Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 422	0	9 422	1 274	0	1 274	1 629	0	1 629	9 067	0	9 067
20202	55 797	59 459	115 256	420 047	406 572	826 619	415 516	344 963	760 479	60 328	121 068	181 396
20203	0	571	571	0	118	118	0	83	83	0	606	606
20208	18 773	0	18 773	8 766	0	8 766	13 524	0	13 524	14 015	0	14 015
20209	0	0	0	126 764	25 038	151 802	126 764	25 038	151 802	0	0	0
20302	0	400	400	0	113	113	0	68	68	0	445	445
20303	0	239	239	0	57	57	0	34	34	0	262	262
20308	0	36 499	36 499	0	338	338	0	4 403	4 403	0	32 434	32 434
30102	184 565	0	184 565	4 171 565	0	4 171 565	4 204 418	0	4 204 418	151 712	0	151 712
30110	26 065	26 062	52 127	2 107 791	290 915	2 398 706	2 129 368	304 205	2 433 573	4 488	12 772	17 260
30114	0	412 000	412 000	0	232 338	232 338	0	552 003	552 003	0	92 335	92 335
30118	0	6 005	6 005	0	1 694	1 694	0	1 019	1 019	0	6 680	6 680
30202	13 711	0	13 711	1 658	0	1 658	0	0	0	15 369	0	15 369
30204	16 485	0	16 485	2 094	0	2 094	0	0	0	18 579	0	18 579
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	500	1 749	2 249	0	363	363	0	255	255	500	1 857	2 357
30233	10 639	183	10 822	203 475	2 352	205 827	207 308	2 535	209 843	6 806	0	6 806
30413	80	14 577	14 657	1 110 626	82 103	1 192 729	1 110 655	96 680	1 207 335	51	0	51
30424	7 792	2	7 794	1 016 896	17 387	1 034 283	1 024 612	17 389	1 042 001	76	0	76
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32008	0	21 865	21 865	0	4 533	4 533	0	3 188	3 188	0	23 210	23 210
32201	0	4 154	4 154	0	19 392	19 392	0	18 130	18 130	0	5 416	5 416
45106	115 834	0	115 834	8 250	0	8 250	0	0	0	124 084	0	124 084
45107	92 957	0	92 957	0	0	0	6 686	0	6 686	86 271	0	86 271
45108	135 488	0	135 488	2 806	0	2 806	6 009	0	6 009	132 285	0	132 285
45201	60 169	0	60 169	22 270	0	22 270	67 964	0	67 964	14 475	0	14 475
45205	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
45206	1 076 605	577 303	1 653 908	70 410	189 094	259 504	15 100	138 718	153 818	1 131 915	627 679	1 759 594
45207	767 524	439 983	1 207 507	49 200	87 711	136 911	54 114	102 895	157 009	762 610	424 799	1 187 409
45208	343 139	0	343 139	0	0	0	358	0	358	342 781	0	342 781
45304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	63 300	0	63 300	2 349	0	2 349	0	0	0	65 649	0	65 649
45407	214 457	0	214 457	1 100	0	1 100	4 465	0	4 465	211 092	0	211 092
45408	75 120	0	75 120	0	0	0	0	0	0	75 120	0	75 120
45503	34 800	0	34 800	44 256	0	44 256	34 800	0	34 800	44 256	0	44 256
45504	2 700	0	2 700	0	0	0	900	0	900	1 800	0	1 800
45505	132 550	59 552	192 102	3 300	12 346	15 646	9 661	8 681	18 342	126 189	63 217	189 406
45506	273 287	187 134	460 421	23 019	38 213	61 232	5 605	37 587	43 192	290 701	187 760	478 461
45507	69 619	5 410	75 029	0	1 136	1 136	897	1 541	2 438	68 722	5 005	73 727
45509	5 400	1 877	7 277	4 001	2 560	6 561	3 936	789	4 725	5 465	3 648	9 113
45704	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45706	855	0	855	0	0	0	22	0	22	833	0	833
45708	6	0	6	34	0	34	20	0	20	20	0	20
45812	11 677	47 426	59 103	12 140	3 251	15 391	494	2 287	2 781	23 323	48 390	71 713
45815	13 296	19 353	32 649	10 393	2 929	13 322	4 192	11 551	15 743	19 497	10 731	30 228
45912	2 478	1 146	3 624	328	156	484	303	110	413	2 503	1 192	3 695
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	3 527	366	3 893	89	76	165	244	54	298	3 372	388	3 760
47404	0	258 143	258 143	5 433 476	5 276 874	10 710 350	5 433 476	5 469 394	10 902 870	0	65 623	65 623
47408	0	0	0	287 837	81 448	369 285	287 837	81 448	369 285	0	0	0
47415	2 212	0	2 212	10 561	0	10 561	10 041	0	10 041	2 732	0	2 732
47423	1 054	0	1 054	13 612	159 075	172 687	13 611	159 075	172 686	1 055	0	1 055
47427	540	453	993	45 272	12 503	57 775	36 812	7 742	44 554	9 000	5 214	14 214
47802	3 178	0	3 178	0	0	0	3 178	0	3 178	0	0	0
50207	159 016	0	159 016	223 430	0	223 430	177 300	0	177 300	205 146	0	205 146
50211	0	189 834	189 834	0	139 791	139 791	0	47 281	47 281	0	282 344	282 344
50218	111 115	0	111 115	45 911	0	45 911	157 026	0	157 026	0	0	0
50221	254	0	254	1 017	0	1 017	1 091	0	1 091	180	0	180
50307	102 812	0	102 812	365 759	0	365 759	106 101	0	106 101	362 470	0	362 470
50308	49 322	0	49 322	6 802	0	6 802	518	0	518	55 606	0	55 606
50318	482 689	0	482 689	2 145	0	2 145	371 358	0	371 358	113 476	0	113 476
52503	5 170	14 851	20 021	53	3 008	3 061	2 001	3 794	5 795	3 222	14 065	17 287
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
60306	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	4 334	0	4 334	143	0	143	4 191	0	4 191
60310	291	0	291	811	0	811	837	0	837	265	0	265
60312	16 376	0	16 376	11 797	0	11 797	20 610	0	20 610	7 563	0	7 563
60314	0	1 014	1 014	0	1 474	1 474	0	444	444	0	2 044	2 044
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60336	0	0	0	164	0	164	123	0	123	41	0	41
60401	26 526	0	26 526	771	0	771	0	0	0	27 297	0	27 297
60415	0	0	0	1 145	0	1 145	771	0	771	374	0	374
60701	374	0	374	0	0	0	374	0	374	0	0	0
60901	148	0	148	14 218	0	14 218	0	0	0	14 366	0	14 366
60906	0	0	0	11 686	0	11 686	11 686	0	11 686	0	0	0
61008	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61009	588	0	588	93	0	93	93	0	93	588	0	588
61209	0	0	0	10 923	0	10 923	10 923	0	10 923	0	0	0
61210	0	0	0	225 076	0	225 076	225 076	0	225 076	0	0	0
61212	0	0	0	3 178	0	3 178	3 178	0	3 178	0	0	0
61403	6 394	0	6 394	7	0	7	4 152	0	4 152	2 249	0	2 249
61702	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
70606	2 388 099	0	2 388 099	211 122	0	211 122	2 388 447	0	2 388 447	210 774	0	210 774
70608	6 804 798	0	6 804 798	788 146	0	788 146	6 804 798	0	6 804 798	788 146	0	788 146
70609	19 926	0	19 926	2 939	0	2 939	19 926	0	19 926	2 939	0	2 939
70611	10 241	0	10 241	816	0	816	10 241	0	10 241	816	0	816
70706	0	0	0	2 389 163	0	2 389 163	0	0	0	2 389 163	0	2 389 163
70708	0	0	0	6 804 798	0	6 804 798	0	0	0	6 804 798	0	6 804 798
70709	0	0	0	19 926	0	19 926	0	0	0	19 926	0	19 926
70711	0	0	0	10 241	0	10 241	0	0	0	10 241	0	10 241
Итого по активу (баланс)	14 612 018	2 387 610	16 999 628	27 202 780	7 094 958	34 297 738	26 631 959	7 443 384	34 075 343	15 182 839	2 039 184	17 222 023
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	254	0	254	1 091	0	1 091	1 017	0	1 017	180	0	180
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
20309	0	6 371	6 371	0	1 082	1 082	0	1 798	1 798	0	7 087	7 087
30109	699	0	699	566 178	0	566 178	565 563	0	565 563	84	0	84
30126	681	0	681	618	0	618	60	0	60	123	0	123
30220	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
30226	16	0	16	43	0	43	36	0	36	9	0	9
30232	8 547	301	8 848	555 942	9 079	565 021	555 898	9 042	564 940	8 503	264	8 767
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	279 600	0	279 600	13 200	0	13 200	0	0	0	266 400	0	266 400
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31504	57 249	0	57 249	57 249	0	57 249	0	0	0	0	0	0
32015	4 810	0	4 810	0	0	0	18 400	0	18 400	23 210	0	23 210
32211	83	0	83	0	0	0	25	0	25	108	0	108
32901	384 217	105 407	489 624	427 373	31 713	459 086	43 156	20 461	63 617	0	94 155	94 155
407	765 908	106 327	872 235	2 847 628	398 099	3 245 727	2 586 723	420 329	3 007 052	505 003	128 557	633 560
408.1	27 862	484	28 346	75 363	30 904	106 267	72 051	30 968	103 019	24 550	548	25 098
408.2	66 395	78 500	144 895	365 111	173 025	538 136	369 324	177 161	546 485	70 608	82 636	153 244
40901	0	0	0	60 678	0	60 678	60 678	0	60 678	0	0	0
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	523	1 718	2 241	523	1 718	2 241	0	0	0
40910	0	0	0	324	592	916	324	592	916	0	0	0
40911	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40912	0	0	0	182	4 258	4 440	182	4 258	4 440	0	0	0
40913	0	0	0	112	79	191	112	79	191	0	0	0
42003	0	3 540	3 540	0	516	516	0	734	734	0	3 758	3 758
42004	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42102	133 390	0	133 390	240 590	0	240 590	203 400	0	203 400	96 200	0	96 200
42103	91 384	0	91 384	91 548	0	91 548	82 806	0	82 806	82 642	0	82 642
42104	112 682	0	112 682	65 164	0	65 164	630	0	630	48 148	0	48 148
42105	119 900	0	119 900	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	119 900	0	119 900
42107	311 594	10 799	322 393	0	11 942	11 942	457	1 143	1 600	312 051	0	312 051
42109	0	0	0	5 400	0	5 400	24 900	0	24 900	19 500	0	19 500
42301	121	6 872	6 993	2 649	64 513	67 162	2 649	90 069	92 718	121	32 428	32 549
42304	44 613	2 284	46 897	36 058	867	36 925	36 091	1 332	37 423	44 646	2 749	47 395
42305	1 257 086	1 137 147	2 394 233	117 995	402 535	520 530	215 899	332 421	548 320	1 354 990	1 067 033	2 422 023
42306	8 249	224 533	232 782	1 913	41 897	43 810	393	47 622	48 015	6 729	230 258	236 987
42309	51	0	51	0	0	0	4	0	4	55	0	55
42313	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	2 816	22 865	25 681	0	3 452	3 452	0	4 835	4 835	2 816	24 248	27 064
42606	15 000	7 629	22 629	0	1 175	1 175	0	1 621	1 621	15 000	8 075	23 075
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0
43805	45 353	31 123	76 476	1	13 034	13 035	0	5 354	5 354	45 352	23 443	68 795
43806	135 900	209 390	345 290	0	49 709	49 709	1 940	41 636	43 576	137 840	201 317	339 157
44007	0	109 858	109 858	0	16 016	16 016	0	22 775	22 775	0	116 617	116 617
45115	4 169	0	4 169	148	0	148	110	0	110	4 131	0	4 131
45215	78 642	0	78 642	27 686	0	27 686	21 558	0	21 558	72 514	0	72 514
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	22 574	0	22 574	154	0	154	541	0	541	22 961	0	22 961
45515	53 042	0	53 042	15 737	0	15 737	16 338	0	16 338	53 643	0	53 643
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	58 496	0	58 496	2 886	0	2 886	3 269	0	3 269	58 879	0	58 879
45918	2 213	0	2 213	7	0	7	479	0	479	2 685	0	2 685
47403	0	0	0	4 859 890	4 955 347	9 815 237	4 859 890	4 955 347	9 815 237	0	0	0
47407	0	0	0	287 851	81 434	369 285	287 851	81 434	369 285	0	0	0
47411	49 424	30 655	80 079	5 832	14 154	19 986	15 753	12 907	28 660	59 345	29 408	88 753
47416	331	0	331	4 694	0	4 694	5 133	0	5 133	770	0	770
47422	0	0	0	10 838	158 020	168 858	10 838	158 020	168 858	0	0	0
47425	7 637	0	7 637	2 243	0	2 243	6 946	0	6 946	12 340	0	12 340
47426	9 992	11 059	21 051	11 106	2 771	13 877	13 399	4 043	17 442	12 285	12 331	24 616
47804	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
50220	2 296	0	2 296	979	0	979	1 274	0	1 274	2 591	0	2 591
52304	8 400	0	8 400	2 000	0	2 000	0	0	0	6 400	0	6 400
52305	1 147	218 800	219 947	1	39 048	39 049	0	43 625	43 625	1 146	223 377	224 523
52306	27 192	10 888	38 080	10 073	1 588	11 661	0	2 257	2 257	17 119	11 557	28 676
52307	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
52406	31 590	24 804	56 394	31 590	24 820	56 410	0	16	16	0	0	0
60206	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
60301	464	0	464	1 305	0	1 305	3 169	0	3 169	2 328	0	2 328
60305	0	0	0	8 737	0	8 737	17 971	0	17 971	9 234	0	9 234
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	401	0	401	1 378	0	1 378	1 136	0	1 136	159	0	159
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	1 175	15	1 190	0	2	2	0	3	3	1 175	16	1 191
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	0	0	0	123	0	123	5 260	0	5 260	5 137	0	5 137
60414	0	0	0	0	0	0	17 259	0	17 259	17 259	0	17 259
60601	17 057	0	17 057	17 057	0	17 057	0	0	0	0	0	0
60903	64	0	64	0	0	0	35	0	35	99	0	99
70601	2 427 056	0	2 427 056	2 427 492	0	2 427 492	165 362	0	165 362	164 926	0	164 926
70603	6 803 647	0	6 803 647	6 803 647	0	6 803 647	820 033	0	820 033	820 033	0	820 033
70604	19 954	0	19 954	19 954	0	19 954	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958
70615	609	0	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 427 056	0	2 427 056	2 427 056	0	2 427 056
70703	0	0	0	0	0	0	6 803 647	0	6 803 647	6 803 647	0	6 803 647
70704	0	0	0	0	0	0	19 954	0	19 954	19 954	0	19 954
70715	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
Итого по пассиву (баланс)	14 639 973	2 359 655	16 999 628	20 099 168	6 533 574	26 632 742	20 381 352	6 473 785	26 855 137	14 922 157	2 299 866	17 222 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	43 663	33 186	76 849	43 663	33 186	76 849	0	0	0
90803	8 400	180 005	188 405	0	35 582	35 582	2 000	33 393	35 393	6 400	182 194	188 594
90901	520 599	0	520 599	14 798	0	14 798	15 767	0	15 767	519 630	0	519 630
90902	325 854	0	325 854	3 273	0	3 273	1 249	0	1 249	327 878	0	327 878
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	430 820	0	430 820	0	0	0	7 384	0	7 384	423 436	0	423 436
91414	3 018 712	1 322 920	4 341 632	187 000	335 027	522 027	18 600	196 493	215 093	3 187 112	1 461 454	4 648 566
91418	3 178	0	3 178	0	0	0	3 178	0	3 178	0	0	0
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	6 552	2 176	8 728	3 944	1 448	5 392	2 309	1 111	3 420	8 187	2 513	10 700
91704	713	3 853	4 566	0	799	799	0	562	562	713	4 090	4 803
91802	8 630	21 865	30 495	1	4 532	4 533	0	3 187	3 187	8 631	23 210	31 841
99998	6 487 605	0	6 487 605	523 855	0	523 855	189 406	0	189 406	6 822 054	0	6 822 054
Итого по активу (баланс)	10 812 800	1 530 819	12 343 619	776 534	410 574	1 187 108	283 556	267 932	551 488	11 305 778	1 673 461	12 979 239
Пассив
91003	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
91004	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
91311	29 233	7 288	36 521	10 074	1 062	11 136	0	1 511	1 511	19 159	7 737	26 896
91312	5 658 422	0	5 658 422	25 698	0	25 698	184 865	0	184 865	5 817 589	0	5 817 589
91315	598 341	58 307	656 648	802	8 500	9 302	47 994	12 087	60 081	645 533	61 894	707 427
91316	16 642	0	16 642	65 660	41 796	107 456	128 000	41 796	169 796	78 982	0	78 982
91317	30 047	16 542	46 589	26 641	4 199	30 840	71 756	3 473	75 229	75 162	15 816	90 978
91319	61 512	0	61 512	47 993	1 222	49 215	17 367	59 247	76 614	30 886	58 025	88 911
91507	11 240	0	11 240	0	0	0	0	0	0	11 240	0	11 240
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 856 014	0	5 856 014	359 854	0	359 854	661 025	0	661 025	6 157 185	0	6 157 185
Итого по пассиву (баланс)	12 261 482	82 137	12 343 619	540 474	56 779	597 253	1 114 759	118 114	1 232 873	12 835 767	143 472	12 979 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	796 212	805 353	1 601 565	3 185 875	3 248 653	6 434 528	3 597 873	3 051 132	6 649 005	384 214	1 002 874	1 387 088
94101	0	0	0	0	78 668	78 668	0	78 668	78 668	0	0	0
99996	1 609 465	0	1 609 465	6 506 862	0	6 506 862	6 717 384	0	6 717 384	1 398 943	0	1 398 943
Итого по активу (баланс)	2 405 677	805 353	3 211 030	9 692 737	3 327 321	13 020 058	10 315 257	3 129 800	13 445 057	1 783 157	1 002 874	2 786 031
Пассив
96901	807 718	801 747	1 609 465	2 896 654	3 820 730	6 717 384	2 847 576	3 659 286	6 506 862	758 640	640 303	1 398 943
99997	1 601 565	0	1 601 565	6 727 673	0	6 727 673	6 513 196	0	6 513 196	1 387 088	0	1 387 088
Итого по пассиву (баланс)	2 409 283	801 747	3 211 030	9 624 327	3 820 730	13 445 057	9 360 772	3 659 286	13 020 058	2 145 728	640 303	2 786 031
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	301 489,0000	0	0	580 741,0000	0	0	268 500,0000	0	0	613 730,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 494,0000	0	0	580 741,0000	0	0	268 501,0000	0	0	613 734,0000
Пассив
98050	0	0	252 485,0000	0	0	274 847,0000	0	0	580 741,0000	0	0	558 379,0000
98070	0	0	49 009,0000	0	0	1,0000	0	0	6 347,0000	0	0	55 355,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 494,0000	0	0	274 848,0000	0	0	587 088,0000	0	0	613 734,0000

Страница была полезной?