Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 254	117 791	255 045	160 018	62 456	222 474	226 250	41 386	267 636	71 022	138 861	209 883
20209	0	0	0	125 665	11 175	136 840	125 665	11 175	136 840	0	0	0
30102	106 111	0	106 111	2 581 322	0	2 581 322	2 566 639	0	2 566 639	120 794	0	120 794
30110	1 888	20 657	22 545	10 000	1 288 199	1 298 199	10 202	473 507	483 709	1 686	835 349	837 035
30114	0	18 406	18 406	0	171 295	171 295	0	184 414	184 414	0	5 287	5 287
30202	7 944	0	7 944	3 217	0	3 217	0	0	0	11 161	0	11 161
30204	7 107	0	7 107	716	0	716	0	0	0	7 823	0	7 823
30233	51	0	51	12 098	17 635	29 733	11 752	17 635	29 387	397	0	397
30424	3 535	0	3 535	651 213	0	651 213	650 668	0	650 668	4 080	0	4 080
30425	0	4 810	4 810	0	997	997	0	846	846	0	4 961	4 961
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	42 253	0	42 253	20 988	0	20 988	20 562	0	20 562	42 679	0	42 679
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	96 784	0	96 784	0	0	0	0	0	0	96 784	0	96 784
45207	445 500	636 438	1 081 938	0	132 751	132 751	0	113 058	113 058	445 500	656 131	1 101 631
45208	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
45503	0	19 924	19 924	0	4 328	4 328	0	3 775	3 775	0	20 477	20 477
45505	30 030	0	30 030	60 000	0	60 000	0	0	0	90 030	0	90 030
45506	494 041	19 791	513 832	150	4 103	4 253	135	4 702	4 837	494 056	19 192	513 248
45507	0	21 013	21 013	0	4 088	4 088	0	4 813	4 813	0	20 288	20 288
45509	5 466	2 944	8 410	5 706	10 382	16 088	4 864	4 832	9 696	6 308	8 494	14 802
45606	0	179 315	179 315	0	38 947	38 947	0	33 974	33 974	0	184 288	184 288
45708	892	175	1 067	242	562	804	119	264	383	1 015	473	1 488
45812	0	437 296	437 296	0	90 658	90 658	0	76 920	76 920	0	451 034	451 034
45815	254 277	2 737	257 014	0	595	595	0	519	519	254 277	2 813	257 090
45912	0	6 432	6 432	0	1 333	1 333	0	1 131	1 131	0	6 634	6 634
45915	1	0	1	5	12	17	2	2	4	4	10	14
47404	0	1 412 345	1 412 345	0	3 811 679	3 811 679	0	4 317 330	4 317 330	0	906 694	906 694
47408	0	0	0	1 193 126	65 052 675	66 245 801	1 193 126	65 052 675	66 245 801	0	0	0
47423	789	0	789	168	0	168	100	0	100	857	0	857
47427	752	17	769	814	49	863	752	18	770	814	48	862
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	175 780	0	175 780	85 921	0	85 921	154 758	0	154 758	106 943	0	106 943
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	942	0	942	0	0	0	206	0	206	736	0	736
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60312	1 381	0	1 381	488	0	488	315	0	315	1 554	0	1 554
60323	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
60336	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	0	0	0	3 565	0	3 565	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	70	0	70	62	0	62	8	0	8
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	4 432	0	4 432	0	0	0	3 587	0	3 587	845	0	845
61601	0	0	0	126 050	0	126 050	126 050	0	126 050	0	0	0
70606	6 345 395	0	6 345 395	388 018	0	388 018	6 345 395	0	6 345 395	388 018	0	388 018
70608	5 850 783	0	5 850 783	890 932	0	890 932	5 850 783	0	5 850 783	890 932	0	890 932
70614	510 676	0	510 676	102 725	0	102 725	511 790	0	511 790	101 611	0	101 611
70616	817	0	817	817	0	817	1 634	0	1 634	0	0	0
70706	0	0	0	6 345 795	0	6 345 795	0	0	0	6 345 795	0	6 345 795
70708	0	0	0	5 850 783	0	5 850 783	0	0	0	5 850 783	0	5 850 783
70714	0	0	0	510 676	0	510 676	0	0	0	510 676	0	510 676
70716	0	0	0	1 634	0	1 634	817	0	817	817	0	817
Итого по активу (баланс)	15 674 186	2 900 091	18 574 277	19 133 830	70 703 919	89 837 749	17 892 141	70 342 976	88 235 117	16 915 875	3 261 034	20 176 909
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	0	0	0	114 853	0	114 853
30223	0	0	0	1 270 827	0	1 270 827	1 397 238	0	1 397 238	126 411	0	126 411
30232	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	1 131 930	145 037	1 276 967	4 198 169	676 251	4 874 420	4 195 187	721 155	4 916 342	1 128 948	189 941	1 318 889
408.1	36 940	211	37 151	52 209	37	52 246	47 777	44	47 821	32 508	218	32 726
408.2	46 866	339 069	385 935	119 424	92 782	212 206	110 244	96 408	206 652	37 686	342 695	380 381
40911	0	0	0	48 389	0	48 389	48 389	0	48 389	0	0	0
42304	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
42305	33 270	0	33 270	0	0	0	0	0	0	33 270	0	33 270
42306	0	109 324	109 324	0	19 230	19 230	0	22 664	22 664	0	112 758	112 758
42507	0	728 827	728 827	0	128 201	128 201	0	151 097	151 097	0	751 723	751 723
45115	285 800	0	285 800	0	0	0	0	0	0	285 800	0	285 800
45215	859 192	0	859 192	98 962	0	98 962	70 883	0	70 883	831 113	0	831 113
45515	226 795	0	226 795	6 973	0	6 973	31 597	0	31 597	251 419	0	251 419
45615	125 520	0	125 520	23 781	0	23 781	27 263	0	27 263	129 002	0	129 002
45715	534	0	534	166	0	166	337	0	337	705	0	705
45818	693 893	0	693 893	77 360	0	77 360	91 162	0	91 162	707 695	0	707 695
45918	6 433	0	6 433	1 133	0	1 133	1 337	0	1 337	6 637	0	6 637
47405	0	0	0	12 927	45 296	58 223	12 927	45 296	58 223	0	0	0
47407	0	0	0	1 583 022	64 646 242	66 229 264	1 583 022	64 646 242	66 229 264	0	0	0
47411	1 680	0	1 680	0	0	0	440	630	1 070	2 120	630	2 750
47416	0	0	0	779	661	1 440	5 238	661	5 899	4 459	0	4 459
47422	2 054	4	2 058	14	0	14	8	0	8	2 048	4	2 052
47425	11 150	0	11 150	8 417	0	8 417	19 475	0	19 475	22 208	0	22 208
47426	0	62 619	62 619	0	11 015	11 015	0	17 057	17 057	0	68 661	68 661
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	33 060	0	33 060	3 625	0	3 625	26 433	0	26 433	55 868	0	55 868
60301	58	0	58	85	0	85	367	0	367	340	0	340
60305	0	0	0	1 052	0	1 052	2 852	0	2 852	1 800	0	1 800
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	190	0	190	3 145	0	3 145	2 955	0	2 955	0	0	0
60313	26	0	26	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60322	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
60324	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
60335	0	0	0	40	0	40	847	0	847	807	0	807
60414	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935
60601	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
61701	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
70601	5 807 614	0	5 807 614	5 807 614	0	5 807 614	399 917	0	399 917	399 917	0	399 917
70603	6 226 633	0	6 226 633	6 226 655	0	6 226 655	931 418	0	931 418	931 396	0	931 396
70613	698 146	0	698 146	759 871	0	759 871	85 922	0	85 922	24 197	0	24 197
70701	0	0	0	0	0	0	5 807 616	0	5 807 616	5 807 616	0	5 807 616
70703	0	0	0	0	0	0	6 226 633	0	6 226 633	6 226 633	0	6 226 633
70713	0	0	0	0	0	0	698 146	0	698 146	698 146	0	698 146
Итого по пассиву (баланс)	17 189 186	1 385 091	18 574 277	20 307 413	65 619 715	85 927 128	21 828 506	65 701 254	87 529 760	18 710 279	1 466 630	20 176 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	122	0	122	0	0	0	1	0	1	121	0	121
Итого по активу (баланс)	122	0	122	0	0	0	1	0	1	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	1	0	1	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	655 286	0	655 286	5 484	0	5 484	6 450	0	6 450	654 320	0	654 320
90902	1 248 103	0	1 248 103	7 507	0	7 507	49 728	0	49 728	1 205 882	0	1 205 882
90909	1 644	0	1 644	40	0	40	0	0	0	1 684	0	1 684
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	5 209 356	2 052 429	7 261 785	67 610	433 933	501 543	301 962	372 593	674 555	4 975 004	2 113 769	7 088 773
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	22 468	44 288	66 756	2 779	17 757	20 536	0	13 214	13 214	25 247	48 831	74 078
91803	785	4 655	5 440	0	1 011	1 011	0	882	882	785	4 784	5 569
99998	2 527 714	0	2 527 714	144 310	0	144 310	117 081	0	117 081	2 554 943	0	2 554 943
Итого по активу (баланс)	9 669 814	2 101 372	11 771 186	227 730	452 701	680 431	475 222	386 689	861 911	9 422 322	2 167 384	11 589 706
Пассив
91003	0	0	0	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0
91004	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 036 768	338 474	2 375 242	0	64 129	64 129	0	73 517	73 517	2 036 768	347 862	2 384 630
91315	20 217	0	20 217	0	0	0	0	0	0	20 217	0	20 217
91317	8 283	20 454	28 737	30 453	18 566	49 019	52 190	14 670	66 860	30 020	16 558	46 578
91507	103 437	0	103 437	0	0	0	0	0	0	103 437	0	103 437
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	9 243 472	0	9 243 472	782 523	0	782 523	573 814	0	573 814	9 034 763	0	9 034 763
Итого по пассиву (баланс)	11 412 258	358 928	11 771 186	816 909	82 695	899 604	629 937	88 187	718 124	11 225 286	364 420	11 589 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	519 944	182 157	702 101	9 765	182 157	191 922	510 179	0	510 179
93302	0	0	0	616 714	194 447	811 161	592 827	178 066	770 893	23 887	16 381	40 268
93303	9 765	147 440	157 205	534 066	145 899	679 965	543 831	162 286	706 117	0	131 053	131 053
93304	540 628	0	540 628	152 363	493 929	646 292	534 066	154 012	688 078	158 925	339 917	498 842
93305	1 897 179	330 743	2 227 922	255 525	0	255 525	657 514	330 743	988 257	1 495 190	0	1 495 190
93901	15 059	2 214 559	2 229 618	164 055	33 149 577	33 313 632	133 008	32 975 381	33 108 389	46 106	2 388 755	2 434 861
99996	4 805 957	0	4 805 957	34 320 932	0	34 320 932	34 190 236	0	34 190 236	4 936 653	0	4 936 653
Итого по активу (баланс)	7 268 588	2 692 742	9 961 330	36 563 599	34 166 009	70 729 608	36 661 247	33 982 645	70 643 892	7 170 940	2 876 106	10 047 046
Пассив
96301	0	0	0	164 730	12 276	177 006	164 730	538 482	703 212	0	526 206	526 206
96302	0	0	0	164 729	684 401	849 130	181 131	710 711	891 842	16 402	26 310	42 712
96303	145 505	10 932	156 437	145 505	630 270	775 775	134 387	619 338	753 725	134 387	0	134 387
96304	0	542 976	542 976	88 368	559 311	647 679	419 111	183 970	603 081	330 743	167 635	498 378
96305	330 743	1 547 300	1 878 043	330 743	783 666	1 114 409	0	540 605	540 605	0	1 304 239	1 304 239
96901	221 009	2 007 493	2 228 502	1 015 410	32 175 492	33 190 902	886 613	32 506 518	33 393 131	92 212	2 338 519	2 430 731
99997	5 155 372	0	5 155 372	33 883 955	0	33 883 955	33 838 976	0	33 838 976	5 110 393	0	5 110 393
Итого по пассиву (баланс)	5 852 629	4 108 701	9 961 330	35 793 440	34 845 416	70 638 856	35 624 948	35 099 624	70 724 572	5 684 137	4 362 909	10 047 046
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 369 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 369 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 638,0000
Пассив
98040	0	0	11 367 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 367 990,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 369 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 638,0000

Страница была полезной?