Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2919

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 364	0	13 364	78 134	0	78 134	51 461	0	51 461	40 037	0	40 037
10610	22 939	0	22 939	0	0	0	0	0	0	22 939	0	22 939
20202	55 473	145 416	200 889	344 059	386 397	730 456	332 968	393 763	726 731	66 564	138 050	204 614
20208	3 037	0	3 037	5 881	0	5 881	7 029	0	7 029	1 889	0	1 889
20209	0	0	0	118 673	37 351	156 024	118 673	37 351	156 024	0	0	0
30102	129 398	0	129 398	2 042 753	0	2 042 753	1 994 660	0	1 994 660	177 491	0	177 491
30110	49 141	1 985	51 126	786 232	57 396	843 628	789 093	57 447	846 540	46 280	1 934	48 214
30114	0	5 449	5 449	0	202 700	202 700	0	198 338	198 338	0	9 811	9 811
30202	13 436	0	13 436	899	0	899	0	0	0	14 335	0	14 335
30204	8 203	0	8 203	358	0	358	0	0	0	8 561	0	8 561
30221	0	0	0	1 050	17 534	18 584	1 050	17 534	18 584	0	0	0
30233	50	8	58	2 019	326	2 345	2 022	326	2 348	47	8	55
30302	0	2 411	2 411	198	522	720	12	466	478	186	2 467	2 653
30306	286 899	157 140	444 039	1 308 985	33 322	1 342 307	1 231 403	28 675	1 260 078	364 481	161 787	526 268
30413	484	0	484	209 396	0	209 396	208 536	0	208 536	1 344	0	1 344
30424	3 503	0	3 503	351 405	0	351 405	354 390	0	354 390	518	0	518
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32010	0	3 644	3 644	0	756	756	0	641	641	0	3 759	3 759
32201	0	1 458	1 458	0	302	302	0	257	257	0	1 503	1 503
45201	9 257	0	9 257	10 093	0	10 093	9 624	0	9 624	9 726	0	9 726
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	564 562	0	564 562	28 494	0	28 494	725	0	725	592 331	0	592 331
45207	1 194 937	523 305	1 718 242	12 000	127 102	139 102	43 040	96 354	139 394	1 163 897	554 053	1 717 950
45208	4 370	0	4 370	0	0	0	210	0	210	4 160	0	4 160
45504	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	1 293	0	1 293	0	0	0	10	0	10	1 283	0	1 283
45506	51 065	3 385	54 450	0	704	704	1 162	709	1 871	49 903	3 380	53 283
45507	122 273	84 509	206 782	0	17 520	17 520	87	15 016	15 103	122 186	87 013	209 199
45509	1 929	0	1 929	490	0	490	271	0	271	2 148	0	2 148
45605	37 885	63 901	101 786	0	13 248	13 248	0	11 240	11 240	37 885	65 909	103 794
45812	13 035	0	13 035	28 664	0	28 664	0	0	0	41 699	0	41 699
45814	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
45815	4 100	372	4 472	0	81	81	0	71	71	4 100	382	4 482
45912	1 693	0	1 693	4 290	0	4 290	0	0	0	5 983	0	5 983
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	8	83	91	1	18	19	0	16	16	9	85	94
47404	0	14 577	14 577	7 943 192	198 921	8 142 113	7 943 192	198 464	8 141 656	0	15 034	15 034
47408	0	0	0	1 256 218	1 352 988	2 609 206	1 256 218	1 352 988	2 609 206	0	0	0
47423	478 082	164 495	642 577	88	88 162	88 250	434	83 545	83 979	477 736	169 112	646 848
47427	12 887	4 107	16 994	28 407	8 432	36 839	24 813	1 286	26 099	16 481	11 253	27 734
50205	0	0	0	6 105 068	0	6 105 068	6 046 439	0	6 046 439	58 629	0	58 629
50208	0	0	0	2 345 067	0	2 345 067	2 345 067	0	2 345 067	0	0	0
50218	1 188 188	0	1 188 188	8 400 857	0	8 400 857	8 450 091	0	8 450 091	1 138 954	0	1 138 954
50221	4 098	0	4 098	3 397	0	3 397	6 542	0	6 542	953	0	953
50606	0	0	0	244 203	0	244 203	217 069	0	217 069	27 134	0	27 134
50618	27 134	0	27 134	217 069	0	217 069	244 203	0	244 203	0	0	0
50621	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
60302	3 413	0	3 413	0	0	0	406	0	406	3 007	0	3 007
60308	55	0	55	57	0	57	57	0	57	55	0	55
60310	126	0	126	106	0	106	137	0	137	95	0	95
60312	3 953	0	3 953	3 211	0	3 211	2 372	0	2 372	4 792	0	4 792
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60336	0	0	0	453	0	453	29	0	29	424	0	424
60401	700 297	0	700 297	0	0	0	0	0	0	700 297	0	700 297
60901	0	0	0	956	0	956	0	0	0	956	0	956
61008	378	0	378	46	0	46	46	0	46	378	0	378
61009	47	0	47	8	0	8	8	0	8	47	0	47
61403	2 906	0	2 906	168	0	168	1 499	0	1 499	1 575	0	1 575
70606	1 868 632	0	1 868 632	112 052	0	112 052	1 868 632	0	1 868 632	112 052	0	112 052
70607	0	0	0	2 916	0	2 916	2 786	0	2 786	130	0	130
70608	3 586 505	0	3 586 505	456 429	0	456 429	3 586 505	0	3 586 505	456 429	0	456 429
70611	8 083	0	8 083	0	0	0	8 083	0	8 083	0	0	0
70706	0	0	0	1 870 131	0	1 870 131	0	0	0	1 870 131	0	1 870 131
70708	0	0	0	3 586 506	0	3 586 506	0	0	0	3 586 506	0	3 586 506
70711	0	0	0	10 807	0	10 807	0	0	0	10 807	0	10 807
Итого по активу (баланс)	10 488 282	1 176 245	11 664 527	37 922 686	2 543 782	40 466 468	37 152 370	2 494 487	39 646 857	11 258 598	1 225 540	12 484 138
Пассив
10207	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
10601	234 216	0	234 216	0	0	0	0	0	0	234 216	0	234 216
10602	31 916	0	31 916	0	0	0	0	0	0	31 916	0	31 916
10603	4 098	0	4 098	10 145	0	10 145	7 000	0	7 000	953	0	953
10701	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
10801	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
30126	45 867	0	45 867	145	0	145	517	0	517	46 239	0	46 239
30220	0	0	0	329	0	329	334	0	334	5	0	5
30232	19	51	70	4 136	248	4 384	4 136	249	4 385	19	52	71
30301	0	2 411	2 411	12	466	478	198	522	720	186	2 467	2 653
30305	286 899	157 140	444 039	1 231 403	28 675	1 260 078	1 308 985	33 322	1 342 307	364 481	161 787	526 268
30601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30606	4 619	0	4 619	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
32015	0	0	0	0	0	0	789	0	789	789	0	789
32211	729	0	729	128	0	128	151	0	151	752	0	752
32901	1 166 143	0	1 166 143	8 033 946	0	8 033 946	7 943 192	0	7 943 192	1 075 389	0	1 075 389
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	129 469	29 743	159 212	1 365 711	212 386	1 578 097	1 552 074	213 887	1 765 961	315 832	31 244	347 076
408.1	6 632	1	6 633	6 707	463	7 170	7 820	462	8 282	7 745	0	7 745
408.2	21 916	5 126	27 042	49 238	35 981	85 219	51 798	35 199	86 997	24 476	4 344	28 820
40911	277	0	277	599	0	599	322	0	322	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	13 348	66 584	79 932	81 434	138 885	220 319	98 964	112 787	211 751	30 878	40 486	71 364
42303	816	2 420	3 236	0	1 312	1 312	12	460	472	828	1 568	2 396
42304	0	219	219	0	252	252	0	33	33	0	0	0
42305	387 256	103 341	490 597	77 992	119 358	197 350	112 288	119 971	232 259	421 552	103 954	525 506
42306	1 537 385	743 853	2 281 238	117 753	432 682	550 435	135 143	437 477	572 620	1 554 775	748 648	2 303 423
42307	1 583	1 116	2 699	0	1 288	1 288	0	172	172	1 583	0	1 583
42309	104	0	104	21	0	21	8	0	8	91	0	91
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42507	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42601	562	1 900	2 462	0	360	360	0	413	413	562	1 953	2 515
42606	4 243	3 792	8 035	0	950	950	840	2 561	3 401	5 083	5 403	10 486
42609	0	79	79	0	14	14	0	16	16	0	81	81
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	374 290	0	374 290	84 258	0	84 258	33 544	0	33 544	323 576	0	323 576
45515	19 120	0	19 120	510	0	510	574	0	574	19 184	0	19 184
45615	2 036	0	2 036	225	0	225	265	0	265	2 076	0	2 076
45818	19 756	0	19 756	71	0	71	14 723	0	14 723	34 408	0	34 408
45918	1 823	0	1 823	15	0	15	2 205	0	2 205	4 013	0	4 013
47403	0	0	0	8 044 224	0	8 044 224	8 044 224	0	8 044 224	0	0	0
47407	0	0	0	1 321 477	1 283 370	2 604 847	1 321 477	1 283 370	2 604 847	0	0	0
47411	28 654	17 508	46 162	24 424	21 880	46 304	25 362	5 703	31 065	29 592	1 331	30 923
47416	496	0	496	2 028	0	2 028	1 961	0	1 961	429	0	429
47422	431	0	431	3 310	0	3 310	3 403	0	3 403	524	0	524
47425	107 290	0	107 290	4 054	0	4 054	5 378	0	5 378	108 614	0	108 614
47426	1 316	0	1 316	10 278	0	10 278	12 455	0	12 455	3 493	0	3 493
50220	13 364	0	13 364	49 031	0	49 031	75 704	0	75 704	40 037	0	40 037
50620	0	0	0	2 786	0	2 786	2 800	0	2 800	14	0	14
52303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	1	0	1	3 669	0	3 669	4 137	0	4 137	469	0	469
60305	0	0	0	1 878	0	1 878	4 804	0	4 804	2 926	0	2 926
60309	92	0	92	93	0	93	5	0	5	4	0	4
60311	97	0	97	101	0	101	93	0	93	89	0	89
60324	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
60335	0	0	0	172	0	172	1 413	0	1 413	1 241	0	1 241
60414	0	0	0	0	0	0	136 139	0	136 139	136 139	0	136 139
60601	132 811	0	132 811	132 811	0	132 811	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
61304	92	0	92	88	0	88	0	0	0	4	0	4
61701	10 735	0	10 735	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
70601	1 758 876	0	1 758 876	1 758 876	0	1 758 876	141 631	0	141 631	141 631	0	141 631
70602	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0
70603	3 614 624	0	3 614 624	3 614 624	0	3 614 624	456 873	0	456 873	456 873	0	456 873
70615	12 204	0	12 204	12 204	0	12 204	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 758 877	0	1 758 877	1 758 877	0	1 758 877
70702	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160
70703	0	0	0	0	0	0	3 614 624	0	3 614 624	3 614 624	0	3 614 624
70715	0	0	0	0	0	0	12 204	0	12 204	12 204	0	12 204
Итого по пассиву (баланс)	10 529 243	1 135 284	11 664 527	26 055 067	2 278 570	28 333 637	26 906 644	2 246 604	29 153 248	11 380 820	1 103 318	12 484 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 097	1 059	161 156	178	224	402	178	193	371	160 097	1 090	161 187
90902	320 138	73	320 211	617	15	632	348	13	361	320 407	75	320 482
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91412	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91414	522 666	815 771	1 338 437	24 000	169 214	193 214	3 700	143 621	147 321	542 966	841 364	1 384 330
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	29 637	0	29 637	0	0	0	0	0	0	29 637	0	29 637
91502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91604	6 490	0	6 490	656	1 740	2 396	31	84	115	7 115	1 656	8 771
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99998	930 854	0	930 854	154 564	0	154 564	74 850	0	74 850	1 010 568	0	1 010 568
Итого по активу (баланс)	2 195 323	816 903	3 012 226	180 015	171 193	351 208	79 107	143 911	223 018	2 296 231	844 185	3 140 416
Пассив
91003	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
91004	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91312	820 766	0	820 766	3 600	0	3 600	0	0	0	817 166	0	817 166
91315	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91317	18 636	15 718	34 354	54 778	15 200	69 978	149 442	847	150 289	113 300	1 365	114 665
91507	5 609	84	5 693	0	15	15	0	18	18	5 609	87	5 696
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 081 372	0	2 081 372	148 168	0	148 168	196 644	0	196 644	2 129 848	0	2 129 848
Итого по пассиву (баланс)	2 996 424	15 802	3 012 226	207 803	15 215	223 018	350 343	865	351 208	3 138 964	1 452	3 140 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	102 036	102 036	14 926	1 181 258	1 196 184	14 926	1 208 122	1 223 048	0	75 172	75 172
99996	101 347	0	101 347	1 179 409	0	1 179 409	1 203 912	0	1 203 912	76 844	0	76 844
Итого по активу (баланс)	101 347	102 036	203 383	1 194 335	1 181 258	2 375 593	1 218 838	1 208 122	2 426 960	76 844	75 172	152 016
Пассив
96901	101 347	0	101 347	1 188 894	15 019	1 203 913	1 164 391	15 019	1 179 410	76 844	0	76 844
99997	102 036	0	102 036	1 223 048	0	1 223 048	1 196 184	0	1 196 184	75 172	0	75 172
Итого по пассиву (баланс)	203 383	0	203 383	2 411 942	15 019	2 426 961	2 360 575	15 019	2 375 594	152 016	0	152 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	34 984 514,0000	0	0	10 500 100,0000	0	0	10 239 000,0000	0	0	35 245 614,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 984 514,0000	0	0	10 500 101,0000	0	0	10 239 000,0000	0	0	35 245 615,0000
Пассив
98040	0	0	34 984 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 984 514,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	10 239 000,0000	0	0	10 500 100,0000	0	0	261 100,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 984 514,0000	0	0	10 239 000,0000	0	0	10 500 101,0000	0	0	35 245 615,0000

Страница была полезной?