Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10605	21 446	0	21 446	141	0	141	327	0	327	21 260	0	21 260
10610	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
20202	91 955	62 938	154 893	830 155	87 511	917 666	833 288	83 820	917 108	88 822	66 629	155 451
20208	20 813	291	21 104	40 060	995	41 055	44 858	977	45 835	16 015	309	16 324
20209	6 383	2 212	8 595	966 399	28 288	994 687	970 715	28 533	999 248	2 067	1 967	4 034
20302	0	11 859	11 859	0	3 346	3 346	0	2 013	2 013	0	13 192	13 192
30102	204 164	0	204 164	15 080 567	0	15 080 567	15 057 824	0	15 057 824	226 907	0	226 907
30110	14 599	503 287	517 886	333 623	1 112 540	1 446 163	339 543	1 074 885	1 414 428	8 679	540 942	549 621
30114	0	59 363	59 363	0	62 070	62 070	0	62 912	62 912	0	58 521	58 521
30202	13 610	0	13 610	0	0	0	150	0	150	13 460	0	13 460
30204	9 412	0	9 412	2 097	0	2 097	0	0	0	11 509	0	11 509
30215	360	2 901	3 261	0	601	601	0	423	423	360	3 079	3 439
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
30233	934	78	1 012	71 305	6 566	77 871	71 022	6 610	77 632	1 217	34	1 251
30302	243 715	157 833	401 548	516 185	35 586	551 771	528 353	25 874	554 227	231 547	167 545	399 092
30306	22 923	0	22 923	1 851 292	12 556	1 863 848	1 842 688	12 556	1 855 244	31 527	0	31 527
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	5 180	0	5 180	1 274 430	0	1 274 430	1 279 595	0	1 279 595	15	0	15
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	1 600 000	0	1 600 000	1 250 000	0	1 250 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44604	0	0	0	15 465	0	15 465	0	0	0	15 465	0	15 465
44906	87 000	0	87 000	20 000	0	20 000	0	0	0	107 000	0	107 000
44907	8 430	0	8 430	0	0	0	770	0	770	7 660	0	7 660
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	665	0	665	0	0	0	60	0	60	605	0	605
45108	36 819	0	36 819	0	0	0	1 504	0	1 504	35 315	0	35 315
45201	37 696	0	37 696	17 952	0	17 952	22 504	0	22 504	33 144	0	33 144
45206	7 794	0	7 794	0	0	0	100	0	100	7 694	0	7 694
45207	589 359	109 324	698 683	77 117	22 664	99 781	76 485	15 937	92 422	589 991	116 051	706 042
45208	142 440	54 662	197 102	0	11 332	11 332	4 735	7 969	12 704	137 705	58 025	195 730
45401	8 170	0	8 170	15 689	0	15 689	16 138	0	16 138	7 721	0	7 721
45406	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45407	37 994	0	37 994	10 060	0	10 060	13 115	0	13 115	34 939	0	34 939
45505	1 087	0	1 087	150	0	150	82	0	82	1 155	0	1 155
45506	45 225	0	45 225	450	0	450	3 246	0	3 246	42 429	0	42 429
45507	36 841	0	36 841	0	0	0	1 392	0	1 392	35 449	0	35 449
45812	41 679	0	41 679	0	0	0	0	0	0	41 679	0	41 679
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	1 028	0	1 028	57	0	57	0	0	0	1 085	0	1 085
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	7 288	7 288	0	1 235 821	1 235 821	0	1 234 803	1 234 803	0	8 306	8 306
47408	0	0	0	5 859 760	5 996 322	11 856 082	5 859 760	5 996 322	11 856 082	0	0	0
47423	324	0	324	366	11 175	11 541	360	11 175	11 535	330	0	330
47427	2 384	0	2 384	683	0	683	2 384	0	2 384	683	0	683
47901	46 575	0	46 575	0	0	0	310	0	310	46 265	0	46 265
50208	82 883	0	82 883	541	0	541	123	0	123	83 301	0	83 301
50505	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	4 003	0	4 003	17	0	17	20	0	20	4 000	0	4 000
60308	30	0	30	170	0	170	117	0	117	83	0	83
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	1 936	0	1 936	3 340	0	3 340	2 544	0	2 544	2 732	0	2 732
60323	61	0	61	14	0	14	14	0	14	61	0	61
60336	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
60401	70 643	0	70 643	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	70 643	0	70 643
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60705	6 655	0	6 655	0	0	0	6 655	0	6 655	0	0	0
60901	2	0	2	2 263	0	2 263	6	0	6	2 259	0	2 259
61002	121	0	121	109	0	109	81	0	81	149	0	149
61008	1 812	0	1 812	1 250	0	1 250	1 082	0	1 082	1 980	0	1 980
61009	321	0	321	143	0	143	133	0	133	331	0	331
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	4 533	0	4 533	151	0	151	2 922	0	2 922	1 762	0	1 762
61702	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
61911	0	0	0	6 655	0	6 655	0	0	0	6 655	0	6 655
70606	1 846 632	0	1 846 632	173 724	0	173 724	1 846 684	0	1 846 684	173 672	0	173 672
70608	3 728 362	0	3 728 362	414 380	0	414 380	3 728 362	0	3 728 362	414 380	0	414 380
70609	17 233	0	17 233	2 013	0	2 013	17 233	0	17 233	2 013	0	2 013
70611	15 560	0	15 560	2 024	0	2 024	15 560	0	15 560	2 024	0	2 024
70706	0	0	0	1 851 917	0	1 851 917	0	0	0	1 851 917	0	1 851 917
70708	0	0	0	3 728 362	0	3 728 362	0	0	0	3 728 362	0	3 728 362
70709	0	0	0	17 233	0	17 233	0	0	0	17 233	0	17 233
70711	0	0	0	15 560	0	15 560	0	0	0	15 560	0	15 560
Итого по активу (баланс)	8 950 094	972 036	9 922 130	45 785 552	8 627 373	54 412 925	45 214 559	8 564 809	53 779 368	9 521 087	1 034 600	10 555 687
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	750 137	0	750 137	0	0	0	0	0	0	750 137	0	750 137
30223	0	0	0	5 544	0	5 544	6 014	0	6 014	470	0	470
30232	27	0	27	55 434	8 196	63 630	55 579	8 196	63 775	172	0	172
30301	243 715	157 833	401 548	528 353	25 874	554 227	516 185	35 586	551 771	231 547	167 545	399 092
30305	22 923	0	22 923	1 842 688	12 556	1 855 244	1 851 292	12 556	1 863 848	31 527	0	31 527
405	4 118	4	4 122	27 608	114	27 722	30 216	134	30 350	6 726	24	6 750
406	66 576	0	66 576	496 944	0	496 944	501 466	0	501 466	71 098	0	71 098
407	472 253	394 526	866 779	1 623 374	570 434	2 193 808	1 701 513	573 311	2 274 824	550 392	397 403	947 795
408.1	102 588	576	103 164	518 592	101	518 693	501 620	135	501 755	85 616	610	86 226
408.2	104 822	48 608	153 430	74 475	34 486	108 961	70 791	15 870	86 661	101 138	29 992	131 130
40905	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
40906	68	0	68	406 103	0	406 103	406 035	0	406 035	0	0	0
40909	0	69	69	259	344	603	259	348	607	0	73	73
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	29	0	29	29 862	0	29 862	29 907	0	29 907	74	0	74
40912	0	0	0	4 286	1 930	6 216	4 286	1 930	6 216	0	0	0
40913	0	0	0	3 353	2 589	5 942	3 353	2 589	5 942	0	0	0
42104	4 424	0	4 424	0	0	0	0	0	0	4 424	0	4 424
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	160 218	18 341	178 559	277 693	10 093	287 786	303 238	11 622	314 860	185 763	19 870	205 633
42303	244 207	0	244 207	204 938	0	204 938	0	0	0	39 269	0	39 269
42304	91 877	0	91 877	26 950	0	26 950	0	0	0	64 927	0	64 927
42305	157 155	0	157 155	2 580	0	2 580	162 899	0	162 899	317 474	0	317 474
42306	585 051	325 189	910 240	25 149	62 030	87 179	45 368	71 494	116 862	605 270	334 653	939 923
42307	2 051	10 040	12 091	0	6 767	6 767	80	1 595	1 675	2 131	4 868	6 999
42309	1 849	0	1 849	41	0	41	19	0	19	1 827	0	1 827
42601	1 047	56	1 103	92	8	100	112	12	124	1 067	60	1 127
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	0	0	0	3 247	0	3 247	3 402	0	3 402	155	0	155
44915	6 572	0	6 572	4 239	0	4 239	4 400	0	4 400	6 733	0	6 733
45115	1 874	0	1 874	78	0	78	0	0	0	1 796	0	1 796
45215	41 242	0	41 242	11 626	0	11 626	8 969	0	8 969	38 585	0	38 585
45415	969	0	969	753	0	753	753	0	753	969	0	969
45515	19 945	0	19 945	4 013	0	4 013	2 590	0	2 590	18 522	0	18 522
45818	43 644	0	43 644	0	0	0	57	0	57	43 701	0	43 701
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	321	135 329	135 650	321	135 329	135 650	0	0	0
47407	0	0	0	5 914 894	5 971 956	11 886 850	5 914 894	5 971 956	11 886 850	0	0	0
47411	20 035	1 264	21 299	15 622	1 200	16 822	10 338	1 413	11 751	14 751	1 477	16 228
47416	15	0	15	12 327 759	514	12 328 273	12 327 744	514	12 328 258	0	0	0
47422	1 496	1 384	2 880	563	203	766	566	289	855	1 499	1 470	2 969
47425	5 208	0	5 208	26 144	0	26 144	27 276	0	27 276	6 340	0	6 340
47426	310	0	310	0	0	0	145	0	145	455	0	455
47902	24 443	0	24 443	0	0	0	0	0	0	24 443	0	24 443
50220	20 184	0	20 184	269	0	269	115	0	115	20 030	0	20 030
50507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 262	0	1 262	58	0	58	26	0	26	1 230	0	1 230
60301	979	0	979	3 233	0	3 233	4 816	0	4 816	2 562	0	2 562
60305	7	0	7	9 891	0	9 891	21 152	0	21 152	11 268	0	11 268
60307	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60309	1 579	0	1 579	1 602	0	1 602	215	0	215	192	0	192
60311	1 320	0	1 320	5 132	0	5 132	5 242	0	5 242	1 430	0	1 430
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60320	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
60322	159	0	159	189	0	189	201	0	201	171	0	171
60324	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60335	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487
60348	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	28 885	0	28 885	28 885	0	28 885
60601	28 474	0	28 474	28 474	0	28 474	0	0	0	0	0	0
60706	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0
60903	2	0	2	0	0	0	69	0	69	71	0	71
61304	890	0	890	847	0	847	5	0	5	48	0	48
61912	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523
70601	1 778 342	0	1 778 342	1 778 485	0	1 778 485	145 737	0	145 737	145 594	0	145 594
70603	3 854 931	0	3 854 931	3 854 931	0	3 854 931	446 676	0	446 676	446 676	0	446 676
70604	18 921	0	18 921	18 921	0	18 921	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346
70615	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 778 500	0	1 778 500	1 778 500	0	1 778 500
70703	0	0	0	0	0	0	3 854 931	0	3 854 931	3 854 931	0	3 854 931
70704	0	0	0	0	0	0	18 921	0	18 921	18 921	0	18 921
70715	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355
Итого по пассиву (баланс)	8 964 240	957 890	9 922 130	30 181 222	6 844 755	37 025 977	30 814 624	6 844 910	37 659 534	9 597 642	958 045	10 555 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	644 022	0	644 022	4 084	0	4 084	8 995	0	8 995	639 111	0	639 111
90902	448 016	0	448 016	80 416	0	80 416	76 036	0	76 036	452 396	0	452 396
91202	1 618	0	1 618	1	0	1	1	0	1	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	94 950	0	94 950	10 000	0	10 000	0	0	0	104 950	0	104 950
91501	12 641	0	12 641	0	0	0	0	0	0	12 641	0	12 641
91604	7 558	0	7 558	802	0	802	0	0	0	8 360	0	8 360
91704	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
91802	23 205	0	23 205	0	0	0	0	0	0	23 205	0	23 205
91803	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
99998	1 888 243	0	1 888 243	285 642	0	285 642	213 567	0	213 567	1 960 318	0	1 960 318
Итого по активу (баланс)	3 121 813	0	3 121 813	380 946	0	380 946	298 601	0	298 601	3 204 158	0	3 204 158
Пассив
91004	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
91312	1 681 664	0	1 681 664	15 403	0	15 403	47 488	0	47 488	1 713 749	0	1 713 749
91316	59 400	54 661	114 061	59 770	65 994	125 764	55 000	11 333	66 333	54 630	0	54 630
91317	33 723	0	33 723	70 454	0	70 454	169 787	0	169 787	133 056	0	133 056
91507	58 747	0	58 747	0	0	0	88	0	88	58 835	0	58 835
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 233 570	0	1 233 570	76 222	0	76 222	86 492	0	86 492	1 243 840	0	1 243 840
Итого по пассиву (баланс)	3 067 152	54 661	3 121 813	223 796	65 994	289 790	360 802	11 333	372 135	3 204 158	0	3 204 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 813 314	0	5 813 314	5 813 314	0	5 813 314	0	0	0
99996	0	0	0	5 896 813	0	5 896 813	5 896 813	0	5 896 813	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 710 127	0	11 710 127	11 710 127	0	11 710 127	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 896 813	5 896 813	0	5 896 813	5 896 813	0	0	0
99997	0	0	0	5 813 314	0	5 813 314	5 813 314	0	5 813 314	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 813 314	5 896 813	11 710 127	5 813 314	5 896 813	11 710 127	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 495 608,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 495 608,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 495 608,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 495 608,0000
Пассив
98050	0	0	7 494 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 494 863,0000
98090	0	0	745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	745,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 495 608,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 495 608,0000

Страница была полезной?