Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	230 139	64 494	294 633	2 232 574	216 500	2 449 074	2 086 492	213 182	2 299 674	376 221	67 812	444 033
20208	4 553	0	4 553	21 400	0	21 400	9 533	0	9 533	16 420	0	16 420
20209	0	0	0	575 980	870	576 850	575 980	870	576 850	0	0	0
30102	17 339	0	17 339	3 303 450	0	3 303 450	3 231 350	0	3 231 350	89 439	0	89 439
30110	9 194	23 260	32 454	6 200	207 277	213 477	8 603	200 516	209 119	6 791	30 021	36 812
30202	211 840	0	211 840	4 402	0	4 402	0	0	0	216 242	0	216 242
30204	15 903	0	15 903	1 179	0	1 179	0	0	0	17 082	0	17 082
30210	0	0	0	107 010	0	107 010	50 000	0	50 000	57 010	0	57 010
30221	0	0	0	48 100	0	48 100	48 100	0	48 100	0	0	0
30233	125	0	125	6 715	12 348	19 063	4 950	12 348	17 298	1 890	0	1 890
30302	0	314 574	314 574	116 893	66 567	183 460	13 455	56 859	70 314	103 438	324 282	427 720
30306	2 178 702	62 771	2 241 473	768 927	13 983	782 910	440 001	11 196	451 197	2 507 628	65 558	2 573 186
30413	3 338	0	3 338	584 189	0	584 189	587 049	0	587 049	478	0	478
30424	48 363	0	48 363	730 475	0	730 475	721 910	0	721 910	56 928	0	56 928
30602	9	7	16	0	92 017	92 017	0	13 086	13 086	9	78 938	78 947
32002	0	0	0	946 000	0	946 000	946 000	0	946 000	0	0	0
32003	0	0	0	402 000	0	402 000	368 000	0	368 000	34 000	0	34 000
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	600	0	600	860 512	0	860 512	0	0	0	861 112	0	861 112
45108	1 124 155	0	1 124 155	122 124	0	122 124	10 279	0	10 279	1 236 000	0	1 236 000
45208	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
45408	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
45502	0	0	0	304	0	304	6	0	6	298	0	298
45506	3 308	0	3 308	0	0	0	954	0	954	2 354	0	2 354
45507	3 377 803	541 781	3 919 584	235 344	111 931	347 275	703 941	99 007	802 948	2 909 206	554 705	3 463 911
45706	2 224	0	2 224	0	0	0	53	0	53	2 171	0	2 171
45812	16 316	0	16 316	0	0	0	13	0	13	16 303	0	16 303
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	253 349	55 237	308 586	10 922	13 309	24 231	11 214	10 363	21 577	253 057	58 183	311 240
45817	9	0	9	53	0	53	62	0	62	0	0	0
45912	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	45 304	15 156	60 460	7 924	3 710	11 634	6 854	3 158	10 012	46 374	15 708	62 082
45917	4	0	4	32	0	32	36	0	36	0	0	0
47404	0	70 114	70 114	7 221 936	7 339 919	14 561 855	7 221 936	7 403 572	14 625 508	0	6 461	6 461
47408	0	0	0	8 513 443	7 373 832	15 887 275	8 513 443	7 373 832	15 887 275	0	0	0
47417	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
47423	8 956	0	8 956	1 023 185	18 319	1 041 504	1 018 550	18 319	1 036 869	13 591	0	13 591
47427	44 256	2 581	46 837	57 319	3 614	60 933	43 319	3 541	46 860	58 256	2 654	60 910
47801	1 717 707	36 606	1 754 313	85 734	7 755	93 489	31 969	6 632	38 601	1 771 472	37 729	1 809 201
47802	82 959	557	83 516	3 106	115	3 221	3 128	98	3 226	82 937	574	83 511
50106	0	0	0	274 237	0	274 237	2	0	2	274 235	0	274 235
50121	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
50207	0	0	0	216 634	0	216 634	216 634	0	216 634	0	0	0
50208	0	0	0	799 802	0	799 802	799 802	0	799 802	0	0	0
50307	184 528	0	184 528	1 283 900	0	1 283 900	1 146 004	0	1 146 004	322 424	0	322 424
50308	1 940 348	0	1 940 348	90 182	0	90 182	893 831	0	893 831	1 136 699	0	1 136 699
50318	420 759	0	420 759	996 603	0	996 603	1 353 668	0	1 353 668	63 694	0	63 694
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 863	0	2 863	0	0	0	2 604	0	2 604	259	0	259
60306	321	0	321	7 846	0	7 846	7 846	0	7 846	321	0	321
60308	20	0	20	189	0	189	87	0	87	122	0	122
60310	8 234	0	8 234	869	0	869	8 071	0	8 071	1 032	0	1 032
60312	124 004	0	124 004	20 335	0	20 335	11 746	0	11 746	132 593	0	132 593
60314	0	1 781	1 781	0	0	0	0	0	0	0	1 781	1 781
60323	62 271	3 738	66 009	22 450	775	23 225	11 425	657	12 082	73 296	3 856	77 152
60336	0	0	0	3 253	0	3 253	660	0	660	2 593	0	2 593
60401	252 473	0	252 473	6 002	0	6 002	1 242	0	1 242	257 233	0	257 233
60415	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
60701	12 419	0	12 419	0	0	0	12 419	0	12 419	0	0	0
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	3 653	0	3 653	236 815	0	236 815	0	0	0	240 468	0	240 468
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	224	0	224	12	0	12	12	0	12	224	0	224
61008	263	0	263	483	0	483	441	0	441	305	0	305
61009	92	0	92	469	0	469	477	0	477	84	0	84
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	188 827	0	188 827	0	0	0	188 827	0	188 827	0	0	0
61209	0	0	0	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	0	0	0
61210	0	0	0	1 016 879	0	1 016 879	1 016 879	0	1 016 879	0	0	0
61212	0	0	0	23 204	27	23 231	23 204	27	23 231	0	0	0
61214	0	0	0	674 055	0	674 055	674 055	0	674 055	0	0	0
61403	246 092	0	246 092	181	0	181	243 290	0	243 290	2 983	0	2 983
61907	0	0	0	12 237	0	12 237	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	0	0	0	197 670	0	197 670	993	0	993	196 677	0	196 677
62101	0	0	0	1 036	0	1 036	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	3 065 105	0	3 065 105	290 999	0	290 999	3 065 115	0	3 065 115	290 989	0	290 989
70607	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
70608	2 524 338	0	2 524 338	370 961	0	370 961	2 524 338	0	2 524 338	370 961	0	370 961
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	55 103	0	55 103	2 781	0	2 781	55 103	0	55 103	2 781	0	2 781
70706	0	0	0	3 072 916	0	3 072 916	13	0	13	3 072 903	0	3 072 903
70708	0	0	0	2 524 338	0	2 524 338	0	0	0	2 524 338	0	2 524 338
70710	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	55 102	0	55 102	0	0	0	55 102	0	55 102
Итого по активу (баланс)	18 657 314	1 192 657	19 849 971	40 203 533	15 482 868	55 686 401	39 059 279	15 427 263	54 486 542	19 801 568	1 248 262	21 049 830
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	0	0	0	563 236	0	563 236
30109	0	16	16	0	42	42	0	271	271	0	245	245
30126	203	0	203	15	0	15	0	0	0	188	0	188
30232	0	0	0	2 788	8 620	11 408	2 788	8 620	11 408	0	0	0
30301	0	314 574	314 574	13 455	56 859	70 314	116 893	66 567	183 460	103 438	324 282	427 720
30305	2 178 702	62 771	2 241 473	440 001	11 196	451 197	768 927	13 983	782 910	2 507 628	65 558	2 573 186
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31309	860	0	860	360	0	360	0	0	0	500	0	500
32901	361 711	0	361 711	1 197 331	0	1 197 331	895 479	0	895 479	59 859	0	59 859
407	192 216	83 344	275 560	1 764 004	75 566	1 839 570	1 816 242	23 212	1 839 454	244 454	30 990	275 444
408.1	78 099	8 382	86 481	77 816	4 415	82 231	15 623	1 539	17 162	15 906	5 506	21 412
408.2	210 579	29 517	240 096	750 120	38 821	788 941	730 631	35 105	765 736	191 090	25 801	216 891
40901	4 000	0	4 000	0	0	0	8 337	0	8 337	12 337	0	12 337
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	8 010	0	8 010	8 330	0	8 330	320	0	320
42004	31 500	0	31 500	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500	30 000	0	30 000
42005	147 000	0	147 000	0	0	0	1 500	0	1 500	148 500	0	148 500
42006	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	12 104	14 737	26 841	354 104	11 979	366 083	359 774	11 364	371 138	17 774	14 122	31 896
42303	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42304	37 171	261	37 432	19 807	266	20 073	2 557	43	2 600	19 921	38	19 959
42305	93 277	5 502	98 779	13 098	2 681	15 779	237 540	1 549	239 089	317 719	4 370	322 089
42306	6 024 916	272 374	6 297 290	288 134	57 933	346 067	579 616	69 628	649 244	6 316 398	284 069	6 600 467
42307	2 711	0	2 711	565	0	565	17	0	17	2 163	0	2 163
42309	261	445	706	0	115	115	0	91	91	261	421	682
42601	2	94	96	0	17	17	0	20	20	2	97	99
42609	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	118 440	0	118 440	19 589	0	19 589	11 829	0	11 829	110 680	0	110 680
45715	2	0	2	0	0	0	39	0	39	41	0	41
45818	145 364	0	145 364	6 670	0	6 670	16 021	0	16 021	154 715	0	154 715
45918	18 060	0	18 060	299	0	299	1 013	0	1 013	18 774	0	18 774
47403	0	0	0	8 854 150	7 250 622	16 104 772	8 854 150	7 250 622	16 104 772	0	0	0
47407	0	0	0	8 613 504	7 289 105	15 902 609	8 613 504	7 289 105	15 902 609	0	0	0
47411	144 712	1 294	146 006	84 312	829	85 141	73 662	1 250	74 912	134 062	1 715	135 777
47416	960	0	960	616 455	0	616 455	615 779	0	615 779	284	0	284
47422	2 094	0	2 094	111 887	18 318	130 205	113 928	18 318	132 246	4 135	0	4 135
47425	1 410	0	1 410	90	0	90	134	0	134	1 454	0	1 454
47426	12 912	0	12 912	16 037	0	16 037	17 620	0	17 620	14 495	0	14 495
47804	155 930	0	155 930	5 153	0	5 153	8 579	0	8 579	159 356	0	159 356
50120	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
50319	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
60301	287	0	287	18 248	0	18 248	41 055	0	41 055	23 094	0	23 094
60305	0	0	0	27 346	0	27 346	27 346	0	27 346	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	38 197	0	38 197	35 533	0	35 533	6 581	0	6 581	9 245	0	9 245
60311	312	0	312	3 555	0	3 555	3 375	0	3 375	132	0	132
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	2 699	0	2 699	5 435	0	5 435	2 776	0	2 776	40	0	40
60324	24 334	0	24 334	53	0	53	661	0	661	24 942	0	24 942
60335	0	0	0	7 867	0	7 867	7 867	0	7 867	0	0	0
60414	0	0	0	525	0	525	127 845	0	127 845	127 320	0	127 320
60601	124 645	0	124 645	124 645	0	124 645	0	0	0	0	0	0
60805	1 207	0	1 207	0	0	0	138	0	138	1 345	0	1 345
60806	4 369	0	4 369	0	0	0	0	0	0	4 369	0	4 369
60903	2 298	0	2 298	0	0	0	592	0	592	2 890	0	2 890
61012	24 167	0	24 167	24 167	0	24 167	0	0	0	0	0	0
61304	327	0	327	233	0	233	244	0	244	338	0	338
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
62002	0	0	0	0	0	0	23 960	0	23 960	23 960	0	23 960
62103	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
70601	3 060 016	0	3 060 016	3 060 017	0	3 060 017	240 067	0	240 067	240 066	0	240 066
70602	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
70603	2 599 023	0	2 599 023	2 599 022	0	2 599 022	379 040	0	379 040	379 041	0	379 041
70605	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70615	743	0	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11	0	11	3 070 420	0	3 070 420	3 070 409	0	3 070 409
70703	0	0	0	0	0	0	2 599 022	0	2 599 022	2 599 022	0	2 599 022
70705	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70715	0	0	0	0	0	0	743	0	743	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	19 056 653	793 318	19 849 971	29 171 169	14 827 399	43 998 568	30 407 124	14 791 303	45 198 427	20 292 608	757 222	21 049 830
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	21 511	0	21 511	16 255	0	16 255	21 184	0	21 184	16 582	0	16 582
90803	1 994 508	0	1 994 508	0	0	0	16 254	0	16 254	1 978 254	0	1 978 254
90901	317 677	0	317 677	256	0	256	3 185	0	3 185	314 748	0	314 748
90902	120 464	0	120 464	3 924	0	3 924	18 009	0	18 009	106 379	0	106 379
90909	26 331	0	26 331	0	0	0	0	0	0	26 331	0	26 331
91202	3 356 498	922 972	4 279 470	985 502	191 346	1 176 848	863 144	162 351	1 025 495	3 478 856	951 967	4 430 823
91203	213 457	12 038	225 495	1 570 757	1 445	1 572 202	1 045 945	13 483	1 059 428	738 269	0	738 269
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	115 040	0	115 040	0	0	0	431	0	431	114 609	0	114 609
91412	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91414	3 005 907	84 040	3 089 947	76 043	17 423	93 466	240 432	14 783	255 215	2 841 518	86 680	2 928 198
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 853 196	37 432	1 890 628	76 934	7 756	84 690	23 203	6 607	29 810	1 906 927	38 581	1 945 508
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	203 778	26 957	230 735	41 148	11 463	52 611	23 952	7 809	31 761	220 974	30 611	251 585
91704	14 968	9 885	24 853	0	2 050	2 050	0	1 739	1 739	14 968	10 196	25 164
91802	72 044	17 729	89 773	0	3 675	3 675	7	3 118	3 125	72 037	18 286	90 323
91803	5 677	1	5 678	0	0	0	0	0	0	5 677	1	5 678
99998	17 766 591	0	17 766 591	2 722 143	0	2 722 143	3 532 819	0	3 532 819	16 955 915	0	16 955 915
Итого по активу (баланс)	29 247 277	1 111 054	30 358 331	5 492 962	235 158	5 728 120	5 788 565	209 890	5 998 455	28 951 674	1 136 322	30 087 996
Пассив
91003	0	0	0	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	0	0	0
91004	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
91311	12 404 766	2 060 194	14 464 960	1 900 836	362 389	2 263 225	1 610 411	427 111	2 037 522	12 114 341	2 124 916	14 239 257
91312	1 141 740	5 707	1 147 447	1 181 837	1 004	1 182 841	627 854	1 183	629 037	587 757	5 886	593 643
91315	1 993 613	21 969	2 015 582	75 569	3 865	79 434	26 724	4 555	31 279	1 944 768	22 659	1 967 427
91316	19 761	0	19 761	355	0	355	17 000	0	17 000	36 406	0	36 406
91317	6 754	0	6 754	500	0	500	847	0	847	7 101	0	7 101
91507	111 942	0	111 942	112 822	0	112 822	112 822	0	112 822	111 942	0	111 942
91508	145	0	145	145	0	145	139	0	139	139	0	139
99999	12 591 740	0	12 591 740	793 246	0	793 246	1 333 587	0	1 333 587	13 132 081	0	13 132 081
Итого по пассиву (баланс)	28 270 461	2 087 870	30 358 331	4 070 891	367 258	4 438 149	3 734 965	432 849	4 167 814	27 934 535	2 153 461	30 087 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	418 378	17 533	435 911	7 059 522	291 145	7 350 667	6 960 280	292 297	7 252 577	517 620	16 381	534 001
99996	438 675	0	438 675	7 448 469	0	7 448 469	7 363 894	0	7 363 894	523 250	0	523 250
Итого по активу (баланс)	857 053	17 533	874 586	14 507 991	291 145	14 799 136	14 324 174	292 297	14 616 471	1 040 870	16 381	1 057 251
Пассив
96901	17 413	421 262	438 675	269 576	7 094 319	7 363 895	268 977	7 179 493	7 448 470	16 814	506 436	523 250
99997	435 911	0	435 911	7 252 577	0	7 252 577	7 350 667	0	7 350 667	534 001	0	534 001
Итого по пассиву (баланс)	453 324	421 262	874 586	7 522 153	7 094 319	14 616 472	7 619 644	7 179 493	14 799 137	550 815	506 436	1 057 251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 194,0000	0	0	426,0000	0	0	359,0000	0	0	241 261,0000
98010	0	0	1 459 566,0000	0	0	1 174 391,0000	0	0	776 203,0000	0	0	1 857 754,0000
98020	0	0	120,0000	0	0	996,0000	0	0	716,0000	0	0	400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 700 880,0000	0	0	1 175 813,0000	0	0	777 278,0000	0	0	2 099 415,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	0,0000	0	0	550 690,0000	0	0	677 397,0000
98050	0	0	1 461 843,0000	0	0	814 882,0000	0	0	682 557,0000	0	0	1 329 518,0000
98070	0	0	112 330,0000	0	0	22 364,0000	0	0	2 534,0000	0	0	92 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 700 880,0000	0	0	837 246,0000	0	0	1 235 781,0000	0	0	2 099 415,0000

Страница была полезной?