Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	30 503	0	30 503	833 892	0	833 892	849 340	0	849 340	15 055	0	15 055
30110	917 985	504 762	1 422 747	236 936	453 492	690 428	606 535	449 402	1 055 937	548 386	508 852	1 057 238
30114	0	1 026	1 026	0	216	216	0	224	224	0	1 018	1 018
30213	633 793	0	633 793	152 645	0	152 645	0	0	0	786 438	0	786 438
30218	0	0	0	230 086	4 436	234 522	230 086	4 436	234 522	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47301	0	3 644	3 644	0	755	755	0	640	640	0	3 759	3 759
47408	0	0	0	16 663	0	16 663	16 663	0	16 663	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	484 541	0	484 541	0	0	0	36	0	36	484 505	0	484 505
47427	23 257	0	23 257	6 028	0	6 028	23 257	0	23 257	6 028	0	6 028
60302	6 018	0	6 018	0	0	0	236	0	236	5 782	0	5 782
60306	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
60310	103	0	103	158	0	158	167	0	167	94	0	94
60312	2 187	0	2 187	1 015	0	1 015	829	0	829	2 373	0	2 373
60314	0	0	0	2 088	0	2 088	712	0	712	1 376	0	1 376
60323	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
60336	0	0	0	261	0	261	25	0	25	236	0	236
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60901	88	0	88	6 115	0	6 115	0	0	0	6 203	0	6 203
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 090	0	7 090	0	0	0	6 381	0	6 381	709	0	709
61702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	810 007	0	810 007	18 859	0	18 859	810 010	0	810 010	18 856	0	18 856
70608	3 793 624	0	3 793 624	193 772	0	193 772	3 793 624	0	3 793 624	193 772	0	193 772
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	112 375	0	112 375	8 239	0	8 239	112 375	0	112 375	8 239	0	8 239
70706	0	0	0	810 011	0	810 011	0	0	0	810 011	0	810 011
70708	0	0	0	3 793 624	0	3 793 624	0	0	0	3 793 624	0	3 793 624
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	112 375	0	112 375	0	0	0	112 375	0	112 375
Итого по активу (баланс)	6 823 570	509 432	7 333 002	6 424 472	458 899	6 883 371	6 451 976	454 702	6 906 678	6 796 066	513 629	7 309 695
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	386 504	0	386 504	0	0	0	0	0	0	386 504	0	386 504
30109	893 612	489 412	1 383 024	640 312	676 974	1 317 286	262 377	680 552	942 929	515 677	492 990	1 008 667
30111	7 462	18 350	25 812	3 585	3 797	7 382	3 089	4 269	7 358	6 966	18 822	25 788
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	248	361	609	13 658	206 838	220 496	13 657	206 849	220 506	247	372	619
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31309	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
407	1 063	130	1 193	2 379	141	2 520	2 582	32	2 614	1 266	21	1 287
47407	0	0	0	613	16 739	17 352	613	16 739	17 352	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	484 488	0	484 488	3	0	3	0	0	0	484 485	0	484 485
47426	111	0	111	3 896	0	3 896	4 232	0	4 232	447	0	447
60301	0	0	0	9 279	0	9 279	9 279	0	9 279	0	0	0
60305	0	0	0	12 144	0	12 144	15 720	0	15 720	3 576	0	3 576
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	283	0	283	271	0	271	6	0	6	18	0	18
60311	7 395	0	7 395	6 264	0	6 264	414	0	414	1 545	0	1 545
60313	0	62	62	0	42	42	0	18	18	0	38	38
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	1 879	0	1 879	2 959	0	2 959	1 080	0	1 080
60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508
60601	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0
60903	44	0	44	0	0	0	160	0	160	204	0	204
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	857 849	0	857 849	857 849	0	857 849	8 165	0	8 165	8 165	0	8 165
70603	3 793 485	0	3 793 485	3 793 485	0	3 793 485	193 744	0	193 744	193 744	0	193 744
70615	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	857 849	0	857 849	857 849	0	857 849
70703	0	0	0	0	0	0	3 793 485	0	3 793 485	3 793 485	0	3 793 485
70715	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 824 687	508 315	7 333 002	5 397 097	904 531	6 301 628	5 369 862	908 459	6 278 321	6 797 452	512 243	7 309 695
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	90 518	0	90 518	0	0	0	0	0	0	90 518	0	90 518
Итого по активу (баланс)	90 518	0	90 518	0	0	0	0	0	0	90 518	0	90 518
Пассив
91507	90 501	0	90 501	0	0	0	0	0	0	90 501	0	90 501
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	90 518	0	90 518	0	0	0	0	0	0	90 518	0	90 518

Страница была полезной?