 725
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	7 443	0	7 443	1 226	0	1 226	708	0	708	7 961	0	7 961
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
91803	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
99998	1 901 155	0	1 901 155	75 540	0	75 540	155 829	0	155 829	1 820 866	0	1 820 866
Итого по активу (баланс)	4 411 377	0	4 411 377	320 501	0	320 501	393 292	0	393 292	4 338 586	0	4 338 586
Пассив
91003	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	1 736 468	0	1 736 468	60 837	0	60 837	35 078	0	35 078	1 710 709	0	1 710 709
91315	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
91316	4 224	0	4 224	486	0	486	0	0	0	3 738	0	3 738
91317	107 533	0	107 533	90 717	0	90 717	39 709	0	39 709	56 525	0	56 525
91507	49 861	0	49 861	3 225	0	3 225	189	0	189	46 825	0	46 825
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 510 222	0	2 510 222	237 456	0	237 456	244 954	0	244 954	2 517 720	0	2 517 720
Итого по пассиву (баланс)	4 411 377	0	4 411 377	393 285	0	393 285	320 494	0	320 494	4 338 586	0	4 338 586

Страница была полезной?