Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 247	510	4 757	31	111	142	821	83	904	3 457	538	3 995
30106	18 071 735	0	18 071 735	13 918 878 684	0	13 918 878 684	13 936 896 718	0	13 936 896 718	53 701	0	53 701
30110	23 105 095	614	23 105 709	157 104 589	3 410 354	160 514 943	162 975 032	3 410 312	166 385 344	17 234 652	656	17 235 308
30114	103 403	72 243 015	72 346 418	5 167 985	1 460 842 827	1 466 010 812	5 127 997	1 448 074 548	1 453 202 545	143 391	85 011 294	85 154 685
30424	57 304	0	57 304	199 389 161	0	199 389 161	182 377 638	0	182 377 638	17 068 827	0	17 068 827
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	2 649 875 389	357 973 201	3 007 848 590	2 649 875 389	357 973 201	3 007 848 590	0	0	0
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31902	0	0	0	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
47404	0	8 688 378	8 688 378	178 733 291	364 540 847	543 274 138	178 733 291	352 506 800	531 240 091	0	20 722 425	20 722 425
47408	0	0	0	181 834 409	176 372 649	358 207 058	181 834 409	176 372 649	358 207 058	0	0	0
47417	0	0	0	0	66 866	66 866	0	51 576	51 576	0	15 290	15 290
47423	320 491	8	320 499	284 798	30 440	315 238	326 628	1 839	328 467	278 661	28 609	307 270
47427	95 342	1 759	97 101	132 883	7 520	140 403	128 676	1 760	130 436	99 549	7 519	107 068
50104	6 163 001	0	6 163 001	3 016 656	0	3 016 656	0	0	0	9 179 657	0	9 179 657
50121	20 562	0	20 562	13 091	0	13 091	0	0	0	33 653	0	33 653
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	6 551	0	6 551	0	0	0
50709	0	0	0	6 551	0	6 551	0	0	0	6 551	0	6 551
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	303 971	0	303 971	0	0	0	87 162	0	87 162	216 809	0	216 809
60306	93	0	93	364	0	364	283	0	283	174	0	174
60308	398	0	398	1 304	0	1 304	713	0	713	989	0	989
60310	6 599	0	6 599	3 864	0	3 864	3 627	0	3 627	6 836	0	6 836
60312	34 752	0	34 752	31 008	0	31 008	23 755	0	23 755	42 005	0	42 005
60314	15 027	853	15 880	0	2 646	2 646	0	2 181	2 181	15 027	1 318	16 345
60323	2 262	0	2 262	2 770	0	2 770	1 758	0	1 758	3 274	0	3 274
60336	0	0	0	8 684	0	8 684	0	0	0	8 684	0	8 684
60401	3 189 407	0	3 189 407	333	0	333	0	0	0	3 189 740	0	3 189 740
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60701	19 863	0	19 863	0	0	0	19 863	0	19 863	0	0	0
60901	122 042	0	122 042	850 062	0	850 062	4 814	0	4 814	967 290	0	967 290
60906	0	0	0	881 605	0	881 605	850 062	0	850 062	31 543	0	31 543
61002	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61008	496	0	496	475	0	475	329	0	329	642	0	642
61009	0	0	0	675	0	675	672	0	672	3	0	3
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61403	879 082	0	879 082	1 705	0	1 705	860 555	0	860 555	20 232	0	20 232
61702	71 820	0	71 820	0	0	0	0	0	0	71 820	0	71 820
70606	21 818 120	0	21 818 120	3 149 440	0	3 149 440	21 819 020	0	21 819 020	3 148 540	0	3 148 540
70607	4 469	0	4 469	0	0	0	4 469	0	4 469	0	0	0
70608	279 477 302	0	279 477 302	34 604 770	0	34 604 770	279 477 302	0	279 477 302	34 604 770	0	34 604 770
70610	1 283	0	1 283	3	0	3	1 283	0	1 283	3	0	3
70611	1 122 139	0	1 122 139	76 791	0	76 791	1 122 139	0	1 122 139	76 791	0	76 791
70614	178 368	0	178 368	0	0	0	178 368	0	178 368	0	0	0
70616	44 879	0	44 879	0	0	0	44 879	0	44 879	0	0	0
70706	0	0	0	21 851 807	0	21 851 807	170	0	170	21 851 637	0	21 851 637
70707	0	0	0	4 469	0	4 469	0	0	0	4 469	0	4 469
70708	0	0	0	279 477 302	0	279 477 302	0	0	0	279 477 302	0	279 477 302
70710	0	0	0	1 283	0	1 283	0	0	0	1 283	0	1 283
70711	0	0	0	1 138 180	0	1 138 180	0	0	0	1 138 180	0	1 138 180
70714	0	0	0	178 368	0	178 368	0	0	0	178 368	0	178 368
70716	0	0	0	44 879	0	44 879	0	0	0	44 879	0	44 879
Итого по активу (баланс)	355 337 393	80 937 819	436 275 212	17 708 748 261	2 363 247 461	20 071 995 722	17 674 784 975	2 338 394 949	20 013 179 924	389 300 679	105 790 331	495 091 010
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	2 499 612	39 594 211	42 093 823	1 882 198 293	713 101 011	2 595 299 304	1 882 160 655	741 361 624	2 623 522 279	2 461 974	67 854 824	70 316 798
30220	0	4 861	4 861	0	4 861	4 861	0	0	0	0	0	0
30411	9 815 520	15 032 394	24 847 914	11 572 012 149	477 635 629	12 049 647 778	11 570 464 446	467 704 264	12 038 168 710	8 267 817	5 101 029	13 368 846
30412	200 766	1 239 817	1 440 583	12 866 464	14 676 883	27 543 347	12 822 344	14 927 972	27 750 316	156 646	1 490 906	1 647 552
30414	20 751 348	20 806 447	41 557 795	9 200 609 298	519 872 274	9 720 481 572	9 196 941 660	527 651 662	9 724 593 322	17 083 710	28 585 835	45 669 545
30415	89 050	1 309 350	1 398 400	0	214 646	214 646	0	278 248	278 248	89 050	1 372 952	1 462 002
30603	5 112 020	987 405	6 099 425	194 212 383	8 450 905	202 663 288	191 364 975	7 548 908	198 913 883	2 264 612	85 408	2 350 020
30604	134	38 856	38 990	107 177 910	2 372 795	109 550 705	107 178 002	2 364 286	109 542 288	226	30 347	30 573
405	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
407	763 947	1 696 524	2 460 471	83 617 595	40 735 068	124 352 663	83 608 222	43 867 705	127 475 927	754 574	4 829 161	5 583 735
408.1	299	208 870	209 169	39 153	45 262	84 415	39 127	129 587	168 714	273	293 195	293 468
47403	0	0	0	175 031 648	179 773 293	354 804 941	175 031 648	179 773 293	354 804 941	0	0	0
47407	0	0	0	178 019 353	180 360 598	358 379 951	178 019 353	180 361 608	358 380 961	0	1 010	1 010
47416	5 684	2 453	8 137	6 049 677	18 039	6 067 716	6 071 654	32 246	6 103 900	27 661	16 660	44 321
47422	229 562	22 362	251 924	15 071	23 547	38 618	12 822	1 185	14 007	227 313	0	227 313
47425	20 945	0	20 945	13 340	0	13 340	3 003	0	3 003	10 608	0	10 608
47426	0	252	252	0	254	254	0	79	79	0	77	77
60301	15 268	0	15 268	182 145	0	182 145	248 125	0	248 125	81 248	0	81 248
60305	76	0	76	40 465	0	40 465	466 953	0	466 953	426 564	0	426 564
60307	4	0	4	11	0	11	22	0	22	15	0	15
60309	0	0	0	279	0	279	2 382	0	2 382	2 103	0	2 103
60311	14 723	0	14 723	12 013	0	12 013	11 026	0	11 026	13 736	0	13 736
60313	8	8 715	8 723	8	5 823	5 831	5 209	2 347	7 556	5 209	5 239	10 448
60322	138	0	138	362	37	399	380	37	417	156	0	156
60324	381	0	381	0	0	0	6	0	6	387	0	387
60335	0	0	0	974	0	974	130 640	0	130 640	129 666	0	129 666
60348	368 272	0	368 272	397 870	0	397 870	29 598	0	29 598	0	0	0
60349	0	0	0	411	0	411	2 770	0	2 770	2 359	0	2 359
60414	0	0	0	0	0	0	505 722	0	505 722	505 722	0	505 722
60601	492 773	0	492 773	492 773	0	492 773	0	0	0	0	0	0
60903	36 107	0	36 107	0	0	0	10 238	0	10 238	46 345	0	46 345
70601	26 663 179	0	26 663 179	26 663 221	0	26 663 221	2 236 447	0	2 236 447	2 236 405	0	2 236 405
70602	187 830	0	187 830	187 830	0	187 830	13 091	0	13 091	13 091	0	13 091
70603	280 104 217	0	280 104 217	280 104 217	0	280 104 217	35 710 813	0	35 710 813	35 710 813	0	35 710 813
70605	896	0	896	896	0	896	0	0	0	0	0	0
70613	258 414	0	258 414	258 414	0	258 414	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	26 663 209	0	26 663 209	26 663 209	0	26 663 209
70702	0	0	0	0	0	0	187 830	0	187 830	187 830	0	187 830
70703	0	0	0	0	0	0	280 104 217	0	280 104 217	280 104 217	0	280 104 217
70705	0	0	0	0	0	0	896	0	896	896	0	896
70713	0	0	0	0	0	0	258 414	0	258 414	258 414	0	258 414
Итого по пассиву (баланс)	355 322 695	80 952 517	436 275 212	23 720 204 227	2 137 290 925	25 857 495 152	23 750 305 899	2 166 005 051	25 916 310 950	385 424 367	109 666 643	495 091 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	545	0	545	965	0	965	1 176	0	1 176	334	0	334
90902	208 886	0	208 886	29	0	29	21	0	21	208 894	0	208 894
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 171	0	29 171	0	0	0	0	0	0	29 171	0	29 171
91803	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 648 708	0	5 648 708	994	0	994	1 197	0	1 197	5 648 505	0	5 648 505
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 638 434	0	5 638 434	1 193	0	1 193	990	0	990	5 638 231	0	5 638 231
Итого по пассиву (баланс)	5 648 708	0	5 648 708	1 193	0	1 193	990	0	990	5 648 505	0	5 648 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	103 726 771	83 908 252	187 635 023	95 752 611	71 988 450	167 741 061	7 974 160	11 919 802	19 893 962
99996	0	0	0	188 507 159	0	188 507 159	168 658 404	0	168 658 404	19 848 755	0	19 848 755
Итого по активу (баланс)	0	0	0	292 233 930	83 908 252	376 142 182	264 411 015	71 988 450	336 399 465	27 822 915	11 919 802	39 742 717
Пассив
96901	0	0	0	71 232 160	97 426 244	168 658 404	83 072 849	105 434 310	188 507 159	11 840 689	8 008 066	19 848 755
99997	0	0	0	167 741 061	0	167 741 061	187 635 023	0	187 635 023	19 893 962	0	19 893 962
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	238 973 221	97 426 244	336 399 465	270 707 872	105 434 310	376 142 182	31 734 651	8 008 066	39 742 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	536 260 609 158,0000	0	0	318 308 852,0000	0	0	312 500 000,0000	0	0	536 266 418 010,0000
98010	0	0	99 627 554 588 636,3529	0	0	50 403 268 931,6245	0	0	16 225 008 984,6740	0	0	99 661 732 848 583,3034
98020	0	0	119 400,0000	0	0	20 858 363,9840	0	0	20 858 363,9840	0	0	119 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 163 815 317 194,3529	0	0	50 742 436 147,6085	0	0	16 558 367 348,6580	0	0	100 197 999 385 993,3034
Пассив
98040	0	0	315 913 238 217,1504	0	0	3 119 279 990 409,3362	0	0	3 157 628 109 584,6862	0	0	354 261 357 392,5004
98050	0	0	499,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 499,0000
98055	0	0	515 614 515,1587	0	0	451 082 737,0000	0	0	76 892,0000	0	0	64 608 670,1587
98060	0	0	94 263 440 243 939,4514	0	0	587 862 003 350,3168	0	0	445 413 758 410,5365	0	0	94 120 991 998 999,6711
98070	0	0	5 137 196 848 484,5924	0	0	4 010 938 574 755,9373	0	0	4 149 343 440 881,3181	0	0	5 275 601 714 609,9732
98080	0	0	4 074 536,0000	0	0	67 732 750 038,0000	0	0	67 917 335 945,0000	0	0	188 660 443,0000
98090	0	0	446 745 297 003,0000	0	0	1 046 807 561,5651	0	0	1 189 555 937,5651	0	0	446 888 045 379,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 163 815 317 194,3529	0	0	7 787 311 208 852,1554	0	0	7 821 495 277 651,1059	0	0	100 197 999 385 993,3034

Страница была полезной?