Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 464	0	1 464	160	0	160	543	0	543	1 081	0	1 081
10610	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
20202	499 676	100 615	600 291	2 581 746	304 576	2 886 322	2 601 402	284 568	2 885 970	480 020	120 623	600 643
20208	481 075	0	481 075	863 183	0	863 183	998 719	0	998 719	345 539	0	345 539
20209	0	0	0	1 897 729	20 047	1 917 776	1 897 729	20 047	1 917 776	0	0	0
30102	224 565	0	224 565	12 401 453	0	12 401 453	12 353 919	0	12 353 919	272 099	0	272 099
30110	1 273 094	142 996	1 416 090	6 392 876	110 194	6 503 070	5 997 557	114 834	6 112 391	1 668 413	138 356	1 806 769
30202	44 207	0	44 207	2 321	0	2 321	0	0	0	46 528	0	46 528
30204	1 768	0	1 768	189	0	189	0	0	0	1 957	0	1 957
30215	0	3 280	3 280	0	680	680	0	577	577	0	3 383	3 383
30233	9 178	108	9 286	1 054 140	18 566	1 072 706	1 056 889	18 412	1 075 301	6 429	262	6 691
30602	302	0	302	52 000	0	52 000	51 908	0	51 908	394	0	394
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
32201	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
44207	201 600	0	201 600	0	0	0	0	0	0	201 600	0	201 600
44208	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45105	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	94 068	0	94 068	10 481	0	10 481	3 775	0	3 775	100 774	0	100 774
45108	143 306	0	143 306	0	0	0	1 636	0	1 636	141 670	0	141 670
45201	26 762	0	26 762	87 329	0	87 329	78 205	0	78 205	35 886	0	35 886
45203	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
45204	312 870	0	312 870	130 900	0	130 900	263 000	0	263 000	180 770	0	180 770
45205	123 683	0	123 683	5 820	0	5 820	7 447	0	7 447	122 056	0	122 056
45206	659 900	0	659 900	54 562	0	54 562	120 083	0	120 083	594 379	0	594 379
45207	603 660	0	603 660	3 978	0	3 978	29 073	0	29 073	578 565	0	578 565
45208	775 195	0	775 195	4 900	0	4 900	71 723	0	71 723	708 372	0	708 372
45306	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
45307	6 695	0	6 695	0	0	0	181	0	181	6 514	0	6 514
45308	9 050	0	9 050	0	0	0	296	0	296	8 754	0	8 754
45401	10 220	0	10 220	14 760	0	14 760	14 672	0	14 672	10 308	0	10 308
45404	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
45405	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45406	36 503	0	36 503	1 500	0	1 500	20 350	0	20 350	17 653	0	17 653
45407	88 749	0	88 749	40 000	0	40 000	23 236	0	23 236	105 513	0	105 513
45408	268 665	0	268 665	1 214	0	1 214	8 520	0	8 520	261 359	0	261 359
45503	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45504	1 062	0	1 062	826	0	826	1 260	0	1 260	628	0	628
45505	14 716	0	14 716	4 202	0	4 202	1 454	0	1 454	17 464	0	17 464
45506	238 290	0	238 290	9 608	0	9 608	17 012	0	17 012	230 886	0	230 886
45507	1 352 318	473	1 352 791	21 434	100	21 534	54 685	101	54 786	1 319 067	472	1 319 539
45509	16 991	123	17 114	19 315	27	19 342	11 734	24	11 758	24 572	126	24 698
45604	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45704	37	0	37	0	0	0	5	0	5	32	0	32
45705	77	0	77	0	0	0	3	0	3	74	0	74
45708	0	0	0	11	0	11	4	0	4	7	0	7
45812	91 879	0	91 879	5 654	0	5 654	7 556	0	7 556	89 977	0	89 977
45813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45814	23 200	0	23 200	867	0	867	32	0	32	24 035	0	24 035
45815	47 964	0	47 964	3 505	0	3 505	4 793	0	4 793	46 676	0	46 676
45911	54	0	54	27	0	27	54	0	54	27	0	27
45912	5 333	0	5 333	2 316	0	2 316	334	0	334	7 315	0	7 315
45914	876	0	876	160	0	160	1	0	1	1 035	0	1 035
45915	5 091	0	5 091	802	0	802	1 205	0	1 205	4 688	0	4 688
47408	0	0	0	8 300	67 596	75 896	8 300	67 596	75 896	0	0	0
47423	20 504	13	20 517	30 572	33 565	64 137	28 104	33 568	61 672	22 972	10	22 982
47427	33 439	4	33 443	69 247	5	69 252	65 980	4	65 984	36 706	5	36 711
47801	9 045	0	9 045	0	0	0	58	0	58	8 987	0	8 987
47803	74 997	0	74 997	78 617	0	78 617	77 479	0	77 479	76 135	0	76 135
47901	60 082	0	60 082	343	0	343	562	0	562	59 863	0	59 863
50104	154 750	0	154 750	2 081	0	2 081	104 635	0	104 635	52 196	0	52 196
50121	785	0	785	0	0	0	90	0	90	695	0	695
50207	101 197	0	101 197	53 933	0	53 933	1 031	0	1 031	154 099	0	154 099
50208	103 781	0	103 781	1 119	0	1 119	132	0	132	104 768	0	104 768
50221	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	149 130	0	149 130	0	0	0	149 130	0	149 130
51403	138 488	0	138 488	99 343	0	99 343	39 899	0	39 899	197 932	0	197 932
51405	0	0	0	1 403	0	1 403	0	0	0	1 403	0	1 403
51406	0	0	0	398	0	398	0	0	0	398	0	398
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	450	0	450	0	0	0	114	0	114	336	0	336
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	5 387	0	5 387	0	0	0	934	0	934	4 453	0	4 453
60306	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
60308	0	0	0	202	0	202	200	0	200	2	0	2
60310	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60312	11 855	0	11 855	12 148	0	12 148	6 964	0	6 964	17 039	0	17 039
60315	2 567	0	2 567	1	0	1	1	0	1	2 567	0	2 567
60323	7 366	0	7 366	23	0	23	76	0	76	7 313	0	7 313
60336	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417
60401	505 484	0	505 484	0	0	0	259	0	259	505 225	0	505 225
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	0	0	0	3 848	0	3 848	0	0	0	3 848	0	3 848
60701	3 848	0	3 848	0	0	0	3 848	0	3 848	0	0	0
60901	29	0	29	23 044	0	23 044	0	0	0	23 073	0	23 073
61002	1 126	0	1 126	156	0	156	101	0	101	1 181	0	1 181
61008	359	0	359	1 247	0	1 247	730	0	730	876	0	876
61009	2 381	0	2 381	43	0	43	35	0	35	2 389	0	2 389
61011	11 200	0	11 200	0	0	0	11 200	0	11 200	0	0	0
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61210	0	0	0	143 674	0	143 674	143 674	0	143 674	0	0	0
61212	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
61214	0	0	0	28 496	0	28 496	28 496	0	28 496	0	0	0
61403	30 725	0	30 725	325	0	325	25 118	0	25 118	5 932	0	5 932
62001	0	0	0	11 145	0	11 145	0	0	0	11 145	0	11 145
62102	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
70606	1 712 227	0	1 712 227	130 374	0	130 374	1 712 227	0	1 712 227	130 374	0	130 374
70607	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
70608	678 026	0	678 026	94 419	0	94 419	678 026	0	678 026	94 419	0	94 419
70611	4 958	0	4 958	60	0	60	4 958	0	4 958	60	0	60
70706	0	0	0	1 717 457	0	1 717 457	0	0	0	1 717 457	0	1 717 457
70708	0	0	0	678 026	0	678 026	0	0	0	678 026	0	678 026
70711	0	0	0	4 958	0	4 958	0	0	0	4 958	0	4 958
Итого по активу (баланс)	12 084 838	247 612	12 332 450	32 234 734	555 356	32 790 090	31 885 446	539 731	32 425 177	12 434 126	263 237	12 697 363
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	383 011	0	383 011	0	0	0	0	0	0	383 011	0	383 011
30126	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186
30222	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
30223	0	0	0	1 204	0	1 204	1 238	0	1 238	34	0	34
30232	993	0	993	674 645	17 042	691 687	675 880	17 054	692 934	2 228	12	2 240
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31309	225 921	0	225 921	18 303	0	18 303	0	0	0	207 618	0	207 618
40116	1	0	1	303 073	0	303 073	317 915	0	317 915	14 843	0	14 843
40302	550	0	550	246	0	246	319	0	319	623	0	623
406	66 950	0	66 950	244 958	0	244 958	257 411	0	257 411	79 403	0	79 403
407	1 071 190	3 463	1 074 653	5 138 443	12 063	5 150 506	5 133 512	15 246	5 148 758	1 066 259	6 646	1 072 905
408.1	200 381	0	200 381	917 020	497	917 517	911 187	497	911 684	194 548	0	194 548
408.2	1 116 162	66 993	1 183 155	1 270 749	38 645	1 309 394	948 319	38 560	986 879	793 732	66 908	860 640
40903	8 575	0	8 575	24 610	0	24 610	30 757	0	30 757	14 722	0	14 722
40905	1	0	1	7 059	0	7 059	7 059	0	7 059	1	0	1
40906	0	0	0	29 601	0	29 601	29 601	0	29 601	0	0	0
40907	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40909	0	0	0	5 678	5 574	11 252	5 678	5 574	11 252	0	0	0
40910	0	3	3	2 322	2 991	5 313	2 322	2 991	5 313	0	3	3
40911	4 144	0	4 144	183 389	0	183 389	188 226	0	188 226	8 981	0	8 981
40912	0	1	1	10 079	16 177	26 256	10 079	16 177	26 256	0	1	1
40913	0	0	0	7 086	645	7 731	7 086	645	7 731	0	0	0
41806	3 500	0	3 500	9 800	0	9 800	6 600	0	6 600	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	6 250	0	6 250	3 000	0	3 000	0	0	0	3 250	0	3 250
42105	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
42107	292 855	0	292 855	51 000	0	51 000	0	0	0	241 855	0	241 855
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42114	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	100 528	129 356	229 884	68 921	26 395	95 316	168 602	33 976	202 578	200 209	136 937	337 146
42304	0	434	434	0	153	153	0	74	74	0	355	355
42305	0	4 617	4 617	0	1 417	1 417	0	906	906	0	4 106	4 106
42306	5 045 329	26 361	5 071 690	162 272	7 007	169 279	462 660	7 967	470 627	5 345 717	27 321	5 373 038
42307	107 350	1 947	109 297	972	451	1 423	1 594	929	2 523	107 972	2 425	110 397
42309	574	5	579	0	1	1	0	1	1	574	5	579
42601	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42606	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
42609	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44215	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
45015	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45115	5 721	0	5 721	1 837	0	1 837	1 443	0	1 443	5 327	0	5 327
45215	49 705	0	49 705	3 452	0	3 452	11 246	0	11 246	57 499	0	57 499
45315	193	0	193	29	0	29	0	0	0	164	0	164
45415	12 318	0	12 318	406	0	406	3 047	0	3 047	14 959	0	14 959
45515	31 976	0	31 976	3 751	0	3 751	4 292	0	4 292	32 517	0	32 517
45615	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45818	131 991	0	131 991	2 150	0	2 150	7 608	0	7 608	137 449	0	137 449
45918	8 544	0	8 544	157	0	157	542	0	542	8 929	0	8 929
47405	0	0	0	11 110	0	11 110	11 110	0	11 110	0	0	0
47407	0	0	0	67 445	8 300	75 745	67 445	8 300	75 745	0	0	0
47411	22 713	127	22 840	21 787	47	21 834	23 233	80	23 313	24 159	160	24 319
47416	4 878	0	4 878	35 371	123	35 494	32 385	842	33 227	1 892	719	2 611
47422	63	2	65	289 242	0	289 242	289 258	0	289 258	79	2	81
47425	36 017	0	36 017	7 600	0	7 600	2 179	0	2 179	30 596	0	30 596
47426	453	0	453	0	0	0	1 420	0	1 420	1 873	0	1 873
47804	4 253	0	4 253	2 059	0	2 059	2 119	0	2 119	4 313	0	4 313
50220	1 464	0	1 464	544	0	544	161	0	161	1 081	0	1 081
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	1 491	0	1 491	15 998	0	15 998
52303	0	0	0	30 584	0	30 584	30 584	0	30 584	0	0	0
52305	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 522	0	3 522	1 208	0	1 208	266	0	266	2 580	0	2 580
60305	0	0	0	2 568	0	2 568	13 936	0	13 936	11 368	0	11 368
60309	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
60311	32	0	32	4 551	0	4 551	4 535	0	4 535	16	0	16
60322	299	0	299	203	0	203	186	0	186	282	0	282
60324	10 163	0	10 163	1	0	1	13	0	13	10 175	0	10 175
60335	0	0	0	13	0	13	4 015	0	4 015	4 002	0	4 002
60414	0	0	0	180	0	180	176 932	0	176 932	176 752	0	176 752
60601	173 216	0	173 216	173 216	0	173 216	0	0	0	0	0	0
60903	29	0	29	0	0	0	413	0	413	442	0	442
61012	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0
61304	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0
61701	9 873	0	9 873	0	0	0	0	0	0	9 873	0	9 873
62002	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304
62103	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	1 745 592	0	1 745 592	1 745 601	0	1 745 601	137 257	0	137 257	137 248	0	137 248
70602	785	0	785	785	0	785	0	0	0	0	0	0
70603	671 448	0	671 448	671 448	0	671 448	94 718	0	94 718	94 718	0	94 718
70615	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 745 984	0	1 745 984	1 745 984	0	1 745 984
70702	0	0	0	0	0	0	785	0	785	785	0	785
70703	0	0	0	0	0	0	671 448	0	671 448	671 448	0	671 448
70715	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344
Итого по пассиву (баланс)	12 099 140	233 310	12 332 450	12 217 537	137 528	12 355 065	12 570 159	149 819	12 719 978	12 451 762	245 601	12 697 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	30 584	0	30 584	30 584	0	30 584	0	0	0
90803	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
90901	1 513 770	0	1 513 770	10 971	0	10 971	532 859	0	532 859	991 882	0	991 882
90902	2 425 921	0	2 425 921	549 113	0	549 113	123 581	0	123 581	2 851 453	0	2 851 453
91202	48	0	48	8	0	8	12	0	12	44	0	44
91203	11	0	11	12	0	12	15	0	15	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	465 537	0	465 537	0	0	0	18 303	0	18 303	447 234	0	447 234
91414	11 696 046	956	11 697 002	972 417	208	972 625	762 973	182	763 155	11 905 490	982	11 906 472
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	77 671	0	77 671	2 999	0	2 999	1 860	0	1 860	78 810	0	78 810
91501	6 782	0	6 782	0	0	0	307	0	307	6 475	0	6 475
91604	22 222	0	22 222	9 294	0	9 294	3 354	0	3 354	28 162	0	28 162
91704	8 724	0	8 724	0	0	0	0	0	0	8 724	0	8 724
91802	74 254	0	74 254	0	0	0	0	0	0	74 254	0	74 254
91803	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
99998	12 388 149	0	12 388 149	1 071 628	0	1 071 628	1 400 513	0	1 400 513	12 059 264	0	12 059 264
Итого по активу (баланс)	28 694 987	956	28 695 943	2 647 026	208	2 647 234	2 874 361	182	2 874 543	28 467 652	982	28 468 634
Пассив
91003	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
91004	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	4 607 295	0	4 607 295	381 955	0	381 955	53 825	0	53 825	4 279 165	0	4 279 165
91312	5 422 344	0	5 422 344	291 580	0	291 580	446 483	0	446 483	5 577 247	0	5 577 247
91315	1 096 942	0	1 096 942	428 837	0	428 837	108 525	0	108 525	776 630	0	776 630
91316	50 957	0	50 957	12 380	0	12 380	165 960	0	165 960	204 537	0	204 537
91317	365 838	5 932	371 770	248 334	2 775	251 109	237 205	2 941	240 146	354 709	6 098	360 807
91319	783 925	0	783 925	32 095	0	32 095	54 179	0	54 179	806 009	0	806 009
91507	54 823	0	54 823	47	0	47	0	0	0	54 776	0	54 776
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	16 307 794	0	16 307 794	969 307	0	969 307	1 070 883	0	1 070 883	16 409 370	0	16 409 370
Итого по пассиву (баланс)	28 690 011	5 932	28 695 943	2 367 045	2 775	2 369 820	2 139 570	2 941	2 142 511	28 462 536	6 098	28 468 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	949,0000	0	0	74,0000	0	0	40,0000	0	0	983,0000
98010	0	0	353 713,0000	0	0	50 309,0000	0	0	100 000,0000	0	0	304 022,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 662,0000	0	0	50 383,0000	0	0	100 040,0000	0	0	305 005,0000
Пассив
98050	0	0	348 949,0000	0	0	100 040,0000	0	0	50 383,0000	0	0	299 292,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 662,0000	0	0	100 040,0000	0	0	50 383,0000	0	0	305 005,0000

Страница была полезной?