Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 024	0	38 024	627	0	627	2 013	0	2 013	36 638	0	36 638
20202	124 540	126 822	251 362	651 563	132 672	784 235	608 515	140 997	749 512	167 588	118 497	286 085
20208	9 247	2 186	11 433	32 420	5 092	37 512	31 359	5 248	36 607	10 308	2 030	12 338
20209	0	0	0	339 993	9 267	349 260	339 993	9 267	349 260	0	0	0
30102	398 353	0	398 353	10 427 964	0	10 427 964	10 589 420	0	10 589 420	236 897	0	236 897
30110	138 415	28 703	167 118	57 653	593 279	650 932	60 595	562 514	623 109	135 473	59 468	194 941
30114	0	14 742	14 742	0	367 074	367 074	0	361 222	361 222	0	20 594	20 594
30202	90 367	0	90 367	3 688	0	3 688	0	0	0	94 055	0	94 055
30204	46 090	0	46 090	1 118	0	1 118	0	0	0	47 208	0	47 208
30221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30233	3 467	0	3 467	283 137	2 188	285 325	279 852	2 188	282 040	6 752	0	6 752
30413	150	0	150	212 313	0	212 313	211 524	0	211 524	939	0	939
30424	203 505	0	203 505	1 578 955	0	1 578 955	1 781 930	0	1 781 930	530	0	530
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	4 860 000	0	4 860 000	4 860 000	0	4 860 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000
45201	9 778	0	9 778	13 859	0	13 859	3 877	0	3 877	19 760	0	19 760
45203	37 260	0	37 260	62 069	0	62 069	57 134	0	57 134	42 195	0	42 195
45204	386 752	0	386 752	269 707	0	269 707	352 314	0	352 314	304 145	0	304 145
45205	27 900	0	27 900	53 771	0	53 771	43 825	0	43 825	37 846	0	37 846
45206	299 515	432 923	732 438	3 653	88 562	92 215	18 940	84 734	103 674	284 228	436 751	720 979
45207	1 127 826	1 292 675	2 420 501	59 724	265 987	325 711	91 320	251 312	342 632	1 096 230	1 307 350	2 403 580
45208	2 049 956	1 329 877	3 379 833	44 205	281 376	325 581	151 267	241 709	392 976	1 942 894	1 369 544	3 312 438
45406	0	14 576	14 576	0	3 022	3 022	0	2 564	2 564	0	15 034	15 034
45407	60 000	255 089	315 089	0	51 331	51 331	0	57 600	57 600	60 000	248 820	308 820
45408	51 870	0	51 870	3 022	0	3 022	151	0	151	54 741	0	54 741
45502	0	0	0	1 484	487	1 971	1 484	487	1 971	0	0	0
45503	1 084	0	1 084	0	0	0	1 053	0	1 053	31	0	31
45505	31 180	16 258	47 438	3 127	3 495	6 622	591	3 061	3 652	33 716	16 692	50 408
45506	91 018	165 869	256 887	7 343	34 560	41 903	34 577	32 936	67 513	63 784	167 493	231 277
45507	106 823	128 838	235 661	0	26 710	26 710	3 006	23 812	26 818	103 817	131 736	235 553
45509	1 123	0	1 123	1 263	0	1 263	1 606	0	1 606	780	0	780
45703	0	3 786	3 786	0	822	822	0	4 608	4 608	0	0	0
45705	1 986	0	1 986	0	0	0	70	0	70	1 916	0	1 916
45812	11 326	0	11 326	310	0	310	149	0	149	11 487	0	11 487
45815	55 386	291	55 677	788	183	971	442	188	630	55 732	286	56 018
45817	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45912	497	0	497	1 530	0	1 530	0	0	0	2 027	0	2 027
45915	5 895	58	5 953	379	61	440	88	45	133	6 186	74	6 260
45917	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47404	0	0	0	31 579 021	31 710 864	63 289 885	31 579 021	31 506 095	63 085 116	0	204 769	204 769
47408	0	0	0	35 227 739	36 379 227	71 606 966	35 227 739	36 379 227	71 606 966	0	0	0
47423	76 533	822 825	899 358	122 734	205 888	328 622	122 768	184 733	307 501	76 499	843 980	920 479
47427	13 171	24 432	37 603	60 502	33 666	94 168	43 225	27 952	71 177	30 448	30 146	60 594
47431	5 712	0	5 712	0	0	0	0	0	0	5 712	0	5 712
50207	76 813	0	76 813	592	0	592	0	0	0	77 405	0	77 405
50211	0	345 734	345 734	0	453 889	453 889	0	104 465	104 465	0	695 158	695 158
50221	1 628	0	1 628	4 521	0	4 521	787	0	787	5 362	0	5 362
50305	587 309	0	587 309	202 595	0	202 595	0	0	0	789 904	0	789 904
50307	174 352	0	174 352	1 491	0	1 491	0	0	0	175 843	0	175 843
50308	68 741	0	68 741	805	0	805	0	0	0	69 546	0	69 546
50310	59 950	0	59 950	421	0	421	0	0	0	60 371	0	60 371
50318	196 966	0	196 966	0	0	0	196 966	0	196 966	0	0	0
51401	0	0	0	72 469	0	72 469	72 469	0	72 469	0	0	0
51404	172 559	0	172 559	70 883	0	70 883	173 201	0	173 201	70 241	0	70 241
52503	395 711	939	396 650	0	195	195	6 849	228	7 077	388 862	906	389 768
60302	1 874	0	1 874	0	0	0	1 089	0	1 089	785	0	785
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60312	22 759	0	22 759	6 896	0	6 896	7 627	0	7 627	22 028	0	22 028
60314	0	0	0	1 519	0	1 519	109	0	109	1 410	0	1 410
60323	6 587	0	6 587	0	0	0	25	0	25	6 562	0	6 562
60336	0	0	0	1 759	0	1 759	439	0	439	1 320	0	1 320
60401	62 354	0	62 354	0	0	0	0	0	0	62 354	0	62 354
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	159	0	159	159	0	159	1	0	1
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	173 827	0	173 827	173 827	0	173 827	0	0	0
61401	1 247	0	1 247	35	0	35	124	0	124	1 158	0	1 158
61403	6 593	0	6 593	1 195	0	1 195	6 207	0	6 207	1 581	0	1 581
70606	4 705 031	0	4 705 031	815 066	0	815 066	4 705 036	0	4 705 036	815 061	0	815 061
70608	9 527 328	0	9 527 328	1 558 502	0	1 558 502	9 527 328	0	9 527 328	1 558 502	0	1 558 502
70611	10 723	0	10 723	706	0	706	10 723	0	10 723	706	0	706
70614	394	0	394	0	0	0	394	0	394	0	0	0
70616	524	0	524	0	0	0	524	0	524	0	0	0
70706	0	0	0	4 705 469	0	4 705 469	0	0	0	4 705 469	0	4 705 469
70708	0	0	0	9 527 328	0	9 527 328	0	0	0	9 527 328	0	9 527 328
70711	0	0	0	10 724	0	10 724	0	0	0	10 724	0	10 724
70714	0	0	0	394	0	394	0	0	0	394	0	394
70716	0	0	0	524	0	524	0	0	0	524	0	524
Итого по активу (баланс)	21 587 582	5 006 623	26 594 205	104 224 884	70 649 897	174 874 781	102 085 074	69 987 192	172 072 266	23 727 392	5 669 328	29 396 720
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	1 628	0	1 628	787	0	787	4 521	0	4 521	5 362	0	5 362
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30126	114 806	0	114 806	0	0	0	104	0	104	114 910	0	114 910
30220	0	0	0	0	7 856	7 856	0	7 856	7 856	0	0	0
30226	110	0	110	2	0	2	3	0	3	111	0	111
30232	1 556	0	1 556	554 641	9 043	563 684	553 850	9 052	562 902	765	9	774
30601	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
32901	193 573	0	193 573	193 573	0	193 573	0	0	0	0	0	0
406	1 127	0	1 127	1	0	1	36	0	36	1 162	0	1 162
407	503 345	88 326	591 671	6 763 053	430 798	7 193 851	6 852 422	485 755	7 338 177	592 714	143 283	735 997
408.1	20 280	10 890	31 170	76 974	19 669	96 643	129 676	20 012	149 688	72 982	11 233	84 215
408.2	74 476	57 684	132 160	1 068 847	390 019	1 458 866	1 067 461	416 347	1 483 808	73 090	84 012	157 102
40901	5 712	0	5 712	0	0	0	128 000	0	128 000	133 712	0	133 712
40903	7	0	7	142 397	0	142 397	142 397	0	142 397	7	0	7
40911	0	0	0	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	0	0	0
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
41806	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
42102	161 400	0	161 400	2 086 400	0	2 086 400	2 018 800	0	2 018 800	93 800	0	93 800
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	52	794	846	0	140	140	0	165	165	52	819	871
42304	28 393	0	28 393	14 545	0	14 545	13 047	0	13 047	26 895	0	26 895
42305	35 068	13 301	48 369	8 808	2 513	11 321	23 004	2 884	25 888	49 264	13 672	62 936
42306	4 912 112	1 811 535	6 723 647	634 985	542 582	1 177 567	992 418	569 064	1 561 482	5 269 545	1 838 017	7 107 562
42307	194 120	0	194 120	2 597	0	2 597	51 246	0	51 246	242 769	0	242 769
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	78	0	78	12	0	12	3	0	3	69	0	69
42315	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
42601	10	78	88	0	14	14	0	16	16	10	80	90
42604	1 265	0	1 265	0	0	0	11	0	11	1 276	0	1 276
42606	25 313	25 915	51 228	706	21 827	22 533	591	23 407	23 998	25 198	27 495	52 693
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	72 883	262 883	0	12 820	12 820	0	15 109	15 109	190 000	75 172	265 172
45215	97 885	0	97 885	28 164	0	28 164	28 400	0	28 400	98 121	0	98 121
45415	559	0	559	565	0	565	592	0	592	586	0	586
45515	4 813	0	4 813	675	0	675	787	0	787	4 925	0	4 925
45818	58 879	0	58 879	479	0	479	1 127	0	1 127	59 527	0	59 527
45918	5 823	0	5 823	53	0	53	300	0	300	6 070	0	6 070
47403	0	0	0	194 335	0	194 335	194 335	0	194 335	0	0	0
47407	0	0	0	36 039 008	35 561 977	71 600 985	36 039 008	35 561 977	71 600 985	0	0	0
47411	73 936	96 876	170 812	35 405	52 287	87 692	20 801	24 230	45 031	59 332	68 819	128 151
47416	1 307	0	1 307	12 904	0	12 904	11 948	0	11 948	351	0	351
47422	4 490	38	4 528	395 125	33 962	429 087	394 139	33 963	428 102	3 504	39	3 543
47425	176 315	0	176 315	38 088	0	38 088	43 233	0	43 233	181 460	0	181 460
47426	1 298	0	1 298	3 781	22	3 803	3 607	786	4 393	1 124	764	1 888
50220	3 081	0	3 081	307	0	307	627	0	627	3 401	0	3 401
51410	719	0	719	719	0	719	702	0	702	702	0	702
52301	213 616	568 518	782 134	69 325	100 114	169 439	104 725	119 687	224 412	249 016	588 091	837 107
52302	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725	0	0	0	0	0	0
52303	25 000	1 195	26 195	25 000	1 455	26 455	0	260	260	0	0	0
52304	91 000	478	91 478	60 000	582	60 582	10 000	104	10 104	41 000	0	41 000
52305	77 900	155 187	233 087	0	27 752	27 752	0	32 504	32 504	77 900	159 939	237 839
52306	1 110	72 883	73 993	0	62 611	62 611	0	12 280	12 280	1 110	22 552	23 662
52307	1 151 508	0	1 151 508	0	0	0	0	0	0	1 151 508	0	1 151 508
52501	6 017	15 405	21 422	2 003	4 324	6 327	4 427	8 079	12 506	8 441	19 160	27 601
60301	1 338	0	1 338	4 439	0	4 439	4 520	0	4 520	1 419	0	1 419
60305	0	0	0	21 607	0	21 607	21 607	0	21 607	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
60311	1 801	0	1 801	1 002	0	1 002	1 055	0	1 055	1 854	0	1 854
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	7 641	0	7 641	4 667	0	4 667	0	0	0	2 974	0	2 974
60335	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	18 586	0	18 586	18 586	0	18 586
60601	18 253	0	18 253	18 253	0	18 253	0	0	0	0	0	0
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61301	3 511	0	3 511	723	0	723	1 226	0	1 226	4 014	0	4 014
61304	208	0	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0
61701	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
70601	4 559 983	0	4 559 983	4 560 049	0	4 560 049	789 399	0	789 399	789 333	0	789 333
70602	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0
70603	9 712 459	0	9 712 459	9 712 459	0	9 712 459	1 593 320	0	1 593 320	1 593 320	0	1 593 320
70701	0	0	0	0	0	0	4 559 983	0	4 559 983	4 559 983	0	4 559 983
70702	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449
70703	0	0	0	0	0	0	9 712 459	0	9 712 459	9 712 459	0	9 712 459
Итого по пассиву (баланс)	23 602 218	2 991 987	26 594 205	62 815 737	37 282 367	100 098 104	65 557 082	37 343 537	102 900 619	26 343 563	3 053 157	29 396 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	119 325	58 514	177 839	119 325	58 514	177 839	0	0	0
90803	91 000	382 634	473 634	10 000	79 326	89 326	60 000	67 306	127 306	41 000	394 654	435 654
90901	27 779	0	27 779	5 159	0	5 159	1 897	0	1 897	31 041	0	31 041
90902	295 499	0	295 499	19 485	0	19 485	11 507	0	11 507	303 477	0	303 477
90908	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 368 644	17 979	3 386 623	87 921	3 905	91 826	244 627	3 407	248 034	3 211 938	18 477	3 230 415
91416	30 000	1	30 001	0	0	0	0	0	0	30 000	1	30 001
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	1 503	0	1 503	362	0	362	154	0	154	1 711	0	1 711
99998	5 731 636	0	5 731 636	1 287 936	0	1 287 936	889 391	0	889 391	6 130 181	0	6 130 181
Итого по активу (баланс)	9 733 638	400 616	10 134 254	1 530 188	141 745	1 671 933	1 326 901	129 229	1 456 130	9 936 925	413 132	10 350 057
Пассив
91003	0	0	0	3 688	0	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0
91004	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
91311	1 138 534	261 737	1 400 271	118 250	50 436	168 686	169 600	54 631	224 231	1 189 884	265 932	1 455 816
91312	3 559 205	1	3 559 206	151 315	0	151 315	336 488	0	336 488	3 744 378	1	3 744 379
91315	287 855	105 598	393 453	0	20 990	20 990	67 255	21 689	88 944	355 110	106 297	461 407
91316	41 440	0	41 440	57 422	1 809	59 231	103 076	20 810	123 886	87 094	19 001	106 095
91317	316 355	13 313	329 668	475 988	8 375	484 363	499 059	10 522	509 581	339 426	15 460	354 886
91507	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
99999	4 402 618	0	4 402 618	566 662	0	566 662	383 920	0	383 920	4 219 876	0	4 219 876
Итого по пассиву (баланс)	9 753 605	380 649	10 134 254	1 374 443	81 610	1 456 053	1 564 204	107 652	1 671 856	9 943 366	406 691	10 350 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 771 425	0	1 771 425	30 764 741	106 616	30 871 357	30 115 056	106 288	30 221 344	2 421 110	328	2 421 438
93902	0	0	0	0	195 182	195 182	0	5 385	5 385	0	189 797	189 797
94102	0	0	0	0	373 925	373 925	0	373 925	373 925	0	0	0
99996	1 783 768	0	1 783 768	31 852 847	0	31 852 847	31 079 349	0	31 079 349	2 557 266	0	2 557 266
Итого по активу (баланс)	3 555 193	0	3 555 193	62 617 588	675 723	63 293 311	61 194 405	485 598	61 680 003	4 978 376	190 125	5 168 501
Пассив
96901	0	1 783 768	1 783 768	103 400	30 493 932	30 597 332	103 731	31 074 987	31 178 718	331	2 364 823	2 365 154
96902	0	0	0	0	375 210	375 210	0	375 210	375 210	0	0	0
97101	0	0	0	101 357	0	101 357	101 357	0	101 357	0	0	0
97102	0	0	0	0	5 451	5 451	0	197 563	197 563	0	192 112	192 112
99997	1 771 425	0	1 771 425	30 600 654	0	30 600 654	31 440 464	0	31 440 464	2 611 235	0	2 611 235
Итого по пассиву (баланс)	1 771 425	1 783 768	3 555 193	30 805 411	30 874 593	61 680 004	31 645 552	31 647 760	63 293 312	2 611 566	2 556 935	5 168 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	1 008 627,0000	0	0	204 500,0000	0	0	7 200,0000	0	0	1 205 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 008 741,0000	0	0	204 518,0000	0	0	7 217,0000	0	0	1 206 042,0000
Пассив
98040	0	0	22 284,0000	0	0	7 200,0000	0	0	0,0000	0	0	15 084,0000
98050	0	0	953 516,0000	0	0	3,0000	0	0	204 502,0000	0	0	1 158 015,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 200,0000	0	0	7 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	32 941,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000	0	0	32 943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 008 741,0000	0	0	14 417,0000	0	0	211 718,0000	0	0	1 206 042,0000

Страница была полезной?