Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	0	0	0	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	69 455	10 148	79 603	286 386	80 856	367 242	294 407	80 187	374 594	61 434	10 817	72 251
20208	238	0	238	160	0	160	359	0	359	39	0	39
20209	0	0	0	141 819	2 649	144 468	141 819	2 649	144 468	0	0	0
30102	328 629	0	328 629	14 189 047	0	14 189 047	14 423 049	0	14 423 049	94 627	0	94 627
30110	7 938	5 892	13 830	8 778	6 595	15 373	9 983	5 507	15 490	6 733	6 980	13 713
30114	0	14	14	0	12 788	12 788	0	12 782	12 782	0	20	20
30202	8 113	0	8 113	524	0	524	0	0	0	8 637	0	8 637
30204	942	0	942	0	0	0	651	0	651	291	0	291
30215	1 060	2 186	3 246	0	453	453	0	384	384	1 060	2 255	3 315
30233	103	0	103	2 991	1 373	4 364	2 991	1 373	4 364	103	0	103
30302	60 838	208 565	269 403	7 872	58 807	66 679	7 978	46 570	54 548	60 732	220 802	281 534
30306	381 645	6 446	388 091	46 230	14 082	60 312	40 000	20 528	60 528	387 875	0	387 875
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	10 373 000	0	10 373 000	10 373 000	0	10 373 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 538 000	0	2 538 000	1 665 000	0	1 665 000	873 000	0	873 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	3 450	0	3 450	0	0	0	99	0	99	3 351	0	3 351
45108	44 772	0	44 772	0	0	0	388	0	388	44 384	0	44 384
45201	2 602	0	2 602	3 080	0	3 080	3 003	0	3 003	2 679	0	2 679
45204	5 400	0	5 400	6 000	0	6 000	4 200	0	4 200	7 200	0	7 200
45206	254 438	0	254 438	24 785	0	24 785	39 700	0	39 700	239 523	0	239 523
45207	237 376	0	237 376	17 061	0	17 061	26 829	0	26 829	227 608	0	227 608
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	5 800	0	5 800	0	0	0	470	0	470	5 330	0	5 330
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 505	21 865	27 370	0	4 533	4 533	207	3 846	4 053	5 298	22 552	27 850
45506	48 807	8 750	57 557	2 900	1 814	4 714	3 646	1 633	5 279	48 061	8 931	56 992
45507	70 235	4 873	75 108	230	998	1 228	1 745	929	2 674	68 720	4 942	73 662
45812	2 555	0	2 555	0	0	0	239	0	239	2 316	0	2 316
45814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45815	9 110	0	9 110	966	0	966	259	0	259	9 817	0	9 817
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	580	0	580	26	0	26	0	0	0	606	0	606
45915	2 088	0	2 088	632	0	632	497	0	497	2 223	0	2 223
47408	0	0	0	8 630	12 712	21 342	8 630	12 712	21 342	0	0	0
47423	413	0	413	5 820	3	5 823	5 778	3	5 781	455	0	455
47427	1 863	26	1 889	20 002	385	20 387	18 841	385	19 226	3 024	26	3 050
47802	208 971	0	208 971	1 481	0	1 481	5 327	0	5 327	205 125	0	205 125
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	41	0	41	29	0	29	66	0	66	4	0	4
60308	1	0	1	117	0	117	64	0	64	54	0	54
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	3 562	0	3 562	5 954	0	5 954	3 750	0	3 750	5 766	0	5 766
60323	4 190	0	4 190	482	0	482	0	0	0	4 672	0	4 672
60336	0	0	0	79	0	79	49	0	49	30	0	30
60401	184 495	0	184 495	0	0	0	0	0	0	184 495	0	184 495
60404	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60415	0	0	0	469	0	469	0	0	0	469	0	469
60701	469	0	469	0	0	0	469	0	469	0	0	0
60901	31	0	31	182	0	182	0	0	0	213	0	213
61008	634	0	634	206	0	206	153	0	153	687	0	687
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	14 683	0	14 683	0	0	0	14 683	0	14 683	0	0	0
61013	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	3 846	0	3 846	3 846	0	3 846	0	0	0
61403	3 997	0	3 997	201	0	201	2 175	0	2 175	2 023	0	2 023
62001	0	0	0	14 683	0	14 683	0	0	0	14 683	0	14 683
70606	568 638	0	568 638	33 150	0	33 150	568 638	0	568 638	33 150	0	33 150
70608	766 219	0	766 219	103 423	0	103 423	766 219	0	766 219	103 423	0	103 423
70706	0	0	0	570 943	0	570 943	0	0	0	570 943	0	570 943
70708	0	0	0	766 219	0	766 219	0	0	0	766 219	0	766 219
Итого по активу (баланс)	3 973 145	268 765	4 241 910	29 186 757	198 048	29 384 805	28 939 561	189 488	29 129 049	4 220 341	277 325	4 497 666
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	57 257	0	57 257	0	0	0	0	0	0	57 257	0	57 257
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
30232	0	279	279	4 521	4 312	8 833	4 803	4 632	9 435	282	599	881
30301	60 838	208 565	269 403	7 978	46 570	54 548	7 872	58 807	66 679	60 732	220 802	281 534
30305	381 645	6 446	388 091	40 000	20 528	60 528	46 230	14 082	60 312	387 875	0	387 875
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	4 881	0	4 881	7 144	0	7 144	6 580	0	6 580	4 317	0	4 317
407	510 413	283	510 696	1 503 014	8 677	1 511 691	1 592 715	8 685	1 601 400	600 114	291	600 405
408.1	14 659	0	14 659	87 248	0	87 248	81 313	0	81 313	8 724	0	8 724
408.2	8 307	1 080	9 387	36 836	779	37 615	35 918	715	36 633	7 389	1 016	8 405
40905	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
40909	0	0	0	1 384	605	1 989	1 384	605	1 989	0	0	0
40910	0	0	0	513	696	1 209	513	696	1 209	0	0	0
40911	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
40912	0	0	0	1 636	1 102	2 738	1 636	1 102	2 738	0	0	0
40913	0	0	0	2 093	3 361	5 454	2 093	3 361	5 454	0	0	0
42301	37 639	286	37 925	86 642	54	86 696	74 350	66	74 416	25 347	298	25 645
42304	1 711	1 192	2 903	317	214	531	2 300	250	2 550	3 694	1 228	4 922
42305	345 970	1 217	347 187	41 190	216	41 406	34 797	254	35 051	339 577	1 255	340 832
42306	545 510	9 832	555 342	47 954	1 828	49 782	79 876	2 127	82 003	577 432	10 131	587 563
42307	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42309	202	0	202	6	0	6	6	0	6	202	0	202
42601	38	0	38	38	0	38	26	0	26	26	0	26
42604	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	1 408	0	1 408	0	0	0	52	0	52	1 460	0	1 460
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	0	21 621	21 621	0	3 804	3 804	0	4 482	4 482	0	22 299	22 299
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45115	149	0	149	2	0	2	0	0	0	147	0	147
45215	27 501	0	27 501	743	0	743	718	0	718	27 476	0	27 476
45415	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
45515	8 904	0	8 904	852	0	852	709	0	709	8 761	0	8 761
45818	9 700	0	9 700	183	0	183	998	0	998	10 515	0	10 515
45918	1 957	0	1 957	83	0	83	166	0	166	2 040	0	2 040
47407	0	0	0	12 545	8 691	21 236	12 545	8 691	21 236	0	0	0
47411	4 705	183	4 888	10 551	41	10 592	9 073	74	9 147	3 227	216	3 443
47416	0	0	0	1 234	0	1 234	1 469	0	1 469	235	0	235
47422	1	0	1	636	98	734	757	98	855	122	0	122
47425	2 454	0	2 454	1 093	0	1 093	170	0	170	1 531	0	1 531
47426	1 813	50	1 863	1 880	8	1 888	2 475	29	2 504	2 408	71	2 479
47804	35 155	0	35 155	1 140	0	1 140	2 535	0	2 535	36 550	0	36 550
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	875	0	875	185	0	185	2 292	0	2 292	2 982	0	2 982
60305	0	0	0	3 252	0	3 252	8 269	0	8 269	5 017	0	5 017
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	98	0	98	3 021	0	3 021	3 043	0	3 043	120	0	120
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	113	0	113	100	0	100
60324	4 923	0	4 923	0	0	0	502	0	502	5 425	0	5 425
60335	0	0	0	49	0	49	1 230	0	1 230	1 181	0	1 181
60414	0	0	0	0	0	0	65 349	0	65 349	65 349	0	65 349
60601	64 211	0	64 211	64 211	0	64 211	0	0	0	0	0	0
60903	6	0	6	0	0	0	11	0	11	17	0	17
61304	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
70601	521 241	0	521 241	521 241	0	521 241	29 110	0	29 110	29 110	0	29 110
70603	769 845	0	769 845	769 845	0	769 845	103 596	0	103 596	103 596	0	103 596
70701	0	0	0	11	0	11	521 407	0	521 407	521 396	0	521 396
70703	0	0	0	0	0	0	769 845	0	769 845	769 845	0	769 845
Итого по пассиву (баланс)	3 990 876	251 034	4 241 910	3 264 527	101 598	3 366 125	3 513 111	108 770	3 621 881	4 239 460	258 206	4 497 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 519	0	2 519	2	0	2	2	0	2	2 519	0	2 519
90902	154 016	0	154 016	34 773	0	34 773	1 132	0	1 132	187 657	0	187 657
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 067 550	13 246	1 080 796	338	2 747	3 085	28 595	2 330	30 925	1 039 293	13 663	1 052 956
91418	201 855	0	201 855	0	0	0	3 706	0	3 706	198 149	0	198 149
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	13 651	0	13 651	1 880	0	1 880	1 092	0	1 092	14 439	0	14 439
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 708 259	0	1 708 259	74 117	0	74 117	212 924	0	212 924	1 569 452	0	1 569 452
Итого по активу (баланс)	3 183 585	13 246	3 196 831	111 110	2 747	113 857	247 451	2 330	249 781	3 047 244	13 663	3 060 907
Пассив
91311	92 020	0	92 020	92 020	0	92 020	0	0	0	0	0	0
91312	1 325 332	21 620	1 346 952	39 603	3 803	43 406	47 931	4 483	52 414	1 333 660	22 300	1 355 960
91315	64 581	0	64 581	0	0	0	0	0	0	64 581	0	64 581
91316	15 103	0	15 103	1 324	0	1 324	0	0	0	13 779	0	13 779
91317	153 405	0	153 405	76 153	0	76 153	20 540	0	20 540	97 792	0	97 792
91507	36 162	0	36 162	22	0	22	1 164	0	1 164	37 304	0	37 304
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 488 572	0	1 488 572	36 024	0	36 024	38 907	0	38 907	1 491 455	0	1 491 455
Итого по пассиву (баланс)	3 175 211	21 620	3 196 831	245 146	3 803	248 949	108 542	4 483	113 025	3 038 607	22 300	3 060 907
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?