Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 755	0	14 755	33 804	0	33 804	30 854	0	30 854	17 705	0	17 705
10610	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
20202	13 903	11 434	25 337	5 013	11 686	16 699	1 548	3 584	5 132	17 368	19 536	36 904
30102	574 465	0	574 465	10 025 354	0	10 025 354	10 595 989	0	10 595 989	3 830	0	3 830
30110	1 334	2 627	3 961	89 409	209 426	298 835	89 166	209 438	298 604	1 577	2 615	4 192
30114	0	11 287	11 287	0	65 002	65 002	0	56 215	56 215	0	20 074	20 074
30202	8 408	0	8 408	502	0	502	0	0	0	8 910	0	8 910
30204	3 201	0	3 201	0	0	0	2	0	2	3 199	0	3 199
30413	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0
30424	6 476	0	6 476	244 105 579	0	244 105 579	244 101 005	0	244 101 005	11 050	0	11 050
30425	0	0	0	0	22 215	22 215	0	22 215	22 215	0	0	0
30602	231 365	12 392	243 757	4 941	62 768	67 709	0	67 112	67 112	236 306	8 048	244 354
32201	3	2 865	2 868	0	583	583	0	664	664	3	2 784	2 787
32202	0	0	0	9 243 780	0	9 243 780	9 243 780	0	9 243 780	0	0	0
32203	942 869	0	942 869	2 759 115	0	2 759 115	3 362 331	0	3 362 331	339 653	0	339 653
32204	163 699	0	163 699	78 371	0	78 371	163 699	0	163 699	78 371	0	78 371
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45506	12 953	0	12 953	0	0	0	280	0	280	12 673	0	12 673
45507	287	0	287	0	0	0	6	0	6	281	0	281
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	11	11	0	261	261	0	272	272	0	0	0
47003	0	85	85	0	18	18	0	15	15	0	88	88
47404	0	1 260 081	1 260 081	0	177 814 242	177 814 242	0	177 359 944	177 359 944	0	1 714 379	1 714 379
47408	0	0	0	13 927 223	16 329 877	30 257 100	13 927 223	16 329 877	30 257 100	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	2 839	0	2 839	17 960	63	18 023	17 940	63	18 003	2 859	0	2 859
47427	5 401	0	5 401	9 190	3	9 193	12 053	3	12 056	2 538	0	2 538
50205	41 770	0	41 770	1 493 124	0	1 493 124	1 534 894	0	1 534 894	0	0	0
50207	772 392	0	772 392	1 606 637	0	1 606 637	1 724 200	0	1 724 200	654 829	0	654 829
50208	50 157	0	50 157	888 194	0	888 194	923 332	0	923 332	15 019	0	15 019
50218	198 023	0	198 023	4 012 622	0	4 012 622	3 830 786	0	3 830 786	379 859	0	379 859
50221	4 929	0	4 929	16 793	0	16 793	18 536	0	18 536	3 186	0	3 186
50705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 589	2 589	0	4 812	4 812	0	4 688	4 688	0	2 713	2 713
50708	0	55 881	55 881	0	352 553	352 553	0	354 079	354 079	0	54 355	54 355
50718	0	18 938	18 938	2	352 631	352 633	2	348 581	348 583	0	22 988	22 988
50721	5 889	0	5 889	11 086	0	11 086	12 101	0	12 101	4 874	0	4 874
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	554	0	554	100 524	0	100 524	96 549	0	96 549	4 529	0	4 529
60302	18 469	0	18 469	0	0	0	2 112	0	2 112	16 357	0	16 357
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	206	0	206	343	0	343	450	0	450	99	0	99
60312	1 784	0	1 784	4 007	0	4 007	2 947	0	2 947	2 844	0	2 844
60314	62	0	62	589	0	589	199	0	199	452	0	452
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60336	0	0	0	219	0	219	49	0	49	170	0	170
60401	12 474	0	12 474	12 474	0	12 474	12 474	0	12 474	12 474	0	12 474
60901	200	0	200	10 291	0	10 291	0	0	0	10 491	0	10 491
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61210	0	0	0	152 403	0	152 403	152 403	0	152 403	0	0	0
61403	13 387	0	13 387	0	0	0	10 587	0	10 587	2 800	0	2 800
61601	0	0	0	170 694	0	170 694	170 694	0	170 694	0	0	0
70606	1 563 232	0	1 563 232	271 394	0	271 394	1 563 232	0	1 563 232	271 394	0	271 394
70608	1 941 850	0	1 941 850	447 736	0	447 736	1 941 850	0	1 941 850	447 736	0	447 736
70611	16 850	0	16 850	2 110	0	2 110	16 850	0	16 850	2 110	0	2 110
70614	88 857	0	88 857	86 224	0	86 224	175 080	0	175 080	1	0	1
70616	3 039	0	3 039	0	0	0	3 039	0	3 039	0	0	0
70706	0	0	0	1 564 310	0	1 564 310	0	0	0	1 564 310	0	1 564 310
70708	0	0	0	1 941 850	0	1 941 850	0	0	0	1 941 850	0	1 941 850
70711	0	0	0	16 850	0	16 850	0	0	0	16 850	0	16 850
70714	0	0	0	88 857	0	88 857	0	0	0	88 857	0	88 857
70716	0	0	0	3 039	0	3 039	0	0	0	3 039	0	3 039
Итого по активу (баланс)	6 799 083	1 378 190	8 177 273	293 207 580	195 226 143	488 433 723	293 753 208	194 756 753	488 509 961	6 253 455	1 847 580	8 101 035
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	10 818	0	10 818	30 637	0	30 637	27 879	0	27 879	8 060	0	8 060
10609	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	80 190	0	80 190	0	0	0	0	0	0	80 190	0	80 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	22 142	830	22 972	22 142	830	22 972	0	0	0
30414	0	0	0	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929	0	0	0
30601	587 646	204 857	792 503	195 030 879	158 314 494	353 345 373	195 068 521	158 375 032	353 443 553	625 288	265 395	890 683
30606	0	3 435	3 435	0	271 342	271 342	0	270 524	270 524	0	2 617	2 617
30607	4 113	0	4 113	46	0	46	90	0	90	4 157	0	4 157
31502	0	0	0	8 003 291	0	8 003 291	8 003 291	0	8 003 291	0	0	0
31503	853 704	0	853 704	2 153 892	0	2 153 892	1 885 780	0	1 885 780	585 592	0	585 592
31504	149 175	0	149 175	149 175	0	149 175	78 371	0	78 371	78 371	0	78 371
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	594 712	3 886	598 598	2 621 009	332 300	2 953 309	2 056 533	334 438	2 390 971	30 236	6 024	36 260
408.1	493	505	998	24 710	90	24 800	24 480	105	24 585	263	520	783
408.2	10 158	551	10 709	6 534	8 844	15 378	6 142	8 862	15 004	9 766	569	10 335
40909	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40911	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
42002	515 000	0	515 000	519 859	0	519 859	514 859	0	514 859	510 000	0	510 000
42003	156 000	10 932	166 932	3 500	12 843	16 343	25 000	1 911	26 911	177 500	0	177 500
42004	12 000	125 358	137 358	0	55 297	55 297	0	79 156	79 156	12 000	149 217	161 217
42005	24 039	0	24 039	7 918	0	7 918	512	0	512	16 633	0	16 633
42103	15 000	0	15 000	15 207	0	15 207	207	0	207	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42203	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	936	3 249	4 185	0	586	586	0	684	684	936	3 347	4 283
42305	0	2 871	2 871	0	505	505	0	601	601	0	2 967	2 967
42309	0	101	101	0	18	18	0	21	21	0	104	104
42601	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
43702	0	19 531	19 531	0	335 378	335 378	0	337 992	337 992	0	22 145	22 145
44001	0	0	0	0	282	282	0	9 950	9 950	0	9 668	9 668
45115	300	0	300	100	0	100	0	0	0	200	0	200
47407	0	0	0	14 334 557	15 953 447	30 288 004	14 334 557	15 953 447	30 288 004	0	0	0
47411	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47416	73	0	73	1 894	0	1 894	1 821	0	1 821	0	0	0
47422	1 128	31	1 159	66 246	180	66 426	66 327	165	66 492	1 209	16	1 225
47425	9 136	0	9 136	5 906	0	5 906	147	0	147	3 377	0	3 377
47426	3 598	16	3 614	11 044	12	11 056	12 531	58	12 589	5 085	62	5 147
50220	2 008	0	2 008	18 749	0	18 749	19 035	0	19 035	2 294	0	2 294
50720	12 747	0	12 747	12 105	0	12 105	14 769	0	14 769	15 411	0	15 411
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	5 829	0	5 829	0	0	0	177	0	177	6 006	0	6 006
52602	5	0	5	81 086	0	81 086	81 081	0	81 081	0	0	0
60301	526	0	526	3 536	0	3 536	3 349	0	3 349	339	0	339
60305	0	0	0	6 048	0	6 048	11 568	0	11 568	5 520	0	5 520
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	998	0	998	823	0	823	491	0	491	666	0	666
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	936	0	936	1	0	1	0	0	0	935	0	935
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	0	0	0	1 745	0	1 745	3 411	0	3 411	1 666	0	1 666
60348	5 455	0	5 455	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002	9 002	0	9 002
60601	8 748	0	8 748	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0
60903	180	0	180	0	0	0	267	0	267	447	0	447
61701	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
70601	1 447 302	0	1 447 302	1 447 302	0	1 447 302	228 822	0	228 822	228 822	0	228 822
70603	2 203 242	0	2 203 242	2 203 242	0	2 203 242	454 287	0	454 287	454 287	0	454 287
70613	18 064	0	18 064	46 635	0	46 635	41 084	0	41 084	12 513	0	12 513
70701	0	0	0	0	0	0	1 447 572	0	1 447 572	1 447 572	0	1 447 572
70703	0	0	0	0	0	0	2 203 242	0	2 203 242	2 203 242	0	2 203 242
70713	0	0	0	0	0	0	18 064	0	18 064	18 064	0	18 064
Итого по пассиву (баланс)	7 801 940	375 333	8 177 273	226 849 517	175 286 456	402 135 973	226 685 951	175 373 784	402 059 735	7 638 374	462 661	8 101 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	21 920	0	21 920	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	2 709	0	2 709	2	0	2	0	0	0	2 711	0	2 711
90902	87 600	0	87 600	22	0	22	13 726	0	13 726	73 896	0	73 896
91414	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91419	979 232	0	979 232	6 935 181	90 930	7 026 111	7 644 931	13 030	7 657 961	269 482	77 900	347 382
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	55	199	254	0	44	44	0	38	38	55	205	260
99998	1 408 888	0	1 408 888	13 616 480	0	13 616 480	14 551 945	0	14 551 945	473 423	0	473 423
Итого по активу (баланс)	2 536 175	199	2 536 374	20 573 605	90 974	20 664 579	22 210 602	13 068	22 223 670	899 178	78 105	977 283
Пассив
91003	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91314	1 260 707	93	1 260 800	14 289 511	120 108	14 409 619	13 407 991	197 990	13 605 981	379 187	77 975	457 162
91315	141 826	0	141 826	141 826	0	141 826	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91507	6 034	0	6 034	1	0	1	0	0	0	6 033	0	6 033
91508	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	1 127 486	0	1 127 486	7 671 724	0	7 671 724	7 048 098	0	7 048 098	503 860	0	503 860
Итого по пассиву (баланс)	2 536 281	93	2 536 374	22 103 562	120 108	22 223 670	20 466 589	197 990	20 664 579	899 308	77 975	977 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 712 555	1 766 646	3 479 201	872 562	1 766 646	2 639 208	839 993	0	839 993
93302	0	0	0	1 781 911	21 954	1 803 865	1 781 911	21 954	1 803 865	0	0	0
93303	0	18 221	18 221	0	1 490	1 490	0	19 711	19 711	0	0	0
93501	0	146	146	0	121	121	0	267	267	0	0	0
93502	0	69	69	0	51	51	0	120	120	0	0	0
93709	0	74 173	74 173	0	21 085	21 085	0	22 713	22 713	0	72 545	72 545
93901	2 282 257	3 508 483	5 790 740	10 950 520	85 423	11 035 943	12 643 213	3 586 390	16 229 603	589 564	7 516	597 080
94101	0	0	0	46 004	0	46 004	46 004	0	46 004	0	0	0
99996	5 883 807	0	5 883 807	14 849 450	0	14 849 450	19 258 257	0	19 258 257	1 475 000	0	1 475 000
Итого по активу (баланс)	8 166 064	3 601 092	11 767 156	29 340 440	1 896 770	31 237 210	34 601 947	5 417 801	40 019 748	2 904 557	80 061	2 984 618
Пассив
96301	0	150	150	1 754 432	892 906	2 647 338	1 754 432	1 711 833	3 466 265	0	819 077	819 077
96302	0	70	70	21 373	1 822 607	1 843 980	21 373	1 822 537	1 843 910	0	0	0
96303	18 122	0	18 122	19 605	0	19 605	1 483	0	1 483	0	0	0
96709	0	74 727	74 727	0	13 145	13 145	0	15 492	15 492	0	77 074	77 074
96901	1 267 276	4 529 652	5 796 928	1 389 349	15 063 210	16 452 559	129 766	11 107 931	11 237 697	7 693	574 373	582 066
97101	0	0	0	18 278	0	18 278	18 278	0	18 278	0	0	0
99997	5 877 159	0	5 877 159	19 008 808	0	19 008 808	14 638 050	0	14 638 050	1 506 401	0	1 506 401
Итого по пассиву (баланс)	7 162 557	4 604 599	11 767 156	22 211 845	17 791 868	40 003 713	16 563 382	14 657 793	31 221 175	1 514 094	1 470 524	2 984 618
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	566 754 941,0000	0	0	44 611 498 236,0000	0	0	43 755 991 141,0000	0	0	1 422 262 036,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	566 754 941,0000	0	0	44 611 498 236,0000	0	0	43 755 991 141,0000	0	0	1 422 262 036,0000
Пассив
98040	0	0	512 628 596,0000	0	0	15 774 363 206,0000	0	0	15 747 967 684,0000	0	0	486 233 074,0000
98050	0	0	53 759 412,0000	0	0	41 352 759 887,0000	0	0	42 234 492 485,0000	0	0	935 492 010,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 623 493 906,0000	0	0	20 623 493 906,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	2 472 506 980,0000	0	0	2 472 506 980,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	503,0000	0	0	100,0000	0	0	15 119,0000	0	0	15 522,0000
98070	0	0	366 430,0000	0	0	172 733,0000	0	0	327 733,0000	0	0	521 430,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	566 754 941,0000	0	0	80 223 296 812,0000	0	0	81 078 803 907,0000	0	0	1 422 262 036,0000

Страница была полезной?