Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 962	38 698	144 660	686 056	139 066	825 122	712 374	125 671	838 045	79 644	52 093	131 737
20208	8 850	0	8 850	10 400	0	10 400	8 846	0	8 846	10 404	0	10 404
20209	0	0	0	77 200	12 843	90 043	77 200	10 454	87 654	0	2 389	2 389
30102	52 959	0	52 959	2 166 813	0	2 166 813	2 184 418	0	2 184 418	35 354	0	35 354
30110	359 203	38 476	397 679	527 507	23 269	550 776	479 699	20 134	499 833	407 011	41 611	448 622
30114	0	2 082	2 082	0	535 150	535 150	0	477 215	477 215	0	60 017	60 017
30202	71 323	0	71 323	1 004	0	1 004	0	0	0	72 327	0	72 327
30204	7 023	0	7 023	0	0	0	2 495	0	2 495	4 528	0	4 528
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	53	25	78	1 123 443	20 765	1 144 208	1 123 443	20 764	1 144 207	53	26	79
30233	1 961	853	2 814	37 293	5 697	42 990	36 868	5 215	42 083	2 386	1 335	3 721
30413	36	0	36	0	0	0	5	0	5	31	0	31
30424	3 127	0	3 127	223 487	0	223 487	220 977	0	220 977	5 637	0	5 637
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	245 000	0	245 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	220 000	0	220 000
32006	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
32201	0	4 915	4 915	0	1 025	1 025	0	726	726	0	5 214	5 214
45103	0	0	0	9 212	0	9 212	0	0	0	9 212	0	9 212
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	13 124	0	13 124	0	0	0	206	0	206	12 918	0	12 918
45107	177 942	0	177 942	278	0	278	24 686	0	24 686	153 534	0	153 534
45108	134 734	0	134 734	0	0	0	1 674	0	1 674	133 060	0	133 060
45204	125 997	0	125 997	110 220	0	110 220	125 997	0	125 997	110 220	0	110 220
45205	143 122	0	143 122	46 847	0	46 847	5 173	0	5 173	184 796	0	184 796
45206	234 640	0	234 640	90 000	0	90 000	32 920	0	32 920	291 720	0	291 720
45207	129 654	0	129 654	0	0	0	1 365	0	1 365	128 289	0	128 289
45208	3 700	0	3 700	0	0	0	600	0	600	3 100	0	3 100
45504	10 594	0	10 594	0	0	0	331	0	331	10 263	0	10 263
45505	42 213	0	42 213	165	0	165	3 499	0	3 499	38 879	0	38 879
45506	248 477	0	248 477	0	0	0	11 943	0	11 943	236 534	0	236 534
45507	43 155	0	43 155	0	0	0	4 640	0	4 640	38 515	0	38 515
45605	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45811	0	0	0	2 870	0	2 870	370	0	370	2 500	0	2 500
45812	24 950	0	24 950	0	0	0	0	0	0	24 950	0	24 950
45815	13 219	0	13 219	4 103	0	4 103	2 347	0	2 347	14 975	0	14 975
45912	6 425	0	6 425	972	0	972	16	0	16	7 381	0	7 381
45914	7 643	0	7 643	1 554	0	1 554	16	0	16	9 181	0	9 181
45915	2 890	0	2 890	2 248	0	2 248	1 965	0	1 965	3 173	0	3 173
47404	0	69	69	110 440	207 101	317 541	110 440	207 097	317 537	0	73	73
47408	0	0	0	167 414	264 055	431 469	167 414	264 055	431 469	0	0	0
47417	0	467	467	0	102	102	0	569	569	0	0	0
47423	665	3 679	4 344	4 733	767	5 500	4 731	543	5 274	667	3 903	4 570
47427	7 555	0	7 555	41 211	0	41 211	35 580	0	35 580	13 186	0	13 186
47801	194 970	0	194 970	0	0	0	1 992	0	1 992	192 978	0	192 978
47802	412 105	0	412 105	9 057	0	9 057	35 921	0	35 921	385 241	0	385 241
60302	257	0	257	0	0	0	3	0	3	254	0	254
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	3 143	0	3 143	4 406	0	4 406	3 252	0	3 252	4 297	0	4 297
60323	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
60336	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60401	12 381	0	12 381	0	0	0	0	0	0	12 381	0	12 381
60901	51	0	51	1 191	0	1 191	0	0	0	1 242	0	1 242
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	1	0	1	88	0	88	87	0	87	2	0	2
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	33 650	0	33 650	33 650	0	33 650	0	0	0
61403	2 343	0	2 343	1	0	1	1 336	0	1 336	1 008	0	1 008
70606	1 690 617	0	1 690 617	103 914	0	103 914	1 697 758	0	1 697 758	96 773	0	96 773
70607	346	0	346	0	0	0	346	0	346	0	0	0
70608	745 030	0	745 030	48 440	0	48 440	745 031	0	745 031	48 439	0	48 439
70611	1 810	0	1 810	0	0	0	1 810	0	1 810	0	0	0
70706	0	0	0	1 690 617	0	1 690 617	1 690 617	0	1 690 617	0	0	0
70707	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
70708	0	0	0	745 030	0	745 030	745 030	0	745 030	0	0	0
70711	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
70802	0	0	0	2 437 803	0	2 437 803	2 377 722	0	2 377 722	60 081	0	60 081
Итого по активу (баланс)	5 428 339	89 264	5 517 603	11 142 376	1 209 840	12 352 216	13 364 502	1 132 443	14 496 945	3 206 213	166 661	3 372 874
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	12 411	0	12 411	0	0	0	0	0	0	12 411	0	12 411
30126	2 212	0	2 212	77	0	77	14	0	14	2 149	0	2 149
30223	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	57	2	59	12 977	9 136	22 113	13 024	9 329	22 353	104	195	299
31401	0	344	344	0	344	344	0	0	0	0	0	0
407	144 318	8 325	152 643	1 494 118	714 865	2 208 983	1 519 941	735 337	2 255 278	170 141	28 797	198 938
408.1	11 172	287	11 459	134 720	42	134 762	148 546	59	148 605	24 998	304	25 302
408.2	126 326	7 897	134 223	605 106	74 669	679 775	537 970	129 089	667 059	59 190	62 317	121 507
40903	1 022	0	1 022	8 703	0	8 703	13 836	0	13 836	6 155	0	6 155
40905	226	0	226	22 550	0	22 550	22 412	0	22 412	88	0	88
40909	0	4	4	957	1 224	2 181	957	1 224	2 181	0	4	4
40910	0	0	0	891	1 387	2 278	891	1 387	2 278	0	0	0
40911	1	0	1	56 809	0	56 809	56 948	0	56 948	140	0	140
40912	0	0	0	888	5 388	6 276	888	5 388	6 276	0	0	0
40913	0	0	0	1 071	2 581	3 652	1 071	2 581	3 652	0	0	0
42006	6 413	0	6 413	0	0	0	0	0	0	6 413	0	6 413
42007	6 872	0	6 872	241	0	241	0	0	0	6 631	0	6 631
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 811	0	2 811	55	0	55	1 350	0	1 350	4 106	0	4 106
42305	0	10 831	10 831	0	5 227	5 227	2 270	7 018	9 288	2 270	12 622	14 892
42306	1 905 152	47 349	1 952 501	424 802	19 501	444 303	460 141	18 538	478 679	1 940 491	46 386	1 986 877
42307	30 106	0	30 106	11 013	0	11 013	1 262	0	1 262	20 355	0	20 355
42309	220	0	220	3	0	3	3	0	3	220	0	220
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	0	73	73	0	35	35	0	426	426	0	464	464
42606	0	0	0	0	44	44	0	818	818	0	774	774
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	59 727	0	59 727	2 929	0	2 929	334	0	334	57 132	0	57 132
45215	29 759	0	29 759	17 408	0	17 408	6 556	0	6 556	18 907	0	18 907
45515	34 697	0	34 697	2 331	0	2 331	2 852	0	2 852	35 218	0	35 218
45615	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
45818	32 822	0	32 822	659	0	659	3 013	0	3 013	35 176	0	35 176
45918	6 646	0	6 646	314	0	314	3 484	0	3 484	9 816	0	9 816
47403	0	0	0	208 240	111 126	319 366	208 240	111 126	319 366	0	0	0
47407	0	0	0	265 184	168 095	433 279	265 184	168 095	433 279	0	0	0
47411	22 189	1 521	23 710	18 002	758	18 760	18 011	481	18 492	22 198	1 244	23 442
47416	573	128	701	2 814	140	2 954	2 281	12	2 293	40	0	40
47422	200	0	200	6 937	0	6 937	6 939	0	6 939	202	0	202
47425	1 365	0	1 365	1 466	0	1 466	2 429	0	2 429	2 328	0	2 328
47426	0	0	0	399	0	399	822	0	822	423	0	423
47804	114 055	0	114 055	2 092	0	2 092	36 743	0	36 743	148 706	0	148 706
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	271	0	271	0	0	0	85	0	85	356	0	356
60301	280	0	280	1 505	0	1 505	1 273	0	1 273	48	0	48
60305	0	0	0	7 760	0	7 760	7 760	0	7 760	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	2 159	0	2 159	2 468	0	2 468	924	0	924	615	0	615
60322	0	0	0	19	0	19	29	0	29	10	0	10
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60335	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
60414	0	0	0	23	0	23	5 732	0	5 732	5 709	0	5 709
60601	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0
60903	51	0	51	0	0	0	21	0	21	72	0	72
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	731	0	731	107	0	107	64	0	64	688	0	688
70601	1 601 870	0	1 601 870	1 601 879	0	1 601 879	77 066	0	77 066	77 057	0	77 057
70602	37 106	0	37 106	37 106	0	37 106	0	0	0	0	0	0
70603	738 746	0	738 746	738 862	0	738 862	46 583	0	46 583	46 467	0	46 467
70701	0	0	0	1 601 870	0	1 601 870	1 601 870	0	1 601 870	0	0	0
70702	0	0	0	37 106	0	37 106	37 106	0	37 106	0	0	0
70703	0	0	0	738 746	0	738 746	738 746	0	738 746	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 440 842	76 761	5 517 603	8 079 129	1 114 562	9 193 691	5 858 054	1 190 908	7 048 962	3 219 767	153 107	3 372 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
90901	35 456	0	35 456	2 280 811	0	2 280 811	767	0	767	2 315 500	0	2 315 500
90902	2 882 624	0	2 882 624	13 303	0	13 303	2 704 015	0	2 704 015	191 912	0	191 912
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 091 778	0	2 091 778	66 461	0	66 461	130 629	0	130 629	2 027 610	0	2 027 610
91418	591 264	0	591 264	17 775	0	17 775	46 170	0	46 170	562 869	0	562 869
91604	6 435	0	6 435	4 565	0	4 565	1 855	0	1 855	9 145	0	9 145
91704	12 314	0	12 314	0	0	0	0	0	0	12 314	0	12 314
91802	29 539	0	29 539	0	0	0	0	0	0	29 539	0	29 539
91803	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99998	1 679 657	0	1 679 657	135 012	0	135 012	117 577	0	117 577	1 697 092	0	1 697 092
Итого по активу (баланс)	7 406 358	0	7 406 358	2 517 927	0	2 517 927	3 001 013	0	3 001 013	6 923 272	0	6 923 272
Пассив
91311	106 313	0	106 313	4 966	0	4 966	0	0	0	101 347	0	101 347
91312	1 514 330	0	1 514 330	21 124	0	21 124	43 324	0	43 324	1 536 530	0	1 536 530
91313	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
91315	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
91316	51	0	51	281	0	281	278	0	278	48	0	48
91317	7 469	0	7 469	91 206	0	91 206	91 410	0	91 410	7 673	0	7 673
91507	26 757	0	26 757	0	0	0	0	0	0	26 757	0	26 757
91508	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
99999	5 726 701	0	5 726 701	602 657	0	602 657	102 136	0	102 136	5 226 180	0	5 226 180
Итого по пассиву (баланс)	7 406 358	0	7 406 358	720 234	0	720 234	237 148	0	237 148	6 923 272	0	6 923 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	97 362	202 421	299 783	97 362	187 102	284 464	0	15 319	15 319
99996	0	0	0	297 482	0	297 482	282 480	0	282 480	15 002	0	15 002
Итого по активу (баланс)	0	0	0	394 844	202 421	597 265	379 842	187 102	566 944	15 002	15 319	30 321
Пассив
96901	0	0	0	185 241	97 238	282 479	200 243	97 238	297 481	15 002	0	15 002
99997	0	0	0	284 464	0	284 464	299 783	0	299 783	15 319	0	15 319
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	469 705	97 238	566 943	500 026	97 238	597 264	30 321	0	30 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?