Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 809	0	22 809	5 341	0	5 341	6 234	0	6 234	21 916	0	21 916
10610	5 737	0	5 737	3 746	0	3 746	0	0	0	9 483	0	9 483
20202	310 092	104 156	414 248	3 168 413	1 595 238	4 763 651	3 196 188	1 478 323	4 674 511	282 317	221 071	503 388
20208	32 785	0	32 785	72 574	0	72 574	77 235	0	77 235	28 124	0	28 124
20209	0	0	0	1 961 310	285 994	2 247 304	1 961 310	285 994	2 247 304	0	0	0
30102	1 321 932	0	1 321 932	15 395 522	0	15 395 522	15 815 810	0	15 815 810	901 644	0	901 644
30110	37 344	298 581	335 925	74 115	2 230 633	2 304 748	73 562	2 446 141	2 519 703	37 897	83 073	120 970
30114	0	4 754	4 754	0	1 397 531	1 397 531	0	1 364 387	1 364 387	0	37 898	37 898
30202	25 260	0	25 260	1 709	0	1 709	0	0	0	26 969	0	26 969
30204	10 259	0	10 259	765	0	765	0	0	0	11 024	0	11 024
30210	0	0	0	42 060	0	42 060	32 860	0	32 860	9 200	0	9 200
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	69 400	40 896	110 296	67 400	40 896	108 296	2 083	0	2 083
30233	7 632	24 739	32 371	251 361	6 199	257 560	258 583	30 935	289 518	410	3	413
30413	765	0	765	140 881	0	140 881	141 248	0	141 248	398	0	398
30424	38 598	272	38 870	3 268 321	73 483	3 341 804	3 004 562	73 562	3 078 124	302 357	193	302 550
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	893 953	0	893 953	7 099	0	7 099	3	0	3	901 049	0	901 049
32201	0	3 385	3 385	0	702	702	0	595	595	0	3 492	3 492
45101	297	0	297	329	0	329	538	0	538	88	0	88
45103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45106	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0
45201	196 338	0	196 338	83 280	0	83 280	82 607	0	82 607	197 011	0	197 011
45204	110 950	0	110 950	37 427	0	37 427	96 613	0	96 613	51 764	0	51 764
45205	76 925	0	76 925	5 199	0	5 199	29 220	0	29 220	52 904	0	52 904
45206	834 720	0	834 720	29 150	0	29 150	43 619	0	43 619	820 251	0	820 251
45207	554 628	35 864	590 492	25 000	7 790	32 790	52 086	6 795	58 881	527 542	36 859	564 401
45208	116 582	83 682	200 264	20 356	18 176	38 532	6 227	15 855	22 082	130 711	86 003	216 714
45504	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	2 002	0	2 002	0	0	0	388	0	388	1 614	0	1 614
45506	126 756	0	126 756	15 499	0	15 499	1 426	0	1 426	140 829	0	140 829
45507	62 813	12 114	74 927	660	2 511	3 171	772	2 131	2 903	62 701	12 494	75 195
45509	102 837	0	102 837	19 123	0	19 123	21 800	0	21 800	100 160	0	100 160
45510	4 667	0	4 667	0	0	0	71	0	71	4 596	0	4 596
45812	442 077	0	442 077	28 247	0	28 247	12 824	0	12 824	457 500	0	457 500
45815	114 872	2	114 874	6 688	1	6 689	1 780	0	1 780	119 780	3	119 783
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	35 734	0	35 734	1 962	0	1 962	728	0	728	36 968	0	36 968
45915	13 483	1	13 484	765	0	765	417	0	417	13 831	1	13 832
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47102	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
47301	0	72 165	72 165	0	9 315	9 315	0	44 634	44 634	0	36 846	36 846
47302	287 159	0	287 159	0	0	0	287 159	0	287 159	0	0	0
47404	0	248	248	1 318 072	3 737 353	5 055 425	1 318 072	3 714 849	5 032 921	0	22 752	22 752
47408	0	0	0	16 374 397	16 914 765	33 289 162	16 374 397	16 914 765	33 289 162	0	0	0
47417	0	0	0	45 362	0	45 362	45 362	0	45 362	0	0	0
47423	19 181	6 478	25 659	1 502 272	3 195	1 505 467	1 502 283	9 202	1 511 485	19 170	471	19 641
47427	56 585	831	57 416	43 575	896	44 471	42 911	869	43 780	57 249	858	58 107
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50207	189 842	0	189 842	2 061	0	2 061	12	0	12	191 891	0	191 891
50208	125 929	0	125 929	101 770	0	101 770	0	0	0	227 699	0	227 699
50211	0	659 918	659 918	0	141 089	141 089	0	119 288	119 288	0	681 719	681 719
50221	26 566	0	26 566	15 009	0	15 009	14 999	0	14 999	26 576	0	26 576
50311	50 774	143 794	194 568	489	109 656	110 145	0	31 844	31 844	51 263	221 606	272 869
50318	0	69 821	69 821	0	14 863	14 863	0	84 684	84 684	0	0	0
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	35 023	0	35 023	0	0	0	1 146	0	1 146	33 877	0	33 877
60302	42 971	0	42 971	0	0	0	1 182	0	1 182	41 789	0	41 789
60306	19	0	19	20	0	20	19	0	19	20	0	20
60308	0	0	0	3 275	0	3 275	77	0	77	3 198	0	3 198
60310	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60312	10 528	0	10 528	6 248	0	6 248	5 511	0	5 511	11 265	0	11 265
60314	0	2 710	2 710	0	1 002	1 002	0	1 002	1 002	0	2 710	2 710
60315	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60323	17 825	0	17 825	1 252	0	1 252	48	0	48	19 029	0	19 029
60336	0	0	0	1 635	0	1 635	0	0	0	1 635	0	1 635
60401	47 882	0	47 882	44 248	0	44 248	47 882	0	47 882	44 248	0	44 248
60901	3 032	0	3 032	9 861	0	9 861	3 032	0	3 032	9 861	0	9 861
60906	0	0	0	347	0	347	0	0	0	347	0	347
61008	1	0	1	72	0	72	72	0	72	1	0	1
61009	460	0	460	485	0	485	588	0	588	357	0	357
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
61403	12 288	463	12 751	1 215	0	1 215	7 246	443	7 689	6 257	20	6 277
70606	4 082 852	0	4 082 852	478 919	0	478 919	4 082 852	0	4 082 852	478 919	0	478 919
70607	0	0	0	1 146	0	1 146	0	0	0	1 146	0	1 146
70608	4 133 120	0	4 133 120	679 932	0	679 932	4 133 120	0	4 133 120	679 932	0	679 932
70610	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70616	16 306	0	16 306	0	0	0	16 306	0	16 306	0	0	0
70706	0	0	0	4 100 398	0	4 100 398	4 100 398	0	4 100 398	0	0	0
70708	0	0	0	4 133 120	0	4 133 120	4 133 120	0	4 133 120	0	0	0
70710	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70716	0	0	0	17 370	0	17 370	17 370	0	17 370	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 519 759	1 523 978	17 043 737	53 723 457	26 591 288	80 314 745	61 320 999	26 667 194	87 988 193	7 922 217	1 448 072	9 370 289
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	26 566	0	26 566	15 154	0	15 154	15 164	0	15 164	26 576	0	26 576
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	356 066	0	356 066	0	0	0	0	0	0	356 066	0	356 066
30109	27 778	0	27 778	875 665	0	875 665	851 090	0	851 090	3 203	0	3 203
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	358	0	358	650	0	650	575	0	575	283	0	283
30232	19 275	0	19 275	286 584	10 205	296 789	278 857	10 284	289 141	11 548	79	11 627
30607	8 940	0	8 940	1	0	1	71	0	71	9 010	0	9 010
32901	0	65 345	65 345	0	78 892	78 892	0	13 547	13 547	0	0	0
407	1 419 366	383 132	1 802 498	13 697 120	3 807 383	17 504 503	13 365 344	3 735 158	17 100 502	1 087 590	310 907	1 398 497
408.1	91 234	166 010	257 244	5 914 842	481 454	6 396 296	5 883 430	502 369	6 385 799	59 822	186 925	246 747
408.2	302 195	471 608	773 803	853 906	1 120 971	1 974 877	791 508	1 157 688	1 949 196	239 797	508 325	748 122
40901	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
40905	9 069	0	9 069	353 551	0	353 551	369 599	0	369 599	25 117	0	25 117
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	1 201 299	0	1 201 299	1 217 094	0	1 217 094	15 795	0	15 795
42005	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	355	26	381	1	4	5	0	5	5	354	27	381
42303	32 224	15 143	47 367	8 777	5 305	14 082	6 949	5 011	11 960	30 396	14 849	45 245
42304	222 258	22 831	245 089	56 086	6 904	62 990	14 007	5 143	19 150	180 179	21 070	201 249
42305	1 907 557	386 411	2 293 968	304 736	90 746	395 482	242 387	86 343	328 730	1 845 208	382 008	2 227 216
42306	495 616	0	495 616	115 953	0	115 953	93 702	0	93 702	473 365	0	473 365
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	18	18	0	3	3	0	3	3	0	18	18
42604	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42605	5 579	1 971	7 550	0	350	350	403	411	814	5 982	2 032	8 014
42606	648	0	648	0	0	0	5	0	5	653	0	653
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45115	1 066	0	1 066	1 078	0	1 078	1 016	0	1 016	1 004	0	1 004
45215	212 570	0	212 570	17 053	0	17 053	19 566	0	19 566	215 083	0	215 083
45515	55 297	0	55 297	24 557	0	24 557	28 204	0	28 204	58 944	0	58 944
45818	533 833	0	533 833	7 526	0	7 526	21 688	0	21 688	547 995	0	547 995
45918	47 330	0	47 330	955	0	955	1 859	0	1 859	48 234	0	48 234
47308	20 170	0	20 170	20 170	0	20 170	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 930 413	73 521	2 003 934	1 930 413	73 521	2 003 934	0	0	0
47407	0	0	0	16 886 416	16 441 957	33 328 373	16 886 416	16 441 957	33 328 373	0	0	0
47411	51 298	0	51 298	22 859	65	22 924	27 753	1 226	28 979	56 192	1 161	57 353
47416	6 493	1 272	7 765	1 273 456	7 455	1 280 911	1 268 841	8 660	1 277 501	1 878	2 477	4 355
47422	537	0	537	2 929	3 513	6 442	3 011	3 514	6 525	619	1	620
47425	72 588	0	72 588	46 472	0	46 472	47 089	0	47 089	73 205	0	73 205
47426	392	5	397	18	156	174	200	151	351	574	0	574
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	14 199	0	14 199	6 097	0	6 097	5 341	0	5 341	13 443	0	13 443
60301	907	0	907	1 962	0	1 962	4 023	0	4 023	2 968	0	2 968
60305	0	0	0	15 606	0	15 606	27 919	0	27 919	12 313	0	12 313
60309	3	0	3	660	0	660	660	0	660	3	0	3
60311	985	0	985	4 208	0	4 208	4 241	0	4 241	1 018	0	1 018
60313	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
60322	164	0	164	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	164	0	164
60324	19 292	0	19 292	11	0	11	4 466	0	4 466	23 747	0	23 747
60335	0	0	0	0	0	0	8 161	0	8 161	8 161	0	8 161
60414	0	0	0	0	0	0	27 549	0	27 549	27 549	0	27 549
60601	30 645	0	30 645	30 645	0	30 645	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
61301	864	0	864	953	0	953	89	0	89	0	0	0
61701	3 347	0	3 347	0	0	0	4 810	0	4 810	8 157	0	8 157
70601	3 962 447	0	3 962 447	3 962 867	0	3 962 867	442 305	0	442 305	441 885	0	441 885
70602	1 146	0	1 146	2 292	0	2 292	1 146	0	1 146	0	0	0
70603	4 292 610	0	4 292 610	4 292 610	0	4 292 610	744 033	0	744 033	744 033	0	744 033
70701	0	0	0	3 965 919	0	3 965 919	3 965 919	0	3 965 919	0	0	0
70702	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
70703	0	0	0	4 292 610	0	4 292 610	4 292 610	0	4 292 610	0	0	0
70801	0	0	0	8 250 907	0	8 250 907	8 259 673	0	8 259 673	8 766	0	8 766
Итого по пассиву (баланс)	15 529 964	1 513 773	17 043 737	68 754 250	22 129 048	90 883 298	61 164 695	22 045 155	83 209 850	7 940 409	1 429 880	9 370 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 333	0	151 333	2 101	0	2 101	1 245	0	1 245	152 189	0	152 189
90902	823 814	9	823 823	58 108	2	58 110	8 087	2	8 089	873 835	9	873 844
90907	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	17 595 840	51 866	17 647 706	1 066 120	10 752	1 076 872	451 590	9 123	460 713	18 210 370	53 495	18 263 865
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	59 720	123	59 843	7 583	134	7 717	3 679	130	3 809	63 624	127	63 751
91704	10 219	0	10 219	0	0	0	0	0	0	10 219	0	10 219
91802	21 485	0	21 485	0	0	0	0	0	0	21 485	0	21 485
91803	6 838	0	6 838	0	0	0	0	0	0	6 838	0	6 838
99998	10 072 470	0	10 072 470	845 238	0	845 238	1 792 319	0	1 792 319	9 125 389	0	9 125 389
Итого по активу (баланс)	29 657 419	51 998	29 709 417	1 979 150	10 888	1 990 038	2 260 221	9 255	2 269 476	29 376 348	53 631	29 429 979
Пассив
91003	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
91004	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
91311	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	5 196 464	0	5 196 464	270 487	0	270 487	294 354	0	294 354	5 220 331	0	5 220 331
91314	450 373	71 698	522 071	464 403	59 599	524 002	14 030	7 911	21 941	0	20 010	20 010
91315	2 444 092	0	2 444 092	893 901	0	893 901	134 635	0	134 635	1 684 826	0	1 684 826
91316	38 999	0	38 999	24 228	0	24 228	163 000	0	163 000	177 771	0	177 771
91317	885 775	0	885 775	247 187	0	247 187	234 031	0	234 031	872 619	0	872 619
91319	824 580	0	824 580	97 491	0	97 491	259 877	0	259 877	986 966	0	986 966
91507	121 864	0	121 864	70	0	70	2 448	0	2 448	124 242	0	124 242
91508	1 125	0	1 125	1	0	1	0	0	0	1 124	0	1 124
99999	19 636 947	0	19 636 947	475 976	0	475 976	1 143 619	0	1 143 619	20 304 590	0	20 304 590
Итого по пассиву (баланс)	29 637 719	71 698	29 709 417	2 476 218	59 599	2 535 817	2 248 468	7 911	2 256 379	29 409 969	20 010	29 429 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 601	1 016	2 617	15 978 041	192 207	16 170 248	15 960 759	184 329	16 145 088	18 883	8 894	27 777
99996	2 612	0	2 612	16 416 221	0	16 416 221	16 391 157	0	16 391 157	27 676	0	27 676
Итого по активу (баланс)	4 213	1 016	5 229	32 394 262	192 207	32 586 469	32 351 916	184 329	32 536 245	46 559	8 894	55 453
Пассив
96901	1 018	1 594	2 612	182 071	16 209 087	16 391 158	189 967	16 226 255	16 416 222	8 914	18 762	27 676
99997	2 617	0	2 617	16 145 089	0	16 145 089	16 170 249	0	16 170 249	27 777	0	27 777
Итого по пассиву (баланс)	3 635	1 594	5 229	16 327 160	16 209 087	32 536 247	16 360 216	16 226 255	32 586 471	36 691	18 762	55 453
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99 445 743,9900	0	0	98 500,0000	0	0	80 877 000,0000	0	0	18 667 243,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	99 445 743,9900	0	0	98 500,0000	0	0	80 877 000,0000	0	0	18 667 243,9900
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	622 244,0900	0	0	622 244,0900	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	82 348 336,0000	0	0	80 877 000,0000	0	0	98 500,0000	0	0	1 569 836,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 445 743,9900	0	0	81 499 244,0900	0	0	720 744,0900	0	0	18 667 243,9900

Страница была полезной?