Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 156	0	6 156	7 710	0	7 710	776	0	776	13 090	0	13 090
10901	868 315	0	868 315	0	0	0	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	23 833	91 965	115 798	521 697	622 825	1 144 522	525 231	618 095	1 143 326	20 299	96 695	116 994
20208	23 032	22 353	45 385	5 317	24 844	30 161	9 565	31 696	41 261	18 784	15 501	34 285
20209	0	0	0	265 000	20 507	285 507	265 000	20 507	285 507	0	0	0
30102	101 285	0	101 285	8 128 149	0	8 128 149	7 766 204	0	7 766 204	463 230	0	463 230
30110	1 376	8 753	10 129	363 395	2 485	365 880	363 731	3 218	366 949	1 040	8 020	9 060
30114	2 936	921 476	924 412	321	7 547 284	7 547 605	2 900	5 306 981	5 309 881	357	3 161 779	3 162 136
30202	37 684	0	37 684	0	0	0	3 364	0	3 364	34 320	0	34 320
30204	31 808	0	31 808	0	0	0	675	0	675	31 133	0	31 133
30215	0	510	510	0	106	106	0	90	90	0	526	526
30233	454	14	468	4 631	12 571	17 202	5 070	12 585	17 655	15	0	15
30413	4 253	0	4 253	419 790	0	419 790	415 289	0	415 289	8 754	0	8 754
30424	914	0	914	5 287 923	0	5 287 923	5 287 966	0	5 287 966	871	0	871
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	760 000	393 339	1 153 339	760 000	393 339	1 153 339	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	409 697	769 697	360 000	409 697	769 697	0	0	0
32004	0	0	0	0	245 518	245 518	0	245 518	245 518	0	0	0
32010	0	1 458	1 458	0	302	302	0	257	257	0	1 503	1 503
32107	0	145 765	145 765	0	30 220	30 220	0	25 640	25 640	0	150 345	150 345
45107	27 436	0	27 436	0	0	0	2 816	0	2 816	24 620	0	24 620
45205	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45506	1 776	0	1 776	0	0	0	208	0	208	1 568	0	1 568
45507	60 607	2 231	62 838	0	309	309	234	1 006	1 240	60 373	1 534	61 907
45703	0	661	661	0	92	92	0	296	296	0	457	457
45705	0	1 267	1 267	0	247	247	0	301	301	0	1 213	1 213
45706	32 103	0	32 103	0	0	0	2 342	0	2 342	29 761	0	29 761
45812	250 489	0	250 489	0	0	0	0	0	0	250 489	0	250 489
45815	10 473	0	10 473	38	772	810	35	772	807	10 476	0	10 476
45817	14	102 850	102 864	68	22 364	22 432	82	19 486	19 568	0	105 728	105 728
45912	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
45915	268	0	268	2	0	2	1	0	1	269	0	269
45917	3	2 543	2 546	0	552	552	3	482	485	0	2 613	2 613
47404	0	113 214	113 214	0	1 787 784	1 787 784	0	1 784 301	1 784 301	0	116 697	116 697
47408	0	0	0	14 585 380	23 126 195	37 711 575	14 585 380	23 126 195	37 711 575	0	0	0
47423	142 789	991	143 780	316	329 996	330 312	322	329 968	330 290	142 783	1 019	143 802
47427	1 369	1 724	3 093	2 054	872	2 926	2 078	338	2 416	1 345	2 258	3 603
50205	313 492	0	313 492	1 750 447	0	1 750 447	1 748 060	0	1 748 060	315 879	0	315 879
50207	113 243	0	113 243	1 493 377	0	1 493 377	1 383 059	0	1 383 059	223 561	0	223 561
50208	41 356	0	41 356	343 159	0	343 159	297 538	0	297 538	86 977	0	86 977
50218	617 088	0	617 088	3 322 933	0	3 322 933	3 584 923	0	3 584 923	355 098	0	355 098
50221	11 926	0	11 926	3 698	0	3 698	6 142	0	6 142	9 482	0	9 482
50311	0	303 118	303 118	0	72 117	72 117	0	61 285	61 285	0	313 950	313 950
51405	0	361 083	361 083	0	76 649	76 649	0	63 515	63 515	0	374 217	374 217
60308	0	0	0	46	0	46	6	0	6	40	0	40
60310	237	0	237	98	0	98	304	0	304	31	0	31
60312	8 561	0	8 561	4 499	0	4 499	3 132	0	3 132	9 928	0	9 928
60314	0	611	611	0	0	0	0	436	436	0	175	175
60323	1 929	0	1 929	170	0	170	170	0	170	1 929	0	1 929
60401	270 856	0	270 856	0	0	0	339	0	339	270 517	0	270 517
60701	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
60901	444	0	444	8 729	0	8 729	0	0	0	9 173	0	9 173
61008	511	0	511	94	0	94	94	0	94	511	0	511
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	239 883	0	239 883	0	0	0
61209	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61210	0	0	0	108 225	0	108 225	108 225	0	108 225	0	0	0
61403	11 031	0	11 031	0	0	0	9 546	0	9 546	1 485	0	1 485
62001	0	0	0	232 304	0	232 304	0	0	0	232 304	0	232 304
62102	0	0	0	7 579	0	7 579	0	0	0	7 579	0	7 579
70606	5 527 397	0	5 527 397	317 805	0	317 805	5 527 410	0	5 527 410	317 792	0	317 792
70608	6 146 173	0	6 146 173	1 553 608	0	1 553 608	6 146 173	0	6 146 173	1 553 608	0	1 553 608
70610	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70611	7 612	0	7 612	0	0	0	7 612	0	7 612	0	0	0
70614	11 610	0	11 610	0	0	0	11 610	0	11 610	0	0	0
70706	0	0	0	5 529 119	0	5 529 119	0	0	0	5 529 119	0	5 529 119
70708	0	0	0	6 146 173	0	6 146 173	0	0	0	6 146 173	0	6 146 173
70710	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70711	0	0	0	7 612	0	7 612	0	0	0	7 612	0	7 612
70714	0	0	0	11 610	0	11 610	0	0	0	11 610	0	11 610
Итого по активу (баланс)	14 962 579	2 082 587	17 045 166	51 553 543	34 727 647	86 281 190	49 434 027	32 456 004	81 890 031	17 082 095	4 354 230	21 436 325
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	11 926	0	11 926	6 142	0	6 142	3 698	0	3 698	9 482	0	9 482
30109	10	7	17	1	8	9	100	1	101	109	0	109
30111	270 113	3 517	273 630	6 760 836	611	6 761 447	6 930 911	722	6 931 633	440 188	3 628	443 816
30232	0	1	1	2 568	21 678	24 246	2 573	21 701	24 274	5	24	29
30236	0	0	0	6	45	51	6	45	51	0	0	0
31402	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31403	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
31409	160 000	1 457 654	1 617 654	0	256 402	256 402	0	302 194	302 194	160 000	1 503 446	1 663 446
32901	596 834	0	596 834	3 503 134	0	3 503 134	3 263 712	0	3 263 712	357 412	0	357 412
407	80 547	12 245	92 792	295 630	59 871	355 501	311 297	61 749	373 046	96 214	14 123	110 337
408.1	14 445	15 564	30 009	11 935	487 044	498 979	12 696	3 011 546	3 024 242	15 206	2 540 066	2 555 272
408.2	9 157	46 909	56 066	35 826	67 932	103 758	34 422	76 818	111 240	7 753	55 795	63 548
40909	0	0	0	8	439	447	8	439	447	0	0	0
40910	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
40911	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
40912	0	0	0	123	946	1 069	123	946	1 069	0	0	0
40913	0	0	0	42	116	158	42	116	158	0	0	0
42304	1 217	367	1 584	1 217	65	1 282	0	77	77	0	379	379
42305	10	131	141	0	24	24	0	28	28	10	135	145
42306	53 114	418 000	471 114	2 055	101 972	104 027	740	89 915	90 655	51 799	405 943	457 742
42307	116 443	76 141	192 584	7 090	15 854	22 944	2 349	17 314	19 663	111 702	77 601	189 303
42605	0	2 488	2 488	0	438	438	0	523	523	0	2 573	2 573
42606	3 450	28 069	31 519	30	5 016	5 046	5	5 865	5 870	3 425	28 918	32 343
42607	27 688	19 747	47 435	5	3 560	3 565	273	4 112	4 385	27 956	20 299	48 255
45115	214	0	214	24	0	24	0	0	0	190	0	190
45515	5 713	0	5 713	71	0	71	270	0	270	5 912	0	5 912
45715	139	0	139	27	0	27	2	0	2	114	0	114
45818	361 930	0	361 930	29	0	29	2 884	0	2 884	364 785	0	364 785
45918	7 933	0	7 933	1	0	1	71	0	71	8 003	0	8 003
47407	0	0	0	14 557 233	23 192 163	37 749 396	14 557 233	23 192 163	37 749 396	0	0	0
47411	30	691	721	1 957	2 598	4 555	1 933	2 698	4 631	6	791	797
47416	157	0	157	900	0	900	749	0	749	6	0	6
47422	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47425	139 117	0	139 117	17	0	17	39	0	39	139 139	0	139 139
47426	11 627	43 451	55 078	4 764	7 644	12 408	6 628	17 157	23 785	13 491	52 964	66 455
50220	6 156	0	6 156	776	0	776	7 710	0	7 710	13 090	0	13 090
60301	3 739	0	3 739	4 322	0	4 322	1 436	0	1 436	853	0	853
60305	0	0	0	4 263	0	4 263	9 641	0	9 641	5 378	0	5 378
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	125	0	125	129	0	129	31	0	31	27	0	27
60311	8 400	0	8 400	121	0	121	721	0	721	9 000	0	9 000
60313	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60322	6 290	0	6 290	13	0	13	49	0	49	6 326	0	6 326
60335	0	0	0	172	0	172	2 790	0	2 790	2 618	0	2 618
60414	0	0	0	279	0	279	80 642	0	80 642	80 363	0	80 363
60601	79 776	0	79 776	79 776	0	79 776	0	0	0	0	0	0
60903	304	0	304	0	0	0	197	0	197	501	0	501
61012	135 557	0	135 557	135 557	0	135 557	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	132 905	0	132 905	132 905	0	132 905
62103	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652
70601	5 469 216	0	5 469 216	5 469 216	0	5 469 216	287 575	0	287 575	287 575	0	287 575
70603	6 041 519	0	6 041 519	6 041 519	0	6 041 519	1 567 297	0	1 567 297	1 567 297	0	1 567 297
70613	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 469 341	0	5 469 341	5 469 341	0	5 469 341
70703	0	0	0	0	0	0	6 041 519	0	6 041 519	6 041 519	0	6 041 519
70713	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608
Итого по пассиву (баланс)	14 920 184	2 124 982	17 045 166	38 057 027	24 224 576	62 281 603	39 866 483	26 806 279	66 672 762	16 729 640	4 706 685	21 436 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273 916	0	273 916	9 235	0	9 235	9 036	0	9 036	274 115	0	274 115
90902	217 652	0	217 652	8 453	0	8 453	235	0	235	225 870	0	225 870
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	364 414	364 414	1	75 548	75 549	0	64 101	64 101	1	375 861	375 862
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 131 105	235 414	2 366 519	0	50 368	50 368	0	43 553	43 553	2 131 105	242 229	2 373 334
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	10 417	80	10 497	214	23	237	201	15	216	10 430	88	10 518
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0	5 073	0	5 073
99998	1 157 011	0	1 157 011	240 800	0	240 800	210 917	0	210 917	1 186 894	0	1 186 894
Итого по активу (баланс)	4 325 390	599 908	4 925 298	258 703	125 939	384 642	220 389	107 669	328 058	4 363 704	618 178	4 981 882
Пассив
91312	988 843	0	988 843	189 691	0	189 691	189 691	0	189 691	988 843	0	988 843
91315	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
91317	39 633	0	39 633	0	0	0	788	0	788	40 421	0	40 421
91507	110 065	0	110 065	21 226	0	21 226	50 321	0	50 321	139 160	0	139 160
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	3 768 287	0	3 768 287	108 895	0	108 895	135 596	0	135 596	3 794 988	0	3 794 988
Итого по пассиву (баланс)	4 925 298	0	4 925 298	319 812	0	319 812	376 396	0	376 396	4 981 882	0	4 981 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	193 199	356 677	549 876	4 041 799	12 132 929	16 174 728	4 179 508	11 122 169	15 301 677	55 490	1 367 437	1 422 927
93902	36 470	0	36 470	1 481 814	2 912 947	4 394 761	1 465 180	2 516 447	3 981 627	53 104	396 500	449 604
99996	585 783	0	585 783	20 491 226	0	20 491 226	19 201 160	0	19 201 160	1 875 849	0	1 875 849
Итого по активу (баланс)	815 452	356 677	1 172 129	26 014 839	15 045 876	41 060 715	24 845 848	13 638 616	38 484 464	1 984 443	1 763 937	3 748 380
Пассив
96901	277 136	272 206	549 342	7 074 291	7 385 119	14 459 410	7 280 662	8 056 201	15 336 863	483 507	943 288	1 426 795
96902	0	36 441	36 441	2 326 395	1 651 815	3 978 210	2 326 395	2 064 428	4 390 823	0	449 054	449 054
97101	0	0	0	763 541	0	763 541	763 541	0	763 541	0	0	0
99997	586 346	0	586 346	19 283 304	0	19 283 304	20 569 489	0	20 569 489	1 872 531	0	1 872 531
Итого по пассиву (баланс)	863 482	308 647	1 172 129	29 447 531	9 036 934	38 484 465	30 940 087	10 120 629	41 060 716	2 356 038	1 392 342	3 748 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	579 809,0000	0	0	387 724,0000	0	0	239 621,0000	0	0	727 912,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	579 813,0000	0	0	387 724,0000	0	0	239 621,0000	0	0	727 916,0000
Пассив
98050	0	0	579 813,0000	0	0	134 883,0000	0	0	282 986,0000	0	0	727 916,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	579 813,0000	0	0	134 883,0000	0	0	282 986,0000	0	0	727 916,0000

Страница была полезной?