Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 773	0	4 773	1 613	0	1 613	1 007	0	1 007	5 379	0	5 379
20202	64 832	252 457	317 289	624 233	237 536	861 769	639 794	180 273	820 067	49 271	309 720	358 991
20208	0	0	0	13 580	0	13 580	8 829	0	8 829	4 751	0	4 751
20209	0	0	0	355 859	28 718	384 577	355 859	28 718	384 577	0	0	0
30102	172 920	0	172 920	27 782 862	0	27 782 862	27 799 108	0	27 799 108	156 674	0	156 674
30110	503 935	5 393	509 328	1 084 473	47 910	1 132 383	1 335 883	42 981	1 378 864	252 525	10 322	262 847
30114	0	69 621	69 621	0	6 240 502	6 240 502	0	4 773 861	4 773 861	0	1 536 262	1 536 262
30118	0	25	25	0	7	7	0	4	4	0	28	28
30202	28 878	0	28 878	2 901	0	2 901	0	0	0	31 779	0	31 779
30204	4 916	0	4 916	0	0	0	101	0	101	4 815	0	4 815
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 070 000	787	1 070 787	1 070 000	787	1 070 787	0	0	0
30233	6	0	6	15 904	1 876	17 780	15 725	1 876	17 601	185	0	185
30302	0	0	0	281 387	41 114	322 501	281 387	41 114	322 501	0	0	0
30306	139 151	84 678	223 829	1 881 998	215 417	2 097 415	1 791 530	279 806	2 071 336	229 619	20 289	249 908
30413	0	0	0	1 004 770	0	1 004 770	1 004 770	0	1 004 770	0	0	0
30424	12 121	0	12 121	17 124 852	0	17 124 852	17 126 937	0	17 126 937	10 036	0	10 036
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
31902	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 280 000	0	4 280 000	4 280 000	0	4 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	440 000	0	440 000	410 000	0	410 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	16 014	2 121	18 135	5 145	2 216	7 361	13 950	2 260	16 210	7 209	2 077	9 286
45108	4 033	0	4 033	0	0	0	1 000	0	1 000	3 033	0	3 033
45201	156 952	0	156 952	211 985	0	211 985	240 412	0	240 412	128 525	0	128 525
45204	299 923	0	299 923	195 977	0	195 977	113 463	0	113 463	382 437	0	382 437
45205	449 082	0	449 082	88 357	0	88 357	12 597	0	12 597	524 842	0	524 842
45206	326 339	0	326 339	57 850	0	57 850	101 315	0	101 315	282 874	0	282 874
45207	1 712 631	286 930	1 999 561	47 321	59 800	107 121	23 557	42 330	65 887	1 736 395	304 400	2 040 795
45208	836 339	0	836 339	0	0	0	2 425	0	2 425	833 914	0	833 914
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45308	1 980	0	1 980	0	0	0	60	0	60	1 920	0	1 920
45401	1 233	0	1 233	3 987	0	3 987	3 218	0	3 218	2 002	0	2 002
45404	4 847	0	4 847	801	0	801	1 470	0	1 470	4 178	0	4 178
45405	10 000	0	10 000	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	10 000	0	10 000
45406	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
45407	73 471	0	73 471	137	0	137	1 477	0	1 477	72 131	0	72 131
45408	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
45506	38 058	0	38 058	600	0	600	4 265	0	4 265	34 393	0	34 393
45507	28 941	12 752	41 693	0	2 769	2 769	162	2 059	2 221	28 779	13 462	42 241
45509	51	0	51	224	0	224	116	0	116	159	0	159
45811	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
45812	113 857	0	113 857	64	0	64	192	0	192	113 729	0	113 729
45815	2 319	0	2 319	0	0	0	192	0	192	2 127	0	2 127
45912	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45915	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
47107	7 175	0	7 175	95	0	95	0	0	0	7 270	0	7 270
47404	0	55 788	55 788	0	17 944 487	17 944 487	0	17 845 210	17 845 210	0	155 065	155 065
47408	0	0	0	11 841 827	13 282 618	25 124 445	11 841 827	13 282 618	25 124 445	0	0	0
47423	459	0	459	5 326	0	5 326	5 314	0	5 314	471	0	471
47427	224	9 645	9 869	68 895	5 810	74 705	29 142	1 408	30 550	39 977	14 047	54 024
50106	31 231	0	31 231	204 828	0	204 828	204 475	0	204 475	31 584	0	31 584
50110	0	75 188	75 188	0	16 371	16 371	0	84 103	84 103	0	7 456	7 456
50118	207 605	0	207 605	206 184	72 364	278 548	208 100	0	208 100	205 689	72 364	278 053
50121	7 337	0	7 337	225	0	225	2 446	0	2 446	5 116	0	5 116
50205	29 804	76 853	106 657	4 675	19 283	23 958	34 479	96 136	130 615	0	0	0
50207	32 468	0	32 468	236 766	0	236 766	269 234	0	269 234	0	0	0
50211	0	223 327	223 327	0	50 861	50 861	0	36 141	36 141	0	238 047	238 047
50218	236 462	0	236 462	307 328	81 879	389 207	243 273	45	243 318	300 517	81 834	382 351
50221	2 708	0	2 708	604	0	604	1 383	0	1 383	1 929	0	1 929
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	216 389	0	216 389	40 252	0	40 252	120 000	0	120 000	136 641	0	136 641
51405	87 345	0	87 345	2 274	0	2 274	40 000	0	40 000	49 619	0	49 619
51409	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52503	527	0	527	0	0	0	27	0	27	500	0	500
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	8 565	0	8 565	0	0	0	1 363	0	1 363	7 202	0	7 202
60306	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
60308	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60310	681	0	681	541	0	541	268	0	268	954	0	954
60312	9 070	0	9 070	13 074	0	13 074	14 488	0	14 488	7 656	0	7 656
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60323	2 170	0	2 170	21	0	21	21	0	21	2 170	0	2 170
60336	0	0	0	873	0	873	0	0	0	873	0	873
60401	100 203	0	100 203	0	0	0	0	0	0	100 203	0	100 203
60415	0	0	0	688	0	688	0	0	0	688	0	688
60901	183	0	183	18 749	0	18 749	3	0	3	18 929	0	18 929
60906	0	0	0	974	0	974	0	0	0	974	0	974
61002	545	0	545	1	0	1	1	0	1	545	0	545
61008	664	0	664	549	0	549	244	0	244	969	0	969
61009	2 166	0	2 166	922	0	922	273	0	273	2 815	0	2 815
61210	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
61403	27 003	0	27 003	498	0	498	21 035	0	21 035	6 466	0	6 466
70606	2 042 394	0	2 042 394	331 961	0	331 961	2 042 430	0	2 042 430	331 925	0	331 925
70607	31 062	0	31 062	2 707	0	2 707	31 062	0	31 062	2 707	0	2 707
70608	2 588 938	0	2 588 938	312 685	0	312 685	2 588 938	0	2 588 938	312 685	0	312 685
70609	47	0	47	11	0	11	47	0	47	11	0	11
70611	7 586	0	7 586	520	0	520	7 586	0	7 586	520	0	520
70614	445	0	445	0	0	0	445	0	445	0	0	0
70616	7 689	0	7 689	0	0	0	7 689	0	7 689	0	0	0
70706	0	0	0	2 046 667	0	2 046 667	0	0	0	2 046 667	0	2 046 667
70707	0	0	0	31 062	0	31 062	0	0	0	31 062	0	31 062
70708	0	0	0	2 588 939	0	2 588 939	0	0	0	2 588 939	0	2 588 939
70709	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70711	0	0	0	7 586	0	7 586	0	0	0	7 586	0	7 586
70714	0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	445
70716	0	0	0	7 689	0	7 689	0	0	0	7 689	0	7 689
Итого по активу (баланс)	11 825 020	1 154 778	12 979 798	86 983 445	38 352 325	125 335 770	87 155 520	36 741 730	123 897 250	11 652 945	2 765 373	14 418 318
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10603	2 708	0	2 708	1 383	0	1 383	604	0	604	1 929	0	1 929
10609	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
10701	527 974	0	527 974	0	0	0	0	0	0	527 974	0	527 974
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	25	25	0	4	4	0	7	7	0	28	28
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	51 814	51 814	0	71 073	71 073	0	19 259	19 259
30222	0	0	0	1 334 769	1 505	1 336 274	1 334 769	1 505	1 336 274	0	0	0
30232	500	7	507	10 086	5 511	15 597	9 913	5 504	15 417	327	0	327
30301	0	0	0	281 387	41 114	322 501	281 387	41 114	322 501	0	0	0
30305	139 151	84 678	223 829	1 791 530	279 806	2 071 336	1 881 998	215 417	2 097 415	229 619	20 289	249 908
31308	22 115	0	22 115	4 569	0	4 569	0	0	0	17 546	0	17 546
31309	135 444	0	135 444	21 876	0	21 876	0	0	0	113 568	0	113 568
32015	300	0	300	4 500	0	4 500	4 200	0	4 200	0	0	0
32901	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	233	0	233	0	0	0	10	0	10	243	0	243
407	1 181 789	124 220	1 306 009	5 342 282	228 817	5 571 099	5 544 289	214 456	5 758 745	1 383 796	109 859	1 493 655
408.1	24 981	445	25 426	118 661	65	118 726	255 328	92	255 420	161 648	472	162 120
408.2	85 453	37 488	122 941	254 995	122 741	377 736	331 685	142 424	474 109	162 143	57 171	219 314
40905	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
40909	0	0	0	5 540	1 479	7 019	5 540	1 479	7 019	0	0	0
40910	0	0	0	2 194	237	2 431	2 194	237	2 431	0	0	0
40911	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
40912	0	0	0	594	2 462	3 056	594	2 462	3 056	0	0	0
40913	0	0	0	294	1 367	1 661	294	1 367	1 661	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	20 552	0	20 552	19 764	0	19 764	0	0	0	788	0	788
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42105	535 115	0	535 115	5 115	0	5 115	2 856	0	2 856	532 856	0	532 856
42106	307 690	0	307 690	36 595	0	36 595	27 500	0	27 500	298 595	0	298 595
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	820	2 809	3 629	1	410	411	0	583	583	819	2 982	3 801
42304	207 967	23 008	230 975	51 158	3 895	55 053	16 831	6 195	23 026	173 640	25 308	198 948
42305	573 655	21 401	595 056	32 600	5 033	37 633	71 608	15 309	86 917	612 663	31 677	644 340
42306	1 808 781	388 356	2 197 137	80 433	64 897	145 330	253 565	100 899	354 464	1 981 913	424 358	2 406 271
42504	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42601	14	502	516	0	73	73	0	104	104	14	533	547
42605	1 545	0	1 545	0	0	0	1 000	0	1 000	2 545	0	2 545
42606	5 618	39 849	45 467	0	6 436	6 436	1 367	8 655	10 022	6 985	42 068	49 053
42609	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
45115	847	0	847	210	0	210	0	0	0	637	0	637
45215	81 352	0	81 352	3 612	0	3 612	24 918	0	24 918	102 658	0	102 658
45415	298	0	298	0	0	0	1	0	1	299	0	299
45515	12 814	0	12 814	433	0	433	716	0	716	13 097	0	13 097
45818	75 918	0	75 918	155	0	155	208	0	208	75 971	0	75 971
45918	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
47405	0	0	0	135 903	213 445	349 348	135 903	213 445	349 348	0	0	0
47407	0	0	0	13 234 258	11 764 117	24 998 375	13 234 258	11 764 117	24 998 375	0	0	0
47411	462	0	462	29 456	2 275	31 731	30 123	2 275	32 398	1 129	0	1 129
47416	4 133	0	4 133	12 549	0	12 549	8 428	723	9 151	12	723	735
47422	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
47425	4 796	0	4 796	4 644	0	4 644	6 074	0	6 074	6 226	0	6 226
47426	212	0	212	12 695	0	12 695	12 606	0	12 606	123	0	123
50120	255	0	255	230	0	230	261	0	261	286	0	286
50220	4 773	0	4 773	1 007	0	1 007	1 613	0	1 613	5 379	0	5 379
51410	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52301	23 000	0	23 000	87 000	0	87 000	201 000	0	201 000	137 000	0	137 000
52302	64 000	0	64 000	106 000	0	106 000	42 000	0	42 000	0	0	0
52303	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
52304	169 992	0	169 992	26 500	0	26 500	0	0	0	143 492	0	143 492
52305	6 640	2 704	9 344	2 000	394	2 394	8 339	560	8 899	12 979	2 870	15 849
52306	121 398	0	121 398	3 630	0	3 630	5 284	0	5 284	123 052	0	123 052
52307	4 548	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
52501	5 329	3	5 332	816	0	816	4 108	3	4 111	8 621	6	8 627
60301	992	0	992	4 166	0	4 166	3 243	0	3 243	69	0	69
60305	0	0	0	9 266	0	9 266	20 165	0	20 165	10 899	0	10 899
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	2 830	0	2 830	961	0	961	961	0	961	2 830	0	2 830
60313	0	58	58	0	36	36	0	40	40	0	62	62
60322	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60324	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
60335	0	0	0	6 037	0	6 037	6 037	0	6 037	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	43 539	0	43 539	43 539	0	43 539
60601	42 662	0	42 662	42 662	0	42 662	0	0	0	0	0	0
60903	15	0	15	0	0	0	259	0	259	274	0	274
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	281	0	281	58	0	58	80	0	80	303	0	303
61701	6 229	0	6 229	0	0	0	0	0	0	6 229	0	6 229
70601	2 072 142	0	2 072 142	2 072 143	0	2 072 143	230 479	0	230 479	230 478	0	230 478
70602	45 202	0	45 202	45 202	0	45 202	456	0	456	456	0	456
70603	2 640 272	0	2 640 272	2 640 272	0	2 640 272	421 579	0	421 579	421 579	0	421 579
70604	47	0	47	47	0	47	11	0	11	11	0	11
70701	0	0	0	0	0	0	2 072 944	0	2 072 944	2 072 944	0	2 072 944
70702	0	0	0	0	0	0	45 202	0	45 202	45 202	0	45 202
70703	0	0	0	0	0	0	2 640 272	0	2 640 272	2 640 272	0	2 640 272
70704	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	12 254 238	725 560	12 979 798	28 406 340	12 797 934	41 204 274	29 832 747	12 810 047	42 642 794	13 680 645	737 673	14 418 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	42 130	0	42 130	42 130	0	42 130	0	0	0
90704	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	262 936	0	262 936	1 685	0	1 685	1 963	0	1 963	262 658	0	262 658
90902	177 443	0	177 443	7 511	0	7 511	6 466	0	6 466	178 488	0	178 488
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	97 755	0	97 755	39 176	0	39 176	97 755	0	97 755	39 176	0	39 176
91412	256 942	0	256 942	0	0	0	27 828	0	27 828	229 114	0	229 114
91414	10 971 572	1 445 114	12 416 686	31 878	299 594	331 472	186 118	210 672	396 790	10 817 332	1 534 036	12 351 368
91416	7 885	0	7 885	4 569	0	4 569	0	0	0	12 454	0	12 454
91604	800	0	800	1 895	0	1 895	1 591	0	1 591	1 104	0	1 104
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	14 124 398	0	14 124 398	2 314 580	0	2 314 580	2 136 038	0	2 136 038	14 302 940	0	14 302 940
Итого по активу (баланс)	25 970 424	1 445 114	27 415 538	2 530 425	299 594	2 830 019	2 588 890	210 672	2 799 562	25 911 959	1 534 036	27 445 995
Пассив
91003	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
91311	223 770	2 704	226 474	3 630	394	4 024	13 622	560	14 182	233 762	2 870	236 632
91312	4 573 208	6 972 482	11 545 690	17 526	1 018 968	1 036 494	64 607	1 447 079	1 511 686	4 620 289	7 400 593	12 020 882
91315	698 652	0	698 652	121 571	0	121 571	248 299	0	248 299	825 380	0	825 380
91316	97 894	0	97 894	29 631	0	29 631	0	0	0	68 263	0	68 263
91317	452 983	697	453 680	582 697	109	582 806	407 994	149	408 143	278 280	737	279 017
91319	701 268	0	701 268	22 890	0	22 890	35 000	0	35 000	713 378	0	713 378
91507	400 129	0	400 129	350 300	0	350 300	108 948	0	108 948	158 777	0	158 777
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	13 291 140	0	13 291 140	663 470	0	663 470	515 385	0	515 385	13 143 055	0	13 143 055
Итого по пассиву (баланс)	20 439 655	6 975 883	27 415 538	1 794 515	1 019 471	2 813 986	1 396 655	1 447 788	2 844 443	20 041 795	7 404 200	27 445 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	418 867	146	419 013	12 923 716	303 258	13 226 974	11 343 212	303 404	11 646 616	1 999 371	0	1 999 371
99996	421 197	0	421 197	13 364 326	0	13 364 326	11 773 410	0	11 773 410	2 012 113	0	2 012 113
Итого по активу (баланс)	840 064	146	840 210	26 288 042	303 258	26 591 300	23 116 622	303 404	23 420 026	4 011 484	0	4 011 484
Пассив
96901	146	421 050	421 196	292 352	11 481 058	11 773 410	292 206	13 072 121	13 364 327	0	2 012 113	2 012 113
99997	419 014	0	419 014	11 646 616	0	11 646 616	13 226 973	0	13 226 973	1 999 371	0	1 999 371
Итого по пассиву (баланс)	419 160	421 050	840 210	11 938 968	11 481 058	23 420 026	13 519 179	13 072 121	26 591 300	1 999 371	2 012 113	4 011 484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	100 496,0000	0	0	437 737,0000	0	0	505 140,0000	0	0	33 093,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 546,0000	0	0	437 754,0000	0	0	505 161,0000	0	0	33 139,0000
Пассив
98050	0	0	100 521,0000	0	0	505 160,0000	0	0	437 751,0000	0	0	33 112,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 546,0000	0	0	505 161,0000	0	0	437 754,0000	0	0	33 139,0000

Страница была полезной?