Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	144 205	0	144 205	1 707 623	0	1 707 623	1 532 606	0	1 532 606	319 222	0	319 222
10610	5 856	0	5 856	0	0	0	5 856	0	5 856	0	0	0
20202	6 167 889	1 372 165	7 540 054	43 071 635	846 320	43 917 955	45 590 396	1 496 364	47 086 760	3 649 128	722 121	4 371 249
20208	1 167 009	0	1 167 009	8 714 993	0	8 714 993	8 993 015	0	8 993 015	888 987	0	888 987
20209	0	0	0	12 150 181	1 037 980	13 188 161	11 627 861	1 034 659	12 662 520	522 320	3 321	525 641
30102	8 603 395	0	8 603 395	79 212 026	0	79 212 026	85 518 621	0	85 518 621	2 296 800	0	2 296 800
30110	119 674	13 636	133 310	60 618 912	1 818 211	62 437 123	60 672 702	1 809 124	62 481 826	65 884	22 723	88 607
30114	0	1 347 672	1 347 672	0	13 141 167	13 141 167	0	13 628 654	13 628 654	0	860 185	860 185
30202	1 122 594	0	1 122 594	1 593	0	1 593	0	0	0	1 124 187	0	1 124 187
30204	53 255	0	53 255	4 890	0	4 890	0	0	0	58 145	0	58 145
30210	0	0	0	5 506 443	0	5 506 443	5 188 343	0	5 188 343	318 100	0	318 100
30221	0	0	0	694 509	0	694 509	646 009	0	646 009	48 500	0	48 500
30233	58 769	6 582	65 351	4 096 546	144 627	4 241 173	4 087 972	147 379	4 235 351	67 343	3 830	71 173
30302	0	4 153	4 153	152 110	963	153 073	114 116	767	114 883	37 994	4 349	42 343
30306	3 205 619	204 638	3 410 257	51 317 069	279 163	51 596 232	51 946 589	267 765	52 214 354	2 576 099	216 036	2 792 135
30413	172 103	21 197	193 300	61 000 751	2 066 152	63 066 903	61 075 062	2 068 370	63 143 432	97 792	18 979	116 771
30424	59 874	95 561	155 435	176 765 603	4 979 089	181 744 692	176 808 676	5 062 928	181 871 604	16 801	11 722	28 523
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 000 000	0	5 000 000	500 000	0	500 000
32105	0	3 313 003	3 313 003	0	2 985 777	2 985 777	0	3 668 061	3 668 061	0	2 630 719	2 630 719
32107	0	1 318 961	1 318 961	0	133 395	133 395	0	183 685	183 685	0	1 268 671	1 268 671
32202	0	0	0	12 549 632	0	12 549 632	12 549 632	0	12 549 632	0	0	0
32203	3 576 720	0	3 576 720	6 504 717	0	6 504 717	10 081 437	0	10 081 437	0	0	0
32204	2 960 009	0	2 960 009	0	0	0	2 960 009	0	2 960 009	0	0	0
45208	4 630	3 589 473	3 594 103	0	1 875 010	1 875 010	0	1 790 437	1 790 437	4 630	3 674 046	3 678 676
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45503	7	0	7	24	0	24	24	0	24	7	0	7
45504	687 439	0	687 439	117 926	0	117 926	374 942	0	374 942	430 423	0	430 423
45505	16 172 547	0	16 172 547	3 102 047	0	3 102 047	3 594 285	0	3 594 285	15 680 309	0	15 680 309
45506	41 724 167	0	41 724 167	6 326 200	0	6 326 200	5 107 937	0	5 107 937	42 942 430	0	42 942 430
45507	62 998 582	1 188 831	64 187 413	2 436 903	243 349	2 680 252	4 470 550	272 946	4 743 496	60 964 935	1 159 234	62 124 169
45509	22 086 810	0	22 086 810	1 408 851	0	1 408 851	2 077 969	0	2 077 969	21 417 692	0	21 417 692
45604	0	0	0	0	6 147 106	6 147 106	0	885 045	885 045	0	5 262 061	5 262 061
45605	16 215	5 830 616	5 846 831	0	1 208 776	1 208 776	0	1 025 608	1 025 608	16 215	6 013 784	6 029 999
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 621	16 427	18 048	0	3 331	3 331	201	3 307	3 508	1 420	16 451	17 871
45815	25 218 503	644 729	25 863 232	3 668 993	150 006	3 818 999	4 801 890	115 480	4 917 370	24 085 606	679 255	24 764 861
45817	0	22 534	22 534	0	4 722	4 722	0	4 001	4 001	0	23 255	23 255
45915	661 268	8 755	670 023	331 299	7 123	338 422	334 218	5 256	339 474	658 349	10 622	668 971
45917	0	107	107	0	166	166	0	163	163	0	110	110
47301	0	1 702 426	1 702 426	0	346 430	346 430	0	333 371	333 371	0	1 715 485	1 715 485
47302	0	0	0	0	773 979	773 979	0	112 765	112 765	0	661 214	661 214
47404	0	1 482 316	1 482 316	42 154 936	147 680 761	189 835 697	42 154 936	148 009 226	190 164 162	0	1 153 851	1 153 851
47408	0	0	0	104 099 543	149 013 498	253 113 041	104 099 543	149 013 498	253 113 041	0	0	0
47417	5 953	0	5 953	1 322	0	1 322	881	0	881	6 394	0	6 394
47423	1 192 092	768	1 192 860	749 982	602 986	1 352 968	783 994	602 980	1 386 974	1 158 080	774	1 158 854
47427	1 883 574	190 785	2 074 359	3 422 959	197 176	3 620 135	3 405 204	248 905	3 654 109	1 901 329	139 056	2 040 385
47801	327 317	718 372	1 045 689	0	147 663	147 663	4 522	133 227	137 749	322 795	732 808	1 055 603
47802	11 034	0	11 034	0	0	0	217	0	217	10 817	0	10 817
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	6 709 859	2 532 423	9 242 282	4 648 383	2 832 119	7 480 502	5 939 860	3 807 227	9 747 087	5 418 382	1 557 315	6 975 697
50208	6 950 201	0	6 950 201	6 313 783	0	6 313 783	4 462 186	0	4 462 186	8 801 798	0	8 801 798
50211	40 976	6 199 668	6 240 644	424	5 136 841	5 137 265	0	6 993 095	6 993 095	41 400	4 343 414	4 384 814
50218	0	0	0	9 150 065	8 259 805	17 409 870	8 248 309	5 148 781	13 397 090	901 756	3 111 024	4 012 780
50221	40 236	0	40 236	20 305	0	20 305	40 686	0	40 686	19 855	0	19 855
52601	8 218 599	0	8 218 599	2 819 231	0	2 819 231	2 613 187	0	2 613 187	8 424 643	0	8 424 643
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	601 836	0	601 836	3 980	0	3 980	150 897	0	150 897	454 919	0	454 919
60306	18 489	0	18 489	212 362	0	212 362	219 168	0	219 168	11 683	0	11 683
60308	1 466	141	1 607	6 798	29	6 827	3 216	131	3 347	5 048	39	5 087
60310	170 589	0	170 589	31 531	0	31 531	32 139	0	32 139	169 981	0	169 981
60312	341 752	0	341 752	182 506	0	182 506	220 030	0	220 030	304 228	0	304 228
60314	6 688	290 710	297 398	2 649	43 420	46 069	2 574	46 755	49 329	6 763	287 375	294 138
60323	856 918	32 732	889 650	134 212	7 337	141 549	51 201	5 947	57 148	939 929	34 122	974 051
60336	0	0	0	209 210	0	209 210	17 709	0	17 709	191 501	0	191 501
60401	8 786 927	0	8 786 927	1 363	0	1 363	2 468	0	2 468	8 785 822	0	8 785 822
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60410	163 876	0	163 876	0	0	0	163 876	0	163 876	0	0	0
60411	162 524	0	162 524	0	0	0	162 524	0	162 524	0	0	0
60415	0	0	0	35 193	0	35 193	317	0	317	34 876	0	34 876
60701	282 041	0	282 041	0	0	0	282 041	0	282 041	0	0	0
60901	120 544	0	120 544	325 989	0	325 989	0	0	0	446 533	0	446 533
60906	0	0	0	280 707	0	280 707	0	0	0	280 707	0	280 707
61002	1 563	0	1 563	236	0	236	236	0	236	1 563	0	1 563
61008	16 125	0	16 125	4 569	0	4 569	7 036	0	7 036	13 658	0	13 658
61009	45 300	0	45 300	462	0	462	1 483	0	1 483	44 279	0	44 279
61010	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61011	170 918	0	170 918	0	0	0	170 918	0	170 918	0	0	0
61209	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61210	0	0	0	2 355 346	0	2 355 346	2 355 346	0	2 355 346	0	0	0
61212	0	0	0	12 921	0	12 921	12 921	0	12 921	0	0	0
61214	0	0	0	533 057	0	533 057	533 057	0	533 057	0	0	0
61403	341 661	0	341 661	135	0	135	325 989	0	325 989	15 807	0	15 807
61601	0	0	0	2 342 868	0	2 342 868	2 342 868	0	2 342 868	0	0	0
61702	897 501	0	897 501	466 539	0	466 539	0	0	0	1 364 040	0	1 364 040
61703	1 921 273	0	1 921 273	1 009 363	0	1 009 363	0	0	0	2 930 636	0	2 930 636
61907	0	0	0	163 876	0	163 876	0	0	0	163 876	0	163 876
61908	0	0	0	162 524	0	162 524	0	0	0	162 524	0	162 524
62001	0	0	0	171 003	0	171 003	14 486	0	14 486	156 517	0	156 517
70606	210 173 193	0	210 173 193	13 334 670	0	13 334 670	210 188 351	0	210 188 351	13 319 512	0	13 319 512
70608	132 129 975	0	132 129 975	14 172 413	0	14 172 413	132 129 975	0	132 129 975	14 172 413	0	14 172 413
70610	6 485	0	6 485	0	0	0	6 485	0	6 485	0	0	0
70611	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
70614	1 192 731	0	1 192 731	517 490	0	517 490	1 499 915	0	1 499 915	210 306	0	210 306
70706	0	0	0	210 226 138	0	210 226 138	26 836	0	26 836	210 199 302	0	210 199 302
70708	0	0	0	132 129 975	0	132 129 975	0	0	0	132 129 975	0	132 129 975
70710	0	0	0	6 485	0	6 485	0	0	0	6 485	0	6 485
70711	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
70714	0	0	0	1 192 731	0	1 192 731	0	0	0	1 192 731	0	1 192 731
Итого по активу (баланс)	587 284 890	32 149 381	619 434 271	1 109 722 038	352 114 477	1 461 836 515	1 099 989 833	347 925 907	1 447 915 740	597 017 095	36 337 951	633 355 046
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	97 058	0	97 058	97 058	0	97 058	97 058	0	97 058	97 058	0	97 058
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	40 236	0	40 236	40 683	0	40 683	20 302	0	20 302	19 855	0	19 855
10609	0	0	0	0	0	0	17 112	0	17 112	17 112	0	17 112
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 209 360	0	38 209 360	0	0	0	0	0	0	38 209 360	0	38 209 360
30111	6 479	81	6 560	8 455 130	15	8 455 145	8 469 544	18	8 469 562	20 893	84	20 977
30126	5	0	5	22	0	22	20	0	20	3	0	3
30222	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
30223	0	0	0	5 230 739	0	5 230 739	5 673 321	0	5 673 321	442 582	0	442 582
30226	41 579	0	41 579	431	0	431	473	0	473	41 621	0	41 621
30232	901	489	1 390	4 030 026	145 771	4 175 797	4 029 980	145 817	4 175 797	855	535	1 390
30236	0	0	0	0	6 097	6 097	0	6 097	6 097	0	0	0
30301	0	4 153	4 153	114 117	764	114 881	152 111	960	153 071	37 994	4 349	42 343
30305	3 205 619	204 638	3 410 257	51 946 588	267 764	52 214 352	51 317 068	279 162	51 596 230	2 576 099	216 036	2 792 135
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	6 350 000	0	6 350 000	2 550 000	0	2 550 000
31304	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31402	0	0	0	5 023 001	0	5 023 001	5 023 001	0	5 023 001	0	0	0
31403	0	0	0	452 000	0	452 000	1 096 000	0	1 096 000	644 000	0	644 000
31404	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	11 820	11 820	0	2 239	2 239	0	2 567	2 567	0	12 148	12 148
31502	0	0	0	9 655 940	1 129 564	10 785 504	9 655 940	1 129 564	10 785 504	0	0	0
31503	0	0	0	1 931 375	0	1 931 375	5 658 069	0	5 658 069	3 726 694	0	3 726 694
32015	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
407	2 468 096	678	2 468 774	1 427 954	123	1 428 077	1 639 829	144	1 639 973	2 679 971	699	2 680 670
408.1	139 572	13 730	153 302	2 140 999	9 742	2 150 741	2 143 824	18 613	2 162 437	142 397	22 601	164 998
408.2	15 581 501	2 193 440	17 774 941	21 795 152	1 587 756	23 382 908	22 657 119	1 568 901	24 226 020	16 443 468	2 174 585	18 618 053
40907	348	0	348	2 148 012	0	2 148 012	2 359 141	0	2 359 141	211 477	0	211 477
40911	96 476	0	96 476	1 981 822	0	1 981 822	1 980 247	0	1 980 247	94 901	0	94 901
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	8 890 221	75 301	8 965 522	24 666 030	38 967	24 704 997	22 802 819	35 780	22 838 599	7 027 010	72 114	7 099 124
42304	3 663 697	0	3 663 697	2 929 827	0	2 929 827	71 239	0	71 239	805 109	0	805 109
42305	17 341 312	0	17 341 312	2 800 752	0	2 800 752	2 325 104	0	2 325 104	16 865 664	0	16 865 664
42306	113 743 294	4 456 889	118 200 183	26 989 282	941 284	27 930 566	9 757 693	1 082 513	10 840 206	96 511 705	4 598 118	101 109 823
42502	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0
42601	35 818	19 304	55 122	130 146	108 427	238 573	120 061	109 575	229 636	25 733	20 452	46 185
42604	19 517	0	19 517	16 373	0	16 373	145	0	145	3 289	0	3 289
42605	19 939	0	19 939	261	0	261	2 465	0	2 465	22 143	0	22 143
42606	288 018	49 293	337 311	57 356	11 454	68 810	7 146	22 200	29 346	237 808	60 039	297 847
44007	0	31 294 228	31 294 228	0	5 504 668	5 504 668	0	6 487 772	6 487 772	0	32 277 332	32 277 332
45215	180 514	0	180 514	57 025	0	57 025	75 865	0	75 865	199 354	0	199 354
45315	420	0	420	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45515	7 457 123	0	7 457 123	1 356 476	0	1 356 476	1 602 655	0	1 602 655	7 703 302	0	7 703 302
45615	159 421	0	159 421	2 702	0	2 702	57 154	0	57 154	213 873	0	213 873
45715	235	0	235	790	0	790	4 031	0	4 031	3 476	0	3 476
45818	18 740 745	0	18 740 745	6 140 261	0	6 140 261	5 372 767	0	5 372 767	17 973 251	0	17 973 251
45918	432 699	0	432 699	179 851	0	179 851	161 413	0	161 413	414 261	0	414 261
47403	0	0	0	33 213 606	1 129 572	34 343 178	33 213 606	1 129 572	34 343 178	0	0	0
47407	0	0	0	108 643 951	143 947 036	252 590 987	108 643 951	143 947 036	252 590 987	0	0	0
47411	1 138 452	8 226	1 146 678	920 048	8 511	928 559	633 137	8 467	641 604	851 541	8 182	859 723
47416	22 855	696	23 551	219 241	1 093	220 334	219 727	538	220 265	23 341	141	23 482
47422	71 564	132	71 696	5 055 596	28	5 055 624	5 055 457	32	5 055 489	71 425	136	71 561
47425	554 754	0	554 754	187 363	0	187 363	200 487	0	200 487	567 878	0	567 878
47426	11 317	597 708	609 025	15 158	105 145	120 303	24 274	390 203	414 477	20 433	882 766	903 199
47804	162 265	0	162 265	36 756	0	36 756	71 753	0	71 753	197 262	0	197 262
50220	144 205	0	144 205	1 532 604	0	1 532 604	1 707 621	0	1 707 621	319 222	0	319 222
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	27 810	0	27 810	0	0	0	23 940	0	23 940	51 750	0	51 750
52602	205 414	0	205 414	274 165	0	274 165	484 472	0	484 472	415 721	0	415 721
60105	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	60 357	0	60 357	234 393	0	234 393	450 505	0	450 505	276 469	0	276 469
60305	12 368	0	12 368	833 084	0	833 084	1 371 359	0	1 371 359	550 643	0	550 643
60307	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60309	346 569	0	346 569	346 573	0	346 573	81 581	0	81 581	81 577	0	81 577
60311	746 491	0	746 491	956 855	0	956 855	691 725	0	691 725	481 361	0	481 361
60313	0	1 111	1 111	231	0	231	231	0	231	0	1 111	1 111
60322	20 724	29 225	49 949	347 450	5 238	352 688	347 247	6 060	353 307	20 521	30 047	50 568
60324	575 278	0	575 278	83 147	0	83 147	166 169	0	166 169	658 300	0	658 300
60335	0	0	0	203 971	0	203 971	353 808	0	353 808	149 837	0	149 837
60414	0	0	0	1 223	0	1 223	4 528 493	0	4 528 493	4 527 270	0	4 527 270
60601	4 485 434	0	4 485 434	4 485 434	0	4 485 434	0	0	0	0	0	0
60903	37 335	0	37 335	0	0	0	0	0	0	37 335	0	37 335
61012	30 736	0	30 736	30 736	0	30 736	0	0	0	0	0	0
61301	46 146	0	46 146	46 146	0	46 146	0	0	0	0	0	0
61304	485	0	485	0	0	0	4	0	4	489	0	489
61501	155 049	0	155 049	4 846	0	4 846	9 011	0	9 011	159 214	0	159 214
62002	0	0	0	30 736	0	30 736	30 736	0	30 736	0	0	0
70601	196 812 204	0	196 812 204	196 815 358	0	196 815 358	11 690 640	0	11 690 640	11 687 486	0	11 687 486
70603	129 667 778	0	129 667 778	129 667 779	0	129 667 779	13 551 878	0	13 551 878	13 551 877	0	13 551 877
70605	7 719	0	7 719	7 719	0	7 719	0	0	0	0	0	0
70613	3 858 540	0	3 858 540	5 780 196	0	5 780 196	2 786 213	0	2 786 213	864 557	0	864 557
70615	1 553 586	0	1 553 586	1 553 586	0	1 553 586	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8 310	0	8 310	196 815 795	0	196 815 795	196 807 485	0	196 807 485
70703	0	0	0	0	0	0	129 667 778	0	129 667 778	129 667 778	0	129 667 778
70705	0	0	0	0	0	0	7 719	0	7 719	7 719	0	7 719
70713	0	0	0	0	0	0	3 858 540	0	3 858 540	3 858 540	0	3 858 540
70715	0	0	0	0	0	0	3 006 520	0	3 006 520	3 006 520	0	3 006 520
Итого по пассиву (баланс)	580 473 129	38 961 142	619 434 271	686 776 683	154 951 258	841 727 941	699 277 125	156 371 591	855 648 716	592 973 571	40 381 475	633 355 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
90909	302 999	0	302 999	282 398	0	282 398	245 483	0	245 483	339 914	0	339 914
91104	0	8	8	0	3	3	0	3	3	0	8	8
91202	1 113	0	1 113	58	0	58	80	0	80	1 091	0	1 091
91203	341	0	341	372	0	372	379	0	379	334	0	334
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91417	200 000	4 818	204 818	0	999	999	0	848	848	200 000	4 969	204 969
91418	338 360	718 373	1 056 733	0	147 662	147 662	4 739	133 226	137 965	333 621	732 809	1 066 430
91419	0	0	0	463 178	0	463 178	463 178	0	463 178	0	0	0
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	912 688	104 342	1 017 030	100 337	30 261	130 598	138 402	20 411	158 813	874 623	114 192	988 815
91704	6 054 328	20 676	6 075 004	166 303	4 286	170 589	31 690	3 636	35 326	6 188 941	21 326	6 210 267
91802	71 065 735	544 269	71 610 004	2 895 952	112 836	3 008 788	161 716	95 739	257 455	73 799 971	561 366	74 361 337
91803	10 653 753	71 333	10 725 086	45 130	14 789	59 919	21 859	12 548	34 407	10 677 024	73 574	10 750 598
99998	69 674 698	0	69 674 698	30 765 348	0	30 765 348	37 710 975	0	37 710 975	62 729 071	0	62 729 071
Итого по активу (баланс)	159 209 613	1 463 819	160 673 432	34 719 076	310 836	35 029 912	38 778 501	266 411	39 044 912	155 150 188	1 508 244	156 658 432
Пассив
91003	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
91004	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0
91311	4 516 691	5 536 759	10 053 450	9 877	1 138 026	1 147 903	1	1 136 942	1 136 943	4 506 815	5 535 675	10 042 490
91312	5 751 269	41 129	5 792 398	0	7 235	7 235	0	8 527	8 527	5 751 269	42 421	5 793 690
91314	5 650 319	1 759 206	7 409 525	23 268 783	5 934 605	29 203 388	17 618 464	4 880 554	22 499 018	0	705 155	705 155
91315	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91316	9 155	0	9 155	0	0	0	0	0	0	9 155	0	9 155
91317	45 908 474	0	45 908 474	1 989 359	5 356 610	7 345 969	1 757 772	5 356 610	7 114 382	45 676 887	0	45 676 887
91507	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	90 998 734	0	90 998 734	1 245 532	0	1 245 532	4 176 159	0	4 176 159	93 929 361	0	93 929 361
Итого по пассиву (баланс)	153 336 338	7 337 094	160 673 432	26 520 036	12 436 476	38 956 512	23 558 879	11 382 633	34 941 512	150 375 181	6 283 251	156 658 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	9 719 388	9 719 388	0	1 149 746	1 149 746	0	8 569 642	8 569 642
93304	58 938	9 767 393	9 826 331	0	2 209 130	2 209 130	0	9 720 208	9 720 208	58 938	2 256 315	2 315 253
93305	531 085	728 827	1 259 912	7 190	472	7 662	0	729 299	729 299	538 275	0	538 275
93306	0	0	0	0	3 884 149	3 884 149	0	3 884 149	3 884 149	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 845 357	3 845 357	0	3 845 357	3 845 357	0	0	0
93308	0	3 562 576	3 562 576	0	9 273 272	9 273 272	0	4 511 998	4 511 998	0	8 323 850	8 323 850
93309	1 300 000	4 081 431	5 381 431	0	7 074 834	7 074 834	0	9 652 819	9 652 819	1 300 000	1 503 446	2 803 446
93310	500 000	1 457 654	1 957 654	0	302 194	302 194	0	256 402	256 402	500 000	1 503 446	2 003 446
93901	3 937 716	0	3 937 716	99 722 295	24 118 303	123 840 598	96 648 807	22 117 622	118 766 429	7 011 204	2 000 681	9 011 885
94101	0	0	0	0	1 166 344	1 166 344	0	1 166 344	1 166 344	0	0	0
99996	18 360 323	0	18 360 323	133 371 274	0	133 371 274	125 999 972	0	125 999 972	25 731 625	0	25 731 625
Итого по активу (баланс)	24 688 062	19 597 881	44 285 943	233 100 759	61 593 443	294 694 202	222 648 779	57 033 944	279 682 723	35 140 042	24 157 380	59 297 422
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	4 017 249	0	4 017 249	4 017 249	0	4 017 249
96304	4 736 886	0	4 736 886	4 017 249	0	4 017 249	365 350	0	365 350	1 084 987	0	1 084 987
96305	743 957	0	743 957	365 350	0	365 350	0	0	0	378 607	0	378 607
96306	0	0	0	0	3 261 082	3 261 082	0	3 261 082	3 261 082	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 337 223	3 337 223	0	3 337 223	3 337 223	0	0	0
96308	0	3 313 003	3 313 003	0	3 701 339	3 701 339	1 269 325	6 174 270	7 443 595	1 269 325	5 785 934	7 055 259
96309	1 996 989	1 357 414	3 354 403	1 269 325	6 641 914	7 911 239	0	6 684 557	6 684 557	727 664	1 400 057	2 127 721
96310	0	2 247 255	2 247 255	0	334 802	334 802	0	290 570	290 570	0	2 203 023	2 203 023
96901	0	3 964 819	3 964 819	2 810 382	118 556 788	121 367 170	2 846 771	123 420 358	126 267 129	36 389	8 828 389	8 864 778
99997	25 925 620	0	25 925 620	127 457 579	0	127 457 579	135 097 757	0	135 097 757	33 565 798	0	33 565 798
Итого по пассиву (баланс)	33 403 452	10 882 491	44 285 943	135 919 885	135 833 148	271 753 033	143 596 452	143 168 060	286 764 512	41 080 019	18 217 403	59 297 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 386,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	1 379,0000
98010	0	0	11 401 286 881,0000	0	0	21 018 669 712,0000	0	0	32 401 582 656,0000	0	0	18 373 937,0000
98020	0	0	52,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	48,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 401 288 319,0000	0	0	21 018 669 721,0000	0	0	32 401 582 676,0000	0	0	18 375 364,0000
Пассив
98050	0	0	68 739,0000	0	0	1 559 922,0000	0	0	1 539 333,0000	0	0	48 150,0000
98070	0	0	11 401 219 580,0000	0	0	43 784 824 305,0000	0	0	32 401 931 939,0000	0	0	18 327 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 401 288 319,0000	0	0	43 786 384 227,0000	0	0	32 403 471 272,0000	0	0	18 375 364,0000

Страница была полезной?