Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
10605	1 629	0	1 629	0	0	0	95	0	95	1 534	0	1 534
10610	15 032	0	15 032	1 444	0	1 444	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 177 833	305 879	1 483 712	2 941 272	2 536 346	5 477 618	2 880 381	2 440 069	5 320 450	1 238 724	402 156	1 640 880
20208	19 261	0	19 261	13 881	1 565	15 446	17 176	1 565	18 741	15 966	0	15 966
20209	6 590	0	6 590	1 050 223	84 322	1 134 545	1 052 124	84 322	1 136 446	4 689	0	4 689
30102	175 425	0	175 425	5 408 437	0	5 408 437	5 456 812	0	5 456 812	127 050	0	127 050
30110	29 035	53 919	82 954	24 713	51 891	76 604	40 725	70 115	110 840	13 023	35 695	48 718
30114	0	51 631	51 631	0	1 036 508	1 036 508	0	1 080 148	1 080 148	0	7 991	7 991
30202	32 200	0	32 200	1 657	0	1 657	0	0	0	33 857	0	33 857
30204	8 892	0	8 892	0	0	0	281	0	281	8 611	0	8 611
30215	750	2 186	2 936	0	453	453	0	384	384	750	2 255	3 005
30221	0	0	0	12 000	40 100	52 100	12 000	40 100	52 100	0	0	0
30233	5 672	4 347	10 019	28 112	13 005	41 117	24 984	12 751	37 735	8 800	4 601	13 401
30302	3 252 929	123	3 253 052	879 872	182 283	1 062 155	1 272 143	163 583	1 435 726	2 860 658	18 823	2 879 481
30306	442 695	527 418	970 113	11 800 399	1 651 908	13 452 307	10 832 755	1 752 773	12 585 528	1 410 339	426 553	1 836 892
30424	4 831	30 903	35 734	7 952 145	8 016 972	15 969 117	7 946 341	8 001 925	15 948 266	10 635	45 950	56 585
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 502	1 660	4 162	80 140	344	80 484	80 012	294	80 306	2 630	1 710	4 340
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	7 044	7 044	0	1 460	1 460	0	1 239	1 239	0	7 265	7 265
45107	17 222	0	17 222	0	0	0	1 245	0	1 245	15 977	0	15 977
45201	1 292	0	1 292	2 592	0	2 592	1 658	0	1 658	2 226	0	2 226
45204	44 793	0	44 793	10 216	0	10 216	13 487	0	13 487	41 522	0	41 522
45205	46 800	0	46 800	4 773	0	4 773	5 973	0	5 973	45 600	0	45 600
45206	1 909 209	0	1 909 209	8 700	0	8 700	133 581	0	133 581	1 784 328	0	1 784 328
45207	2 513 387	0	2 513 387	118 590	0	118 590	137 023	0	137 023	2 494 954	0	2 494 954
45208	13 167	0	13 167	0	0	0	527	0	527	12 640	0	12 640
45401	399	0	399	23	0	23	72	0	72	350	0	350
45406	1 670	0	1 670	0	0	0	110	0	110	1 560	0	1 560
45407	18 670	0	18 670	300	0	300	200	0	200	18 770	0	18 770
45505	1 478	0	1 478	0	0	0	57	0	57	1 421	0	1 421
45506	12 020	0	12 020	0	0	0	871	0	871	11 149	0	11 149
45507	58 965	0	58 965	0	0	0	1 392	0	1 392	57 573	0	57 573
45509	2 645	0	2 645	2 087	0	2 087	2 293	0	2 293	2 439	0	2 439
45812	2 994	0	2 994	0	0	0	2	0	2	2 992	0	2 992
45815	13 739	0	13 739	192	0	192	313	0	313	13 618	0	13 618
45912	60	0	60	7 905	0	7 905	7 905	0	7 905	60	0	60
45915	526	0	526	48	0	48	15	0	15	559	0	559
47101	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	7 948 240	8 930 003	16 878 243	7 897 525	8 930 003	16 827 528	50 715	0	50 715
47423	24	0	24	603	653 508	654 111	568	653 508	654 076	59	0	59
47427	47 401	0	47 401	74 345	0	74 345	55 031	0	55 031	66 715	0	66 715
47431	0	0	0	62 500	0	62 500	0	0	0	62 500	0	62 500
47801	2 106	0	2 106	0	0	0	5	0	5	2 101	0	2 101
50305	0	299 038	299 038	0	236 852	236 852	0	81 764	81 764	0	454 126	454 126
50311	0	163 946	163 946	0	29 348	29 348	0	117 605	117 605	0	75 689	75 689
50318	0	0	0	0	102 869	102 869	0	8 317	8 317	0	94 552	94 552
50709	4 019	0	4 019	3 731	0	3 731	2 833	0	2 833	4 917	0	4 917
60302	483	0	483	0	0	0	483	0	483	0	0	0
60308	80	0	80	420	0	420	223	0	223	277	0	277
60310	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60312	11 334	0	11 334	6 713	0	6 713	7 562	0	7 562	10 485	0	10 485
60323	272	0	272	142	0	142	2	0	2	412	0	412
60336	0	0	0	804	0	804	508	0	508	296	0	296
60401	202 075	0	202 075	0	0	0	0	0	0	202 075	0	202 075
60411	256 631	0	256 631	0	0	0	256 631	0	256 631	0	0	0
60412	12 889	0	12 889	0	0	0	12 889	0	12 889	0	0	0
60901	523	0	523	34 725	0	34 725	0	0	0	35 248	0	35 248
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	104	0	104	759	0	759	368	0	368	495	0	495
61009	19	0	19	680	0	680	681	0	681	18	0	18
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	3 656	0	3 656	0	0	0
61210	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	37 069	0	37 069	0	0	0	35 001	0	35 001	2 068	0	2 068
61905	0	0	0	16 545	0	16 545	916	0	916	15 629	0	15 629
61908	0	0	0	256 631	0	256 631	0	0	0	256 631	0	256 631
70606	2 159 158	0	2 159 158	237 007	0	237 007	2 159 448	0	2 159 448	236 717	0	236 717
70608	7 877 900	0	7 877 900	952 755	0	952 755	7 877 900	0	7 877 900	952 755	0	952 755
70611	23 309	0	23 309	0	0	0	23 309	0	23 309	0	0	0
70616	4 587	0	4 587	0	0	0	4 587	0	4 587	0	0	0
70706	0	0	0	3 450 909	0	3 450 909	3 450 909	0	3 450 909	0	0	0
70708	0	0	0	12 184 092	0	12 184 092	12 184 092	0	12 184 092	0	0	0
70711	0	0	0	45 050	0	45 050	45 050	0	45 050	0	0	0
70716	0	0	0	34 542	0	34 542	34 542	0	34 542	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 731 586	1 448 094	22 179 680	55 665 168	23 569 737	79 234 905	64 231 526	23 440 465	87 671 991	12 165 228	1 577 366	13 742 594
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	0	0	0	0	0	0	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011	0	106 011
30126	26	0	26	10	0	10	46	0	46	62	0	62
30220	0	0	0	0	34 055	34 055	0	34 055	34 055	0	0	0
30222	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30226	9 004	0	9 004	785	0	785	916	0	916	9 135	0	9 135
30232	0	0	0	50 912	47 351	98 263	51 947	49 813	101 760	1 035	2 462	3 497
30301	3 252 929	123	3 253 052	1 272 143	163 583	1 435 726	879 872	182 283	1 062 155	2 860 658	18 823	2 879 481
30305	442 695	527 418	970 113	10 832 755	1 752 773	12 585 528	11 800 399	1 651 908	13 452 307	1 410 339	426 553	1 836 892
30410	387	0	387	738	0	738	959	0	959	608	0	608
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32211	109	0	109	19	0	19	23	0	23	113	0	113
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	4 175	0	4 175	26 279	0	26 279	24 312	0	24 312	2 208	0	2 208
407	672 080	5 190	677 270	3 855 662	235 850	4 091 512	3 866 056	250 206	4 116 262	682 474	19 546	702 020
408.1	25 159	0	25 159	79 727	0	79 727	81 452	0	81 452	26 884	0	26 884
408.2	40 932	29 848	70 780	147 084	27 974	175 058	164 301	12 685	176 986	58 149	14 559	72 708
40901	51 396	0	51 396	30 162	0	30 162	127 603	0	127 603	148 837	0	148 837
40905	28	0	28	6 973	0	6 973	6 972	0	6 972	27	0	27
40906	2 705	0	2 705	54 746	0	54 746	54 348	0	54 348	2 307	0	2 307
40909	0	0	0	2 879	3 626	6 505	2 879	3 626	6 505	0	0	0
40910	0	0	0	2 530	7 835	10 365	2 530	7 835	10 365	0	0	0
40911	58	0	58	118 864	1 310	120 174	122 041	1 310	123 351	3 235	0	3 235
40912	0	0	0	4 208	12 313	16 521	4 208	12 313	16 521	0	0	0
40913	0	0	0	15 404	27 676	43 080	15 404	27 676	43 080	0	0	0
42102	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	16 200	0	16 200	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	15 700	0	15 700
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	63 346	0	63 346	62 100	0	62 100	0	0	0	1 246	0	1 246
42108	0	0	0	90	0	90	4 603	0	4 603	4 513	0	4 513
42110	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
42205	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	36 777	21 604	58 381	264 055	44 980	309 035	285 147	60 076	345 223	57 869	36 700	94 569
42304	196 640	32 880	229 520	113 449	20 076	133 525	33 093	9 020	42 113	116 284	21 824	138 108
42305	1 180 409	401 909	1 582 318	371 418	204 556	575 974	120 004	87 954	207 958	928 995	285 307	1 214 302
42306	2 747 000	495 938	3 242 938	487 313	133 838	621 151	611 075	187 360	798 435	2 870 762	549 460	3 420 222
42309	4 131	0	4 131	4 135	0	4 135	4	0	4	0	0	0
42310	4	0	4	7	0	7	9	0	9	6	0	6
42311	29	0	29	4	0	4	21	0	21	46	0	46
42312	31	0	31	2	0	2	3	0	3	32	0	32
42313	157	0	157	0	0	0	28	0	28	185	0	185
42314	166	0	166	4	0	4	4	0	4	166	0	166
42601	899	1 778	2 677	1 375	1 281	2 656	1 488	1 277	2 765	1 012	1 774	2 786
42604	3 181	0	3 181	2 059	0	2 059	11	0	11	1 133	0	1 133
42605	3 928	4 779	8 707	1 540	1 735	3 275	46	1 001	1 047	2 434	4 045	6 479
42606	8 802	4 839	13 641	2 429	2 715	5 144	2 704	2 952	5 656	9 077	5 076	14 153
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	0	0	0	80 140	0	80 140	80 140	0	80 140
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	861	0	861	62	0	62	0	0	0	799	0	799
45215	288 127	0	288 127	31 010	0	31 010	69 993	0	69 993	327 110	0	327 110
45415	177	0	177	5	0	5	3	0	3	175	0	175
45515	9 278	0	9 278	365	0	365	744	0	744	9 657	0	9 657
45818	16 714	0	16 714	215	0	215	75	0	75	16 574	0	16 574
45918	580	0	580	412	0	412	427	0	427	595	0	595
47108	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	8 671 785	8 150 496	16 822 281	8 722 499	8 150 496	16 872 995	50 714	0	50 714
47411	14 531	488	15 019	57 223	3 460	60 683	47 154	3 719	50 873	4 462	747	5 209
47416	2 404	0	2 404	16 538	0	16 538	15 602	0	15 602	1 468	0	1 468
47425	9 035	0	9 035	5 667	0	5 667	10 664	0	10 664	14 032	0	14 032
47426	11 080	0	11 080	981	0	981	2 554	0	2 554	12 653	0	12 653
47804	485	0	485	2	0	2	0	0	0	483	0	483
50319	1 639	0	1 639	289	0	289	352	0	352	1 702	0	1 702
50719	40	0	40	28	0	28	37	0	37	49	0	49
52304	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0
52305	0	18 804	18 804	0	3 308	3 308	0	3 898	3 898	0	19 394	19 394
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
52501	417	231	648	6	42	48	52	115	167	463	304	767
60301	1 849	0	1 849	4 585	0	4 585	24 591	0	24 591	21 855	0	21 855
60305	0	0	0	18 211	0	18 211	18 211	0	18 211	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	432	0	432	13 723	0	13 723	13 567	0	13 567	276	0	276
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	11	11	0	5	5	0	21	21	0	27	27
60324	254	0	254	0	0	0	140	0	140	394	0	394
60335	0	0	0	508	0	508	5 291	0	5 291	4 783	0	4 783
60414	0	0	0	0	0	0	44 365	0	44 365	44 365	0	44 365
60601	43 486	0	43 486	43 486	0	43 486	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
61012	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0	0	0	0
61304	381	0	381	72	0	72	54	0	54	363	0	363
61701	14 421	0	14 421	0	0	0	31 399	0	31 399	45 820	0	45 820
70601	2 655 256	0	2 655 256	2 655 305	0	2 655 305	268 918	0	268 918	268 869	0	268 869
70603	7 843 025	0	7 843 025	7 843 025	0	7 843 025	951 230	0	951 230	951 230	0	951 230
70701	0	0	0	4 619 297	0	4 619 297	4 619 297	0	4 619 297	0	0	0
70703	0	0	0	12 143 965	0	12 143 965	12 143 965	0	12 143 965	0	0	0
70801	0	0	0	10 178 751	0	10 178 751	10 498 807	0	10 498 807	320 056	0	320 056
Итого по пассиву (баланс)	20 633 840	1 545 840	22 179 680	64 182 614	10 880 852	75 063 466	55 884 767	10 741 613	66 626 380	12 335 993	1 406 601	13 742 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
90803	11 688	18 804	30 492	0	3 898	3 898	1 688	3 308	4 996	10 000	19 394	29 394
90901	23 746	0	23 746	1 359	0	1 359	723	0	723	24 382	0	24 382
90902	1 466 519	0	1 466 519	36 221	0	36 221	3 178	0	3 178	1 499 562	0	1 499 562
90907	51 397	0	51 397	127 603	0	127 603	30 163	0	30 163	148 837	0	148 837
91202	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 459 367	0	1 459 367	26 242	0	26 242	5 461	0	5 461	1 480 148	0	1 480 148
91418	2 106	0	2 106	0	0	0	5	0	5	2 101	0	2 101
91501	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
91604	7 231	0	7 231	2 845	0	2 845	1 408	0	1 408	8 668	0	8 668
91704	482	0	482	0	0	0	18	0	18	464	0	464
91802	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
99998	6 685 565	0	6 685 565	283 193	0	283 193	373 133	0	373 133	6 595 625	0	6 595 625
Итого по активу (баланс)	9 794 402	18 804	9 813 206	479 166	3 898	483 064	417 480	3 308	420 788	9 856 088	19 394	9 875 482
Пассив
91003	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
91311	14 604	18 804	33 408	0	3 308	3 308	0	3 898	3 898	14 604	19 394	33 998
91312	6 264 884	0	6 264 884	269 870	0	269 870	95 365	0	95 365	6 090 379	0	6 090 379
91315	20 872	0	20 872	64 187	0	64 187	62 500	0	62 500	19 185	0	19 185
91316	13 420	0	13 420	11 390	0	11 390	60 500	0	60 500	62 530	0	62 530
91317	176 047	0	176 047	23 001	0	23 001	58 315	0	58 315	211 361	0	211 361
91507	176 048	0	176 048	0	0	0	1 238	0	1 238	177 286	0	177 286
91508	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	3 127 641	0	3 127 641	46 659	0	46 659	198 875	0	198 875	3 279 857	0	3 279 857
Итого по пассиву (баланс)	9 794 402	18 804	9 813 206	416 483	3 308	419 791	478 169	3 898	482 067	9 856 088	19 394	9 875 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	94 970	199 243	294 213	4 360 090	3 271 301	7 631 391	4 103 880	3 268 232	7 372 112	351 180	202 312	553 492
99996	293 305	0	293 305	7 646 980	0	7 646 980	7 389 684	0	7 389 684	550 601	0	550 601
Итого по активу (баланс)	388 275	199 243	587 518	12 007 070	3 271 301	15 278 371	11 493 564	3 268 232	14 761 796	901 781	202 312	1 104 093
Пассив
96901	197 681	95 624	293 305	3 216 409	4 173 275	7 389 684	3 225 611	4 421 369	7 646 980	206 883	343 718	550 601
99997	294 213	0	294 213	7 372 113	0	7 372 113	7 631 392	0	7 631 392	553 492	0	553 492
Итого по пассиву (баланс)	491 894	95 624	587 518	10 588 522	4 173 275	14 761 797	10 857 003	4 421 369	15 278 372	760 375	343 718	1 104 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 328,0000	0	0	2 535,0000	0	0	3 104,0000	0	0	28 759,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 333,0000	0	0	2 535,0000	0	0	3 104,0000	0	0	28 764,0000
Пассив
98050	0	0	5 268,0000	0	0	3 104,0000	0	0	2 535,0000	0	0	4 699,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 333,0000	0	0	3 104,0000	0	0	2 535,0000	0	0	28 764,0000

Страница была полезной?