Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	727 000	0	727 000	1 113 759	0	1 113 759	1 105 813	0	1 105 813	734 946	0	734 946
10610	0	0	0	10 390	0	10 390	0	0	0	10 390	0	10 390
20202	1 448 436	3 313 821	4 762 257	14 568 708	3 733 776	18 302 484	14 746 092	4 263 110	19 009 202	1 271 052	2 784 487	4 055 539
20203	0	171	171	0	36	36	0	30	30	0	177	177
20208	1 107 274	7 830	1 115 104	1 412 336	26 351	1 438 687	1 610 388	25 704	1 636 092	909 222	8 477	917 699
20209	175 725	10 930	186 655	11 225 656	1 123 264	12 348 920	10 821 453	1 079 709	11 901 162	579 928	54 485	634 413
20302	0	320 059	320 059	0	329 729	329 729	0	338 961	338 961	0	310 827	310 827
20303	0	0	0	0	19 318	19 318	0	19 318	19 318	0	0	0
30102	6 147 674	0	6 147 674	203 530 487	0	203 530 487	204 668 626	0	204 668 626	5 009 535	0	5 009 535
30110	275 798	232 293	508 091	235 464	2 739 633	2 975 097	245 971	2 291 440	2 537 411	265 291	680 486	945 777
30114	0	24 252 060	24 252 060	315 623	77 172 220	77 487 843	315 623	83 079 570	83 395 193	0	18 344 710	18 344 710
30119	0	837 944	837 944	0	1 144 456	1 144 456	0	1 050 202	1 050 202	0	932 198	932 198
30202	660 074	0	660 074	0	0	0	34 356	0	34 356	625 718	0	625 718
30204	584 855	0	584 855	6 691	0	6 691	0	0	0	591 546	0	591 546
30210	0	0	0	109 750	0	109 750	109 750	0	109 750	0	0	0
30221	65 012	915	65 927	955 601	30 209 229	31 164 830	1 013 905	30 209 281	31 223 186	6 708	863	7 571
30233	249 609	12 657	262 266	7 170 561	688 279	7 858 840	7 247 825	682 909	7 930 734	172 345	18 027	190 372
30302	203 268 175	47 831 111	251 099 286	9 457 894	17 002 199	26 460 093	4 994 629	14 643 408	19 638 037	207 731 440	50 189 902	257 921 342
30306	184 443 144	39 915 283	224 358 427	326 154 510	9 254 414	335 408 924	326 018 092	7 693 056	333 711 148	184 579 562	41 476 641	226 056 203
30413	1 617	2 945	4 562	221 975	611	222 586	221 988	518	222 506	1 604	3 038	4 642
30424	2 537 712	38 909	2 576 621	36 232 698	26 212	36 258 910	37 138 270	29 032	37 167 302	1 632 140	36 089	1 668 229
30425	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
31902	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 030 000	443 340	19 473 340	19 030 000	443 340	19 473 340	0	0	0
32003	0	0	0	21 885 000	32 931	21 917 931	17 940 000	20 645	17 960 645	3 945 000	12 286	3 957 286
32004	6 340 000	3 985	6 343 985	1 300 000	0	1 300 000	7 640 000	3 985	7 643 985	0	0	0
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32007	0	34 228	34 228	0	6 557	6 557	0	5 953	5 953	0	34 832	34 832
32008	0	11 477	11 477	0	2 198	2 198	0	1 996	1 996	0	11 679	11 679
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32107	0	981 548	981 548	0	999 105	999 105	0	969 736	969 736	0	1 010 917	1 010 917
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32203	9 316	0	9 316	280 989	0	280 989	9 316	0	9 316	280 989	0	280 989
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32308	0	2 429 291	2 429 291	0	525 254	525 254	0	495 128	495 128	0	2 459 417	2 459 417
32309	0	494 787	494 787	0	144 669	144 669	0	91 731	91 731	0	547 725	547 725
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45108	1 363 130	0	1 363 130	25 000	0	25 000	924	0	924	1 387 206	0	1 387 206
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45405	50 530	0	50 530	7 378	0	7 378	8 778	0	8 778	49 130	0	49 130
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45505	83 652	0	83 652	6 850	0	6 850	1 781	0	1 781	88 721	0	88 721
45506	840 881	398 486	1 239 367	20 389	86 551	106 940	41 895	485 037	526 932	819 375	0	819 375
45507	25 150 051	455 257	25 605 308	258 925	92 982	351 907	206 903	90 278	297 181	25 202 073	457 961	25 660 034
45508	617	122	739	473	142	615	508	112	620	582	152	734
45509	231 504	10 124	241 628	105 562	21 746	127 308	100 327	18 984	119 311	236 739	12 886	249 625
45510	14 243	20 414	34 657	403 831	47 414	451 245	380 711	46 667	427 378	37 363	21 161	58 524
45606	2 896 017	0	2 896 017	0	0	0	0	0	0	2 896 017	0	2 896 017
45706	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
45707	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
45708	866	900	1 766	196	1 015	1 211	230	1 169	1 399	832	746	1 578
45811	502 819	0	502 819	0	0	0	13 990	0	13 990	488 829	0	488 829
45812	3 814 833	1 301 426	5 116 259	472 354	393 053	865 407	274 448	505 054	779 502	4 012 739	1 189 425	5 202 164
45814	72 545	0	72 545	0	0	0	38	0	38	72 507	0	72 507
45815	748 917	171 847	920 764	32 664	37 236	69 900	62 709	31 851	94 560	718 872	177 232	896 104
45817	537	682	1 219	0	142	142	13	120	133	524	704	1 228
45911	313 392	0	313 392	0	0	0	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	196 608	134 045	330 653	13 297	33 554	46 851	5 943	29 342	35 285	203 962	138 257	342 219
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45915	107 735	23 894	131 629	16 198	5 496	21 694	13 408	4 528	17 936	110 525	24 862	135 387
45917	34	40	74	0	8	8	34	7	41	0	41	41
47002	217 470	0	217 470	3 252 016	0	3 252 016	3 191 386	0	3 191 386	278 100	0	278 100
47207	14 091	0	14 091	0	0	0	400	0	400	13 691	0	13 691
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47404	0	1 463 060	1 463 060	161 284 418	138 713 930	299 998 348	161 284 418	138 451 366	299 735 784	0	1 725 624	1 725 624
47406	0	94 411	94 411	0	865 671	865 671	0	888 624	888 624	0	71 458	71 458
47408	0	0	0	144 455 021	160 028 379	304 483 400	144 455 021	160 028 379	304 483 400	0	0	0
47410	0	165 095	165 095	0	35 306	35 306	0	30 521	30 521	0	169 880	169 880
47415	6 737	0	6 737	0	0	0	75	0	75	6 662	0	6 662
47417	44	2 012	2 056	0	99 828	99 828	1	99 263	99 264	43	2 577	2 620
47423	398 823	67 513	466 336	270 537	550 957	821 494	268 570	526 419	794 989	400 790	92 051	492 841
47427	10 180 469	697 803	10 878 272	1 675 968	356 115	2 032 083	940 218	209 717	1 149 935	10 916 219	844 201	11 760 420
47431	414 780	3 000 738	3 415 518	0	687 168	687 168	0	594 015	594 015	414 780	3 093 891	3 508 671
47801	832 046	0	832 046	0	0	0	1 003	0	1 003	831 043	0	831 043
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47803	1 457 263	0	1 457 263	318 341	0	318 341	635 542	0	635 542	1 140 062	0	1 140 062
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Итого по активу (баланс)	1 138 767 335	171 836 998	1 310 604 333	2 154 804 300	469 351 726	2 624 156 026	2 607 172 069	467 370 829	3 074 542 898	686 399 566	173 817 895	860 217 461
Пассив
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47422	28 679	7 172	35 851	695 660	38 303	733 963	708 213	38 349	746 562	41 232	7 218	48 450
47425	2 780 396	0	2 780 396	319 611	0	319 611	395 127	0	395 127	2 855 912	0	2 855 912
47426	830 647	42 023	872 670	408 312	18 856	427 168	857 792	100 260	958 052	1 280 127	123 427	1 403 554
47804	197 596	0	197 596	2 062	0	2 062	2 532	0	2 532	198 066	0	198 066
50120	6 140	0	6 140	35 942	0	35 942	37 403	0	37 403	7 601	0	7 601
50219	5 409	0	5 409	952	0	952	1 122	0	1 122	5 579	0	5 579
50220	366 603	0	366 603	267 060	0	267 060	297 776	0	297 776	397 319	0	397 319
50507	201 383	0	201 383	0	0	0	0	0	0	201 383	0	201 383
50620	328	0	328	7 960	0	7 960	8 207	0	8 207	575	0	575
50719	145 156	0	145 156	25 317	0	25 317	29 839	0	29 839	149 678	0	149 678
50720	136 980	0	136 980	120 959	0	120 959	104 355	0	104 355	120 376	0	120 376
50908	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
52006	32 602 186	0	32 602 186	0	0	0	0	0	0	32 602 186	0	32 602 186
52301	104 254	4 552	108 806	427 164	584 128	1 011 292	420 805	1 307 985	1 728 790	97 895	728 409	826 304
52302	113 428	0	113 428	152 178	21	152 199	164 255	138	164 393	125 505	117	125 622
52303	861 789	253 102	1 114 891	432 243	347 784	780 027	415 948	152 592	568 540	845 494	57 910	903 404
52304	706 958	225 462	932 420	2 426	267 061	269 487	0	196 743	196 743	704 532	155 144	859 676
52305	653 082	1 241 210	1 894 292	1 528	423 571	425 099	1 000	248 512	249 512	652 554	1 066 151	1 718 705
52306	1 187 589	15 601 630	16 789 219	4 553	3 475 505	3 480 058	1 002	3 301 572	3 302 574	1 184 038	15 427 697	16 611 735
52307	62 591	199 243	261 834	0	37 750	37 750	0	43 276	43 276	62 591	204 769	267 360
52406	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
52501	913 027	43 984	957 011	0	8 475	8 475	380 070	10 648	390 718	1 293 097	46 157	1 339 254
52602	79 221	0	79 221	169 055	0	169 055	154 748	0	154 748	64 914	0	64 914
60105	357 977	0	357 977	0	0	0	0	0	0	357 977	0	357 977
60301	45 418	0	45 418	90 004	0	90 004	80 129	0	80 129	35 543	0	35 543
60305	122	158	280	160 750	30	160 780	161 026	34	161 060	398	162	560
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	53 595	225	53 820	54 707	248	54 955	10 719	243	10 962	9 607	220	9 827
60311	24 333	0	24 333	16 527	0	16 527	21 316	0	21 316	29 122	0	29 122
60313	200	928	1 128	209	967	1 176	11	39	50	2	0	2
60322	69 261	46	69 307	67 901	10	67 911	1 014	28	1 042	2 374	64	2 438
60324	629 133	0	629 133	3 101	0	3 101	5 275	0	5 275	631 307	0	631 307
60335	0	0	0	10 475	0	10 475	44 232	0	44 232	33 757	0	33 757
60405	20 826	0	20 826	22 947	0	22 947	354 879	0	354 879	352 758	0	352 758
60414	0	0	0	26 340	0	26 340	786 747	0	786 747	760 407	0	760 407
60601	752 472	0	752 472	752 472	0	752 472	0	0	0	0	0	0
60602	8 334	0	8 334	8 334	0	8 334	0	0	0	0	0	0
60706	233 948	0	233 948	233 948	0	233 948	0	0	0	0	0	0
60903	868	0	868	0	0	0	15	0	15	883	0	883
61012	679 305	0	679 305	679 305	0	679 305	0	0	0	0	0	0
61301	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	312	0	312	312	0	312
61304	105	88	193	104	383	487	8	9 872	9 880	9	9 577	9 586
61701	630 966	0	630 966	0	0	0	89 634	0	89 634	720 600	0	720 600
61909	0	0	0	8 334	0	8 334	8 334	0	8 334	0	0	0
62002	0	0	0	403 145	0	403 145	1 006 175	0	1 006 175	603 030	0	603 030
62103	0	0	0	37 806	0	37 806	60 499	0	60 499	22 693	0	22 693
70601	67 328 352	0	67 328 352	67 329 363	0	67 329 363	7 866 590	0	7 866 590	7 865 579	0	7 865 579
70602	6 486	0	6 486	61 545	0	61 545	62 968	0	62 968	7 909	0	7 909
70603	453 960 058	0	453 960 058	453 960 058	0	453 960 058	66 584 417	0	66 584 417	66 584 417	0	66 584 417
70604	2 946 861	0	2 946 861	2 946 861	0	2 946 861	553 623	0	553 623	553 623	0	553 623
70605	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0
70613	2 432 050	0	2 432 050	2 526 168	0	2 526 168	172 860	0	172 860	78 742	0	78 742
70615	2 243 120	0	2 243 120	2 243 120	0	2 243 120	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	67 329 128	0	67 329 128	67 329 128	0	67 329 128	0	0	0
70702	0	0	0	6 486	0	6 486	6 486	0	6 486	0	0	0
70703	0	0	0	453 960 059	0	453 960 059	453 960 059	0	453 960 059	0	0	0
70704	0	0	0	2 946 861	0	2 946 861	2 946 861	0	2 946 861	0	0	0
70705	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
70713	0	0	0	2 432 050	0	2 432 050	2 432 050	0	2 432 050	0	0	0
70715	0	0	0	2 400 844	0	2 400 844	2 400 844	0	2 400 844	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 135 260 122	175 344 211	1 310 604 333	1 840 698 920	297 571 435	2 138 270 355	1 384 134 632	303 748 851	1 687 883 483	678 695 834	181 521 627	860 217 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	331 474	0	331 474	37 276	0	37 276	83 681	0	83 681	285 069	0	285 069
80601	300 489	4 478	304 967	4 646 216	919	4 647 135	4 634 759	854	4 635 613	311 946	4 543	316 489
80801	703	64	767	6 219	95	6 314	1 894	130	2 024	5 028	29	5 057
80901	0	0	0	182 888	0	182 888	182 888	0	182 888	0	0	0
81001	947 038	0	947 038	159 624	0	159 624	124 770	0	124 770	981 892	0	981 892
Итого по активу (баланс)	1 579 704	4 542	1 584 246	5 032 223	1 014	5 033 237	5 027 992	984	5 028 976	1 583 935	4 572	1 588 507
Пассив
85101	1 400 766	178 442	1 579 208	1 827	31 389	33 216	0	36 994	36 994	1 398 939	184 047	1 582 986
85201	1 174	109	1 283	2 253	125	2 378	2 925	118	3 043	1 846	102	1 948
85401	0	0	0	147 715	0	147 715	147 715	0	147 715	0	0	0
85501	3 755	0	3 755	307 521	0	307 521	307 339	0	307 339	3 573	0	3 573
Итого по пассиву (баланс)	1 405 695	178 551	1 584 246	459 316	31 514	490 830	457 979	37 112	495 091	1 404 358	184 149	1 588 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
90703	747 814	0	747 814	0	0	0	0	0	0	747 814	0	747 814
90704	0	0	0	271 442	546 979	818 421	271 442	546 979	818 421	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 357 981	20 134 904	22 492 885	31 279	4 322 360	4 353 639	25 687	4 258 031	4 283 718	2 363 573	20 199 233	22 562 806
90901	8 969 510	23 966	8 993 476	807 137	5 776	812 913	2 288 459	8 518	2 296 977	7 488 188	21 224	7 509 412
90902	11 487 209	0	11 487 209	2 109 488	0	2 109 488	2 033 129	0	2 033 129	11 563 568	0	11 563 568
90907	103 660	0	103 660	243 904	0	243 904	34 567	0	34 567	312 997	0	312 997
90908	0	994 619	994 619	0	356 227	356 227	0	387 317	387 317	0	963 529	963 529
90909	0	1 925	1 925	0	7 931	7 931	0	9 737	9 737	0	119	119
91101	0	0	0	0	1 652	1 652	0	1 652	1 652	0	0	0
91102	0	728	728	0	1 752	1 752	0	516	516	0	1 964	1 964
91202	1 771	19 450	21 221	54	2 698	2 752	1 686	22 148	23 834	139	0	139
91203	33	0	33	56	0	56	66	0	66	23	0	23
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	23 942 920	0	23 942 920	220 968	0	220 968	1 350 299	0	1 350 299	22 813 589	0	22 813 589
91414	768 083 964	180 609 442	948 693 406	38 086 972	37 205 487	75 292 459	12 219 576	49 716 612	61 936 188	793 951 360	168 098 317	962 049 677
91418	3 802 138	1 457 654	5 259 792	471 482	302 194	773 676	872 465	256 402	1 128 867	3 401 155	1 503 446	4 904 601
91419	2 983 294	0	2 983 294	39 737	0	39 737	3 023 031	0	3 023 031	0	0	0
91501	30 407	0	30 407	14 246	0	14 246	4 923	0	4 923	39 730	0	39 730
91604	551 852	143 235	695 087	81 575	31 510	113 085	29 732	25 864	55 596	603 695	148 881	752 576
91704	221 101	109 249	330 350	4 785	22 767	27 552	68	19 380	19 448	225 818	112 636	338 454
91802	1 223 725	2 976 288	4 200 013	38 657	624 800	663 457	85	534 192	534 277	1 262 297	3 066 896	4 329 193
99998	516 355 567	0	516 355 567	34 090 450	0	34 090 450	47 753 580	0	47 753 580	502 692 437	0	502 692 437
Итого по активу (баланс)	1 340 862 982	206 471 460	1 547 334 442	76 512 232	43 432 133	119 944 365	69 908 795	55 787 348	125 696 143	1 347 466 419	194 116 245	1 541 582 664
Пассив
91311	6 296 295	287 094	6 583 389	400 207	76 261	476 468	913	70 104	71 017	5 897 001	280 937	6 177 938
91312	422 513 393	21 946 193	444 459 586	17 473 575	3 912 853	21 386 428	7 552 292	4 540 540	12 092 832	412 592 110	22 573 880	435 165 990
91314	10 901 872	23 864	10 925 736	6 148 262	221 961	6 370 223	6 237 846	222 779	6 460 625	10 991 456	24 682	11 016 138
91315	13 379 738	4 555 486	17 935 224	3 005 304	1 064 778	4 070 082	2 927 703	1 236 396	4 164 099	13 302 137	4 727 104	18 029 241
91316	5 592 361	26 115	5 618 476	1 207 698	4 594	1 212 292	1 137 000	5 415	1 142 415	5 521 663	26 936	5 548 599
91317	15 337 868	4 441 639	19 779 507	11 756 454	2 874 690	14 631 144	9 117 454	1 215 327	10 332 781	12 698 868	2 782 276	15 481 144
91319	8 404 386	1 335 217	9 739 603	290 074	322 666	612 740	557 412	275 181	832 593	8 671 724	1 287 732	9 959 456
91507	1 308 824	0	1 308 824	504	0	504	390	0	390	1 308 710	0	1 308 710
91508	5 222	0	5 222	1	0	1	0	0	0	5 221	0	5 221
99999	1 030 978 875	0	1 030 978 875	76 427 520	0	76 427 520	84 338 872	0	84 338 872	1 038 890 227	0	1 038 890 227
Итого по пассиву (баланс)	1 514 718 834	32 615 608	1 547 334 442	116 709 599	8 477 803	125 187 402	111 869 882	7 565 742	119 435 624	1 509 879 117	31 703 547	1 541 582 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	91 445	332 863	424 308	91 445	298 441	389 886	0	34 422	34 422
93302	91 445	0	91 445	0	407 106	407 106	91 445	300 861	392 306	0	106 245	106 245
93304	493 213	0	493 213	2 681 255	0	2 681 255	399 407	0	399 407	2 775 061	0	2 775 061
93305	0	2 597 332	2 597 332	0	564 143	564 143	0	492 103	492 103	0	2 669 372	2 669 372
93306	0	0	0	26 571	35 158	61 729	0	35 158	35 158	26 571	0	26 571
93307	0	0	0	26 571	34 219	60 790	26 571	34 219	60 790	0	0	0
93308	0	0	0	26 571	0	26 571	26 571	0	26 571	0	0	0
93309	24 054	0	24 054	0	0	0	24 054	0	24 054	0	0	0
93310	377 225	0	377 225	0	0	0	0	0	0	377 225	0	377 225
93406	0	0	0	0	644 126	644 126	0	644 126	644 126	0	0	0
93407	0	0	0	0	685 674	685 674	0	685 674	685 674	0	0	0
93408	0	604 483	604 483	0	678 488	678 488	0	676 349	676 349	0	606 622	606 622
93409	0	0	0	0	638 789	638 789	0	638 789	638 789	0	0	0
93501	0	0	0	71 434	0	71 434	71 434	0	71 434	0	0	0
93502	71 434	0	71 434	0	0	0	71 434	0	71 434	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 122 709	1 122 709	0	1 087 456	1 087 456	0	35 253	35 253
93507	0	0	0	0	1 211 420	1 211 420	0	1 106 996	1 106 996	0	104 424	104 424
93604	0	0	0	1 676 318	0	1 676 318	537 059	0	537 059	1 139 259	0	1 139 259
93901	40 586	4 904 659	4 945 245	21 930 762	118 387 590	140 318 352	21 455 043	113 176 991	134 632 034	516 305	10 115 258	10 631 563
93902	0	0	0	58 153	4 831 724	4 889 877	58 153	4 700 018	4 758 171	0	131 706	131 706
94001	0	0	0	0	248 134	248 134	0	248 134	248 134	0	0	0
94002	0	0	0	0	303 783	303 783	0	303 783	303 783	0	0	0
94101	50 084	0	50 084	260 061	5 198 897	5 458 958	234 940	4 800 583	5 035 523	75 205	398 314	473 519
94102	0	0	0	198 199	4 549 192	4 747 391	198 199	4 413 349	4 611 548	0	135 843	135 843
99996	9 433 108	0	9 433 108	161 581 076	0	161 581 076	151 647 010	0	151 647 010	19 367 174	0	19 367 174
Итого по активу (баланс)	10 581 149	8 106 474	18 687 623	188 628 416	139 874 015	328 502 431	174 932 765	133 643 030	308 575 795	24 276 800	14 337 459	38 614 259
Пассив
96301	0	0	0	74 071	0	74 071	74 071	0	74 071	0	0	0
96302	71 068	0	71 068	74 071	0	74 071	3 003	0	3 003	0	0	0
96304	0	0	0	562 521	0	562 521	1 772 686	0	1 772 686	1 210 165	0	1 210 165
96305	2 750 596	0	2 750 596	0	0	0	0	0	0	2 750 596	0	2 750 596
96306	0	0	0	0	1 750 618	1 750 618	0	1 814 091	1 814 091	0	63 473	63 473
96307	0	0	0	0	1 861 613	1 861 613	0	1 967 779	1 967 779	0	106 166	106 166
96308	0	603 434	603 434	0	727 780	727 780	0	736 252	736 252	0	611 906	611 906
96309	0	25 856	25 856	0	655 630	655 630	0	629 774	629 774	0	0	0
96310	0	390 125	390 125	0	68 623	68 623	0	80 879	80 879	0	402 381	402 381
96404	490 894	0	490 894	65 830	0	65 830	79 636	0	79 636	504 700	0	504 700
96501	0	0	0	91 510	298 446	389 956	91 510	333 699	425 209	0	35 253	35 253
96502	91 510	0	91 510	91 510	301 038	392 548	0	405 462	405 462	0	104 424	104 424
96506	0	0	0	0	34 768	34 768	0	34 768	34 768	0	0	0
96507	0	0	0	0	34 218	34 218	0	34 218	34 218	0	0	0
96604	0	0	0	516 871	0	516 871	2 526 172	0	2 526 172	2 009 301	0	2 009 301
96901	4 969 266	30 241	4 999 507	108 175 938	25 884 816	134 060 754	113 159 283	26 713 553	139 872 836	9 952 611	858 978	10 811 589
96902	0	0	0	198 147	4 790 582	4 988 729	198 147	4 939 993	5 138 140	0	149 411	149 411
97001	0	0	0	0	438 090	438 090	0	438 090	438 090	0	0	0
97002	0	0	0	0	241 176	241 176	0	249 542	249 542	0	8 366	8 366
97101	10 118	0	10 118	559 736	3 371 223	3 930 959	605 334	3 804 912	4 410 246	55 716	433 689	489 405
97102	0	0	0	58 302	4 385 320	4 443 622	58 302	4 495 359	4 553 661	0	110 039	110 039
99997	9 254 515	0	9 254 515	153 354 304	0	153 354 304	163 346 873	0	163 346 873	19 247 084	0	19 247 084
Итого по пассиву (баланс)	17 637 967	1 049 656	18 687 623	263 822 811	44 843 941	308 666 752	281 915 017	46 678 371	328 593 388	35 730 173	2 884 086	38 614 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 321,0000	0	0	162,0000	0	0	69,0000	0	0	2 414,0000
98010	0	0	31 861 267 276,0776	0	0	13 014 549 233,0000	0	0	13 043 360 212,0000	0	0	31 832 456 297,0776
98020	0	0	42,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	29,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 861 269 639,0776	0	0	13 014 549 396,0000	0	0	13 043 360 295,0000	0	0	31 832 458 740,0776
Пассив
98040	0	0	21 553 561 682,0376	0	0	4 111 419 916,0000	0	0	4 338 992 230,0000	0	0	21 781 133 996,0376
98050	0	0	9 253 613 509,0000	0	0	5 597 384 578,0000	0	0	5 218 901 196,0000	0	0	8 875 130 127,0000
98055	0	0	469 180 242,0000	0	0	1 688 412 886,0000	0	0	1 696 206 969,0000	0	0	476 974 325,0000
98060	0	0	383 384 627,0000	0	0	1 646 095 765,0000	0	0	1 760 401 816,0000	0	0	497 690 678,0000
98070	0	0	192 131 765,0400	0	0	31 084,0000	0	0	31 119,0000	0	0	192 131 800,0400
98090	0	0	9 397 814,0000	0	0	56 582,0000	0	0	56 582,0000	0	0	9 397 814,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 861 269 639,0776	0	0	13 043 400 811,0000	0	0	13 014 589 912,0000	0	0	31 832 458 740,0776

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