Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
20202	3 093	2 875	5 968	15 172	20 943	36 115	15 070	4 723	19 793	3 195	19 095	22 290
20208	7	0	7	2 000	0	2 000	1 575	0	1 575	432	0	432
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	82 201	0	82 201	2 181 696	0	2 181 696	2 170 108	0	2 170 108	93 789	0	93 789
30110	6 143	387 027	393 170	38 962	91 174	130 136	42 502	81 130	123 632	2 603	397 071	399 674
30114	0	334 461	334 461	0	70 458	70 458	0	60 280	60 280	0	344 639	344 639
30202	8 915	0	8 915	0	0	0	748	0	748	8 167	0	8 167
30204	1 688	0	1 688	79	0	79	0	0	0	1 767	0	1 767
30215	300	2 551	2 851	0	529	529	0	449	449	300	2 631	2 931
30233	39	0	39	2 245	1 334	3 579	2 221	1 334	3 555	63	0	63
30413	1 229	0	1 229	1 108 198	0	1 108 198	1 108 866	0	1 108 866	561	0	561
30424	3 576	0	3 576	1 642 708	0	1 642 708	1 643 153	0	1 643 153	3 131	0	3 131
30425	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30602	20 394	0	20 394	332 340	0	332 340	332 337	0	332 337	20 397	0	20 397
32202	0	0	0	149 999	0	149 999	149 999	0	149 999	0	0	0
32203	0	0	0	99 999	0	99 999	0	0	0	99 999	0	99 999
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	843	0	843	2 778	0	2 778	3 621	0	3 621	0	0	0
45206	234 417	0	234 417	0	0	0	13 115	0	13 115	221 302	0	221 302
45207	324 633	0	324 633	0	0	0	429	0	429	324 204	0	324 204
45208	25 700	0	25 700	0	0	0	1 000	0	1 000	24 700	0	24 700
45505	55 625	0	55 625	460	0	460	10 300	0	10 300	45 785	0	45 785
45506	57 297	10 933	68 230	0	2 266	2 266	13 340	2 863	16 203	43 957	10 336	54 293
45507	10 608	46 909	57 517	0	9 756	9 756	353	12 053	12 406	10 255	44 612	54 867
45509	5 280	0	5 280	981	0	981	2 187	0	2 187	4 074	0	4 074
45811	50 590	0	50 590	0	0	0	0	0	0	50 590	0	50 590
45812	321 855	0	321 855	0	0	0	0	0	0	321 855	0	321 855
45815	27 370	18 221	45 591	333	8 613	8 946	2 500	3 343	5 843	25 203	23 491	48 694
45915	211	0	211	7	0	7	0	0	0	218	0	218
47002	166 615	0	166 615	745 235	0	745 235	503 925	0	503 925	407 925	0	407 925
47003	417 456	0	417 456	0	0	0	221 547	0	221 547	195 909	0	195 909
47404	0	0	0	994 107	8 681	1 002 788	994 107	8 681	1 002 788	0	0	0
47408	240	0	240	1 289	8 708	9 997	1 529	8 708	10 237	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	98 404	38	98 442	42 729	8	42 737	1	7	8	141 132	39	141 171
47427	3 066	0	3 066	6 263	1	6 264	4 930	0	4 930	4 399	1	4 400
50205	15 836	0	15 836	184	0	184	0	0	0	16 020	0	16 020
50208	500 013	0	500 013	28 386	0	28 386	351	0	351	528 048	0	528 048
50221	983	0	983	66	0	66	11	0	11	1 038	0	1 038
50706	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
51504	30 978	0	30 978	0	0	0	978	0	978	30 000	0	30 000
51505	30 736	0	30 736	0	0	0	736	0	736	30 000	0	30 000
60308	0	0	0	71	0	71	70	0	70	1	0	1
60310	439	0	439	280	0	280	237	0	237	482	0	482
60312	5 817	0	5 817	2 552	0	2 552	2 298	0	2 298	6 071	0	6 071
60314	0	0	0	169	582	751	169	582	751	0	0	0
60323	78 277	0	78 277	18	0	18	2	0	2	78 293	0	78 293
60401	23 773	0	23 773	0	0	0	0	0	0	23 773	0	23 773
60415	0	0	0	1 541	0	1 541	0	0	0	1 541	0	1 541
60701	1 541	0	1 541	0	0	0	1 541	0	1 541	0	0	0
60901	58	0	58	9 857	0	9 857	0	0	0	9 915	0	9 915
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	3	0	3	74	0	74	74	0	74	3	0	3
61009	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
61403	11 272	0	11 272	527	0	527	10 211	0	10 211	1 588	0	1 588
70606	1 970 902	0	1 970 902	29 222	0	29 222	1 970 902	0	1 970 902	29 222	0	29 222
70608	2 026 746	0	2 026 746	262 767	0	262 767	2 026 746	0	2 026 746	262 767	0	262 767
70610	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70611	634	0	634	28	0	28	634	0	634	28	0	28
70614	0	0	0	11 078	0	11 078	240	0	240	10 838	0	10 838
70706	0	0	0	2 013 645	0	2 013 645	2 013 645	0	2 013 645	0	0	0
70708	0	0	0	2 026 746	0	2 026 746	2 026 746	0	2 026 746	0	0	0
70710	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70711	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
70802	0	0	0	4 041 032	0	4 041 032	3 821 627	0	3 821 627	219 405	0	219 405
Итого по активу (баланс)	6 635 969	803 015	7 438 984	15 799 811	223 053	16 022 864	19 120 674	184 153	19 304 827	3 315 106	841 915	4 157 021
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	983	0	983	11	0	11	66	0	66	1 038	0	1 038
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	5 522	0	5 522	102	0	102	191	0	191	5 611	0	5 611
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1 008	2 291	3 299	11 389	12 157	23 546	10 760	10 001	20 761	379	135	514
30601	131 528	1	131 529	157 490	0	157 490	131 314	0	131 314	105 352	1	105 353
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	75 772	0	75 772	75 772	0	75 772	75 772	0	75 772	75 772	0	75 772
31409	0	364 413	364 413	0	64 100	64 100	0	75 548	75 548	0	375 861	375 861
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	266 322	9 156	275 478	1 419 656	5 028	1 424 684	1 483 748	2 195	1 485 943	330 414	6 323	336 737
408.1	1 348	147	1 495	2 459	31	2 490	2 696	30	2 726	1 585	146	1 731
408.2	30 076	46 163	76 239	84 770	40 786	125 556	84 048	60 863	144 911	29 354	66 240	95 594
42006	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	501 136	0	501 136	0	0	0	0	0	0	501 136	0	501 136
42301	8 539	766	9 305	1	135	136	0	160	160	8 538	791	9 329
42303	0	0	0	0	0	0	697	0	697	697	0	697
42305	27 005	18 453	45 458	1 400	5 534	6 934	0	24 527	24 527	25 605	37 446	63 051
42306	6 334	94 500	100 834	1 787	28 677	30 464	2 997	20 068	23 065	7 544	85 891	93 435
42309	189	1 233	1 422	85	220	305	107	258	365	211	1 271	1 482
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	78	0	78	6	0	6	6	0	6	78	0	78
42314	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42601	0	308	308	0	54	54	0	64	64	0	318	318
42603	0	649	649	0	676	676	0	27	27	0	0	0
42605	350	1 239	1 589	0	218	218	0	257	257	350	1 278	1 628
42606	0	462	462	0	81	81	0	95	95	0	476	476
42609	0	644	644	0	115	115	0	135	135	0	664	664
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	0	0	0	423 068	0	423 068	423 068	0	423 068	0	0	0
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	81 759	0	81 759	829	0	829	521	0	521	81 451	0	81 451
45515	77 570	0	77 570	14 638	0	14 638	1 268	0	1 268	64 200	0	64 200
45818	415 542	0	415 542	21	0	21	5 441	0	5 441	420 962	0	420 962
45918	205	0	205	0	0	0	5	0	5	210	0	210
47403	0	0	0	1 109 141	0	1 109 141	1 109 141	0	1 109 141	0	0	0
47407	0	0	0	9 780	0	9 780	9 780	0	9 780	0	0	0
47411	2 517	5 099	7 616	373	1 702	2 075	392	1 654	2 046	2 536	5 051	7 587
47416	27	186	213	6 281	186	6 467	6 276	0	6 276	22	0	22
47422	74	21	95	231	5	236	326	19	345	169	35	204
47425	29 436	0	29 436	425	0	425	43 272	0	43 272	72 283	0	72 283
47426	226	35 622	35 848	2 076	6 340	8 416	2 037	10 006	12 043	187	39 288	39 475
50220	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
50408	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0
51510	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
52301	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52305	114 495	0	114 495	0	0	0	0	0	0	114 495	0	114 495
52306	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	230 000	0	230 000
52501	4 340	0	4 340	0	0	0	2 224	0	2 224	6 564	0	6 564
52602	240	0	240	240	0	240	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077
60301	205	0	205	1 144	0	1 144	995	0	995	56	0	56
60305	0	0	0	7 357	0	7 357	14 546	0	14 546	7 189	0	7 189
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	28	0	28	30	0	30	40	0	40	38	0	38
60322	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60324	78 277	0	78 277	0	0	0	16	0	16	78 293	0	78 293
60335	0	0	0	1 977	0	1 977	4 145	0	4 145	2 168	0	2 168
60348	9 669	0	9 669	9 669	0	9 669	0	0	0	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60414	0	0	0	0	0	0	18 806	0	18 806	18 806	0	18 806
60601	18 325	0	18 325	18 325	0	18 325	0	0	0	0	0	0
60706	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60903	58	0	58	0	0	0	169	0	169	227	0	227
61304	428	0	428	344	0	344	330	0	330	414	0	414
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	1 750 701	0	1 750 701	1 750 701	0	1 750 701	38 288	0	38 288	38 288	0	38 288
70603	2 027 239	0	2 027 239	2 027 239	0	2 027 239	270 097	0	270 097	270 097	0	270 097
70605	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
70613	925	0	925	1 165	0	1 165	240	0	240	0	0	0
70701	0	0	0	1 793 429	0	1 793 429	1 793 429	0	1 793 429	0	0	0
70703	0	0	0	2 027 239	0	2 027 239	2 027 239	0	2 027 239	0	0	0
70705	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70713	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 857 631	581 353	7 438 984	11 243 663	166 045	11 409 708	7 921 838	205 907	8 127 745	3 535 806	621 215	4 157 021
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0
80601	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
80801	71	0	71	3 187	0	3 187	3 258	0	3 258	0	0	0
80901	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 738	0	1 738	4 984	0	4 984	6 722	0	6 722	0	0	0
Пассив
85101	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
85201	37	0	37	3 194	0	3 194	3 157	0	3 157	0	0	0
85501	701	0	701	701	0	701	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 738	0	1 738	4 895	0	4 895	3 157	0	3 157	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	102 093	0	102 093	1 403	0	1 403	127	0	127	103 369	0	103 369
90902	1 708 365	0	1 708 365	1 259	0	1 259	6 398	0	6 398	1 703 226	0	1 703 226
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 604 581	290 189	2 894 770	0	61 427	61 427	0	52 782	52 782	2 604 581	298 834	2 903 415
91419	0	0	0	461 653	0	461 653	461 653	0	461 653	0	0	0
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	14 294	4 052	18 346	506	1 459	1 965	467	730	1 197	14 333	4 781	19 114
91606	0	0	0	2 426	0	2 426	0	0	0	2 426	0	2 426
91704	42 313	19 400	61 713	0	4 041	4 041	0	3 439	3 439	42 313	20 002	62 315
91802	57 750	102 481	160 231	0	21 718	21 718	0	18 675	18 675	57 750	105 524	163 274
91803	695	4	699	0	1	1	0	0	0	695	5	700
99998	2 237 051	0	2 237 051	1 205 688	0	1 205 688	1 070 218	0	1 070 218	2 372 521	0	2 372 521
Итого по активу (баланс)	6 767 193	416 126	7 183 319	1 672 935	88 646	1 761 581	1 538 863	75 626	1 614 489	6 901 265	429 146	7 330 411
Пассив
91311	249 495	0	249 495	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	249 495	0	249 495
91312	1 158 157	35 426	1 193 583	0	6 712	6 712	0	7 694	7 694	1 158 157	36 408	1 194 565
91314	632 587	0	632 587	944 187	0	944 187	1 077 186	0	1 077 186	765 586	0	765 586
91315	80 053	0	80 053	0	0	0	0	0	0	80 053	0	80 053
91316	1 289	0	1 289	460	0	460	0	0	0	829	0	829
91317	20 037	0	20 037	3 859	0	3 859	5 808	0	5 808	21 986	0	21 986
91507	59 969	0	59 969	0	0	0	0	0	0	59 969	0	59 969
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	4 946 268	0	4 946 268	544 267	0	544 267	555 889	0	555 889	4 957 890	0	4 957 890
Итого по пассиву (баланс)	7 147 893	35 426	7 183 319	1 607 773	6 712	1 614 485	1 753 883	7 694	1 761 577	7 294 003	36 408	7 330 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
93302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
93303	240 000	0	240 000	216 000	0	216 000	240 000	0	240 000	216 000	0	216 000
93901	0	0	0	647	5 015	5 662	647	5 015	5 662	0	0	0
94101	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
99996	218 648	0	218 648	288 427	0	288 427	281 558	0	281 558	225 517	0	225 517
Итого по активу (баланс)	458 648	0	458 648	985 809	5 015	990 824	1 002 940	5 015	1 007 955	441 517	0	441 517
Пассив
96301	0	0	0	0	245 518	245 518	0	245 518	245 518	0	0	0
96302	0	0	0	0	262 903	262 903	0	262 903	262 903	0	0	0
96303	0	218 648	218 648	0	250 933	250 933	0	257 802	257 802	0	225 517	225 517
96901	0	0	0	5 376	0	5 376	5 376	0	5 376	0	0	0
97101	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
99997	240 000	0	240 000	246 397	0	246 397	222 397	0	222 397	216 000	0	216 000
Итого по пассиву (баланс)	240 000	218 648	458 648	252 504	759 354	1 011 858	228 504	766 223	994 727	216 000	225 517	441 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 910 186,8500	0	0	2 439 842 575,0000	0	0	2 439 705 945,0000	0	0	2 046 816,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 910 193,8500	0	0	2 439 842 577,0000	0	0	2 439 705 947,0000	0	0	2 046 823,8500
Пассив
98040	0	0	787 252,8500	0	0	487 528,0000	0	0	479 917,0000	0	0	779 641,8500
98050	0	0	1 105 136,0000	0	0	2 439 192 706,0000	0	0	2 439 339 747,0000	0	0	1 252 177,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 005,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	15 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 910 193,8500	0	0	2 439 683 036,0000	0	0	2 439 819 666,0000	0	0	2 046 823,8500

Страница была полезной?