Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	24 351	0	24 351	0	0	0	0	0	0	24 351	0	24 351
20202	6 469	327	6 796	65 831	69	65 900	53 000	59	53 059	19 300	337	19 637
20209	0	0	0	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0
30104	230 070	0	230 070	105 474	0	105 474	201 367	0	201 367	134 177	0	134 177
30110	70 933	441	71 374	41 053	6 080	47 133	34 576	5 799	40 375	77 410	722	78 132
30221	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000
45812	43 259	0	43 259	0	0	0	0	0	0	43 259	0	43 259
45813	6 869	0	6 869	0	0	0	990	0	990	5 879	0	5 879
45814	30 319	0	30 319	12 000	0	12 000	0	0	0	42 319	0	42 319
45815	49 898	0	49 898	0	0	0	506	0	506	49 392	0	49 392
45915	516	0	516	0	0	0	23	0	23	493	0	493
47408	0	0	0	6 075	5 665	11 740	6 075	5 665	11 740	0	0	0
47423	172	0	172	4	0	4	170	0	170	6	0	6
47427	49	0	49	482	0	482	479	0	479	52	0	52
60302	2 597	0	2 597	0	0	0	5	0	5	2 592	0	2 592
60306	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	0	0	0	296	0	296	252	0	252	44	0	44
60336	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
61008	28	0	28	65	0	65	4	0	4	89	0	89
61403	101	0	101	0	0	0	26	0	26	75	0	75
70606	79 569	0	79 569	1 649	0	1 649	79 569	0	79 569	1 649	0	1 649
70608	2 957	0	2 957	181	0	181	2 957	0	2 957	181	0	181
70706	0	0	0	94 159	0	94 159	0	0	0	94 159	0	94 159
70708	0	0	0	2 957	0	2 957	0	0	0	2 957	0	2 957
Итого по активу (баланс)	571 693	768	572 461	384 776	11 814	396 590	446 549	11 523	458 072	509 920	1 059	510 979
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	73 340	0	73 340	0	0	0	0	0	0	73 340	0	73 340
30126	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
30220	0	0	0	39 073	0	39 073	40 140	0	40 140	1 067	0	1 067
30223	0	0	0	201 367	0	201 367	201 367	0	201 367	0	0	0
405	287	0	287	518	0	518	248	0	248	17	0	17
406	448	0	448	119	0	119	143	0	143	472	0	472
407	160 256	0	160 256	186 118	5 665	191 783	125 105	5 665	130 770	99 243	0	99 243
408.1	23 433	0	23 433	45 980	0	45 980	36 438	0	36 438	13 891	0	13 891
40911	11	0	11	2 094	0	2 094	2 096	0	2 096	13	0	13
45415	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
45818	89 353	0	89 353	1 395	0	1 395	2 306	0	2 306	90 264	0	90 264
45918	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	5 960	5 886	11 846	5 960	5 886	11 846	0	0	0
47416	0	0	0	15	0	15	21	0	21	6	0	6
47425	164	0	164	164	0	164	2	0	2	2	0	2
60301	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60305	12	0	12	763	0	763	1 024	0	1 024	273	0	273
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	15	0	15	18	0	18	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	10 576	0	10 576	14 576	0	14 576	4 000	0	4 000
60335	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202
60601	4 186	0	4 186	4 186	0	4 186	0	0	0	0	0	0
70601	76 470	0	76 470	76 470	0	76 470	5 071	0	5 071	5 071	0	5 071
70603	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	263	0	263	263	0	263
70701	0	0	0	0	0	0	76 470	0	76 470	76 470	0	76 470
70703	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106
Итого по пассиву (баланс)	572 461	0	572 461	580 311	11 551	591 862	518 829	11 551	530 380	510 979	0	510 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	528 085	0	528 085	191	0	191	2 564	0	2 564	525 712	0	525 712
91414	13 684	0	13 684	0	0	0	0	0	0	13 684	0	13 684
91604	19 807	0	19 807	771	0	771	609	0	609	19 969	0	19 969
91704	2 242	0	2 242	0	0	0	202	0	202	2 040	0	2 040
91802	10 938	0	10 938	0	0	0	100	0	100	10 838	0	10 838
99998	311 365	0	311 365	0	0	0	0	0	0	311 365	0	311 365
Итого по активу (баланс)	886 121	0	886 121	962	0	962	3 475	0	3 475	883 608	0	883 608
Пассив
91312	286 165	0	286 165	0	0	0	0	0	0	286 165	0	286 165
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	574 756	0	574 756	3 475	0	3 475	962	0	962	572 243	0	572 243
Итого по пассиву (баланс)	886 121	0	886 121	3 475	0	3 475	962	0	962	883 608	0	883 608

Страница была полезной?