Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	15 474	20 681	36 155	55 748	136 151	191 899	46 921	82 370	129 291	24 301	74 462	98 763
30102	218 564	0	218 564	116 264 874	0	116 264 874	116 361 137	0	116 361 137	122 301	0	122 301
30110	225	0	225	200	0	200	171	0	171	254	0	254
30114	0	551 788	551 788	0	2 261 089	2 261 089	0	1 997 370	1 997 370	0	815 507	815 507
30202	210 399	0	210 399	3 293	0	3 293	0	0	0	213 692	0	213 692
30204	261 500	0	261 500	0	0	0	28 781	0	28 781	232 719	0	232 719
30302	0	1 374	1 374	1 462	1 676 321	1 677 783	1 263	1 649 000	1 650 263	199	28 695	28 894
30306	1 400 622	3 658 857	5 059 479	28 966 117	2 305 528	31 271 645	28 724 639	2 631 507	31 356 146	1 642 100	3 332 878	4 974 978
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	75 200 000	0	75 200 000	75 200 000	0	75 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	26 900 000	0	26 900 000	14 500 000	0	14 500 000	12 400 000	0	12 400 000
31904	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	0	180 751	180 751	10 000	37 472	47 472	10 000	31 794	41 794	0	186 429	186 429
45207	535 000	2 183 565	2 718 565	0	452 688	452 688	0	384 091	384 091	535 000	2 252 162	2 787 162
45208	6 944	2 483 879	2 490 823	0	460 846	460 846	278	759 556	759 834	6 666	2 185 169	2 191 835
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	416	0	416	0	0	0	91	0	91	325	0	325
45506	13 631	0	13 631	0	0	0	347	0	347	13 284	0	13 284
45507	28 744	0	28 744	1 800	0	1 800	318	0	318	30 226	0	30 226
45705	222	0	222	0	0	0	14	0	14	208	0	208
45817	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45912	0	0	0	0	524	524	0	524	524	0	0	0
45917	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47105	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47408	0	0	0	1 719 271	1 648 808	3 368 079	1 719 271	1 648 808	3 368 079	0	0	0
47423	145	0	145	27	39 578	39 605	0	39 578	39 578	172	0	172
47427	429	1 879	2 308	73 077	2 987	76 064	66 709	1 548	68 257	6 797	3 318	10 115
47802	0	270 209	270 209	0	56 018	56 018	0	47 529	47 529	0	278 698	278 698
60302	8 258	0	8 258	0	0	0	5 414	0	5 414	2 844	0	2 844
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	15	0	15	522	92	614	140	52	192	397	40	437
60310	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60312	9 102	0	9 102	19 623	0	19 623	7 990	0	7 990	20 735	0	20 735
60314	0	671	671	0	0	0	0	671	671	0	0	0
60336	0	0	0	680	0	680	64	0	64	616	0	616
60401	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
60901	0	0	0	9 244	0	9 244	0	0	0	9 244	0	9 244
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	12 798	0	12 798	1 020	0	1 020	11 867	0	11 867	1 951	0	1 951
61702	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
70606	844 184	0	844 184	91 904	0	91 904	844 204	0	844 204	91 884	0	91 884
70608	28 380 021	0	28 380 021	3 446 977	0	3 446 977	28 380 021	0	28 380 021	3 446 977	0	3 446 977
70611	90 789	0	90 789	14 944	0	14 944	90 789	0	90 789	14 944	0	14 944
70706	0	0	0	846 039	0	846 039	0	0	0	846 039	0	846 039
70708	0	0	0	28 380 021	0	28 380 021	0	0	0	28 380 021	0	28 380 021
70711	0	0	0	90 789	0	90 789	0	0	0	90 789	0	90 789
Итого по активу (баланс)	41 402 634	9 353 654	50 756 288	282 108 829	9 078 102	291 186 931	275 304 542	9 274 398	284 578 940	48 206 921	9 157 358	57 364 279
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
10801	329 964	0	329 964	0	0	0	0	0	0	329 964	0	329 964
30111	4 553 436	0	4 553 436	7 227 460	0	7 227 460	10 526 995	0	10 526 995	7 852 971	0	7 852 971
30223	0	0	0	2 063 786	0	2 063 786	2 071 505	0	2 071 505	7 719	0	7 719
30301	0	1 374	1 374	1 263	1 649 000	1 650 263	1 462	1 676 321	1 677 783	199	28 695	28 894
30305	1 400 622	3 658 857	5 059 479	28 724 639	2 631 507	31 356 146	28 966 117	2 305 528	31 271 645	1 642 100	3 332 878	4 974 978
31405	0	72 883	72 883	0	75 951	75 951	0	3 068	3 068	0	0	0
31406	0	1 405 215	1 405 215	0	250 421	250 421	0	293 686	293 686	0	1 448 480	1 448 480
31407	0	2 113 598	2 113 598	0	371 782	371 782	0	438 181	438 181	0	2 179 997	2 179 997
31408	0	874 592	874 592	0	153 840	153 840	0	181 316	181 316	0	902 068	902 068
407	1 104 908	640 799	1 745 707	19 269 918	2 557 556	21 827 474	18 922 487	2 542 033	21 464 520	757 477	625 276	1 382 753
408.1	34 382	112 581	146 963	299 010	191 758	490 768	305 874	262 422	568 296	41 246	183 245	224 491
408.2	19 671	46 021	65 692	64 907	53 357	118 264	62 591	52 844	115 435	17 355	45 508	62 863
40910	0	0	0	0	3 760	3 760	0	3 760	3 760	0	0	0
40911	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 239	4 239	0	4 239	4 239	0	0	0
42102	2 115 804	0	2 115 804	14 051 290	0	14 051 290	13 875 363	0	13 875 363	1 939 877	0	1 939 877
42103	366 200	0	366 200	360 000	0	360 000	481 000	0	481 000	487 200	0	487 200
42104	0	364 414	364 414	0	64 101	64 101	0	75 549	75 549	0	375 862	375 862
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	34 974	0	34 974	0	0	0	0	0	0	34 974	0	34 974
42304	3 850	0	3 850	0	0	0	2 000	0	2 000	5 850	0	5 850
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42502	107 000	0	107 000	242 850	0	242 850	243 250	0	243 250	107 400	0	107 400
42603	2 891	0	2 891	1 826	0	1 826	26	0	26	1 091	0	1 091
42604	9 951	0	9 951	3 065	0	3 065	6 272	0	6 272	13 158	0	13 158
42605	22 722	0	22 722	1 088	0	1 088	13 462	0	13 462	35 096	0	35 096
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	202 189	0	202 189	0	0	0	5 752	0	5 752	207 941	0	207 941
45515	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47108	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	1 660 936	1 733 344	3 394 280	1 660 936	1 733 344	3 394 280	0	0	0
47411	1 181	0	1 181	137	0	137	329	0	329	1 373	0	1 373
47416	0	0	0	0	988	988	0	12 586	12 586	0	11 598	11 598
47422	0	0	0	91	355	446	91	355	446	0	0	0
47425	5 964	0	5 964	64	0	64	292	0	292	6 192	0	6 192
47426	3 782	8 423	12 205	16 068	2 388	18 456	16 664	5 597	22 261	4 378	11 632	16 010
60301	1 393	0	1 393	10 098	0	10 098	18 667	0	18 667	9 962	0	9 962
60305	0	0	0	14 180	0	14 180	23 340	0	23 340	9 160	0	9 160
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
60311	0	0	0	545	0	545	548	0	548	3	0	3
60313	0	829	829	0	146	146	0	457	457	0	1 140	1 140
60322	24	0	24	117	0	117	117	0	117	24	0	24
60335	0	0	0	1 323	0	1 323	2 088	0	2 088	765	0	765
60348	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	17 559	0	17 559	17 559	0	17 559
60601	17 468	0	17 468	17 468	0	17 468	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
61301	0	421	421	0	421	421	0	0	0	0	0	0
61304	1 279	0	1 279	256	0	256	113	0	113	1 136	0	1 136
70601	1 234 984	0	1 234 984	1 234 984	0	1 234 984	131 442	0	131 442	131 442	0	131 442
70603	28 400 158	0	28 400 158	28 400 158	0	28 400 158	3 447 335	0	3 447 335	3 447 335	0	3 447 335
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70615	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	1 234 983	0	1 234 983	1 234 982	0	1 234 982
70703	0	0	0	0	0	0	28 400 159	0	28 400 159	28 400 159	0	28 400 159
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70715	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326
Итого по пассиву (баланс)	41 456 281	9 300 007	50 756 288	103 678 846	9 745 817	113 424 663	110 440 465	9 592 189	120 032 654	48 217 900	9 146 379	57 364 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 584	0	4 584	5 340	0	5 340	4 226	0	4 226	5 698	0	5 698
90902	4 458	0	4 458	34	0	34	1	0	1	4 491	0	4 491
90908	0	0	0	0	56 469	56 469	0	4 600	4 600	0	51 869	51 869
91414	1 135 553	4 654 131	5 789 684	22	912 228	912 250	402	1 141 602	1 142 004	1 135 173	4 424 757	5 559 930
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	280 318	280 318	0	58 114	58 114	0	49 308	49 308	0	289 124	289 124
91604	439	4 318	4 757	177	5 745	5 922	556	2 146	2 702	60	7 917	7 977
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 311 671	0	1 311 671	35 863	0	35 863	20 000	0	20 000	1 327 534	0	1 327 534
Итого по активу (баланс)	2 807 927	4 938 767	7 746 694	41 436	1 032 556	1 073 992	25 185	1 197 656	1 222 841	2 824 178	4 773 667	7 597 845
Пассив
91311	42 121	0	42 121	0	0	0	2 145	0	2 145	44 266	0	44 266
91312	645 495	0	645 495	0	0	0	20 718	0	20 718	666 213	0	666 213
91315	263 663	0	263 663	0	0	0	0	0	0	263 663	0	263 663
91317	320 000	0	320 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	313 000	0	313 000
91507	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0	40 392	0	40 392
99999	6 435 023	0	6 435 023	1 202 842	0	1 202 842	1 038 130	0	1 038 130	6 270 311	0	6 270 311
Итого по пассиву (баланс)	7 746 694	0	7 746 694	1 222 842	0	1 222 842	1 073 993	0	1 073 993	7 597 845	0	7 597 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 500	0	36 500	55 360	86 047	141 407	91 860	86 047	177 907	0	0	0
99996	36 441	0	36 441	140 917	0	140 917	177 358	0	177 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72 941	0	72 941	196 277	86 047	282 324	269 218	86 047	355 265	0	0	0
Пассив
96901	0	36 441	36 441	85 048	92 310	177 358	85 048	55 869	140 917	0	0	0
99997	36 500	0	36 500	177 907	0	177 907	141 407	0	141 407	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 500	36 441	72 941	262 955	92 310	355 265	226 455	55 869	282 324	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?