Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 763	0	18 763	9 260	0	9 260	15 165	0	15 165	12 858	0	12 858
20202	48 617	105 910	154 527	991 235	640 752	1 631 987	975 004	610 213	1 585 217	64 848	136 449	201 297
20208	71 872	4 737	76 609	177 124	4 969	182 093	188 550	5 947	194 497	60 446	3 759	64 205
20209	5 900	0	5 900	599 385	298 619	898 004	603 953	298 619	902 572	1 332	0	1 332
20302	0	5 129	5 129	0	1 448	1 448	0	1 063	1 063	0	5 514	5 514
20303	0	269	269	0	64	64	0	62	62	0	271	271
20308	0	481	481	0	0	0	0	0	0	0	481	481
30102	89 650	0	89 650	6 507 559	0	6 507 559	6 460 634	0	6 460 634	136 575	0	136 575
30110	182 055	38 074	220 129	217 324	20 447	237 771	367 204	34 134	401 338	32 175	24 387	56 562
30114	0	755 218	755 218	0	1 806 773	1 806 773	0	1 665 115	1 665 115	0	896 876	896 876
30118	0	3 118	3 118	0	879	879	0	646	646	0	3 351	3 351
30202	12 641	0	12 641	636	0	636	0	0	0	13 277	0	13 277
30204	5 775	0	5 775	701	0	701	0	0	0	6 476	0	6 476
30215	1 240	3 630	4 870	0	752	752	0	638	638	1 240	3 744	4 984
30221	0	0	0	639 531	0	639 531	639 531	0	639 531	0	0	0
30233	3 165	0	3 165	168 288	8 273	176 561	169 949	8 094	178 043	1 504	179	1 683
30302	0	0	0	23 678	77 163	100 841	23 678	77 163	100 841	0	0	0
30306	288 332	116 962	405 294	2 132 161	269 454	2 401 615	2 081 722	269 465	2 351 187	338 771	116 951	455 722
30413	84	0	84	1 263 839	0	1 263 839	1 263 838	0	1 263 838	85	0	85
30424	655	0	655	9 273 794	0	9 273 794	9 274 217	0	9 274 217	232	0	232
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	7 288	7 288	0	1 511	1 511	0	1 282	1 282	0	7 517	7 517
45203	7 595	0	7 595	91 754	0	91 754	70 113	0	70 113	29 236	0	29 236
45204	65 869	0	65 869	25 958	0	25 958	29 868	0	29 868	61 959	0	61 959
45205	183 400	0	183 400	48 499	0	48 499	4 100	0	4 100	227 799	0	227 799
45206	307 655	0	307 655	36 279	0	36 279	25 709	0	25 709	318 225	0	318 225
45207	192 730	0	192 730	1 550	0	1 550	18 370	0	18 370	175 910	0	175 910
45208	626 000	0	626 000	0	0	0	41 800	0	41 800	584 200	0	584 200
45406	1 570	0	1 570	0	0	0	190	0	190	1 380	0	1 380
45407	12 350	0	12 350	0	0	0	532	0	532	11 818	0	11 818
45504	17 985	0	17 985	0	0	0	17 985	0	17 985	0	0	0
45505	23 747	0	23 747	2 100	0	2 100	1 306	0	1 306	24 541	0	24 541
45506	69 682	0	69 682	0	0	0	32 836	0	32 836	36 846	0	36 846
45507	114 144	56 849	170 993	301	11 785	12 086	88 260	10 000	98 260	26 185	58 634	84 819
45509	2 233	480	2 713	1 518	484	2 002	797	418	1 215	2 954	546	3 500
45704	0	18 221	18 221	0	3 777	3 777	0	3 205	3 205	0	18 793	18 793
45812	7 447	37 607	45 054	0	7 797	7 797	44	6 615	6 659	7 403	38 789	46 192
45815	9 599	0	9 599	108 383	0	108 383	3 304	0	3 304	114 678	0	114 678
45915	7	0	7	35	0	35	40	0	40	2	0	2
47404	0	103 811	103 811	0	10 571 570	10 571 570	0	10 612 975	10 612 975	0	62 406	62 406
47408	0	0	0	7 829 877	10 737 248	18 567 125	7 829 877	10 737 248	18 567 125	0	0	0
47415	8 028	0	8 028	0	0	0	1 718	0	1 718	6 310	0	6 310
47417	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
47423	7 576	2	7 578	4 475	249 270	253 745	4 514	249 271	253 785	7 537	1	7 538
47427	579	6	585	9 317	205	9 522	9 219	17	9 236	677	194	871
50207	369 000	0	369 000	7 292 864	0	7 292 864	7 475 041	0	7 475 041	186 823	0	186 823
50208	117 939	0	117 939	4 903 114	0	4 903 114	4 962 887	0	4 962 887	58 166	0	58 166
50211	60 829	0	60 829	685 001	0	685 001	684 395	0	684 395	61 435	0	61 435
50218	1 440 145	0	1 440 145	13 043 424	0	13 043 424	12 875 927	0	12 875 927	1 607 642	0	1 607 642
50221	7 489	0	7 489	2 967	0	2 967	3 134	0	3 134	7 322	0	7 322
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	927	248	1 175	1	51	52	53	82	135	875	217	1 092
60302	16 454	0	16 454	0	0	0	5 552	0	5 552	10 902	0	10 902
60306	0	0	0	191	0	191	9	0	9	182	0	182
60308	150	0	150	220	0	220	145	0	145	225	0	225
60310	229	0	229	598	0	598	364	0	364	463	0	463
60312	8 754	0	8 754	7 993	0	7 993	11 156	0	11 156	5 591	0	5 591
60314	224	0	224	335	336	671	223	336	559	336	0	336
60323	298	0	298	39	0	39	37	0	37	300	0	300
60336	0	0	0	1 584	0	1 584	523	0	523	1 061	0	1 061
60401	92 210	0	92 210	169	0	169	0	0	0	92 379	0	92 379
60415	0	0	0	386	0	386	169	0	169	217	0	217
60701	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
60901	56	0	56	2 652	0	2 652	0	0	0	2 708	0	2 708
61002	166	0	166	158	0	158	57	0	57	267	0	267
61008	511	0	511	920	0	920	466	0	466	965	0	965
61009	18	0	18	132	0	132	35	0	35	115	0	115
61210	0	0	0	80 440	0	80 440	80 440	0	80 440	0	0	0
61214	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
61403	4 220	0	4 220	14	0	14	4 065	0	4 065	169	0	169
61702	4 119	0	4 119	0	0	0	1 866	0	1 866	2 253	0	2 253
70606	2 005 151	0	2 005 151	245 530	0	245 530	2 005 151	0	2 005 151	245 530	0	245 530
70608	3 757 005	0	3 757 005	399 595	0	399 595	3 757 005	0	3 757 005	399 595	0	399 595
70609	45 656	0	45 656	4 937	0	4 937	45 656	0	45 656	4 937	0	4 937
70611	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
70614	40 316	0	40 316	0	0	0	40 316	0	40 316	0	0	0
70616	4 306	0	4 306	0	0	0	4 306	0	4 306	0	0	0
70706	0	0	0	2 007 370	0	2 007 370	2 007 370	0	2 007 370	0	0	0
70708	0	0	0	3 757 005	0	3 757 005	3 757 005	0	3 757 005	0	0	0
70709	0	0	0	45 656	0	45 656	45 656	0	45 656	0	0	0
70711	0	0	0	4 437	0	4 437	4 437	0	4 437	0	0	0
70714	0	0	0	40 316	0	40 316	40 316	0	40 316	0	0	0
70716	0	0	0	6 943	0	6 943	6 943	0	6 943	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 366 505	1 258 040	11 624 545	62 845 999	24 713 627	87 559 626	68 211 562	24 592 608	92 804 170	5 000 942	1 379 059	6 380 001
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	7 489	0	7 489	3 134	0	3 134	2 967	0	2 967	7 322	0	7 322
10609	4 119	0	4 119	1 866	0	1 866	0	0	0	2 253	0	2 253
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 287	0	394 287	14 094	0	14 094	0	0	0	380 193	0	380 193
20309	0	10 746	10 746	0	2 227	2 227	0	3 033	3 033	0	11 552	11 552
30109	89	2 294	2 383	0	123 535	123 535	0	132 046	132 046	89	10 805	10 894
30111	105	0	105	626	0	626	540	0	540	19	0	19
30126	19	0	19	4	0	4	6	0	6	21	0	21
30220	0	0	0	0	3 260	3 260	0	3 260	3 260	0	0	0
30232	1 566	515	2 081	358 694	31 611	390 305	358 360	31 873	390 233	1 232	777	2 009
30301	0	0	0	23 677	77 164	100 841	23 677	77 164	100 841	0	0	0
30305	288 331	116 963	405 294	2 081 723	269 466	2 351 189	2 132 162	269 454	2 401 616	338 770	116 951	455 721
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31201	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32901	1 339 920	0	1 339 920	11 980 341	0	11 980 341	12 129 220	0	12 129 220	1 488 799	0	1 488 799
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	999 619	61 133	1 060 752	6 904 136	1 201 785	8 105 921	6 946 254	1 256 594	8 202 848	1 041 737	115 942	1 157 679
408.1	73 620	17 775	91 395	205 649	29 863	235 512	193 288	21 725	215 013	61 259	9 637	70 896
408.2	78 521	139 823	218 344	416 238	383 235	799 473	418 539	316 122	734 661	80 822	72 710	153 532
40902	0	0	0	0	88 332	88 332	0	88 332	88 332	0	0	0
40905	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
40909	0	0	0	3 616	5 986	9 602	3 616	5 986	9 602	0	0	0
40910	0	0	0	118	714	832	118	714	832	0	0	0
40911	0	0	0	30 619	0	30 619	32 288	0	32 288	1 669	0	1 669
40912	0	0	0	4 060	17 075	21 135	4 060	17 075	21 135	0	0	0
40913	0	0	0	2 958	3 781	6 739	2 958	3 781	6 739	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	64 072	4 459	68 531	78 772	4 580	83 352	27 200	2 451	29 651	12 500	2 330	14 830
42103	15 895	0	15 895	6 655	105	6 760	17 188	721	17 909	26 428	616	27 044
42104	220	0	220	0	0	0	6 000	0	6 000	6 220	0	6 220
42105	7 090	0	7 090	2 100	0	2 100	0	0	0	4 990	0	4 990
42106	335 889	0	335 889	1 302 969	0	1 302 969	1 094 651	0	1 094 651	127 571	0	127 571
42109	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42112	0	0	0	1 300	0	1 300	2 100	0	2 100	800	0	800
42113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	2 253	0	2 253	269 273	0	269 273	291 120	0	291 120	24 100	0	24 100
42301	8	342	350	0	62	62	101	70	171	109	350	459
42303	25 265	2 485	27 750	13 326	1 983	15 309	6 603	2 105	8 708	18 542	2 607	21 149
42304	15 672	1 656	17 328	5 440	2 738	8 178	5 224	2 501	7 725	15 456	1 419	16 875
42305	314 236	221 832	536 068	21 029	62 473	83 502	52 819	54 553	107 372	346 026	213 912	559 938
42306	163 081	260 653	423 734	21 168	134 536	155 704	36 190	83 122	119 312	178 103	209 239	387 342
42307	2 528	249	2 777	600	47	647	250	54	304	2 178	256	2 434
42309	1 686	1 108	2 794	79	198	277	57	235	292	1 664	1 145	2 809
42601	0	33	33	0	6	6	0	7	7	0	34	34
42603	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42605	5 071	835	5 906	1	272	273	0	952	952	5 070	1 515	6 585
42606	0	797	797	0	797	797	0	0	0	0	0	0
42609	139	337	476	1	62	63	3	72	75	141	347	488
43801	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
45215	54 196	0	54 196	7 091	0	7 091	10 073	0	10 073	57 178	0	57 178
45515	33 318	0	33 318	21 040	0	21 040	3 537	0	3 537	15 815	0	15 815
45715	547	0	547	96	0	96	113	0	113	564	0	564
45818	54 653	0	54 653	9 931	0	9 931	22 373	0	22 373	67 095	0	67 095
45918	7	0	7	25	0	25	20	0	20	2	0	2
47403	0	0	0	12 709 073	0	12 709 073	12 709 073	0	12 709 073	0	0	0
47407	0	0	0	8 170 432	10 413 817	18 584 249	8 170 432	10 413 817	18 584 249	0	0	0
47411	7 790	8 641	16 431	6 037	6 211	12 248	5 697	2 733	8 430	7 450	5 163	12 613
47416	7 000	0	7 000	13 848	4	13 852	7 511	27	7 538	663	23	686
47422	3 958	812	4 770	140 101	1 009	141 110	140 484	1 055	141 539	4 341	858	5 199
47425	7 835	0	7 835	4 493	0	4 493	4 485	0	4 485	7 827	0	7 827
47426	563	1	564	14 304	3	14 307	15 865	2	15 867	2 124	0	2 124
50220	18 759	0	18 759	15 165	0	15 165	9 260	0	9 260	12 854	0	12 854
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52305	0	14 577	14 577	0	2 564	2 564	0	3 021	3 021	0	15 034	15 034
52306	1 200	11 398	12 598	0	2 005	2 005	0	2 363	2 363	1 200	11 756	12 956
52307	8 185	0	8 185	0	0	0	0	0	0	8 185	0	8 185
52501	66	215	281	0	38	38	9	90	99	75	267	342
60301	3 021	0	3 021	1 088	0	1 088	302	0	302	2 235	0	2 235
60305	0	0	0	4 503	0	4 503	31 408	0	31 408	26 905	0	26 905
60309	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
60311	237	0	237	4 983	0	4 983	4 789	0	4 789	43	0	43
60313	0	0	0	224	14	238	224	14	238	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	75	0	75	62	0	62
60324	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60335	0	0	0	880	0	880	7 301	0	7 301	6 421	0	6 421
60414	0	0	0	0	0	0	60 758	0	60 758	60 758	0	60 758
60601	60 140	0	60 140	60 140	0	60 140	0	0	0	0	0	0
60903	39	0	39	0	0	0	60	0	60	99	0	99
61304	1 917	0	1 917	357	0	357	275	0	275	1 835	0	1 835
61701	13 164	0	13 164	0	0	0	2 637	0	2 637	15 801	0	15 801
70601	1 884 726	0	1 884 726	1 884 759	0	1 884 759	225 264	0	225 264	225 231	0	225 231
70603	3 924 839	0	3 924 839	3 924 839	0	3 924 839	402 544	0	402 544	402 544	0	402 544
70604	45 977	0	45 977	45 977	0	45 977	4 716	0	4 716	4 716	0	4 716
70613	7 819	0	7 819	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 884 826	0	1 884 826	1 884 826	0	1 884 826	0	0	0
70703	0	0	0	3 924 839	0	3 924 839	3 924 839	0	3 924 839	0	0	0
70704	0	0	0	45 977	0	45 977	45 977	0	45 977	0	0	0
70713	0	0	0	7 819	0	7 819	7 819	0	7 819	0	0	0
70801	0	0	0	5 861 727	0	5 861 727	5 863 461	0	5 863 461	1 734	0	1 734
Итого по пассиву (баланс)	10 744 866	879 679	11 624 545	62 628 673	12 871 558	75 500 231	57 458 563	12 797 124	70 255 687	5 574 756	805 245	6 380 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 031 180	0	1 031 180	56 732	0	56 732	114 216	0	114 216	973 696	0	973 696
90902	1 998 079	0	1 998 079	116 020	0	116 020	70 434	0	70 434	2 043 665	0	2 043 665
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
91414	4 297 192	603 334	4 900 526	245 687	125 080	370 767	89 457	106 127	195 584	4 453 422	622 287	5 075 709
91604	15 573	64 892	80 465	12 657	15 081	27 738	9 175	12 057	21 232	19 055	67 916	86 971
91704	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91802	11 049	0	11 049	0	0	0	5	0	5	11 044	0	11 044
91803	3 157	22	3 179	0	5	5	0	4	4	3 157	23	3 180
99998	2 336 444	0	2 336 444	334 080	0	334 080	399 737	0	399 737	2 270 787	0	2 270 787
Итого по активу (баланс)	9 698 519	668 248	10 366 767	768 321	140 166	908 487	686 168	118 188	804 356	9 780 672	690 226	10 470 898
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91004	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
91311	7 500	25 509	33 009	0	19 521	19 521	0	5 288	5 288	7 500	11 276	18 776
91312	2 050 363	17 118	2 067 481	136 462	18 105	154 567	145 222	3 548	148 770	2 059 123	2 561	2 061 684
91316	3 000	0	3 000	24 689	0	24 689	31 700	0	31 700	10 011	0	10 011
91317	189 449	2 334	191 783	198 868	753	199 621	146 215	768	146 983	136 796	2 349	139 145
91507	41 143	0	41 143	0	0	0	0	0	0	41 143	0	41 143
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	8 030 323	0	8 030 323	252 867	0	252 867	422 655	0	422 655	8 200 111	0	8 200 111
Итого по пассиву (баланс)	10 321 806	44 961	10 366 767	614 223	38 379	652 602	747 129	9 604	756 733	10 454 712	16 186	10 470 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	488 766	0	488 766	8 205 334	0	8 205 334	8 060 928	0	8 060 928	633 172	0	633 172
99996	491 353	0	491 353	8 296 814	0	8 296 814	8 167 603	0	8 167 603	620 564	0	620 564
Итого по активу (баланс)	980 119	0	980 119	16 502 148	0	16 502 148	16 228 531	0	16 228 531	1 253 736	0	1 253 736
Пассив
96901	491 353	0	491 353	8 167 603	0	8 167 603	8 296 814	0	8 296 814	620 564	0	620 564
99997	488 766	0	488 766	8 060 928	0	8 060 928	8 205 334	0	8 205 334	633 172	0	633 172
Итого по пассиву (баланс)	980 119	0	980 119	16 228 531	0	16 228 531	16 502 148	0	16 502 148	1 253 736	0	1 253 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	664 874,0000	0	0	962 327,0000	0	0	1 220 457,0000	0	0	406 744,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	664 879,0000	0	0	962 328,0000	0	0	1 220 459,0000	0	0	406 748,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	97 838,0000	0	0	97 838,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	564 879,0000	0	0	1 122 620,0000	0	0	864 489,0000	0	0	306 748,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	664 879,0000	0	0	1 220 458,0000	0	0	962 327,0000	0	0	406 748,0000

Страница была полезной?