Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	374 734	136 321	511 055	1 538 897	176 053	1 714 950	1 396 946	158 632	1 555 578	516 685	153 742	670 427
20208	131 482	0	131 482	282 250	0	282 250	283 441	0	283 441	130 291	0	130 291
20209	0	0	0	1 062 624	81 829	1 144 453	1 062 624	81 829	1 144 453	0	0	0
30102	245 189	0	245 189	26 774 756	0	26 774 756	26 803 509	0	26 803 509	216 436	0	216 436
30110	568 017	59 429	627 446	4 697 773	33 993	4 731 766	4 989 487	26 886	5 016 373	276 303	66 536	342 839
30114	0	1 256 435	1 256 435	0	1 332 989	1 332 989	0	1 170 146	1 170 146	0	1 419 278	1 419 278
30202	43 782	0	43 782	917	0	917	1 009	0	1 009	43 690	0	43 690
30204	10 241	0	10 241	1 009	0	1 009	0	0	0	11 250	0	11 250
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30221	145 000	0	145 000	8 597 000	23 133	8 620 133	8 742 000	23 133	8 765 133	0	0	0
30233	244	0	244	46 676	4 141	50 817	45 911	4 141	50 052	1 009	0	1 009
30302	1 201	23	1 224	237 198	1 150	238 348	236 430	1 165	237 595	1 969	8	1 977
30306	65 639	0	65 639	345 654	89 802	435 456	353 143	89 802	442 945	58 150	0	58 150
30424	50 767	0	50 767	1 382 280	0	1 382 280	1 399 305	0	1 399 305	33 742	0	33 742
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	15 160 000	0	15 160 000	15 160 000	0	15 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 990 000	0	3 990 000	2 660 000	0	2 660 000	1 330 000	0	1 330 000
32004	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
44907	1 424	0	1 424	0	0	0	202	0	202	1 222	0	1 222
44908	3 276	0	3 276	0	0	0	87	0	87	3 189	0	3 189
45106	159 690	0	159 690	21 950	0	21 950	11 830	0	11 830	169 810	0	169 810
45107	2 976	0	2 976	0	0	0	384	0	384	2 592	0	2 592
45108	43 795	0	43 795	0	0	0	1 582	0	1 582	42 213	0	42 213
45201	36 426	0	36 426	94 052	0	94 052	99 708	0	99 708	30 770	0	30 770
45203	5 350	0	5 350	0	0	0	5 350	0	5 350	0	0	0
45204	12 500	3 985	16 485	643	866	1 509	12 500	644	13 144	643	4 207	4 850
45205	23 257	0	23 257	8 661	0	8 661	9 307	0	9 307	22 611	0	22 611
45206	1 771 529	0	1 771 529	82 452	0	82 452	564 105	0	564 105	1 289 876	0	1 289 876
45207	823 090	0	823 090	47 273	0	47 273	308 789	0	308 789	561 574	0	561 574
45208	1 217 718	0	1 217 718	100 000	0	100 000	92 633	0	92 633	1 225 085	0	1 225 085
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45307	5 833	0	5 833	0	0	0	583	0	583	5 250	0	5 250
45308	102 802	0	102 802	0	0	0	405	0	405	102 397	0	102 397
45401	90	0	90	111	0	111	165	0	165	36	0	36
45406	7 292	0	7 292	1 520	0	1 520	1 829	0	1 829	6 983	0	6 983
45407	96 777	0	96 777	0	0	0	27 431	0	27 431	69 346	0	69 346
45408	155 673	0	155 673	407	0	407	4 262	0	4 262	151 818	0	151 818
45502	0	0	0	18 307	3 215	21 522	18 307	275	18 582	0	2 940	2 940
45503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45504	11 988	0	11 988	0	0	0	0	0	0	11 988	0	11 988
45505	13 359	14 577	27 936	136	3 021	3 157	999	2 125	3 124	12 496	15 473	27 969
45506	135 542	34 618	170 160	2 560	7 519	10 079	5 325	5 590	10 915	132 777	36 547	169 324
45507	417 819	6 205	424 024	13 200	1 285	14 485	8 896	912	9 808	422 123	6 578	428 701
45509	110	0	110	15	0	15	125	0	125	0	0	0
45812	114 170	0	114 170	36 187	0	36 187	631	0	631	149 726	0	149 726
45814	8 164	0	8 164	43	0	43	824	0	824	7 383	0	7 383
45815	29 615	0	29 615	799	0	799	74	0	74	30 340	0	30 340
45912	1 214	0	1 214	215	0	215	66	0	66	1 363	0	1 363
45914	622	0	622	0	0	0	142	0	142	480	0	480
45915	1 491	0	1 491	172	0	172	7	0	7	1 656	0	1 656
47404	0	0	0	0	1 308 914	1 308 914	0	1 308 914	1 308 914	0	0	0
47408	262 927	150 808	413 735	3 796 760	4 131 249	7 928 009	3 819 916	4 076 081	7 895 997	239 771	205 976	445 747
47423	3 706	0	3 706	98	21	119	586	21	607	3 218	0	3 218
47427	542	0	542	4 240	17	4 257	752	0	752	4 030	17	4 047
60302	0	0	0	4 372	0	4 372	0	0	0	4 372	0	4 372
60306	0	0	0	4 974	0	4 974	4 942	0	4 942	32	0	32
60308	5	115	120	1 231	25	1 256	1 230	19	1 249	6	121	127
60310	4 017	0	4 017	749	0	749	690	0	690	4 076	0	4 076
60312	6 564	0	6 564	8 314	0	8 314	8 362	0	8 362	6 516	0	6 516
60323	441	0	441	0	0	0	406	0	406	35	0	35
60336	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	331 419	0	331 419	9 616	0	9 616	86	0	86	340 949	0	340 949
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	3 522	0	3 522	0	0	0	3 522	0	3 522	0	0	0
60409	3 388	0	3 388	0	0	0	3 388	0	3 388	0	0	0
60415	0	0	0	7 502	0	7 502	4 315	0	4 315	3 187	0	3 187
60701	7 502	0	7 502	0	0	0	7 502	0	7 502	0	0	0
60901	0	0	0	7 965	0	7 965	0	0	0	7 965	0	7 965
61002	3 406	0	3 406	2 971	0	2 971	2 890	0	2 890	3 487	0	3 487
61008	7 228	0	7 228	7 475	0	7 475	7 438	0	7 438	7 265	0	7 265
61009	19 121	0	19 121	9 763	0	9 763	9 592	0	9 592	19 292	0	19 292
61010	172	0	172	179	0	179	173	0	173	178	0	178
61011	10 555	0	10 555	0	0	0	10 555	0	10 555	0	0	0
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	22 731	0	22 731	638	0	638	20 261	0	20 261	3 108	0	3 108
61702	3 150	0	3 150	1 655	0	1 655	0	0	0	4 805	0	4 805
61906	0	0	0	3 522	0	3 522	0	0	0	3 522	0	3 522
61908	0	0	0	3 388	0	3 388	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	0	0	0	11 647	0	11 647	0	0	0	11 647	0	11 647
70606	4 031 594	0	4 031 594	330 702	0	330 702	4 031 597	0	4 031 597	330 699	0	330 699
70608	2 861 138	0	2 861 138	514 423	0	514 423	2 861 138	0	2 861 138	514 423	0	514 423
70611	29 901	0	29 901	1 831	0	1 831	29 901	0	29 901	1 831	0	1 831
70616	357	0	357	0	0	0	357	0	357	0	0	0
70706	0	0	0	4 031 930	0	4 031 930	4 031 930	0	4 031 930	0	0	0
70708	0	0	0	2 861 138	0	2 861 138	2 861 138	0	2 861 138	0	0	0
70711	0	0	0	29 901	0	29 901	29 901	0	29 901	0	0	0
70716	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 776 821	1 662 516	17 439 337	76 243 174	7 199 222	83 442 396	83 403 366	6 950 315	90 353 681	8 616 629	1 911 423	10 528 052
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	0	0	0	99 874	0	99 874
10801	246 210	0	246 210	24 044	0	24 044	0	0	0	222 166	0	222 166
30126	1 580	0	1 580	378	0	378	0	0	0	1 202	0	1 202
30232	1	0	1	242 842	0	242 842	242 841	0	242 841	0	0	0
30301	1 201	23	1 224	236 430	1 165	237 595	237 198	1 150	238 348	1 969	8	1 977
30305	65 639	0	65 639	353 143	89 802	442 945	345 654	89 802	435 456	58 150	0	58 150
31309	445 596	0	445 596	33 691	0	33 691	0	0	0	411 905	0	411 905
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	13 766	0	13 766	11 512	0	11 512	454	0	454	2 708	0	2 708
405	168	41 273	41 441	764	6 331	7 095	997	8 669	9 666	401	43 611	44 012
406	3 163	0	3 163	6 685	0	6 685	5 063	0	5 063	1 541	0	1 541
407	2 134 585	37 315	2 171 900	5 435 834	442 922	5 878 756	4 496 754	479 822	4 976 576	1 195 505	74 215	1 269 720
408.1	168 786	1 361	170 147	440 576	2 158	442 734	368 648	2 241	370 889	96 858	1 444	98 302
408.2	292 151	5 034	297 185	318 714	5 590	324 304	298 941	5 560	304 501	272 378	5 004	277 382
40905	19	0	19	2 709	16	2 725	2 709	16	2 725	19	0	19
40906	0	0	0	16 982	0	16 982	16 982	0	16 982	0	0	0
40909	0	0	0	591	752	1 343	591	752	1 343	0	0	0
40910	0	0	0	100	56	156	100	56	156	0	0	0
40911	1	0	1	49 393	0	49 393	50 808	0	50 808	1 416	0	1 416
40912	0	0	0	1 040	1 462	2 502	1 040	1 462	2 502	0	0	0
40913	0	0	0	131	213	344	131	213	344	0	0	0
42102	95 070	0	95 070	105 670	0	105 670	69 700	0	69 700	59 100	0	59 100
42103	67 500	0	67 500	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	57 500	0	57 500
42104	117 448	3 644	121 092	86 977	3 646	90 623	6 000	2	6 002	36 471	0	36 471
42105	149 256	29 263	178 519	0	4 739	4 739	871	6 495	7 366	150 127	31 019	181 146
42106	221 188	226 277	447 465	38 378	69 918	108 296	11 200	103 180	114 380	194 010	259 539	453 549
42107	280 590	0	280 590	8 500	0	8 500	31 010	9 453	40 463	303 100	9 453	312 553
42111	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
42203	33 800	0	33 800	26 800	0	26 800	15 800	0	15 800	22 800	0	22 800
42204	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	124 664	0	124 664	3 300	0	3 300	2 550	0	2 550	123 914	0	123 914
42206	0	0	0	850	0	850	3 300	0	3 300	2 450	0	2 450
42301	35 760	43 183	78 943	98 971	108 769	207 740	132 176	73 168	205 344	68 965	7 582	76 547
42303	6 836	64	6 900	1 856	10	1 866	1 434	14	1 448	6 414	68	6 482
42304	219 741	856	220 597	61 561	299	61 860	6 366	786	7 152	164 546	1 343	165 889
42305	2 006 028	379 113	2 385 141	192 580	144 185	336 765	379 692	134 304	513 996	2 193 140	369 232	2 562 372
42306	889 310	655 382	1 544 692	198 195	344 731	542 926	304 005	324 757	628 762	995 120	635 408	1 630 528
42309	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
42601	9	39	48	0	5	5	0	8	8	9	42	51
42605	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	136	0	136	4	0	4	0	0	0	132	0	132
45115	2 055	0	2 055	137	0	137	219	0	219	2 137	0	2 137
45215	226 967	0	226 967	171 552	0	171 552	12 316	0	12 316	67 731	0	67 731
45315	494	0	494	6	0	6	0	0	0	488	0	488
45415	3 417	0	3 417	532	0	532	19	0	19	2 904	0	2 904
45515	4 267	0	4 267	2 565	0	2 565	2 739	0	2 739	4 441	0	4 441
45818	125 506	0	125 506	1 486	0	1 486	36 448	0	36 448	160 468	0	160 468
45918	1 994	0	1 994	208	0	208	8	0	8	1 794	0	1 794
47407	0	0	0	3 839 156	3 963 227	7 802 383	3 839 156	3 963 227	7 802 383	0	0	0
47411	88 400	13 055	101 455	17 177	3 983	21 160	21 004	4 020	25 024	92 227	13 092	105 319
47416	0	0	0	35 678	0	35 678	35 797	0	35 797	119	0	119
47422	1	0	1	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	1	0	1
47425	6 500	0	6 500	4 566	0	4 566	149 282	0	149 282	151 216	0	151 216
47426	1	527	528	1	691	692	1	166	167	1	2	3
60301	4 068	0	4 068	7 811	0	7 811	3 878	0	3 878	135	0	135
60305	200	0	200	13 876	0	13 876	18 884	0	18 884	5 208	0	5 208
60309	5	0	5	100	0	100	101	0	101	6	0	6
60311	107	0	107	81	0	81	210	0	210	236	0	236
60322	4 316	0	4 316	4 324	0	4 324	8	0	8	0	0	0
60324	189	0	189	49	0	49	19	0	19	159	0	159
60335	0	0	0	4 201	0	4 201	5 789	0	5 789	1 588	0	1 588
60349	0	0	0	6	0	6	17 171	0	17 171	17 165	0	17 165
60405	2 534	0	2 534	939	0	939	0	0	0	1 595	0	1 595
60414	0	0	0	17	0	17	58 179	0	58 179	58 162	0	58 162
60601	56 294	0	56 294	56 294	0	56 294	0	0	0	0	0	0
60603	657	0	657	657	0	657	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
61012	844	0	844	844	0	844	0	0	0	0	0	0
61910	0	0	0	0	0	0	673	0	673	673	0	673
61912	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391
62002	0	0	0	0	0	0	844	0	844	844	0	844
70601	4 239 224	0	4 239 224	4 239 516	0	4 239 516	374 807	0	374 807	374 515	0	374 515
70603	2 780 749	0	2 780 749	2 780 749	0	2 780 749	484 681	0	484 681	484 681	0	484 681
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4 239 361	0	4 239 361	4 239 361	0	4 239 361	0	0	0
70703	0	0	0	2 780 749	0	2 780 749	2 780 749	0	2 780 749	0	0	0
70705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70715	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
70801	0	0	0	6 918 392	0	6 918 392	7 021 274	0	7 021 274	102 882	0	102 882
Итого по пассиву (баланс)	16 002 928	1 436 409	17 439 337	33 174 944	5 194 670	38 369 614	26 249 006	5 209 323	31 458 329	9 076 990	1 451 062	10 528 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	67 708	0	67 708	17 981	0	17 981	14 682	0	14 682	71 007	0	71 007
90902	262 448	0	262 448	86 818	0	86 818	65 078	0	65 078	284 188	0	284 188
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	24	0	24	2	0	2	3	0	3	23	0	23
91412	483 429	0	483 429	0	0	0	71 524	0	71 524	411 905	0	411 905
91414	14 663 108	45 905	14 709 013	429 876	9 561	439 437	178 924	6 762	185 686	14 914 060	48 704	14 962 764
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	12 114	0	12 114	2 704	0	2 704	275	0	275	14 543	0	14 543
91704	4 319	0	4 319	0	0	0	2	0	2	4 317	0	4 317
91802	47 431	0	47 431	0	0	0	15	0	15	47 416	0	47 416
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	8 084 694	0	8 084 694	1 480 365	0	1 480 365	890 607	0	890 607	8 674 452	0	8 674 452
Итого по активу (баланс)	23 827 649	45 905	23 873 554	2 017 747	9 561	2 027 308	1 221 111	6 762	1 227 873	24 624 285	48 704	24 672 989
Пассив
91211	1 088	0	1 088	0	0	0	21	0	21	1 109	0	1 109
91312	7 591 142	0	7 591 142	651 735	0	651 735	517 606	0	517 606	7 457 013	0	7 457 013
91315	127 659	0	127 659	5 233	0	5 233	0	0	0	122 426	0	122 426
91316	31 550	0	31 550	35 113	0	35 113	78 114	0	78 114	74 551	0	74 551
91317	202 504	2 770	205 274	195 336	3 190	198 526	884 204	420	884 624	891 372	0	891 372
91319	28 885	0	28 885	0	0	0	0	0	0	28 885	0	28 885
91507	99 096	0	99 096	0	0	0	0	0	0	99 096	0	99 096
99999	15 788 860	0	15 788 860	329 807	0	329 807	539 484	0	539 484	15 998 537	0	15 998 537
Итого по пассиву (баланс)	23 870 784	2 770	23 873 554	1 217 224	3 190	1 220 414	2 019 429	420	2 019 849	24 672 989	0	24 672 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	279 540	58 306	337 846	2 078 704	1 879 536	3 958 240	1 551 010	1 559 225	3 110 235	807 234	378 617	1 185 851
99996	337 260	0	337 260	3 981 143	0	3 981 143	3 115 216	0	3 115 216	1 203 187	0	1 203 187
Итого по активу (баланс)	616 800	58 306	675 106	6 059 847	1 879 536	7 939 383	4 666 226	1 559 225	6 225 451	2 010 421	378 617	2 389 038
Пассив
96901	58 320	278 940	337 260	1 391 210	1 724 006	3 115 216	1 714 049	2 267 094	3 981 143	381 159	822 028	1 203 187
99997	337 846	0	337 846	3 110 235	0	3 110 235	3 958 240	0	3 958 240	1 185 851	0	1 185 851
Итого по пассиву (баланс)	396 166	278 940	675 106	4 501 445	1 724 006	6 225 451	5 672 289	2 267 094	7 939 383	1 567 010	822 028	2 389 038

Страница была полезной?