Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	11 669	0	11 669	507	0	507	11 162	0	11 162
20202	82 632	0	82 632	801 903	0	801 903	763 946	0	763 946	120 589	0	120 589
20209	0	0	0	762 700	0	762 700	762 700	0	762 700	0	0	0
30102	11 142	0	11 142	2 788 132	0	2 788 132	2 681 097	0	2 681 097	118 177	0	118 177
30110	135 767	0	135 767	2 537 641	0	2 537 641	2 629 294	0	2 629 294	44 114	0	44 114
30202	443	0	443	35	0	35	0	0	0	478	0	478
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30233	170 221	0	170 221	292 697	0	292 697	375 821	0	375 821	87 097	0	87 097
31902	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 190 000	0	1 190 000	60 000	0	60 000
32201	0	1 093	1 093	0	227	227	0	192	192	0	1 128	1 128
45207	11 950	0	11 950	0	0	0	50	0	50	11 900	0	11 900
45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45506	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47423	1 506	0	1 506	12 372	0	12 372	11 153	0	11 153	2 725	0	2 725
47427	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
51402	0	0	0	8 967	0	8 967	0	0	0	8 967	0	8 967
51403	0	0	0	50 184	0	50 184	50 184	0	50 184	0	0	0
51503	0	0	0	50 194	0	50 194	0	0	0	50 194	0	50 194
60302	324	0	324	0	0	0	249	0	249	75	0	75
60308	0	0	0	78	0	78	50	0	50	28	0	28
60310	22	0	22	275	0	275	284	0	284	13	0	13
60312	2 402	0	2 402	4 578	0	4 578	3 373	0	3 373	3 607	0	3 607
60323	2 115	0	2 115	1	0	1	1	0	1	2 115	0	2 115
60336	0	0	0	132	0	132	131	0	131	1	0	1
60401	143 882	0	143 882	2 790	0	2 790	322	0	322	146 350	0	146 350
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
60901	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
61008	30	0	30	46	0	46	46	0	46	30	0	30
61009	1	0	1	15	0	15	14	0	14	2	0	2
61403	544	0	544	0	0	0	400	0	400	144	0	144
70606	172 198	0	172 198	14 532	0	14 532	172 199	0	172 199	14 531	0	14 531
70608	86	0	86	192	0	192	86	0	86	192	0	192
70611	1 246	0	1 246	0	0	0	1 246	0	1 246	0	0	0
70706	0	0	0	174 367	0	174 367	174 367	0	174 367	0	0	0
70708	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
70711	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	762 397	1 093	763 490	8 771 258	227	8 771 485	8 824 701	192	8 824 893	708 954	1 128	710 082
Пассив
10207	209 560	0	209 560	41 909	0	41 909	41 909	0	41 909	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	0	0	0	0	0	0	55 811	0	55 811
10701	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
10801	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
30109	33 145	0	33 145	56 886	0	56 886	28 000	0	28 000	4 259	0	4 259
30126	3 880	0	3 880	701	0	701	109	0	109	3 288	0	3 288
30219	7	0	7	7	0	7	6	0	6	6	0	6
30226	4 393	0	4 393	1 517	0	1 517	976	0	976	3 852	0	3 852
30232	6 456	0	6 456	614 935	0	614 935	649 099	0	649 099	40 620	0	40 620
32211	273	0	273	48	0	48	57	0	57	282	0	282
407	36 813	0	36 813	218 185	0	218 185	307 547	0	307 547	126 175	0	126 175
408.1	4 216	0	4 216	819 564	0	819 564	817 753	0	817 753	2 405	0	2 405
40903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	1 139	0	1 139	7	0	7	0	0	0	1 132	0	1 132
45515	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47416	47	0	47	644	0	644	597	0	597	0	0	0
47422	99 358	0	99 358	637 664	0	637 664	549 539	0	549 539	11 233	0	11 233
47425	190	0	190	17	0	17	46	0	46	219	0	219
60301	30	0	30	412	0	412	4 207	0	4 207	3 825	0	3 825
60305	0	0	0	1 908	0	1 908	7 960	0	7 960	6 052	0	6 052
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	5	0	5	4	0	4	11	0	11	12	0	12
60311	361	0	361	526	0	526	500	0	500	335	0	335
60322	845	0	845	396	0	396	396	0	396	845	0	845
60324	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
60335	0	0	0	14	0	14	2 257	0	2 257	2 243	0	2 243
60414	0	0	0	0	0	0	7 161	0	7 161	7 161	0	7 161
60601	7 161	0	7 161	7 161	0	7 161	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61701	2	0	2	512	0	512	11 672	0	11 672	11 162	0	11 162
70601	192 361	0	192 361	192 361	0	192 361	33 185	0	33 185	33 185	0	33 185
70603	221	0	221	221	0	221	227	0	227	227	0	227
70615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	195 511	0	195 511	195 511	0	195 511	0	0	0
70703	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
70715	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70801	0	0	0	178 758	0	178 758	195 728	0	195 728	16 970	0	16 970
Итого по пассиву (баланс)	763 490	0	763 490	2 970 214	0	2 970 214	2 916 806	0	2 916 806	710 082	0	710 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	63 081	0	63 081	249	0	249	7	0	7	63 323	0	63 323
90902	40 514	0	40 514	5 093	0	5 093	4 404	0	4 404	41 203	0	41 203
91414	16 107	0	16 107	0	0	0	0	0	0	16 107	0	16 107
91501	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
99998	42 552	0	42 552	35	0	35	35	0	35	42 552	0	42 552
Итого по активу (баланс)	202 802	0	202 802	5 377	0	5 377	4 446	0	4 446	203 733	0	203 733
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	8 709	0	8 709	0	0	0	0	0	0	8 709	0	8 709
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
91508	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
99999	160 250	0	160 250	4 411	0	4 411	5 342	0	5 342	161 181	0	161 181
Итого по пассиву (баланс)	202 802	0	202 802	4 446	0	4 446	5 377	0	5 377	203 733	0	203 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по активу (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1 804,7700
Пассив
98040	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	1 804,7700

Страница была полезной?