Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 865	0	2 865	75	0	75	99	0	99	2 841	0	2 841
20208	1 257 126	0	1 257 126	4 067 329	0	4 067 329	4 523 465	0	4 523 465	800 990	0	800 990
30102	378 526	0	378 526	3 287 805	0	3 287 805	3 307 200	0	3 307 200	359 131	0	359 131
30110	678 152	3 582	681 734	8 032 350	31 945	8 064 295	8 120 216	29 816	8 150 032	590 286	5 711	595 997
30202	78 801	0	78 801	8 677	0	8 677	0	0	0	87 478	0	87 478
30204	76	0	76	12	0	12	0	0	0	88	0	88
30221	274 306	0	274 306	4 059 646	0	4 059 646	4 133 658	0	4 133 658	200 294	0	200 294
30233	142 579	0	142 579	1 791 750	32 922	1 824 672	1 793 826	32 922	1 826 748	140 503	0	140 503
32309	0	81 925	81 925	0	16 984	16 984	0	14 411	14 411	0	84 498	84 498
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45502	64 192	0	64 192	120 384	0	120 384	75 654	0	75 654	108 922	0	108 922
45503	2 331 150	0	2 331 150	2 205 514	0	2 205 514	2 338 397	0	2 338 397	2 198 267	0	2 198 267
45506	1 590	0	1 590	179	0	179	122	0	122	1 647	0	1 647
45508	50 984 037	0	50 984 037	3 016 609	0	3 016 609	3 069 062	0	3 069 062	50 931 584	0	50 931 584
45509	3 373 422	0	3 373 422	601 808	0	601 808	542 034	0	542 034	3 433 196	0	3 433 196
45815	12 642 968	0	12 642 968	669 652	0	669 652	235 139	0	235 139	13 077 481	0	13 077 481
45915	1 030 693	0	1 030 693	128 290	0	128 290	101 822	0	101 822	1 057 161	0	1 057 161
47408	0	0	0	33 368	32 386	65 754	33 368	32 386	65 754	0	0	0
47417	986	0	986	115	0	115	129	0	129	972	0	972
47423	1 854 314	0	1 854 314	611 421	0	611 421	525 271	0	525 271	1 940 464	0	1 940 464
47427	537 650	0	537 650	1 057 183	0	1 057 183	1 062 568	0	1 062 568	532 265	0	532 265
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	75 773	0	75 773	4	0	4	74 784	0	74 784	993	0	993
60306	316	0	316	3 240	0	3 240	802	0	802	2 754	0	2 754
60308	2 811	0	2 811	316	0	316	1 461	0	1 461	1 666	0	1 666
60312	646 299	0	646 299	327 363	0	327 363	408 277	0	408 277	565 385	0	565 385
60314	17 645	0	17 645	0	5	5	0	5	5	17 645	0	17 645
60323	77 973	0	77 973	5 533	0	5 533	2 059	0	2 059	81 447	0	81 447
60336	0	0	0	83 691	0	83 691	1 878	0	1 878	81 813	0	81 813
60401	731 175	0	731 175	17 432	0	17 432	0	0	0	748 607	0	748 607
60415	0	0	0	16 975	0	16 975	1 047	0	1 047	15 928	0	15 928
60701	15 903	0	15 903	0	0	0	15 903	0	15 903	0	0	0
60901	46 206	0	46 206	500 998	0	500 998	3 819	0	3 819	543 385	0	543 385
60906	0	0	0	38 355	0	38 355	18 925	0	18 925	19 430	0	19 430
61002	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	59 199	0	59 199	6 450	0	6 450	19 387	0	19 387	46 262	0	46 262
61009	35 347	0	35 347	1 584	0	1 584	11 360	0	11 360	25 571	0	25 571
61214	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
61403	732 606	0	732 606	104 586	0	104 586	527 629	0	527 629	309 563	0	309 563
61702	1 613 931	0	1 613 931	0	0	0	0	0	0	1 613 931	0	1 613 931
61703	2 439 076	0	2 439 076	0	0	0	0	0	0	2 439 076	0	2 439 076
70606	43 926 381	0	43 926 381	2 891 644	0	2 891 644	43 938 998	0	43 938 998	2 879 027	0	2 879 027
70608	112 658	0	112 658	15 818	0	15 818	112 658	0	112 658	15 818	0	15 818
70610	1 664	0	1 664	0	0	0	1 664	0	1 664	0	0	0
70706	0	0	0	44 156 974	0	44 156 974	2 307	0	2 307	44 154 667	0	44 154 667
70708	0	0	0	112 658	0	112 658	0	0	0	112 658	0	112 658
70710	0	0	0	4 213	0	4 213	0	0	0	4 213	0	4 213
Итого по активу (баланс)	126 463 037	85 507	126 548 544	77 980 815	114 242	78 095 057	75 005 802	109 540	75 115 342	129 438 050	90 209	129 528 259
Пассив
10207	214 977	0	214 977	107 488	0	107 488	107 488	0	107 488	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	587 327	0	587 327	0	0	0	0	0	0	587 327	0	587 327
10801	6 738 391	0	6 738 391	165 562	0	165 562	0	0	0	6 572 829	0	6 572 829
30222	0	0	0	2 141 548	0	2 141 548	2 141 548	0	2 141 548	0	0	0
30223	375	0	375	18 979	0	18 979	18 604	0	18 604	0	0	0
30226	65	0	65	17	0	17	16	0	16	64	0	64
30232	35 415	1 067	36 482	1 576 769	47 856	1 624 625	1 621 066	49 164	1 670 230	79 712	2 375	82 087
31305	26 250 000	0	26 250 000	4 100 000	0	4 100 000	3 400 000	0	3 400 000	25 550 000	0	25 550 000
31308	19 250 000	0	19 250 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	19 250 000	0	19 250 000
407	124 781	16	124 797	138 256	3	138 259	21 645	4	21 649	8 170	17	8 187
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	1 859 276	0	1 859 276	8 384 904	0	8 384 904	8 097 875	0	8 097 875	1 572 247	0	1 572 247
40905	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
40907	0	0	0	848 428	0	848 428	848 428	0	848 428	0	0	0
40911	2 228	0	2 228	1 207 876	0	1 207 876	1 219 299	0	1 219 299	13 651	0	13 651
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42303	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42304	117 387	0	117 387	29 007	0	29 007	20 093	0	20 093	108 473	0	108 473
42305	538 653	0	538 653	43 655	0	43 655	86 835	0	86 835	581 833	0	581 833
42306	93 378	0	93 378	928	0	928	7 834	0	7 834	100 284	0	100 284
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	61 740	0	61 740	0	0	0	0	0	0	61 740	0	61 740
45515	7 805 861	0	7 805 861	754 487	0	754 487	1 052 933	0	1 052 933	8 104 307	0	8 104 307
45818	11 959 649	0	11 959 649	210 921	0	210 921	643 183	0	643 183	12 391 911	0	12 391 911
45918	916 182	0	916 182	21 650	0	21 650	38 250	0	38 250	932 782	0	932 782
47407	0	0	0	31 898	34 370	66 268	31 898	34 370	66 268	0	0	0
47411	3 322	0	3 322	6 332	0	6 332	6 537	0	6 537	3 527	0	3 527
47416	109	262	371	742	302	1 044	743	40	783	110	0	110
47422	326 768	2	326 770	222 399	0	222 399	230 930	0	230 930	335 299	2	335 301
47425	1 390 050	0	1 390 050	144 807	0	144 807	207 964	0	207 964	1 453 207	0	1 453 207
47426	217 417	0	217 417	294 030	0	294 030	424 358	0	424 358	347 745	0	347 745
60105	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	319 201	0	319 201	142 170	0	142 170	36 823	0	36 823	213 854	0	213 854
60305	1 400	0	1 400	152 921	0	152 921	431 585	0	431 585	280 064	0	280 064
60307	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60309	0	0	0	2 868	0	2 868	54 415	0	54 415	51 547	0	51 547
60311	63 792	0	63 792	270 538	0	270 538	262 855	0	262 855	56 109	0	56 109
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	81 114	0	81 114	129 393	0	129 393	119 289	0	119 289	71 010	0	71 010
60324	84 581	0	84 581	8 216	0	8 216	468	0	468	76 833	0	76 833
60335	0	0	0	7 409	0	7 409	118 874	0	118 874	111 465	0	111 465
60349	0	0	0	109	0	109	8 211	0	8 211	8 102	0	8 102
60414	0	0	0	0	0	0	228 041	0	228 041	228 041	0	228 041
60601	215 379	0	215 379	215 379	0	215 379	0	0	0	0	0	0
60903	12 823	0	12 823	0	0	0	7 030	0	7 030	19 853	0	19 853
61304	1 719 712	0	1 719 712	93 590	0	93 590	150 650	0	150 650	1 776 772	0	1 776 772
61501	71 085	0	71 085	30 710	0	30 710	29 554	0	29 554	69 929	0	69 929
70601	43 862 536	0	43 862 536	43 867 945	0	43 867 945	2 785 227	0	2 785 227	2 779 818	0	2 779 818
70603	119 901	0	119 901	119 901	0	119 901	18 105	0	18 105	18 105	0	18 105
70605	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
70615	1 289 963	0	1 289 963	1 289 963	0	1 289 963	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	27	0	27	43 871 961	0	43 871 961	43 871 934	0	43 871 934
70703	0	0	0	0	0	0	119 901	0	119 901	119 901	0	119 901
70705	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
70715	0	0	0	0	0	0	1 289 963	0	1 289 963	1 289 963	0	1 289 963
Итого по пассиву (баланс)	126 547 197	1 347	126 548 544	68 282 260	82 536	68 364 796	71 260 928	83 583	71 344 511	129 525 865	2 394	129 528 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
90909	5	0	5	80 217	0	80 217	11 640	0	11 640	68 582	0	68 582
91203	437	0	437	42	0	42	75	0	75	404	0	404
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	4 227 638	0	4 227 638	382 132	0	382 132	51 687	0	51 687	4 558 083	0	4 558 083
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	4 361 355	0	4 361 355	2 476 678	0	2 476 678	2 446 971	0	2 446 971	4 391 062	0	4 391 062
Итого по активу (баланс)	8 631 737	0	8 631 737	2 939 069	0	2 939 069	2 510 373	0	2 510 373	9 060 433	0	9 060 433
Пассив
91003	0	0	0	8 677	0	8 677	8 677	0	8 677	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91316	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91317	1 621 033	0	1 621 033	2 423 103	0	2 423 103	2 407 964	0	2 407 964	1 605 894	0	1 605 894
91507	2 740 322	0	2 740 322	15 000	0	15 000	59 846	0	59 846	2 785 168	0	2 785 168
99999	4 270 382	0	4 270 382	63 364	0	63 364	462 353	0	462 353	4 669 371	0	4 669 371
Итого по пассиву (баланс)	8 631 737	0	8 631 737	2 510 335	0	2 510 335	2 939 031	0	2 939 031	9 060 433	0	9 060 433
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?