Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	94 574	26 029	120 603	1 431 442	29 988	1 461 430	1 444 341	45 015	1 489 356	81 675	11 002	92 677
20208	64 976	0	64 976	32 486	0	32 486	53 924	0	53 924	43 538	0	43 538
20209	69 848	0	69 848	1 959 095	9 128	1 968 223	1 944 427	9 128	1 953 555	84 516	0	84 516
30102	285 292	0	285 292	13 335 805	0	13 335 805	13 445 859	0	13 445 859	175 238	0	175 238
30110	84 415	12 725	97 140	15 042	11 528	26 570	36 596	12 644	49 240	62 861	11 609	74 470
30202	18 274	0	18 274	1 745	0	1 745	0	0	0	20 019	0	20 019
30204	165	0	165	828	0	828	0	0	0	993	0	993
30215	450	2 186	2 636	0	453	453	0	384	384	450	2 255	2 705
30221	1 547	1 029	2 576	0	216	216	0	184	184	1 547	1 061	2 608
30233	962	68	1 030	77 266	9 084	86 350	77 555	9 093	86 648	673	59	732
30424	2 446	0	2 446	0	0	0	2 423	0	2 423	23	0	23
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 250 000	0	1 250 000	550 000	0	550 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
45201	59 414	0	59 414	188 641	0	188 641	171 553	0	171 553	76 502	0	76 502
45203	3 000	0	3 000	72 000	0	72 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	147 090	0	147 090	508 700	0	508 700	276 290	0	276 290	379 500	0	379 500
45205	28 704	0	28 704	7 830	0	7 830	10 050	0	10 050	26 484	0	26 484
45206	693 054	0	693 054	26 619	0	26 619	45 843	0	45 843	673 830	0	673 830
45207	885 526	0	885 526	18 925	0	18 925	26 259	0	26 259	878 192	0	878 192
45208	189 752	0	189 752	30 000	0	30 000	3 442	0	3 442	216 310	0	216 310
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
45407	330	0	330	0	0	0	229	0	229	101	0	101
45502	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	2 125	0	2 125
45504	167	0	167	0	0	0	32	0	32	135	0	135
45505	11 509	0	11 509	411	0	411	2 209	0	2 209	9 711	0	9 711
45506	251 631	0	251 631	10 634	0	10 634	16 187	0	16 187	246 078	0	246 078
45507	46 436	0	46 436	1 760	0	1 760	4 685	0	4 685	43 511	0	43 511
45509	126 126	0	126 126	11 678	860	12 538	16 339	138	16 477	121 465	722	122 187
45812	116 517	0	116 517	0	0	0	1 816	0	1 816	114 701	0	114 701
45814	2 222	0	2 222	230	0	230	4	0	4	2 448	0	2 448
45815	158 046	0	158 046	7 452	0	7 452	8 556	0	8 556	156 942	0	156 942
45912	14 139	0	14 139	471	0	471	547	0	547	14 063	0	14 063
45913	960	0	960	126	0	126	0	0	0	1 086	0	1 086
45914	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45915	19 718	0	19 718	709	0	709	1 024	0	1 024	19 403	0	19 403
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	225	9 973	10 198	225	9 973	10 198	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 303	0	2 303	1 261	0	1 261	1 150	0	1 150	2 414	0	2 414
47427	32 897	0	32 897	45 156	0	45 156	38 627	0	38 627	39 426	0	39 426
60302	4 386	0	4 386	0	0	0	403	0	403	3 983	0	3 983
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	74	0	74	61	0	61	13	0	13
60310	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
60312	2 674	0	2 674	5 442	0	5 442	3 230	0	3 230	4 886	0	4 886
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	3 661	0	3 661	29	0	29	138	0	138	3 552	0	3 552
60336	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60401	267 973	0	267 973	10 394	0	10 394	5 395	0	5 395	272 972	0	272 972
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60901	0	0	0	7 402	0	7 402	0	0	0	7 402	0	7 402
61002	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
61008	1 969	0	1 969	694	0	694	433	0	433	2 230	0	2 230
61009	255	0	255	30	0	30	60	0	60	225	0	225
61011	55 149	0	55 149	0	0	0	55 149	0	55 149	0	0	0
61209	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
61403	16 219	0	16 219	169	0	169	15 354	0	15 354	1 034	0	1 034
62001	0	0	0	55 179	0	55 179	0	0	0	55 179	0	55 179
70606	1 576 210	0	1 576 210	99 640	0	99 640	1 576 226	0	1 576 226	99 624	0	99 624
70608	107 344	0	107 344	8 275	0	8 275	107 344	0	107 344	8 275	0	8 275
70616	6 277	0	6 277	0	0	0	6 277	0	6 277	0	0	0
70706	0	0	0	1 581 077	0	1 581 077	0	0	0	1 581 077	0	1 581 077
70708	0	0	0	107 344	0	107 344	0	0	0	107 344	0	107 344
70716	0	0	0	6 278	0	6 278	0	0	0	6 278	0	6 278
Итого по активу (баланс)	6 059 815	42 037	6 101 852	29 625 924	71 244	29 697 168	29 431 973	86 573	29 518 546	6 253 766	26 708	6 280 474
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	253 718	0	253 718	7 778	0	7 778	0	0	0	245 940	0	245 940
30126	19 551	0	19 551	50	0	50	55	0	55	19 556	0	19 556
30226	2 710	0	2 710	255	0	255	295	0	295	2 750	0	2 750
30232	58	0	58	84 386	3 872	88 258	85 157	3 872	89 029	829	0	829
406	5 931	0	5 931	5 546	0	5 546	6 878	0	6 878	7 263	0	7 263
407	291 862	2 575	294 437	4 172 487	3 033	4 175 520	4 247 004	2 854	4 249 858	366 379	2 396	368 775
408.1	57 823	0	57 823	390 292	0	390 292	376 970	0	376 970	44 501	0	44 501
408.2	58 445	5 089	63 534	133 704	10 886	144 590	129 661	6 927	136 588	54 402	1 130	55 532
40905	34	0	34	7 229	0	7 229	7 224	0	7 224	29	0	29
40906	69 519	0	69 519	820 867	0	820 867	835 864	0	835 864	84 516	0	84 516
40909	0	0	0	6 632	2 282	8 914	6 632	2 282	8 914	0	0	0
40910	0	0	0	515	314	829	515	314	829	0	0	0
40911	0	0	0	23 763	0	23 763	23 763	0	23 763	0	0	0
40912	0	0	0	5 750	2 152	7 902	5 750	2 152	7 902	0	0	0
40913	0	0	0	4 106	290	4 396	4 106	290	4 396	0	0	0
42102	6 595	0	6 595	7 695	0	7 695	2 200	0	2 200	1 100	0	1 100
42104	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	3 700	0	3 700	1 700	0	1 700	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	15 350	422	15 772	228 080	178	228 258	225 762	190	225 952	13 032	434	13 466
42303	3 559	528	4 087	3 852	538	4 390	3 435	85	3 520	3 142	75	3 217
42304	34 505	812	35 317	32 767	340	33 107	14 577	135	14 712	16 315	607	16 922
42305	385 529	1 434	386 963	100 136	1 267	101 403	71 322	831	72 153	356 715	998	357 713
42306	1 792 298	2 011	1 794 309	372 408	1 654	374 062	437 916	1 866	439 782	1 857 806	2 223	1 860 029
42307	85 201	0	85 201	6 242	0	6 242	9 240	0	9 240	88 199	0	88 199
42309	7 421	0	7 421	0	0	0	24	0	24	7 445	0	7 445
45215	80 350	0	80 350	15 413	0	15 413	23 495	0	23 495	88 432	0	88 432
45315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45415	30	0	30	260	0	260	346	0	346	116	0	116
45515	32 987	0	32 987	8 164	0	8 164	5 781	0	5 781	30 604	0	30 604
45818	176 620	0	176 620	5 854	0	5 854	8 874	0	8 874	179 640	0	179 640
45918	23 646	0	23 646	739	0	739	746	0	746	23 653	0	23 653
47407	0	0	0	5 655	4 604	10 259	5 655	4 604	10 259	0	0	0
47411	67 798	123	67 921	23 685	127	23 812	27 309	21	27 330	71 422	17	71 439
47416	46	0	46	6 078	0	6 078	12 261	0	12 261	6 229	0	6 229
47422	474	6	480	183 892	1	183 893	183 894	1	183 895	476	6	482
47425	23 031	0	23 031	18 939	0	18 939	12 943	0	12 943	17 035	0	17 035
47426	40	0	40	2 948	0	2 948	2 957	0	2 957	49	0	49
52301	31 612	0	31 612	31 612	0	31 612	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050
52305	40 350	0	40 350	5 050	0	5 050	0	0	0	35 300	0	35 300
52306	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
52501	8 187	0	8 187	3 969	0	3 969	1 032	0	1 032	5 250	0	5 250
60301	0	0	0	571	0	571	1 132	0	1 132	561	0	561
60305	0	0	0	4 457	0	4 457	14 786	0	14 786	10 329	0	10 329
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	915	0	915	92	0	92	279	0	279	1 102	0	1 102
60311	79	0	79	2 468	0	2 468	2 389	0	2 389	0	0	0
60322	16	0	16	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	16	0	16
60324	3 651	0	3 651	115	0	115	17	0	17	3 553	0	3 553
60335	0	0	0	219	0	219	4 384	0	4 384	4 165	0	4 165
60414	0	0	0	6	0	6	50 738	0	50 738	50 732	0	50 732
60601	49 011	0	49 011	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	157	0	157	16	0	16	0	0	0	141	0	141
61701	22 418	0	22 418	0	0	0	0	0	0	22 418	0	22 418
70601	1 590 218	0	1 590 218	1 590 222	0	1 590 222	99 734	0	99 734	99 730	0	99 730
70603	112 004	0	112 004	112 004	0	112 004	9 283	0	9 283	9 283	0	9 283
70701	0	0	0	19	0	19	1 590 386	0	1 590 386	1 590 367	0	1 590 367
70703	0	0	0	0	0	0	112 003	0	112 003	112 003	0	112 003
Итого по пассиву (баланс)	6 088 852	13 000	6 101 852	8 490 593	31 538	8 522 131	8 674 329	26 424	8 700 753	6 272 588	7 886	6 280 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	62 300	0	62 300	0	0	0	1 800	0	1 800	60 500	0	60 500
90901	29 289	0	29 289	18 405	0	18 405	22 335	0	22 335	25 359	0	25 359
90902	1 146 118	0	1 146 118	62 528	0	62 528	185 173	0	185 173	1 023 473	0	1 023 473
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 087 618	0	6 087 618	128 173	0	128 173	755 757	0	755 757	5 460 034	0	5 460 034
91502	3 326	0	3 326	51 853	0	51 853	0	0	0	55 179	0	55 179
91604	65 226	0	65 226	4 913	0	4 913	2 208	0	2 208	67 931	0	67 931
91704	19 012	0	19 012	2 240	0	2 240	22	0	22	21 230	0	21 230
91802	41 640	0	41 640	3 080	0	3 080	8	0	8	44 712	0	44 712
91803	1 296	0	1 296	98	0	98	3	0	3	1 391	0	1 391
99998	3 215 820	0	3 215 820	1 144 790	0	1 144 790	1 151 389	0	1 151 389	3 209 221	0	3 209 221
Итого по активу (баланс)	10 671 682	0	10 671 682	1 416 081	0	1 416 081	2 118 696	0	2 118 696	9 969 067	0	9 969 067
Пассив
91003	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
91004	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
91211	358	0	358	0	0	0	6	0	6	364	0	364
91311	81 999	0	81 999	6 850	0	6 850	0	0	0	75 149	0	75 149
91312	2 336 066	0	2 336 066	269 189	0	269 189	493 630	0	493 630	2 560 507	0	2 560 507
91315	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
91316	108 427	0	108 427	53 524	0	53 524	18 925	0	18 925	73 828	0	73 828
91317	635 643	49 214	684 857	845 742	10 180	855 922	653 987	12 326	666 313	443 888	51 360	495 248
91507	2 754	0	2 754	0	0	0	12	0	12	2 766	0	2 766
99999	7 455 862	0	7 455 862	965 276	0	965 276	269 260	0	269 260	6 759 846	0	6 759 846
Итого по пассиву (баланс)	10 622 468	49 214	10 671 682	2 143 154	10 180	2 153 334	1 438 393	12 326	1 450 719	9 917 707	51 360	9 969 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?