Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 125	0	8 125	0	0	0	0	0	0	8 125	0	8 125
20202	107 781	14 663	122 444	1 354 869	17 517	1 372 386	1 352 770	16 283	1 369 053	109 880	15 897	125 777
20208	33 874	0	33 874	23 739	0	23 739	33 109	0	33 109	24 504	0	24 504
20209	0	0	0	1 350 897	5 522	1 356 419	1 338 822	5 522	1 344 344	12 075	0	12 075
30102	279 905	0	279 905	5 389 256	0	5 389 256	5 544 124	0	5 544 124	125 037	0	125 037
30110	16 336	28 141	44 477	373 725	17 029	390 754	374 192	16 062	390 254	15 869	29 108	44 977
30202	12 864	0	12 864	363	0	363	0	0	0	13 227	0	13 227
30204	307	0	307	0	0	0	52	0	52	255	0	255
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
30233	1 167	481	1 648	25 244	4 308	29 552	25 817	4 493	30 310	594	296	890
30302	56 413	4 647	61 060	1 058 254	964	1 059 218	799 390	819	800 209	315 277	4 792	320 069
30306	138 301	0	138 301	429 453	0	429 453	171 658	0	171 658	396 096	0	396 096
32002	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 260 000	0	1 260 000	400 000	0	400 000
32004	370 000	0	370 000	100 000	0	100 000	370 000	0	370 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 093	1 093	0	227	227	0	192	192	0	1 128	1 128
44207	90 300	0	90 300	0	0	0	0	0	0	90 300	0	90 300
44208	3 080	0	3 080	0	0	0	280	0	280	2 800	0	2 800
44906	30 000	0	30 000	639	0	639	0	0	0	30 639	0	30 639
44907	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44908	1 014	0	1 014	0	0	0	32	0	32	982	0	982
45201	20 768	0	20 768	33 712	0	33 712	29 891	0	29 891	24 589	0	24 589
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45205	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45206	533 912	0	533 912	72 371	0	72 371	42 601	0	42 601	563 682	0	563 682
45207	458 166	0	458 166	13 150	0	13 150	8 865	0	8 865	462 451	0	462 451
45208	116 513	0	116 513	0	0	0	724	0	724	115 789	0	115 789
45301	2 500	0	2 500	2 407	0	2 407	2 453	0	2 453	2 454	0	2 454
45304	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45305	5 969	0	5 969	0	0	0	1 094	0	1 094	4 875	0	4 875
45306	134 644	0	134 644	6 172	0	6 172	15 480	0	15 480	125 336	0	125 336
45307	73 528	0	73 528	0	0	0	5 172	0	5 172	68 356	0	68 356
45401	126	0	126	471	0	471	234	0	234	363	0	363
45405	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45406	1 210	0	1 210	900	0	900	100	0	100	2 010	0	2 010
45407	1 526	0	1 526	0	0	0	244	0	244	1 282	0	1 282
45408	11 243	0	11 243	0	0	0	353	0	353	10 890	0	10 890
45505	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45506	52 951	0	52 951	280	0	280	4 134	0	4 134	49 097	0	49 097
45507	60 377	0	60 377	0	0	0	3 077	0	3 077	57 300	0	57 300
45509	221	0	221	721	0	721	510	0	510	432	0	432
45812	4 930	0	4 930	14 294	0	14 294	173	0	173	19 051	0	19 051
45815	1 509	0	1 509	5	0	5	64	0	64	1 450	0	1 450
45912	93	0	93	692	0	692	0	0	0	785	0	785
45915	15	0	15	0	0	0	10	0	10	5	0	5
47408	0	0	0	5 715	3 552	9 267	5 715	3 552	9 267	0	0	0
47423	3 686	0	3 686	6 930	0	6 930	7 106	0	7 106	3 510	0	3 510
47427	6 919	0	6 919	22 762	0	22 762	23 095	0	23 095	6 586	0	6 586
60302	3 269	0	3 269	1 912	0	1 912	284	0	284	4 897	0	4 897
60306	0	0	0	2 467	0	2 467	2 349	0	2 349	118	0	118
60308	8	0	8	91	0	91	99	0	99	0	0	0
60310	138	0	138	421	0	421	425	0	425	134	0	134
60312	2 511	0	2 511	4 517	0	4 517	4 405	0	4 405	2 623	0	2 623
60323	11 154	0	11 154	24	0	24	15	0	15	11 163	0	11 163
60336	0	0	0	641	0	641	476	0	476	165	0	165
60401	156 745	0	156 745	650	0	650	697	0	697	156 698	0	156 698
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60901	41	0	41	80	0	80	0	0	0	121	0	121
61002	250	0	250	19	0	19	11	0	11	258	0	258
61008	970	0	970	381	0	381	433	0	433	918	0	918
61009	117	0	117	71	0	71	20	0	20	168	0	168
61209	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
61403	1 529	0	1 529	21	0	21	1 051	0	1 051	499	0	499
70606	641 975	0	641 975	56 129	0	56 129	641 974	0	641 974	56 130	0	56 130
70608	129 598	0	129 598	17 233	0	17 233	129 599	0	129 599	17 232	0	17 232
70611	6 092	0	6 092	909	0	909	6 092	0	6 092	909	0	909
70706	0	0	0	651 957	0	651 957	651 957	0	651 957	0	0	0
70708	0	0	0	129 599	0	129 599	129 599	0	129 599	0	0	0
70711	0	0	0	6 092	0	6 092	6 092	0	6 092	0	0	0
70716	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 643 200	49 025	3 692 225	15 261 775	49 355	15 311 130	15 410 176	47 159	15 457 335	3 494 799	51 221	3 546 020
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	40 624	0	40 624	0	0	0	0	0	0	40 624	0	40 624
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	254 850	0	254 850	0	0	0	0	0	0	254 850	0	254 850
30109	440	0	440	162	0	162	408	0	408	686	0	686
30232	561	0	561	187 695	1 377	189 072	188 058	1 377	189 435	924	0	924
30236	0	0	0	10 218	554	10 772	10 218	554	10 772	0	0	0
30301	56 413	4 647	61 060	799 390	820	800 210	1 058 254	965	1 059 219	315 277	4 792	320 069
30305	138 301	0	138 301	171 658	0	171 658	429 453	0	429 453	396 096	0	396 096
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
406	47 692	0	47 692	35 106	0	35 106	32 995	0	32 995	45 581	0	45 581
407	310 035	22 064	332 099	1 622 789	12 676	1 635 465	1 602 784	12 190	1 614 974	290 030	21 578	311 608
408.1	41 223	0	41 223	192 071	0	192 071	188 328	0	188 328	37 480	0	37 480
408.2	30 967	0	30 967	35 569	0	35 569	26 829	0	26 829	22 227	0	22 227
40905	68	0	68	2 826	0	2 826	2 821	0	2 821	63	0	63
40906	1	0	1	275 492	0	275 492	275 491	0	275 491	0	0	0
40907	64	0	64	56 149	0	56 149	56 367	0	56 367	282	0	282
40909	0	0	0	5 836	4 136	9 972	5 836	4 136	9 972	0	0	0
40910	0	0	0	11	46	57	11	46	57	0	0	0
40911	3 510	0	3 510	172 513	0	172 513	177 630	0	177 630	8 627	0	8 627
40912	0	0	0	265	274	539	265	274	539	0	0	0
40913	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 017	0	1 017	11 017	0	11 017	11 000	0	11 000
42105	10 000	0	10 000	10 548	0	10 548	548	0	548	0	0	0
42106	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
42107	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42206	77 884	0	77 884	0	0	0	0	0	0	77 884	0	77 884
42301	182 023	1 646	183 669	72 301	1 221	73 522	84 674	1 181	85 855	194 396	1 606	196 002
42304	194 375	0	194 375	34 982	0	34 982	39 277	0	39 277	198 670	0	198 670
42305	10 638	12 404	23 042	796	3 435	4 231	1 603	3 060	4 663	11 445	12 029	23 474
42306	1 062 210	0	1 062 210	45 356	0	45 356	81 517	0	81 517	1 098 371	0	1 098 371
42307	3 846	0	3 846	1 132	0	1 132	511	0	511	3 225	0	3 225
42601	24	1	25	142	0	142	143	0	143	25	1	26
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44215	934	0	934	3	0	3	0	0	0	931	0	931
44915	2 453	0	2 453	6	0	6	19	0	19	2 466	0	2 466
45215	113 911	0	113 911	19 020	0	19 020	18 475	0	18 475	113 366	0	113 366
45315	4 174	0	4 174	435	0	435	33	0	33	3 772	0	3 772
45415	38	0	38	2	0	2	29	0	29	65	0	65
45515	5 017	0	5 017	490	0	490	296	0	296	4 823	0	4 823
45818	6 191	0	6 191	18	0	18	10 909	0	10 909	17 082	0	17 082
45918	53	0	53	1	0	1	464	0	464	516	0	516
47405	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47407	0	0	0	3 552	5 715	9 267	3 552	5 715	9 267	0	0	0
47411	77 309	40	77 349	6 499	16	6 515	13 174	27	13 201	83 984	51	84 035
47416	0	0	0	2 920	0	2 920	3 026	0	3 026	106	0	106
47422	0	0	0	14 970	0	14 970	14 970	0	14 970	0	0	0
47425	7 748	0	7 748	3 306	0	3 306	3 611	0	3 611	8 053	0	8 053
47426	6 478	0	6 478	565	0	565	939	0	939	6 852	0	6 852
60301	1 445	0	1 445	1 896	0	1 896	2 323	0	2 323	1 872	0	1 872
60305	0	0	0	4 070	0	4 070	9 710	0	9 710	5 640	0	5 640
60309	257	0	257	497	0	497	460	0	460	220	0	220
60311	1 823	0	1 823	2 510	0	2 510	988	0	988	301	0	301
60322	9	0	9	10	0	10	2	0	2	1	0	1
60324	11 201	0	11 201	12	0	12	35	0	35	11 224	0	11 224
60335	0	0	0	475	0	475	3 004	0	3 004	2 529	0	2 529
60414	0	0	0	0	0	0	54 650	0	54 650	54 650	0	54 650
60601	54 717	0	54 717	54 717	0	54 717	0	0	0	0	0	0
60903	22	0	22	0	0	0	7	0	7	29	0	29
61301	230	0	230	151	0	151	0	0	0	79	0	79
61304	22	0	22	6	0	6	8	0	8	24	0	24
61701	4 658	0	4 658	0	0	0	44	0	44	4 702	0	4 702
70601	669 467	0	669 467	669 471	0	669 471	57 432	0	57 432	57 428	0	57 428
70603	128 844	0	128 844	128 844	0	128 844	17 301	0	17 301	17 301	0	17 301
70615	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	669 470	0	669 470	669 470	0	669 470	0	0	0
70703	0	0	0	128 843	0	128 843	128 843	0	128 843	0	0	0
70715	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
70801	0	0	0	785 758	0	785 758	798 417	0	798 417	12 659	0	12 659
Итого по пассиву (баланс)	3 651 423	40 802	3 692 225	6 233 053	30 270	6 263 323	6 087 593	29 525	6 117 118	3 505 963	40 057	3 546 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 061	0	79 061	88 404	0	88 404	72 687	0	72 687	94 778	0	94 778
90902	206 263	0	206 263	146 936	0	146 936	101 154	0	101 154	252 045	0	252 045
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 894 411	0	2 894 411	110 060	0	110 060	16 532	0	16 532	2 987 939	0	2 987 939
91501	4 729	0	4 729	0	0	0	0	0	0	4 729	0	4 729
91604	2 612	0	2 612	2 221	0	2 221	1 142	0	1 142	3 691	0	3 691
99998	2 895 278	0	2 895 278	200 920	0	200 920	180 333	0	180 333	2 915 865	0	2 915 865
Итого по активу (баланс)	6 082 362	0	6 082 362	548 541	0	548 541	371 848	0	371 848	6 259 055	0	6 259 055
Пассив
91003	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91312	2 519 542	0	2 519 542	11 570	0	11 570	67 915	0	67 915	2 575 887	0	2 575 887
91315	7 182	0	7 182	0	0	0	0	0	0	7 182	0	7 182
91316	26 589	0	26 589	18 654	0	18 654	16 000	0	16 000	23 935	0	23 935
91317	292 717	0	292 717	149 798	0	149 798	116 694	0	116 694	259 613	0	259 613
91507	49 248	0	49 248	0	0	0	0	0	0	49 248	0	49 248
99999	3 187 084	0	3 187 084	36 756	0	36 756	192 862	0	192 862	3 343 190	0	3 343 190
Итого по пассиву (баланс)	6 082 362	0	6 082 362	217 089	0	217 089	393 782	0	393 782	6 259 055	0	6 259 055

Страница была полезной?