Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 473	109 338	198 811	647 586	337 306	984 892	635 679	285 565	921 244	101 380	161 079	262 459
20208	6 428	0	6 428	0	0	0	4 172	0	4 172	2 256	0	2 256
20209	0	0	0	473 324	18 212	491 536	473 324	18 212	491 536	0	0	0
30102	138 371	0	138 371	11 771 104	0	11 771 104	11 887 237	0	11 887 237	22 238	0	22 238
30110	110 857	102 038	212 895	1 051 474	1 130 281	2 181 755	1 154 983	1 095 670	2 250 653	7 348	136 649	143 997
30114	44	664	708	0	365	365	0	109	109	44	920	964
30202	10 244	0	10 244	837	0	837	0	0	0	11 081	0	11 081
30204	2 305	0	2 305	125	0	125	0	0	0	2 430	0	2 430
30233	36	0	36	6 878	3 348	10 226	6 856	3 347	10 203	58	1	59
30302	619	20 410	21 029	602	167 543	168 145	599	168 978	169 577	622	18 975	19 597
30306	94 609	218	94 827	250 331	163 656	413 987	248 617	163 789	412 406	96 323	85	96 408
30424	111	0	111	858 000	0	858 000	850 095	0	850 095	8 016	0	8 016
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	4 987 000	0	4 987 000	4 987 000	0	4 987 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 276 000	0	1 276 000	810 000	0	810 000	466 000	0	466 000
32004	504 000	0	504 000	0	0	0	504 000	0	504 000	0	0	0
32105	0	0	0	0	19 246	19 246	0	2 418	2 418	0	16 828	16 828
32106	0	15 939	15 939	0	760	760	0	16 699	16 699	0	0	0
32201	27 221	3 301	30 522	0	4 646	4 646	5 227	4 710	9 937	21 994	3 237	25 231
45107	1 431	0	1 431	0	0	0	125	0	125	1 306	0	1 306
45201	66 566	0	66 566	61 522	0	61 522	97 398	0	97 398	30 690	0	30 690
45204	37 521	0	37 521	18 453	0	18 453	17 448	0	17 448	38 526	0	38 526
45205	52 666	0	52 666	9 445	0	9 445	10 900	0	10 900	51 211	0	51 211
45206	235 507	23 909	259 416	17 520	5 193	22 713	23 678	3 861	27 539	229 349	25 241	254 590
45207	191 890	0	191 890	850	0	850	520	0	520	192 220	0	192 220
45208	79 147	0	79 147	0	0	0	880	0	880	78 267	0	78 267
45505	65 427	0	65 427	100	0	100	1 475	0	1 475	64 052	0	64 052
45506	59 993	0	59 993	27 385	0	27 385	4 732	0	4 732	82 646	0	82 646
45507	79 900	0	79 900	0	0	0	2 472	0	2 472	77 428	0	77 428
45509	2 719	835	3 554	2 998	237	3 235	2 705	336	3 041	3 012	736	3 748
45705	0	3 020	3 020	0	626	626	0	629	629	0	3 017	3 017
45706	10 491	0	10 491	0	0	0	69	0	69	10 422	0	10 422
45812	48 223	0	48 223	0	0	0	0	0	0	48 223	0	48 223
45815	3 516	0	3 516	124	0	124	458	0	458	3 182	0	3 182
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	193	0	193	55	0	55	37	0	37	211	0	211
47404	0	0	0	1 179 978	1 181 016	2 360 994	1 179 978	1 181 016	2 360 994	0	0	0
47408	0	0	0	1 012 839	1 246 589	2 259 428	1 012 839	1 246 589	2 259 428	0	0	0
47423	846	0	846	1 607	73 185	74 792	1 822	73 185	75 007	631	0	631
47427	511	13	524	17 970	450	18 420	18 030	456	18 486	451	7	458
51403	246 508	0	246 508	27 020	0	27 020	100 000	0	100 000	173 528	0	173 528
51404	73 646	0	73 646	700	0	700	0	0	0	74 346	0	74 346
60302	4 089	0	4 089	0	0	0	547	0	547	3 542	0	3 542
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60312	978	0	978	4 896	0	4 896	4 696	0	4 696	1 178	0	1 178
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60336	0	0	0	1 007	0	1 007	342	0	342	665	0	665
60401	101 215	0	101 215	0	0	0	0	0	0	101 215	0	101 215
60406	4 680	0	4 680	0	0	0	4 680	0	4 680	0	0	0
60901	177	0	177	179	0	179	0	0	0	356	0	356
61008	9	0	9	75	0	75	77	0	77	7	0	7
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	67 347	0	67 347	0	0	0	67 347	0	67 347	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	430	0	430	125	0	125	258	0	258	297	0	297
61702	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
61901	0	0	0	4 680	0	4 680	0	0	0	4 680	0	4 680
62001	0	0	0	58 825	0	58 825	0	0	0	58 825	0	58 825
62101	0	0	0	8 928	0	8 928	0	0	0	8 928	0	8 928
70606	805 206	0	805 206	72 042	0	72 042	805 206	0	805 206	72 042	0	72 042
70608	1 295 745	0	1 295 745	174 687	0	174 687	1 295 745	0	1 295 745	174 687	0	174 687
70616	709	0	709	0	0	0	709	0	709	0	0	0
70706	0	0	0	805 247	0	805 247	0	0	0	805 247	0	805 247
70708	0	0	0	1 295 745	0	1 295 745	0	0	0	1 295 745	0	1 295 745
70716	0	0	0	709	0	709	0	0	0	709	0	709
Итого по активу (баланс)	4 527 655	279 685	4 807 340	26 229 414	4 352 673	30 582 087	26 323 404	4 265 583	30 588 987	4 433 665	366 775	4 800 440
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	458	2	460	10 132	4 181	14 313	9 871	4 549	14 420	197	370	567
30301	619	20 410	21 029	599	168 977	169 576	602	167 542	168 144	622	18 975	19 597
30305	94 609	218	94 827	248 617	163 788	412 405	250 331	163 655	413 986	96 323	85	96 408
407	977 490	72 738	1 050 228	4 472 625	844 834	5 317 459	4 293 832	896 948	5 190 780	798 697	124 852	923 549
408.1	20 176	179	20 355	49 005	71	49 076	51 005	81	51 086	22 176	189	22 365
408.2	24 684	10 732	35 416	85 962	9 828	95 790	90 722	6 816	97 538	29 444	7 720	37 164
40905	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
40909	0	0	0	1 034	1 269	2 303	1 034	1 269	2 303	0	0	0
40910	0	0	0	843	1 871	2 714	843	1 871	2 714	0	0	0
40911	0	0	0	14 678	0	14 678	15 012	0	15 012	334	0	334
40912	0	0	0	880	4 680	5 560	880	4 680	5 560	0	0	0
40913	0	0	0	527	1 977	2 504	527	1 977	2 504	0	0	0
42102	44 150	0	44 150	44 150	0	44 150	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	8 131	22 003	30 134	45 199	24 027	69 226	47 215	7 784	54 999	10 147	5 760	15 907
42303	6 336	729	7 065	6 358	768	7 126	22	39	61	0	0	0
42304	122 078	10 505	132 583	38 268	12 333	50 601	21 807	3 112	24 919	105 617	1 284	106 901
42305	128 329	128 513	256 842	13 372	29 362	42 734	37 551	38 327	75 878	152 508	137 478	289 986
42306	420 697	19 635	440 332	58 991	3 132	62 123	16 033	4 272	20 305	377 739	20 775	398 514
42309	45	0	45	3	0	3	6	0	6	48	0	48
42601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42604	3 154	129	3 283	1	129	130	34	0	34	3 187	0	3 187
42606	3 760	3 644	7 404	201	551	752	52	775	827	3 611	3 868	7 479
45215	13 510	0	13 510	6 498	0	6 498	4 331	0	4 331	11 343	0	11 343
45515	1 741	0	1 741	5 797	0	5 797	5 504	0	5 504	1 448	0	1 448
45818	50 783	0	50 783	434	0	434	37	0	37	50 386	0	50 386
45918	198	0	198	17	0	17	13	0	13	194	0	194
47407	0	0	0	1 240 394	1 013 489	2 253 883	1 240 394	1 013 489	2 253 883	0	0	0
47411	0	198	198	8 128	594	8 722	8 128	627	8 755	0	231	231
47416	364	0	364	6 965	0	6 965	7 196	0	7 196	595	0	595
47422	480	1	481	213	73 185	73 398	920	73 184	74 104	1 187	0	1 187
47425	1 163	0	1 163	6 083	0	6 083	6 263	0	6 263	1 343	0	1 343
47426	220	0	220	520	0	520	512	0	512	212	0	212
52301	1 600	0	1 600	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	1 600	0	1 600
52302	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000
52303	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	65 000
52406	0	0	0	47 354	0	47 354	47 354	0	47 354	0	0	0
52501	276	0	276	354	0	354	561	0	561	483	0	483
60301	1 429	0	1 429	2 478	0	2 478	1 881	0	1 881	832	0	832
60305	0	0	0	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
60311	756	0	756	1 983	0	1 983	1 900	0	1 900	673	0	673
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	121	0	121	6	0	6	6	0	6	121	0	121
60335	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
60405	936	0	936	936	0	936	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	34 189	0	34 189	34 189	0	34 189
60601	33 759	0	33 759	33 759	0	33 759	0	0	0	0	0	0
60903	146	0	146	0	0	0	9	0	9	155	0	155
61304	1 206	0	1 206	812	0	812	0	0	0	394	0	394
61912	0	0	0	0	0	0	936	0	936	936	0	936
70601	801 302	0	801 302	801 302	0	801 302	72 029	0	72 029	72 029	0	72 029
70603	1 304 839	0	1 304 839	1 304 839	0	1 304 839	171 513	0	171 513	171 513	0	171 513
70701	0	0	0	0	0	0	801 302	0	801 302	801 302	0	801 302
70703	0	0	0	0	0	0	1 304 839	0	1 304 839	1 304 839	0	1 304 839
Итого по пассиву (баланс)	4 517 704	289 636	4 807 340	8 658 635	2 359 046	11 017 681	8 619 784	2 390 997	11 010 781	4 478 853	321 587	4 800 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
90901	254 369	0	254 369	1 500	0	1 500	1 843	0	1 843	254 026	0	254 026
90902	536 251	0	536 251	2 490	0	2 490	2 811	0	2 811	535 930	0	535 930
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 985 528	60 523	3 046 051	1 030	13 072	14 102	84 870	9 657	94 527	2 901 688	63 938	2 965 626
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91604	5 822	0	5 822	1 311	0	1 311	684	0	684	6 449	0	6 449
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 385 451	0	1 385 451	173 329	0	173 329	197 678	0	197 678	1 361 102	0	1 361 102
Итого по активу (баланс)	5 270 014	60 523	5 330 537	179 660	13 072	192 732	287 886	9 657	297 543	5 161 788	63 938	5 225 726
Пассив
91003	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91312	1 113 713	72 883	1 186 596	44 719	10 625	55 344	7 007	15 109	22 116	1 076 001	77 367	1 153 368
91315	29 801	0	29 801	0	0	0	0	0	0	29 801	0	29 801
91316	2 527	0	2 527	1 850	0	1 850	0	0	0	677	0	677
91317	131 945	360	132 305	139 394	129	139 523	147 690	295	147 985	140 241	526	140 767
91507	34 186	0	34 186	0	0	0	2 267	0	2 267	36 453	0	36 453
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 945 086	0	3 945 086	99 200	0	99 200	18 738	0	18 738	3 864 624	0	3 864 624
Итого по пассиву (баланс)	5 257 294	73 243	5 330 537	286 125	10 754	296 879	176 664	15 404	192 068	5 147 833	77 893	5 225 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	364 812	136 919	501 731	313 392	123 767	437 159	51 420	13 152	64 572
99996	0	0	0	506 791	0	506 791	441 414	0	441 414	65 377	0	65 377
Итого по активу (баланс)	0	0	0	871 603	136 919	1 008 522	754 806	123 767	878 573	116 797	13 152	129 949
Пассив
96901	0	0	0	122 804	318 610	441 414	135 658	371 133	506 791	12 854	52 523	65 377
99997	0	0	0	437 160	0	437 160	501 732	0	501 732	64 572	0	64 572
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	559 964	318 610	878 574	637 390	371 133	1 008 523	77 426	52 523	129 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?